MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.

MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B579F325 ETC Source Physic GP	EUR	2.597.358 €	6.2%	Nueva
DE000A0S9GB0 ETFS Short Silver	EUR	1.362.392 €	3.25%	Nueva

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K20 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2023-07-03	EUR	1.580.000 €	3.77%	Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CAF86 US TREASURY N/B	0%	2023-08-15	EUR	1.388.186 €	3.31%	Nueva
CH1145907783 SWITZERLAND T-BILL	0%	2023-12-28	EUR	1.319.573 €	3.15%	Nueva
GB00B7Z53659 UNITED KINGDOM GILT	2%	2023-09-07	EUR	1.188.273 €	2.84%	Nueva
CA135087H987 CANADIAN GOVERNMENT	2%	2023-09-01	EUR	1.046.279 €	2.5%	Nueva
AU3TB0000143 AUSTRALIAN GOVERNMEN	2%	2024-04-21	EUR	1.019.351 €	2.43%	Nueva
SE0004869071 Swedish Govt	1%	2023-11-13	EUR	1.015.345 €	2.42%	Nueva
FR0010466938 FRANCE (GOVT OF)	4%	2023-10-25	EUR	615.124 €	1.47%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
CH0009755197 SWITZERLAND	4%	2049-01-06	EUR	1.288.630 €	3.08%	Nueva
CA135087ZS68 CANADIAN GOVERNMENT	3%	2045-12-01	EUR	1.268.260 €	3.03%	Nueva
GB00BN65R313 UNITED KINGDOM GILT	3%	2045-01-22	EUR	1.192.426 €	2.85%	Nueva
AU000XCLWAS7 AUSTRALIAN GOVERNMEN	3%	2047-03-21	EUR	1.153.848 €	2.75%	Nueva
SE0015193313 SWEDISH GOVERNMENT	0%	2045-11-24	EUR	1.047.678 €	2.5%	Nueva
DE0001102341 Estado Alemán	2%	2046-08-15	EUR	591.306 €	1.41%	Nueva
US912810SJ88 US TREASURY N/B	2%	2049-08-15	EUR	534.647 €	1.28%	Nueva
US912810QB70 US TREASURY N/B	4%	2039-05-15	EUR	414.558 €	0.99%	Nueva
DE0001102481 BUNDESREPUB. DEUTSCH	0%	2050-08-15	EUR	376.585 €	0.9%	Nueva
US912810SN90 US TREASURY N/B	1%	2050-05-15	EUR	345.730 €	0.83%	Nueva
DE0001135226 BUNDESREPUB. DEUTSCH	4%	2034-07-04	EUR	198.212 €	0.47%	Nueva
US912810SL35 US TREASURY N/B	2%	2050-02-15	EUR	36.867 €	0.09%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
JE00B588CD74 WisdomTree Metal Sec	EUR	3.108.188 €	7.42%	Nueva
IE00B60SX170 Invesco MSCI USA UCI	EUR	1.541.824 €	3.68%	Nueva
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE	EUR	1.480.563 €	3.53%	Nueva
IE00B53QG562 iShares Core MSCI EM	EUR	1.398.042 €	3.34%	Nueva
LU0839027447 Xtrackers Nikkei 225	EUR	1.371.978 €	3.27%	Nueva
IE00BD3RYZ16 iShares OMX Stockhol	EUR	1.338.463 €	3.19%	Nueva
LU0977261329 UBS Lux Fund Solutio	EUR	1.319.264 €	3.15%	Nueva
FR0013416716 Amundi Physical Meta	EUR	1.261.203 €	3.01%	Nueva
IE00B53HP851 iShares Core FTSE 10	EUR	1.234.999 €	2.95%	Nueva
IE00B5377D42 iShares MSCI Austral	EUR	1.233.044 €	2.94%	Nueva
LU0476289540 Xtrackers MSCI Canad	EUR	1.211.192 €	2.89%	Nueva
LU0952581584 Xtrackers II Japan G	EUR	1.203.265 €	2.87%	Nueva
DE000EWG2LD7 Boerse Stuttgart Sec	EUR	237.909 €	0.57%	Nueva
FR0013416716 Amundi Physical Meta	EUR	237.134 €	0.57%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

486.261,15

Nº de Partícipes

2684

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

86,17

Patrimonio

41.902.554 €

Valor Liquidativo

86,17 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación a los gestores D. Rafael Ortega Salvador y D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a partícipes. Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá con la filosofía de inversión de cartera permanente, evitando cambios en la asignación de activos, intentando mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y reduciendo la rotación de la cartera, por lo que no realiza una gestión activa. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, un 15%-35% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y un 15%-35% en materias primas mediante activos aptos. El resto, en Renta Fija de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) en el momento de la compra, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. No existe predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración, divisas o sectores. Los emisores y mercados podrán ser OCDE y emergentes, sin limitación y, puntualmente, podrá haber concentración geográfica o sectorial. La inversión en Renta Variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.25

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05