MyISIN

Fondos A-Z
A&G FONDOS, SGIIC, SA
ES0156873004A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
ES0175604018CRIPTOMONEDAS, FIL
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
ES0143231001GREDOS BOLSA EURO, FI
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000BU0E055

GERMAN TREASURY

0%

2024-05-15

EUR

3.246.428 €

4.72%

Nueva

FR0128227685

FRANCE TREASURY

0%

2024-04-04

EUR

2.364.531 €

3.44%

Nueva

EU000A3K4EB0

EUROPEAN STABILI

0%

2024-02-09

EUR

1.988.242 €

2.89%

Nueva

FR0127921304

FRANCE TREASURY

0%

2024-03-06

EUR

1.973.028 €

2.87%

Nueva

FR0128070986

FRANCE TREASURY

0%

2024-02-14

EUR

1.090.531 €

1.58%

Nueva

IT0005571960

ITALY BUONI ORDI

0%

2024-05-31

EUR

984.750 €

1.43%

Nueva

ES0L02406079

EUR

966.485 €

1.4%

33.17%

FR0128070994

FRANCE TREASURY

0%

2024-02-28

EUR

694.379 €

1.01%

Nueva

IT0005359846

ITALY CERTIFICAT

4.67%

2025-01-15

EUR

509.955 €

0.74%

0.8%

XS2173111282

ICO

0.25%

2024-04-30

EUR

483.707 €

0.7%

0.2%

ES0L02312087

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E030

GERMAN TREASURY

0%

2024-03-20

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0127462911

FRANCE TREASURY

0%

2023-11-29

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E014

GERMAN TREASURY

0%

2024-01-17

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0127462895

FRANCE TREASURY

0%

2023-10-04

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005537094

ITALY GOVERNMENT

0%

2024-03-14

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E022

GERMAN TREASURY

0%

2024-02-21

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005532988

ITALY BUONI ORDI

0%

2024-02-14

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3K4D90

EUROPEAN STABILI

0%

2023-12-08

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0127613497

FRANCE TREASURY

0%

2024-01-24

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1151586945

CHILE GOVERMENT

1.62%

2025-01-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

12.241.784,26

Nº de Partícipes

484

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participaci�n

Patrimonio

68.816.764 €

Valor Liquidativo

5,62 €

Politica de inversiónSe invierte el 100% de la exposici�n total en activos de renta fija p�blica y/o privada, incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos y hasta un 20% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). La renta fija estar� emitida/ negociada en pa�ses OCDE, fundamentalmente de la zona euro. Las emisiones tendr�n al menos mediana calidad crediticia (rating m�nimo BBB- o equivalentes) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de Espa�a en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atender� al rating del emisor. No obstante, se podr� invertir hasta un 15% de la exposici�n total en emisiones/emisores con baja calidad crediticia (inferior a BBB- o equivalentes), o incluso sin rating. La duraci�n media de la cartera ser� igual o inferior a 1 a�o. La exposici�n a riesgo divisa ser� inferior al 10% de la exposici�n total. Se podr� invertir hasta el 10% en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.28

2023-Q4

0.18

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

0.38

Trimestral

Total
2023-Q4

0.11

2023-Q3

0.11

2023-Q2

0.06

2023-Q1

0.08

Anual

Total
2022

0.33

2021

0.28

2020

0.42

2018

0.31