MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B579F325

ETC Source Physic GP

EUR

2.758.736 €

6.73%

6.21%

DE000A0S9GB0

ETFS Short Silver

EUR

1.444.249 €

3.52%

6.01%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CCX74

US TREASURY N/B

0%

2024-09-15

EUR

1.221.348 €

2.98%

Nueva

GB00BHBFH458

UNITED KINGDOM GILT

2%

2024-09-07

EUR

1.168.692 €

2.85%

Nueva

SE0020355600

SWEDISH T-BILL

4%

2024-06-19

EUR

1.065.827 €

2.6%

Nueva

AU3TB0000143

AUSTRALIAN GOVERNMEN

2%

2024-04-21

EUR

1.033.851 €

2.52%

1.42%

CA135087M508

CANADIAN GOVERNMENT

0%

2024-10-01

EUR

1.010.305 €

2.46%

Nueva

CH1145907783

SWITZERLAND T-BILL

2023-12-28

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B7Z53659

UNITED KINGDOM GILT

2%

2023-09-07

EUR

0 €

0%

Vendida

CA135087H987

CANADIAN GOVERNMENT

2%

2023-09-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CAF86

US TREASURY N/B

0%

2023-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010466938

FRANCE (GOVT OF)

4%

2023-10-25

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0004869071

Swedish Govt

1%

2023-11-13

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
SE0015193313

SWEDISH GOVERNMENT

0%

2045-11-24

EUR

1.573.952 €

3.84%

50.23%

AU000XCLWAS7

AUSTRALIAN GOVERNMEN

3%

2047-03-21

EUR

1.480.788 €

3.61%

28.33%

GB00BN65R313

UNITED KINGDOM GILT

3%

2045-01-22

EUR

1.463.972 €

3.57%

22.77%

CA135087ZS68

CANADIAN GOVERNMENT

3%

2045-12-01

EUR

1.451.700 €

3.54%

14.46%

CH0009755197

SWITZERLAND

4%

2049-01-06

EUR

1.430.050 €

3.49%

10.97%

DE0001102481

BUNDESREPUB. DEUTSCH

1%

2050-08-15

EUR

716.336 €

1.75%

90.22%

DE0001102341

Estado Alemán

2%

2046-08-15

EUR

604.667 €

1.47%

2.26%

US912810SJ88

US TREASURY N/B

2%

2049-08-15

EUR

511.819 €

1.25%

4.27%

US912810SN90

US TREASURY N/B

1%

2050-05-15

EUR

509.412 €

1.24%

47.34%

US912810QB70

US TREASURY N/B

4%

2039-05-15

EUR

406.106 €

0.99%

2.04%

DE0001135226

BUNDESREPUB. DEUTSCH

4%

2034-07-04

EUR

205.262 €

0.5%

3.56%

US912810SL35

US TREASURY N/B

2%

2050-02-15

EUR

35.269 €

0.09%

4.33%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
JE00B588CD74

WisdomTree Metal Sec

EUR

3.302.461 €

8.05%

6.25%

IE00B60SX170

Invesco MSCI USA UCI

EUR

1.660.395 €

4.05%

7.69%

IE00B4ND3602

ETC Ish Phys GoldE

EUR

1.571.678 €

3.83%

6.15%

IE00BD3RYZ16

iShares OMX Stockhol

EUR

1.469.625 €

3.58%

9.8%

IE00B53QG562

iShares Core MSCI EM

EUR

1.443.802 €

3.52%

3.27%

LU0839027447

Xtrackers Nikkei 225

EUR

1.379.153 €

3.36%

0.52%

LU0977261329

UBS Lux Fund Solutio

EUR

1.355.729 €

3.31%

2.76%

FR0013416716

Amundi Physical Meta

EUR

1.339.549 €

3.27%

6.21%

IE00B5377D42

iShares MSCI Austral

EUR

1.338.308 €

3.26%

8.54%

LU0952581584

Xtrackers II Japan G

EUR

1.311.716 €

3.2%

9.01%

IE00B53HP851

iShares Core FTSE 10

EUR

1.279.816 €

3.12%

3.63%

LU0476289540

Xtrackers MSCI Canad

EUR

1.271.301 €

3.1%

4.96%

DE000EWG2LD7

Boerse Stuttgart Sec

EUR

252.550 €

0.62%

6.15%

FR0013416716

Amundi Physical Meta

EUR

242.602 €

0.59%

2.31%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

453.355,05


Nº de Partícipes

2451


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

86,17


Patrimonio

41.013.941 €


Valor Liquidativo

90,47 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación a los gestores D. Rafael Ortega Salvador y D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a partícipes. Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá con la filosofía de inversión de cartera permanente, evitando cambios en la asignación de activos, intentando mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y reduciendo la rotación de la cartera, por lo que no realiza una gestión activa. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, un 15%-35% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y un 15%-35% en materias primas mediante activos aptos. El resto, en Renta Fija de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) en el momento de la compra, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. No existe predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración, divisas o sectores. Los emisores y mercados podrán ser OCDE y emergentes, sin limitación y, puntualmente, podrá haber concentración geográfica o sectorial. La inversión en Renta Variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • No Clasificado

    100.00%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.50

2023-Q4

0.25


Comisión de depositario

Total
2023

0.09

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

0.61


Trimestral

Total
2023-Q4

0.14

2023-Q3

0.16

2023-Q2

0.16

2023-Q1

0.15


Anual

Total
2022

0.63

2021

0.00

2020

0.00

2018

0.00