MyISIN

Fondos A-Z
A&G FONDOS, SGIIC, SA
ES0156873004A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
ES0175604018CRIPTOMONEDAS, FIL
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
ES0143231001GREDOS BOLSA EURO, FI
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005589046

ITALY BUONI POLI

0%

2024-09-30

EUR

1.967.388 €

2.58%

Nueva

FR0128379445

FRANCE TREASURY

0%

2024-10-16

EUR

1.674.367 €

2.19%

Nueva

ES0L02408091

EUR

1.183.376 €

1.55%

Nueva

IT0005580003

ITALY BUONI ORDI

0%

2025-01-14

EUR

1.174.455 €

1.54%

Nueva

ES0L02409065

EUR

992.811 €

1.3%

Nueva

DE000BU0E089

GERMAN TREASURY

0%

2024-08-21

EUR

989.516 €

1.3%

Nueva

ES0500090B66

AUTONOMOUS COMM

0%

2024-10-25

EUR

981.345 €

1.28%

Nueva

XS2412060092

ICO

0%

2025-04-30

EUR

967.076 €

1.27%

Nueva

FR0013483526

AGENCE FRANCAISE

0%

2025-03-25

EUR

966.829 €

1.27%

Nueva

IT0005599474

ITALY BUONI POLI

0%

2025-06-13

EUR

966.186 €

1.27%

Nueva

IT0005596538

ITALY BUONI POLI

0%

2024-11-29

EUR

689.205 €

0.9%

Nueva

ES0L02407051

EUR

493.325 €

0.65%

Nueva

ES0L02406079

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2173111282

ICO

0.25%

2024-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0127921304

FRANCE TREASURY

0%

2024-03-06

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005359846

ITALY CERTIFICAT

4.67%

2025-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3K4EB0

EUROPEAN STABILI

0%

2024-02-09

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0128070986

FRANCE TREASURY

0%

2024-02-14

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0128227685

FRANCE TREASURY

0%

2024-04-04

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005571960

ITALY BUONI ORDI

0%

2024-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E055

GERMAN TREASURY

0%

2024-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0128070994

FRANCE TREASURY

0%

2024-02-28

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

13.375.374,94

Nº de Partícipes

532

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participación

Patrimonio

76.373.198 €

Valor Liquidativo

5,71 €

Politica de inversiónSe invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). La renta fija estará emitida/ negociada en países OCDE, fundamentalmente de la zona euro. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- o equivalentes) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. No obstante, se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisiones/emisores con baja calidad crediticia (inferior a BBB- o equivalentes), o incluso sin rating. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.17

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.11

2024-Q1

0.11

2023-Q4

0.11

2023-Q3

0.11

Anual

Total
2023

0.38

2022

0.33

2021

0.28

2019

0.29