ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI

ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

ES0157105000ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI

ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Peso	Dif.
IE00BYXPSP02 ETF Ishares S&P 500	EUR	0%	Vendida
IE00BGYWFK87 ETF FTSE250	EUR	0%	Vendida
IE00BWZN1T31 iShares MSCI EMU USD	EUR	0%	Vendida
IE00BSPLC520 SPDR MSCI USA Value	EUR	0%	Vendida
IE00B4L5YX21 iShares Core MSCI Ja	EUR	0%	Vendida
IE00BYXYYK40 ETF Ishares JPM USD	EUR	0%	Vendida
IE00B53SZB19 ETF Ishares FTSE	EUR	0%	Vendida
IE00B52MJY50 IShares Euro Corp Bo	EUR	0%	Vendida
IE00BYXYYL56 ETF. Ishares	EUR	0%	Vendida
LU0128494944 Pictet Short Mid Ter	EUR	0%	Vendida
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core S&P	EUR	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

390.548,42

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1000

Patrimonio

3.628.458 €

Valor Liquidativo

9,29 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo), emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La duración media de la cartera será habitualmente a 3 años (puntualmente podría oscilar entre 2 y 5 años). Los emisores y mercados serán de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se podrá invertir en emisiones/emisores de cualquier calidad crediticia o incluso sin rating (pudiendo estar toda la cartera en baja calidad crediticia, lo que puede afectar negativamente a la liquidez del fondo). La exposición al riesgo divisa será del 0-40% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.87

2023-Q4

0.31

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

1.40

Trimestral

Total

2023-Q4

0.23

2023-Q3

0.42

2023-Q2

0.54

2023-Q1

0.53

Anual

Total

2022

2.30