ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.
ALTERNA GLOBAL, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
IE00BSPLC520 SPDR MSCI USA Value | EUR | 83.609 € | 9.89% | 671.09% |
IE00BGYWFK87 ETF FTSE250 | EUR | 60.865 € | 7.2% | 245.8% |
IE00B4L5YX21 iShares Core MSCI Ja | EUR | 42.350 € | 5.01% | Nueva |
IE00BYXYYL56 ETF. Ishares | EUR | 35.559 € | 4.2% | 1658.61% |
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core S&P | EUR | 176.769 € | 20.9% | 815.62% |
IE00BFM6TC58 iShares USD Treasury | EUR | 23.035 € | 2.72% | 991.19% |
IE00B52MJY50 IShares Euro Corp Bo | EUR | 22.892 € | 2.71% | Nueva |
IE00BJ38QD84 ETF SPDR Russell 200 | EUR | 133.093 € | 15.74% | 1126.44% |
IE00BWZN1T31 iShares MSCI EMU USD | EUR | 118.730 € | 14.04% | Nueva |
IE00BYXYYK40 ETF Ishares JPM USD | EUR | 95.902 € | 11.34% | Nueva |
IE00BYXPSP02 ETF Ishares S&P 500 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B53SZB19 ETF Ishares FTSE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BKM4GZ66 ETF Ishares CORE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Global
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
99.982,81
Nº de Partícipes
17
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
9,38
Patrimonio
845.680 €
Valor Liquidativo
8,46 €
Política de Inversión
Politica de inversiónInvertirá aproximadamente el 100% del patrimonio (excepto la liquidez) en IIC financieras (activo apto) que sean ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora.
Invertirá, indirectamente a traves de IIC, 0-100% de la exposición total en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podra ser de baja calidad crediticia o sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin límite). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
La parte no invertida en IIC se invertirá en efectivo, depósitos o cuentas a la vista, y/o compraventas con pacto de recompra a un día sobre deuda pública OCDE, con calidad crediticia mínima equivalente a la del Reino de España en cada momento.
Directamente no se realiza operativa con derivados, aunque si indirectamente a través de la inversión en otras IIC.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
1.13
2022-Q4
0.76
Comisión de depositario
Total2022
0.06
2022-Q4
0.04