ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI

•CLASE D

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0105287009 Aedas Homes SL	EUR	878.021 €	7.84%	2.67%
ES0105015012 Lar Espana Real Estate SOCIMI SA	EUR	816.267 €	7.29%	1.25%
ES0105025003 Merlin Properties Socimi SA	EUR	792.116 €	7.08%	7.24%
ES0105122024 Metrovacesa, SA	EUR	740.475 €	6.61%	5.31%
ES0105251005 Neinor Homes, S.L.U.	EUR	599.925 €	5.36%	21.66%
DE000A1ML7J1 Vonovia SE	EUR	545.602 €	4.87%	11.54%
DE0008303504 Tag Immobilien Ag	EUR	542.124 €	4.84%	6.59%
ES0176252718 SOL MELIA,S.A.	EUR	536.734 €	4.79%	25.98%
ES0105376000 Arima Real State Socimi SA	EUR	532.975 €	4.76%	74.12%
GB0002869419 Big Yelow Group PLC	EUR	520.720 €	4.65%	14.71%
ES0154653911 Inmobiliaria del Sur S.A.	EUR	519.824 €	4.64%	13.73%
ES0105389003 Inversa Prime Socimi SA	EUR	515.406 €	4.6%	42.68%
FR0000121964 Klepierre	EUR	508.143 €	4.54%	5.62%
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	503.244 €	4.5%	0.44%
NL00150006R6 CTP NV	EUR	494.140 €	4.41%	2.52%
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.	EUR	491.795 €	4.39%	3.5%
FR0000064578 Covivio SA/France	EUR	491.464 €	4.39%	4.92%
FR0010040865 Gecina S.A.	EUR	451.925 €	4.04%	10.26%
FR0000035081 Icade	EUR	372.683 €	3.33%	9.27%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

77.951,58

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

918.445 €

Valor Liquidativo

11,78 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvierte mÃ¡s de un 75% de la exposiciÃ³n total en valores de renta variable del sector inmobiliario que sean activo apto: empresas cotizadas del sector inmobiliario, asÃ como sociedades anÃ³nimas cotizadas de inversiÃ³n en el mercado inmobiliario (SOCIMI), que tendrÃ¡n la misma frecuencia de suscripciÃ³n y reembolso que el Fondo. MÃ¡s del 60% de la exposiciÃ³n total serÃ¡ en emisores/mercados del Ã¡rea euro y el resto OCDE. La inversiÃ³n en emergentes no superarÃ¡ el 10% de la exposiciÃ³n total. La inversiÃ³n en renta variable serÃ¡ en valores sin predeterminaciÃ³n en cuanto a capitalizaciÃ³n. La inversiÃ³n en valores de baja capitalizaciÃ³n puede influir negativamente en la liquidez. La exposiciÃ³n total al riesgo divisa no superarÃ¡ el 30%. El resto de la exposiciÃ³n total se invertirÃ¡ en renta fija en emisiones pÃºblicas/privadas (incluyendo depÃ³sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados lÃquidos), con calificaciÃ³n crediticia media (mÃnimo BBB-), sin duraciÃ³n predeterminada. El rating podrÃ¡ ser el que tenga el Reino de EspaÃ±a en cada momento. El Fondo podrÃ¡ invertir hasta el 10% del patrimonio en otras IIC. Se podrÃ¡ invertir mÃ¡s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad AutÃ³noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que EspaÃ±a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de EspaÃ±a diversificados en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversiÃ³n en valores de una misma emisiÃ³n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrÃ¡ invertir hasta un mÃ¡ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrÃan introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracterÃsticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecciÃ³n al inversor. Este Fondo cumple con lo dispuesto en la Directiva 2009/65/CE (UCITS).

Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en derivados.

Sectores

Inmobiliarío
74.62%
Consumo cíclico
25.38%

Regiones

Europa
95.20%
Reino Unido
4.80%

Tipo de Inversión

Small Cap - Value
26.13%
Medium Cap - Value
19.90%
Medium Cap - Blend
18.17%
Small Cap - Growth
16.52%
Small Cap - Blend
9.70%
Large Cap - Value
5.03%
Medium Cap - Growth
4.55%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.62

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.37

2024-Q1

0.39

2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.37

Anual

Total

2023

1.18