MyISIN

A&G FONDOS, SGIIC, SA
ES0156873004A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
ES0143231001GREDOS BOLSA EURO, FI
ES0143221002GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0127462911

FRANCE TREASURY

0%

2023-11-29

EUR

2.630.109 €

4.93%

Nueva

FR0127462895

FRANCE TREASURY

0%

2023-10-04

EUR

2.357.478 €

4.42%

Nueva

DE000BU0E014

GERMAN TREASURY

0%

2024-01-17

EUR

2.045.495 €

3.84%

Nueva

FR0127613497

FRANCE TREASURY

0%

2024-01-24

EUR

2.035.860 €

3.82%

Nueva

DE000BU0E030

GERMAN TREASURY

0%

2024-03-20

EUR

1.748.031 €

3.28%

Nueva

ES0L02312087

EUR

1.474.546 €

2.77%

Nueva

EU000A3K4D90

EUROPEAN STABILI

0%

2023-12-08

EUR

1.476.100 €

2.77%

Nueva

IT0005537094

ITALY GOVERNMENT

0%

2024-03-14

EUR

1.460.530 €

2.74%

Nueva

DE000BU0E022

GERMAN TREASURY

0%

2024-02-21

EUR

1.461.904 €

2.74%

Nueva

ES0L02406079

EUR

1.446.187 €

2.71%

Nueva

IT0005532988

ITALY BUONI ORDI

0%

2024-02-14

EUR

1.269.803 €

2.38%

Nueva

IT0005359846

ITALY CERTIFICAT

4.67%

2025-01-15

EUR

514.090 €

0.96%

Nueva

XS2173111282

ICO

0.25%

2024-04-30

EUR

482.761 €

0.91%

Nueva

ES0L02309083

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02311105

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012B62

SPAIN GOVERNMENT

0.35%

2023-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005508236

ITALY BUONI ORDI

0%

2023-09-14

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030906

GERMAN TREASURY

0%

2023-11-22

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005518516

ITALY BUONI ORDI

0%

2023-11-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005399230

ITALY CERTIFICAT

3.03%

2023-12-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005505075

ITALY BUONI POLI

0%

2023-08-14

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1151586945

CHILE GOVERMENT

1.62%

2025-01-30

EUR

192.935 €

0.36%

1.04%

IT0005437147

ITALY BUONI POLI

0%

2026-04-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010609115

LFP TRESORERIE

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010213355

GROUPAMA ENTREPRISES

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0206982331

DEXIA MONEY MARKET EURO

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

9.701.930,14

Nº de Partícipes

367

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participación

Patrimonio

53.305.560 €

Valor Liquidativo

5,49 €

Politica de inversiónSe invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). La renta fija estará emitida/ negociada en países OCDE, fundamentalmente de la zona euro. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- o equivalentes) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. No obstante, se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisiones/emisores con baja calidad crediticia (inferior a BBB- o equivalentes), o incluso sin rating. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.09

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04