MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B579F325 ETC Source Physic GP | EUR | 2.597.358 € | 6.2% | Nueva |
DE000A0S9GB0 ETFS Short Silver | EUR | 1.362.392 € | 3.25% | Nueva |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K20 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2023-07-03 | EUR | 1.580.000 € | 3.77% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
US91282CAF86 US TREASURY N/B | 0% | 2023-08-15 | EUR | 1.388.186 € | 3.31% | Nueva |
CH1145907783 SWITZERLAND T-BILL | 0% | 2023-12-28 | EUR | 1.319.573 € | 3.15% | Nueva |
GB00B7Z53659 UNITED KINGDOM GILT | 2% | 2023-09-07 | EUR | 1.188.273 € | 2.84% | Nueva |
CA135087H987 CANADIAN GOVERNMENT | 2% | 2023-09-01 | EUR | 1.046.279 € | 2.5% | Nueva |
AU3TB0000143 AUSTRALIAN GOVERNMEN | 2% | 2024-04-21 | EUR | 1.019.351 € | 2.43% | Nueva |
SE0004869071 Swedish Govt | 1% | 2023-11-13 | EUR | 1.015.345 € | 2.42% | Nueva |
FR0010466938 FRANCE (GOVT OF) | 4% | 2023-10-25 | EUR | 615.124 € | 1.47% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
CH0009755197 SWITZERLAND | 4% | 2049-01-06 | EUR | 1.288.630 € | 3.08% | Nueva |
CA135087ZS68 CANADIAN GOVERNMENT | 3% | 2045-12-01 | EUR | 1.268.260 € | 3.03% | Nueva |
GB00BN65R313 UNITED KINGDOM GILT | 3% | 2045-01-22 | EUR | 1.192.426 € | 2.85% | Nueva |
AU000XCLWAS7 AUSTRALIAN GOVERNMEN | 3% | 2047-03-21 | EUR | 1.153.848 € | 2.75% | Nueva |
SE0015193313 SWEDISH GOVERNMENT | 0% | 2045-11-24 | EUR | 1.047.678 € | 2.5% | Nueva |
DE0001102341 Estado Alemán | 2% | 2046-08-15 | EUR | 591.306 € | 1.41% | Nueva |
US912810SJ88 US TREASURY N/B | 2% | 2049-08-15 | EUR | 534.647 € | 1.28% | Nueva |
US912810QB70 US TREASURY N/B | 4% | 2039-05-15 | EUR | 414.558 € | 0.99% | Nueva |
DE0001102481 BUNDESREPUB. DEUTSCH | 0% | 2050-08-15 | EUR | 376.585 € | 0.9% | Nueva |
US912810SN90 US TREASURY N/B | 1% | 2050-05-15 | EUR | 345.730 € | 0.83% | Nueva |
DE0001135226 BUNDESREPUB. DEUTSCH | 4% | 2034-07-04 | EUR | 198.212 € | 0.47% | Nueva |
US912810SL35 US TREASURY N/B | 2% | 2050-02-15 | EUR | 36.867 € | 0.09% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
JE00B588CD74 WisdomTree Metal Sec | EUR | 3.108.188 € | 7.42% | Nueva |
IE00B60SX170 Invesco MSCI USA UCI | EUR | 1.541.824 € | 3.68% | Nueva |
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE | EUR | 1.480.563 € | 3.53% | Nueva |
IE00B53QG562 iShares Core MSCI EM | EUR | 1.398.042 € | 3.34% | Nueva |
LU0839027447 Xtrackers Nikkei 225 | EUR | 1.371.978 € | 3.27% | Nueva |
IE00BD3RYZ16 iShares OMX Stockhol | EUR | 1.338.463 € | 3.19% | Nueva |
LU0977261329 UBS Lux Fund Solutio | EUR | 1.319.264 € | 3.15% | Nueva |
FR0013416716 Amundi Physical Meta | EUR | 1.261.203 € | 3.01% | Nueva |
IE00B53HP851 iShares Core FTSE 10 | EUR | 1.234.999 € | 2.95% | Nueva |
IE00B5377D42 iShares MSCI Austral | EUR | 1.233.044 € | 2.94% | Nueva |
LU0476289540 Xtrackers MSCI Canad | EUR | 1.211.192 € | 2.89% | Nueva |
LU0952581584 Xtrackers II Japan G | EUR | 1.203.265 € | 2.87% | Nueva |
DE000EWG2LD7 Boerse Stuttgart Sec | EUR | 237.909 € | 0.57% | Nueva |
FR0013416716 Amundi Physical Meta | EUR | 237.134 € | 0.57% | Nueva |
2023-Q2
Global
EUR
486.261,15
2684
0
86,17
41.902.554 €
86,17 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.25
Comisión de depositario
Total0.05