ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI

ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

ES0157105000ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI

ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02502075 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	400.000 €	3.37%	Nueva
ES0L02407051 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-03	EUR	400.000 €	3.37%	Nueva
ES0000012L29 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	400.000 €	3.37%	Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02410048 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-10-04	EUR	346.073 €	2.91%	Nueva
EU000A3K4ER6 EUROPEAN UNION BILL	16%	2024-08-09	EUR	298.836 €	2.52%	Nueva
DE000BU0E097 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-09-18	EUR	297.636 €	2.51%	Nueva
IT0005045270 BUONI POLIENNALI DEL	2%	2024-12-01	EUR	298.444 €	2.51%	Nueva
PTPBTBGE0063 BILHETES DO TESOURO	3%	2024-09-20	EUR	297.540 €	2.5%	Nueva
EU000A3K4EZ9 EUROPEAN UNION BILL	3%	2024-12-06	EUR	295.344 €	2.49%	Nueva
FR0128379452 FRENCH DISCOUNT T-BI	3%	2024-11-14	EUR	295.971 €	2.49%	Nueva
ES0L02503073 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2025-03-07	EUR	292.688 €	2.46%	Nueva
PTPBTCGE0062 BILHETES DO TESOURO		2025-03-21	EUR	292.575 €	2.46%	Nueva
FR0128379395 FRENCH DISCOUNT T-BI	4%	2024-07-17	EUR	199.692 €	1.68%	Nueva
FR0127921338 FRENCH DISCOUNT T-BI	3%	2024-09-04	EUR	198.197 €	1.67%	Nueva
ES0L02504113 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2025-04-11	EUR	193.553 €	1.63%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005580045 BUONI POLIENNALI DEL	2%	2027-02-15	EUR	395.277 €	3.33%	Nueva
IT0005584302 BUONI POLIENNALI DEL	3%	2026-01-28	EUR	198.995 €	1.68%	Nueva

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.260.688,15

Nº de Partícipes

121

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1000

Patrimonio

11.878.075 €

Valor Liquidativo

9,42 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvertirá aproximadamente el 100% del patrimonio (excepto la liquidez) en IIC financieras (activo apto) que sean ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. Invertirá, indirectamente a traves de IIC, 0-100% de la exposición total en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podra ser de baja calidad crediticia o sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin límite). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La parte no invertida en IIC se invertirá en efectivo, depósitos o cuentas a la vista, y/o compraventas con pacto de recompra a un día sobre deuda pública OCDE, con calidad crediticia mínima equivalente a la del Reino de España en cada momento. Directamente no se realiza operativa con derivados, aunque si indirectamente a través de la inversión en otras IIC. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.30

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.18

2024-Q1

0.21

2023-Q4

0.23

2023-Q3

0.42

Anual

Total

2023

1.39

2022

2.29