1 KESSLER GLOBAL, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000123U9 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2023-01-02 | EUR | 33.427 € | 7.19% | Nueva |
ES0000012F84 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2023-01-02 | EUR | 33.427 € | 7.19% | 43.26% |
ES00000126Z1 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2023-01-02 | EUR | 33.427 € | 7.19% | 43.26% |
ES00000127G9 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2023-01-02 | EUR | 33.427 € | 7.19% | 43.26% |
ES00000127Z9 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2023-01-02 | EUR | 33.427 € | 7.19% | 43.26% |
ES0000012F92 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2023-01-02 | EUR | 33.427 € | 7.19% | Nueva |
ES0L02210075 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000122E5 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
FR0010213355 GROUPAMA ENTERP | EUR | 42.636 € | 9.17% | 42.13% |
LU0354091653 CANDRIAM MONEY | EUR | 42.585 € | 9.16% | 41.96% |
LU1144806657 PARETURN GAESC | EUR | 38.003 € | 8.17% | 1.57% |
LU0935232610 NATIXIX-SEEYOND | EUR | 71.986 € | 15.48% | 1.44% |
LU0487547167 AMUNDI-ABS VOL | EUR | 68.077 € | 14.64% | 0.47% |
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Global
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
69.819,04
Nº de Partícipes
102
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
Patrimonio
464.885 €
Valor Liquidativo
6,66 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no armonizadas (máximo 30% estas últimas), de gestoras nacionales o internacionales, pertenecientes o no al mismo grupo de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IIC. Aunque la gestora pueda invertir hasta un 100% en IIC de un mismo Grupo, dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IIC del Grupo de la gestora que será como máximo del 10%. El resto del patrimonio no invertido en IIC se invertirá directamente en valores de renta fija, de renta variable y ETF, hasta un máximo conjunto del 49%, de emisores públicos o privados de países miembros de la OCDE.
Operativa con derivadosPodrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Operativa con derivadosPodrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
2.68
2022-Q4
1.41
Comisión de depositario
Total2022
0.08
2022-Q4
0.04