MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI
CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105287009

Aedas Homes SL

EUR

599.850 €

9.46%

Nueva

ES0105015012

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA

EUR

522.156 €

8.23%

Nueva

ES0105122024

Metrovacesa, SA

EUR

485.512 €

7.66%

Nueva

ES0105025003

Merlin Properties Socimi SA

EUR

482.646 €

7.61%

Nueva

FR0013326246

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

EUR

305.511 €

4.82%

Nueva

FR0000121964

Klepierre

EUR

300.063 €

4.73%

Nueva

ES0105251005

Neinor Homes, S.L.U.

EUR

297.722 €

4.69%

Nueva

FR0010040865

Gecina S.A.

EUR

294.991 €

4.65%

Nueva

ES0154653911

Inmobiliaria del Sur S.A.

EUR

292.100 €

4.61%

Nueva

ES0176252718

SOL MELIA,S.A.

EUR

291.598 €

4.6%

Nueva

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.

EUR

290.929 €

4.59%

Nueva

FR0000035081

Icade

EUR

283.181 €

4.47%

Nueva

DE000A1ML7J1

Vonovia SE

EUR

281.094 €

4.43%

Nueva

NL00150006R6

CTP NV

EUR

276.318 €

4.36%

Nueva

GB0002869419

Big Yelow Group PLC

EUR

263.085 €

4.15%

Nueva

FR0000064578

Covivio SA/France

EUR

257.309 €

4.06%

Nueva

ES0105376000

Arima Real State Socimi SA

EUR

220.409 €

3.48%

Nueva

DE0008303504

Tag Immobilien Ag

EUR

207.498 €

3.27%

Nueva

ES0105389003

Inversa Prime Socimi SA

EUR

201.008 €

3.17%

Nueva

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

EUR

599.715 €

9.46%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

40.147,96


Nº de Partícipes

5


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

405.396 €


Valor Liquidativo

10,1 €

Politica de inversiónInvierte más de un 75% de la exposición total en valores de renta variable del sector inmobiliario que sean activo apto: empresas cotizadas del sector inmobiliario, así como sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI), que tendrán la misma frecuencia de suscripción y reembolso que el Fondo. Más del 60% de la exposición total será en emisores/mercados del área euro y el resto OCDE. La inversión en emergentes no superará el 10% de la exposición total. La inversión en renta variable será en valores sin predeterminación en cuanto a capitalización. La inversión en valores de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición total al riesgo divisa no superará el 30%. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija en emisiones públicas/privadas (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), con calificación crediticia media (mínimo BBB-), sin duración predeterminada. El rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento. El Fondo podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en otras IIC. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España diversificados en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. Este Fondo cumple con lo dispuesto en la Directiva 2009/65/CE (UCITS).
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en derivados.

Sectores


  • Inmobiliarío

    72.78%

  • Consumo cíclico

    27.22%

Regiones


  • Europa

    95.72%

  • Reino Unido

    4.28%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    26.45%

  • Medium Cap - Value

    21.59%

  • Medium Cap - Blend

    18.67%

  • Small Cap - Growth

    15.90%

  • Small Cap - Blend

    8.33%

  • Large Cap - Value

    4.57%

  • Medium Cap - Growth

    4.49%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.09


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01