ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.
ALTERNA GLOBAL, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00BSPLC520 SPDR MSCI USA Value | EUR | 70.112 € | 8.96% | 16.14% |
IE00BWZN1T31 iShares MSCI EMU USD | EUR | 68.142 € | 8.71% | 42.61% |
IE00BYXYYL56 ETF. Ishares | EUR | 32.453 € | 4.15% | 8.73% |
IE00BYXPSP02 ETF Ishares S&P 500 | EUR | 32.147 € | 4.11% | Nueva |
IE00B4L5YX21 iShares Core MSCI Ja | EUR | 24.069 € | 3.08% | 43.17% |
LU0128494944 Pictet Short Mid Ter | EUR | 200.108 € | 25.57% | Nueva |
IE00B53SZB19 ETF Ishares FTSE | EUR | 143.780 € | 18.37% | Nueva |
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core S&P | EUR | 141.556 € | 18.09% | 19.92% |
IE00B52MJY50 IShares Euro Corp Bo | EUR | 12.371 € | 1.58% | 45.96% |
IE00BYXYYK40 ETF Ishares JPM USD | EUR | 7812 € | 1% | 91.85% |
IE00BGYWFK87 ETF FTSE250 | EUR | 7772 € | 0.99% | 87.23% |
IE00BFM6TC58 iShares USD Treasury | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BJ38QD84 ETF SPDR Russell 200 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
Global
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
86.681,18
Nº de Partícipes
14
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
9,38
Patrimonio
782.610 €
Valor Liquidativo
9,03 €
Política de Inversión
Politica de inversiónInvertirá aproximadamente el 100% del patrimonio (excepto la liquidez) en IIC financieras (activo apto) que sean ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora.
Invertirá, indirectamente a traves de IIC, 0-100% de la exposición total en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podra ser de baja calidad crediticia o sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin límite). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
La parte no invertida en IIC se invertirá en efectivo, depósitos o cuentas a la vista, y/o compraventas con pacto de recompra a un día sobre deuda pública OCDE, con calidad crediticia mínima equivalente a la del Reino de España en cada momento.
Directamente no se realiza operativa con derivados, aunque si indirectamente a través de la inversión en otras IIC.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
0.75
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.04