MyISIN

ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.
ALTERNA GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BSPLC520

SPDR MSCI USA Value

EUR

70.112 €

8.96%

16.14%

IE00BWZN1T31

iShares MSCI EMU USD

EUR

68.142 €

8.71%

42.61%

IE00BYXYYL56

ETF. Ishares

EUR

32.453 €

4.15%

8.73%

IE00BYXPSP02

ETF Ishares S&P 500

EUR

32.147 €

4.11%

Nueva

IE00B4L5YX21

iShares Core MSCI Ja

EUR

24.069 €

3.08%

43.17%

LU0128494944

Pictet Short Mid Ter

EUR

200.108 €

25.57%

Nueva

IE00B53SZB19

ETF Ishares FTSE

EUR

143.780 €

18.37%

Nueva

IE00B5BMR087

ETF Ishares Core S&P

EUR

141.556 €

18.09%

19.92%

IE00B52MJY50

IShares Euro Corp Bo

EUR

12.371 €

1.58%

45.96%

IE00BYXYYK40

ETF Ishares JPM USD

EUR

7812 €

1%

91.85%

IE00BGYWFK87

ETF FTSE250

EUR

7772 €

0.99%

87.23%

IE00BFM6TC58

iShares USD Treasury

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BJ38QD84

ETF SPDR Russell 200

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

86.681,18


Nº de Partícipes

14


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

9,38


Patrimonio

782.610 €


Valor Liquidativo

9,03 €

Politica de inversiónInvertirá aproximadamente el 100% del patrimonio (excepto la liquidez) en IIC financieras (activo apto) que sean ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. Invertirá, indirectamente a traves de IIC, 0-100% de la exposición total en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podra ser de baja calidad crediticia o sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin límite). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La parte no invertida en IIC se invertirá en efectivo, depósitos o cuentas a la vista, y/o compraventas con pacto de recompra a un día sobre deuda pública OCDE, con calidad crediticia mínima equivalente a la del Reino de España en cada momento. Directamente no se realiza operativa con derivados, aunque si indirectamente a través de la inversión en otras IIC. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.75


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04