MyISIN

A&G FONDOS, SGIIC, SA
ES0156873004A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
ES0143231001GREDOS BOLSA EURO, FI
ES0143221002GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030906

GERMAN TREASURY

0%

2023-11-22

EUR

2.734.693 €

7.73%

Nueva

ES0000012B62

SPAIN GOVERNMENT

0.35%

2023-07-30

EUR

1.481.191 €

4.19%

Nueva

ES0L02311105

EUR

976.134 €

2.76%

Nueva

IT0005518516

ITALY BUONI ORDI

0%

2023-11-14

EUR

778.383 €

2.2%

Nueva

ES0L02309083

EUR

489.636 €

1.38%

Nueva

IT0005505075

ITALY BUONI POLI

0%

2023-08-14

EUR

392.092 €

1.11%

Nueva

IT0005508236

ITALY BUONI ORDI

0%

2023-09-14

EUR

390.305 €

1.1%

Nueva

IT0005399230

ITALY CERTIFICAT

3.03%

2023-12-15

EUR

301.127 €

0.85%

0.37%

ES0L02303102

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005437147

ITALY BUONI POLI

0%

2026-04-01

EUR

351.178 €

0.99%

90.34%

XS1151586945

CHILE GOVERMENT

1.62%

2025-01-30

EUR

190.945 €

0.54%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010213355

GROUPAMA ENTREPRISES

EUR

1.003.250 €

2.83%

Nueva

LU0206982331

DEXIA MONEY MARKET EURO

EUR

1.003.098 €

2.83%

Nueva

FR0010609115

LFP TRESORERIE

EUR

999.388 €

2.82%

Nueva

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

6.510.098,3

Nº de Partícipes

142

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participaci�n

Patrimonio

35.390.686 €

Valor Liquidativo

5,44 €

Politica de inversiónSe invierte el 100% de la exposici�n total en activos de renta fija p�blica y/o privada, incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos y hasta un 20% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). La renta fija estar� emitida/ negociada en pa�ses OCDE, fundamentalmente de la zona euro. Las emisiones tendr�n al menos mediana calidad crediticia (rating m�nimo BBB- o equivalentes) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de Espa�a en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atender� al rating del emisor. No obstante, se podr� invertir hasta un 15% de la exposici�n total en emisiones/emisores con baja calidad crediticia (inferior a BBB- o equivalentes), o incluso sin rating. La duraci�n media de la cartera ser� igual o inferior a 1 a�o. La exposici�n a riesgo divisa ser� inferior al 10% de la exposici�n total. Se podr� invertir hasta el 10% en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.20

2022-Q4

0.11

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04