MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000126Z1

BONOS Y OBLIG DEL E

0%

2022-07-0

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000127G9

BONOS Y OBLIG DEL E

0%

2022-07-0

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02210075

SPAIN LETRAS DEL TE

0%

2022-07-0

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000122E5

BONOS Y OBLIG DEL E

0%

2022-07-0

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000127Z9

ESTADO DIR.GRAL.DEL

0%

2022-07-0

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F84

BONOS Y OBLIG DEL E

0%

2022-07-0

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0010466938

FRANCE GOBERNMEN

4.25%

2023-10-25

EUR

613.372 €

1.53%

Nueva

GB00B7Z53659

UNITED KINGDOM G

2.25%

2023-09-07

EUR

606.910 €

1.51%

Nueva

SE0004869071

TESORO DE SUECIA

1.5%

2023-11-13

EUR

597.192 €

1.49%

Nueva

US91282CAF86

UNITED STATES TR

0.12%

2023-08-15

EUR

574.500 €

1.43%

Nueva

CA135087H987

TESORO CANADA

2%

2023-09-01

EUR

560.190 €

1.4%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
GB00BN65R313

UNITED KINGDOM G

3.5%

2045-01-22

EUR

1.122.041 €

2.8%

Nueva

CH0009755197

SWITZERLAND GOVE

4%

2049-01-06

EUR

1.121.541 €

2.8%

Nueva

SE0015193313

TESORO DE SUECIA

0.5%

2045-11-24

EUR

1.117.334 €

2.78%

Nueva

CA135087ZS68

TESORO CANADA

3.5%

2045-12-01

EUR

1.104.465 €

2.75%

Nueva

AU000XCLWAS7

AUSTRALIAN GOVER

3%

2047-03-21

EUR

1.101.842 €

2.75%

Nueva

AU3TB0000143

AUSTRALIAN GOVER

2.75%

2024-04-21

EUR

583.804 €

1.46%

Nueva

DE0001102341

BUNDESREPUBLIK D

2.5%

2046-08-15

EUR

572.290 €

1.43%

Nueva

US912810SJ88

UNITED STATES TR

2.25%

2049-08-15

EUR

530.572 €

1.32%

Nueva

US912810QB70

UNITED STATES TR

4.25%

2039-05-15

EUR

416.518 €

1.04%

Nueva

DE0001102481

BUNDESREPUB. DEUTSCH

2050-08-15

EUR

358.826 €

0.89%

47.57%

US912810SN90

UNITED STATES TR

1.25%

2050-05-15

EUR

341.325 €

0.85%

Nueva

DE0001135226

BUNDESREPUBLIK D

4.75%

2034-07-04

EUR

193.837 €

0.48%

Nueva

US912810SL35

UNITED STATES TR

2%

2050-02-15

EUR

36.426 €

0.09%

16.03%

NL0015614579

NETHERLANDS GOVERNME

2052-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102432

BUNDESREPUB. DEUTSCH

1%

2048-08

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102572

BUNDESREPUB. DEUTSCH

2052-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010721999

NETHERLANDS GOVERNME

2%

2047-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B579F325

SOURCE COMMODITY MAR

EUR

2.520.956 €

6.28%

87.63%

JE00B588CD74

ETFS PHYSICAL SWISS GOLD

EUR

2.364.476 €

5.89%

Nueva

IE00B53QG562

ISHARES CORE MSCI EMU EU

EUR

1.568.900 €

3.91%

5.54%

FR0013416716

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (GOLD

EUR

1.453.930 €

3.62%

523.83%

IE00B4ND3602

ISHARES PHYSICAL GOLD ET

EUR

1.437.062 €

3.58%

Nueva

IE00B60SX170

IM-I.MSCI USA A ETF

EUR

1.343.379 €

3.35%

Nueva

DE000A0S9GB0

DEUTSCHE BOERSE COMM

EUR

1.321.162 €

3.29%

1.44%

IE00BD3RYZ16

ISHARES OMX STOCKHOLM CA

EUR

1.278.728 €

3.19%

Nueva

IE00B5377D42

ISHARES MSCI AUSTRALIA

EUR

1.220.267 €

3.04%

Nueva

LU0977261329

UBS ETF MSCI SWITZERLAND

EUR

1.214.900 €

3.03%

Nueva

LU0952581584

X JAPAN GOVERNMENT BOND

EUR

1.213.266 €

3.02%

Nueva

LU0839027447

XTRACKERS NIKKEI 225 UCI

EUR

1.188.798 €

2.96%

Nueva

IE00B53HP851

ISHARES PLC FTSE 100

EUR

1.158.672 €

2.89%

Nueva

LU0476289540

X CANADA ESG SCREENED

EUR

1.152.023 €

2.87%

Nueva

DE000EWG2LD7

EUWAX GOLD II ETC

EUR

231.693 €

0.58%

1.06%

LU0366536638

PICTET - SOVEREIGN S

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3VVMM84

VANGUARD FTSE EMERGI

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1DCTL3

ETFS METAL SECURITIE

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B0M62X26

ISHARES EUR INFLATIO

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4X9L533

HSBC MSCI WORLD UCIT

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B5L01S80

HSBC FTSE EPRA/NAREI

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0950381748

BNP PARIBAS EASY FTS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1931974692

AMUNDI PRIME GLOBAL

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

476.661,88


Nº de Partícipes

2680


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

.00 EUR


Patrimonio

40.122.406 €


Valor Liquidativo

84,17 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculaci�n a los gestores D. Rafael Ortega Salvador y D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustituci�n supondr�a un cambio sustancial en la pol�tica de inversi�n y otorgar�a derecho de separaci�n a part�cipes. Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertir� con la filosof�a de inversi�n de cartera permanente, evitando cambios en la asignaci�n de activos, intentando mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y reduciendo la rotaci�n de la cartera, por lo que no realiza una gesti�n activa. Estar� expuesto, directa o indirectamente a trav�s de IIC, un 15%-35% de la exposici�n total en Renta Variable de cualquier capitalizaci�n y un 15%-35% en materias primas mediante activos aptos. El resto, en Renta Fija de al menos media calidad crediticia (m�nimo BBB-) en el momento de la compra, incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean l�quidos. La exposici�n a riesgo divisa ser� de 0-100%. No existe predeterminaci�n por tipo de emisor (p�blico o privado), duraci�n, divisas o sectores. Los emisores y mercados podr�n ser OCDE y emergentes, sin limitaci�n y, puntualmente, podr� haber concentraci�n geogr�fica o sectorial. La inversi�n en Renta Variable de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o no est� sometido a regulaci�n o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que el fondo atienda los reembolsos. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o de diversificaci�n, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localizaci�n. - Las acciones y participaciones, cuando sean transmisibles, de las entidades de capital riesgo reguladas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.46

2022-Q4

0.25


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05