ALTERNA GLOBAL, FI

ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

ALTERNA GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BSPLC520 SPDR MSCI USA Value	EUR	70.112 €	8.96%	16.14%
IE00BWZN1T31 iShares MSCI EMU USD	EUR	68.142 €	8.71%	42.61%
IE00BYXYYL56 ETF. Ishares	EUR	32.453 €	4.15%	8.73%
IE00BYXPSP02 ETF Ishares S&P 500	EUR	32.147 €	4.11%	Nueva
IE00B4L5YX21 iShares Core MSCI Ja	EUR	24.069 €	3.08%	43.17%
LU0128494944 Pictet Short Mid Ter	EUR	200.108 €	25.57%	Nueva
IE00B53SZB19 ETF Ishares FTSE	EUR	143.780 €	18.37%	Nueva
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core S&P	EUR	141.556 €	18.09%	19.92%
IE00B52MJY50 IShares Euro Corp Bo	EUR	12.371 €	1.58%	45.96%
IE00BYXYYK40 ETF Ishares JPM USD	EUR	7812 €	1%	91.85%
IE00BGYWFK87 ETF FTSE250	EUR	7772 €	0.99%	87.23%
IE00BFM6TC58 iShares USD Treasury	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BJ38QD84 ETF SPDR Russell 200	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

86.681,18

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

9,38

Patrimonio

782.610 €

Valor Liquidativo

9,03 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvertirá aproximadamente el 100% del patrimonio (excepto la liquidez) en IIC financieras (activo apto) que sean ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. Invertirá, indirectamente a traves de IIC, 0-100% de la exposición total en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podra ser de baja calidad crediticia o sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin límite). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La parte no invertida en IIC se invertirá en efectivo, depósitos o cuentas a la vista, y/o compraventas con pacto de recompra a un día sobre deuda pública OCDE, con calidad crediticia mínima equivalente a la del Reino de España en cada momento. Directamente no se realiza operativa con derivados, aunque si indirectamente a través de la inversión en otras IIC. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.75

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.04