ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

•CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0105287009 Aedas Homes SL	EUR	599.850 €	9.46%	Nueva
ES0105015012 Lar Espana Real Estate SOCIMI SA	EUR	522.156 €	8.23%	Nueva
ES0105122024 Metrovacesa, SA	EUR	485.512 €	7.66%	Nueva
ES0105025003 Merlin Properties Socimi SA	EUR	482.646 €	7.61%	Nueva
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	305.511 €	4.82%	Nueva
FR0000121964 Klepierre	EUR	300.063 €	4.73%	Nueva
ES0105251005 Neinor Homes, S.L.U.	EUR	297.722 €	4.69%	Nueva
FR0010040865 Gecina S.A.	EUR	294.991 €	4.65%	Nueva
ES0154653911 Inmobiliaria del Sur S.A.	EUR	292.100 €	4.61%	Nueva
ES0176252718 SOL MELIA,S.A.	EUR	291.598 €	4.6%	Nueva
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.	EUR	290.929 €	4.59%	Nueva
FR0000035081 Icade	EUR	283.181 €	4.47%	Nueva
DE000A1ML7J1 Vonovia SE	EUR	281.094 €	4.43%	Nueva
NL00150006R6 CTP NV	EUR	276.318 €	4.36%	Nueva
GB0002869419 Big Yelow Group PLC	EUR	263.085 €	4.15%	Nueva
FR0000064578 Covivio SA/France	EUR	257.309 €	4.06%	Nueva
ES0105376000 Arima Real State Socimi SA	EUR	220.409 €	3.48%	Nueva
DE0008303504 Tag Immobilien Ag	EUR	207.498 €	3.27%	Nueva
ES0105389003 Inversa Prime Socimi SA	EUR	201.008 €	3.17%	Nueva

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K38	EUR	599.715 €	9.46%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

40.147,96

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

405.396 €

Valor Liquidativo

10,1 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvierte mÃ¡s de un 75% de la exposiciÃ³n total en valores de renta variable del sector inmobiliario que sean activo apto: empresas cotizadas del sector inmobiliario, asÃ como sociedades anÃ³nimas cotizadas de inversiÃ³n en el mercado inmobiliario (SOCIMI), que tendrÃ¡n la misma frecuencia de suscripciÃ³n y reembolso que el Fondo. MÃ¡s del 60% de la exposiciÃ³n total serÃ¡ en emisores/mercados del Ã¡rea euro y el resto OCDE. La inversiÃ³n en emergentes no superarÃ¡ el 10% de la exposiciÃ³n total. La inversiÃ³n en renta variable serÃ¡ en valores sin predeterminaciÃ³n en cuanto a capitalizaciÃ³n. La inversiÃ³n en valores de baja capitalizaciÃ³n puede influir negativamente en la liquidez. La exposiciÃ³n total al riesgo divisa no superarÃ¡ el 30%. El resto de la exposiciÃ³n total se invertirÃ¡ en renta fija en emisiones pÃºblicas/privadas (incluyendo depÃ³sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados lÃquidos), con calificaciÃ³n crediticia media (mÃnimo BBB-), sin duraciÃ³n predeterminada. El rating podrÃ¡ ser el que tenga el Reino de EspaÃ±a en cada momento. El Fondo podrÃ¡ invertir hasta el 10% del patrimonio en otras IIC. Se podrÃ¡ invertir mÃ¡s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad AutÃ³noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que EspaÃ±a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de EspaÃ±a diversificados en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversiÃ³n en valores de una misma emisiÃ³n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrÃ¡ invertir hasta un mÃ¡ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrÃan introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracterÃsticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecciÃ³n al inversor. Este Fondo cumple con lo dispuesto en la Directiva 2009/65/CE (UCITS).

Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en derivados.

Sectores

Inmobiliarío
72.78%
Consumo cíclico
27.22%

Regiones

Europa
95.72%
Reino Unido
4.28%

Tipo de Inversión

Small Cap - Value
26.45%
Medium Cap - Value
21.59%
Medium Cap - Blend
18.67%
Small Cap - Growth
15.90%
Small Cap - Blend
8.33%
Large Cap - Value
4.57%
Medium Cap - Growth
4.49%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.09

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.01