MyISIN

ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.
ALTERNA GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BSPLC520

SPDR MSCI USA Value

EUR

83.609 €

9.89%

671.09%

IE00BGYWFK87

ETF FTSE250

EUR

60.865 €

7.2%

245.8%

IE00B4L5YX21

iShares Core MSCI Ja

EUR

42.350 €

5.01%

Nueva

IE00BYXYYL56

ETF. Ishares

EUR

35.559 €

4.2%

1658.61%

IE00B5BMR087

ETF Ishares Core S&P

EUR

176.769 €

20.9%

815.62%

IE00BFM6TC58

iShares USD Treasury

EUR

23.035 €

2.72%

991.19%

IE00B52MJY50

IShares Euro Corp Bo

EUR

22.892 €

2.71%

Nueva

IE00BJ38QD84

ETF SPDR Russell 200

EUR

133.093 €

15.74%

1126.44%

IE00BWZN1T31

iShares MSCI EMU USD

EUR

118.730 €

14.04%

Nueva

IE00BYXYYK40

ETF Ishares JPM USD

EUR

95.902 €

11.34%

Nueva

IE00BYXPSP02

ETF Ishares S&P 500

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B53SZB19

ETF Ishares FTSE

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BKM4GZ66

ETF Ishares CORE

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

99.982,81


Nº de Partícipes

17


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

9,38


Patrimonio

845.680 €


Valor Liquidativo

8,46 €

Politica de inversiónInvertirá aproximadamente el 100% del patrimonio (excepto la liquidez) en IIC financieras (activo apto) que sean ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. Invertirá, indirectamente a traves de IIC, 0-100% de la exposición total en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podra ser de baja calidad crediticia o sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin límite). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La parte no invertida en IIC se invertirá en efectivo, depósitos o cuentas a la vista, y/o compraventas con pacto de recompra a un día sobre deuda pública OCDE, con calidad crediticia mínima equivalente a la del Reino de España en cada momento. Directamente no se realiza operativa con derivados, aunque si indirectamente a través de la inversión en otras IIC. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.13

2022-Q4

0.76


Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.04