ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00BYXPSP02 ETF Ishares S&P 500 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BGYWFK87 ETF FTSE250 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BWZN1T31 iShares MSCI EMU USD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BSPLC520 SPDR MSCI USA Value | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B4L5YX21 iShares Core MSCI Ja | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BYXYYK40 ETF Ishares JPM USD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B53SZB19 ETF Ishares FTSE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B52MJY50 IShares Euro Corp Bo | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BYXYYL56 ETF. Ishares | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0128494944 Pictet Short Mid Ter | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core S&P | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
390.548,42
Nº de Partícipes
68
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
1000
Patrimonio
3.628.458 €
Valor Liquidativo
9,29 €
Política de Inversión
Politica de inversiónInvierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario
cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos
contingentes convertibles (CoCo), emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse
la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo.
La duración media de la cartera será habitualmente a 3 años (puntualmente podría oscilar entre 2 y 5 años).
Los emisores y mercados serán de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados de países
emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Se podrá invertir en emisiones/emisores de cualquier calidad crediticia o incluso sin rating (pudiendo estar toda la cartera en baja
calidad crediticia, lo que puede afectar negativamente a la liquidez del fondo).
La exposición al riesgo divisa será del 0-40% de la exposición total.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una
Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en
valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no
negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por
la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de
compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del
patrimonio neto.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023
0.87
2023-Q4
0.31
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2023
0.08
2023-Q4
0.04
Gastos
Trimestral
Total2023-Q4
0.23
2023-Q3
0.42
2023-Q2
0.54
2023-Q1
0.53
Anual
Total2022
2.30