MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ACTYUS FINTECH I, FIL
ES0108582018ALOS, FI
ES0184949016ANDBANK MEGATRENDS, FI
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000126Z1

BONOS Y OBLIG DEL E

0%

2022-07-0

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000127G9

BONOS Y OBLIG DEL E

0%

2022-07-0

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02210075

SPAIN LETRAS DEL TE

0%

2022-07-0

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000122E5

BONOS Y OBLIG DEL E

0%

2022-07-0

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000127Z9

ESTADO DIR.GRAL.DEL

0%

2022-07-0

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F84

BONOS Y OBLIG DEL E

0%

2022-07-0

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0010466938

FRANCE GOBERNMEN

4.25%

2023-10-25

EUR

613.372 €

1.53%

Nueva

GB00B7Z53659

UNITED KINGDOM G

2.25%

2023-09-07

EUR

606.910 €

1.51%

Nueva

SE0004869071

TESORO DE SUECIA

1.5%

2023-11-13

EUR

597.192 €

1.49%

Nueva

US91282CAF86

UNITED STATES TR

0.12%

2023-08-15

EUR

574.500 €

1.43%

Nueva

CA135087H987

TESORO CANADA

2%

2023-09-01

EUR

560.190 €

1.4%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
GB00BN65R313

UNITED KINGDOM G

3.5%

2045-01-22

EUR

1.122.041 €

2.8%

Nueva

CH0009755197

SWITZERLAND GOVE

4%

2049-01-06

EUR

1.121.541 €

2.8%

Nueva

SE0015193313

TESORO DE SUECIA

0.5%

2045-11-24

EUR

1.117.334 €

2.78%

Nueva

CA135087ZS68

TESORO CANADA

3.5%

2045-12-01

EUR

1.104.465 €

2.75%

Nueva

AU000XCLWAS7

AUSTRALIAN GOVER

3%

2047-03-21

EUR

1.101.842 €

2.75%

Nueva

AU3TB0000143

AUSTRALIAN GOVER

2.75%

2024-04-21

EUR

583.804 €

1.46%

Nueva

DE0001102341

BUNDESREPUBLIK D

2.5%

2046-08-15

EUR

572.290 €

1.43%

Nueva

US912810SJ88

UNITED STATES TR

2.25%

2049-08-15

EUR

530.572 €

1.32%

Nueva

US912810QB70

UNITED STATES TR

4.25%

2039-05-15

EUR

416.518 €

1.04%

Nueva

DE0001102481

BUNDESREPUB. DEUTSCH

2050-08-15

EUR

358.826 €

0.89%

47.57%

US912810SN90

UNITED STATES TR

1.25%

2050-05-15

EUR

341.325 €

0.85%

Nueva

DE0001135226

BUNDESREPUBLIK D

4.75%

2034-07-04

EUR

193.837 €

0.48%

Nueva

US912810SL35

UNITED STATES TR

2%

2050-02-15

EUR

36.426 €

0.09%

16.03%

NL0015614579

NETHERLANDS GOVERNME

2052-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102432

BUNDESREPUB. DEUTSCH

1%

2048-08

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102572

BUNDESREPUB. DEUTSCH

2052-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010721999

NETHERLANDS GOVERNME

2%

2047-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B579F325

SOURCE COMMODITY MAR

EUR

2.520.956 €

6.28%

87.63%

JE00B588CD74

ETFS PHYSICAL SWISS GOLD

EUR

2.364.476 €

5.89%

Nueva

IE00B53QG562

ISHARES CORE MSCI EMU EU

EUR

1.568.900 €

3.91%

5.54%

FR0013416716

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (GOLD

EUR

1.453.930 €

3.62%

523.83%

IE00B4ND3602

ISHARES PHYSICAL GOLD ET

EUR

1.437.062 €

3.58%

Nueva

IE00B60SX170

IM-I.MSCI USA A ETF

EUR

1.343.379 €

3.35%

Nueva

DE000A0S9GB0

DEUTSCHE BOERSE COMM

EUR

1.321.162 €

3.29%

1.44%

IE00BD3RYZ16

ISHARES OMX STOCKHOLM CA

EUR

1.278.728 €

3.19%

Nueva

IE00B5377D42

ISHARES MSCI AUSTRALIA

EUR

1.220.267 €

3.04%

Nueva

LU0977261329

UBS ETF MSCI SWITZERLAND

EUR

1.214.900 €

3.03%

Nueva

LU0952581584

X JAPAN GOVERNMENT BOND

EUR

1.213.266 €

3.02%

Nueva

LU0839027447

XTRACKERS NIKKEI 225 UCI

EUR

1.188.798 €

2.96%

Nueva

IE00B53HP851

ISHARES PLC FTSE 100

EUR

1.158.672 €

2.89%

Nueva

LU0476289540

X CANADA ESG SCREENED

EUR

1.152.023 €

2.87%

Nueva

DE000EWG2LD7

EUWAX GOLD II ETC

EUR

231.693 €

0.58%

1.06%

LU0366536638

PICTET - SOVEREIGN S

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3VVMM84

VANGUARD FTSE EMERGI

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1DCTL3

ETFS METAL SECURITIE

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B0M62X26

ISHARES EUR INFLATIO

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4X9L533

HSBC MSCI WORLD UCIT

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B5L01S80

HSBC FTSE EPRA/NAREI

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0950381748

BNP PARIBAS EASY FTS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1931974692

AMUNDI PRIME GLOBAL

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

476.661,88

Nº de Partícipes

2680

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

40.122.406 €

Valor Liquidativo

84,17 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculaci�n a los gestores D. Rafael Ortega Salvador y D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustituci�n supondr�a un cambio sustancial en la pol�tica de inversi�n y otorgar�a derecho de separaci�n a part�cipes. Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertir� con la filosof�a de inversi�n de cartera permanente, evitando cambios en la asignaci�n de activos, intentando mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y reduciendo la rotaci�n de la cartera, por lo que no realiza una gesti�n activa. Estar� expuesto, directa o indirectamente a trav�s de IIC, un 15%-35% de la exposici�n total en Renta Variable de cualquier capitalizaci�n y un 15%-35% en materias primas mediante activos aptos. El resto, en Renta Fija de al menos media calidad crediticia (m�nimo BBB-) en el momento de la compra, incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean l�quidos. La exposici�n a riesgo divisa ser� de 0-100%. No existe predeterminaci�n por tipo de emisor (p�blico o privado), duraci�n, divisas o sectores. Los emisores y mercados podr�n ser OCDE y emergentes, sin limitaci�n y, puntualmente, podr� haber concentraci�n geogr�fica o sectorial. La inversi�n en Renta Variable de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o no est� sometido a regulaci�n o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que el fondo atienda los reembolsos. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o de diversificaci�n, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localizaci�n. - Las acciones y participaciones, cuando sean transmisibles, de las entidades de capital riesgo reguladas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.46

2022-Q4

0.25

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05