MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B579F325 ETC Source Physic GP	EUR	3.209.186 €	7.44%	16.33%
DE000A0S9GB0 ETC Xetra Gold	EUR	1.685.721 €	3.91%	16.72%

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K38 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	5.310.000 €	12.32%	Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
AU3TB0000168 AUSTRALIAN GOVERNMEN	3%	2025-04-21	EUR	873.946 €	2.03%	Nueva
GB00BHBFH458 UNITED KINGDOM GILT	2%	2024-09-07	EUR	865.869 €	2.01%	25.91%
US91282CCX74 US TREASURY N/B	0%	2024-09-15	EUR	857.901 €	1.99%	29.76%
CA135087M508 CANADIAN GOVERNMENT	0%	2024-10-01	EUR	848.738 €	1.97%	15.99%
SE0020355600 SWEDISH T-BILL		2024-06-19	EUR	0 €	0%	Vendida
AU3TB0000143 AUSTRALIAN GOVERNMEN	2%	2024-04-21	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
CH0009755197 SWITZERLAND	4%	2049-01-06	EUR	1.268.972 €	2.94%	11.26%
GB00BN65R313 UNITED KINGDOM GILT	3%	2045-01-22	EUR	1.227.522 €	2.85%	16.15%
SE0015193313 SWEDISH GOVERNMENT	0%	2045-11-24	EUR	1.227.959 €	2.85%	21.98%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIAN GOVERNMEN	3%	2047-03-21	EUR	1.219.291 €	2.83%	17.66%
CA135087ZS68 CANADIAN GOVERNMENT	3%	2045-12-01	EUR	1.209.740 €	2.81%	16.67%
DE0001102481 BUNDESREPUB. DEUTSCH	1%	2050-08-15	EUR	864.275 €	2%	20.65%
US912810SJ88 US TREASURY N/B	2%	2049-08-15	EUR	487.323 €	1.13%	4.79%
US912810SN90 US TREASURY N/B	1%	2050-05-15	EUR	474.787 €	1.1%	6.8%
DE0001102341 Estado Alemán	2%	2046-08-15	EUR	324.352 €	0.75%	46.36%
US912810QB70 US TREASURY N/B	4%	2039-05-15	EUR	223.403 €	0.52%	44.99%
US912810SL35 US TREASURY N/B	2%	2050-02-15	EUR	33.494 €	0.08%	5.03%
DE0001135226 BUNDESREPUB. DEUTSCH	4%	2034-07-04	EUR	494 €	0%	99.76%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
JE00B588CD74 ETF WT PHYSICAL SWIS	EUR	3.366.681 €	7.81%	1.94%
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE	EUR	1.829.657 €	4.24%	16.41%
IE00BD3RYZ16 iShares OMX Stockhol	EUR	1.578.559 €	3.66%	7.41%
IE00B60SX170 Invesco MSCI USA UCI	EUR	1.498.038 €	3.47%	9.78%
LU0977261329 ETF UBS ETF MSCI SWI	EUR	1.424.383 €	3.3%	5.06%
IE00B5377D42 iShares MSCI Austral	EUR	1.420.298 €	3.29%	6.13%
IE00B53HP851 iShares Core FTSE 10	EUR	1.410.750 €	3.27%	10.23%
FR0013416716 ETF_AMUNDI PHYSICAL	EUR	1.411.591 €	3.27%	5.38%
IE00B53QG562 iShares Core MSCI EM	EUR	1.381.166 €	3.2%	4.34%
LU0839027447 Xtrackers Nikkei 225	EUR	1.363.806 €	3.16%	1.11%
LU0476289540 Xtrackers MSCI Canad	EUR	1.340.990 €	3.11%	5.48%
LU0952581584 Xtrackers II Japan G	EUR	1.136.163 €	2.64%	13.38%
LU2098179695 UBS ETF BBG JAPAN TR	EUR	811.200 €	1.88%	Nueva
FR0013416716 ETF AMUNDI PHYSICAL	EUR	134.774 €	0.31%	44.45%
DE000EWG2LD7 Boerse Stuttgart Sec	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

454.333,67

Nº de Partícipes

2556

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

86,17

Patrimonio

43.117.744 €

Valor Liquidativo

94,9 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación a los gestores D. Rafael Ortega Salvador y D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a partícipes. Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá con la filosofía de inversión de cartera permanente, evitando cambios en la asignación de activos, intentando mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y reduciendo la rotación de la cartera, por lo que no realiza una gestión activa. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, un 15%-35% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y un 15%-35% en materias primas mediante activos aptos. El resto, en Renta Fija de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) en el momento de la compra, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. No existe predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración, divisas o sectores. Los emisores y mercados podrán ser OCDE y emergentes, sin limitación y, puntualmente, podrá haber concentración geográfica o sectorial. La inversión en Renta Variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.15

2024-Q1

0.15

2023-Q4

0.14

2023-Q3

0.16

Anual

Total

2023

0.61

2022

0.63

2021

0.00

2019

0.00