MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105287009

Aedas Homes SL

EUR

902.108 €

8.36%

50.39%

ES0105025003

Merlin Properties Socimi SA

EUR

853.953 €

7.91%

76.93%

ES0105015012

Lar Espana Real Estate SOCIMI SA

EUR

806.178 €

7.47%

54.39%

ES0105122024

Metrovacesa, SA

EUR

781.998 €

7.24%

61.07%

DE000A1ML7J1

Vonovia SE

EUR

616.749 €

5.71%

119.41%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.

EUR

509.622 €

4.72%

75.17%

DE0008303504

Tag Immobilien Ag

EUR

508.588 €

4.71%

145.11%

NL00150006R6

CTP NV

EUR

506.898 €

4.7%

83.45%

FR0010040865

Gecina S.A.

EUR

503.597 €

4.67%

70.72%

FR0013326246

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

EUR

501.030 €

4.64%

64%

ES0105251005

Neinor Homes, S.L.U.

EUR

493.130 €

4.57%

65.63%

FR0000121964

Klepierre

EUR

481.087 €

4.46%

60.33%

FR0000064578

Covivio SA/France

EUR

468.399 €

4.34%

82.04%

ES0154653911

Inmobiliaria del Sur S.A.

EUR

457.086 €

4.23%

56.48%

GB0002869419

Big Yelow Group PLC

EUR

453.938 €

4.21%

72.54%

ES0176252718

SOL MELIA,S.A.

EUR

426.050 €

3.95%

46.11%

FR0000035081

Icade

EUR

410.771 €

3.81%

45.06%

ES0105389003

Inversa Prime Socimi SA

EUR

361.223 €

3.35%

79.71%

ES0105376000

Arima Real State Socimi SA

EUR

306.101 €

2.84%

38.88%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

584.460,64

Nº de Partícipes

155

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

9.763.452 €

Valor Liquidativo

16,71 €

Politica de inversiónInvierte m�s de un 75% de la exposici�n total en valores de renta variable del sector inmobiliario que sean activo apto: empresas cotizadas del sector inmobiliario, as� como sociedades an�nimas cotizadas de inversi�n en el mercado inmobiliario (SOCIMI), que tendr�n la misma frecuencia de suscripci�n y reembolso que el Fondo. M�s del 60% de la exposici�n total ser� en emisores/mercados del �rea euro y el resto OCDE. La inversi�n en emergentes no superar� el 10% de la exposici�n total. La inversi�n en renta variable ser� en valores sin predeterminaci�n en cuanto a capitalizaci�n. La inversi�n en valores de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez. La exposici�n total al riesgo divisa no superar� el 30%. El resto de la exposici�n total se invertir� en renta fija en emisiones p�blicas/privadas (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos), con calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-), sin duraci�n predeterminada. El rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento. El Fondo podr� invertir hasta el 10% del patrimonio en otras IIC. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a diversificados en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. Este Fondo cumple con lo dispuesto en la Directiva 2009/65/CE (UCITS).
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en derivados.

Sectores

  • Inmobiliarío

    74.84%

  • Consumo cíclico

    25.16%

Regiones

  • Europa

    95.61%

  • Reino Unido

    4.39%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    26.19%

  • Medium Cap - Value

    21.59%

  • Medium Cap - Blend

    18.83%

  • Small Cap - Growth

    15.16%

  • Small Cap - Blend

    7.37%

  • Large Cap - Value

    5.96%

  • Medium Cap - Growth

    4.90%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.25

2023-Q4

0.63

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos

Acumulado

2023

1.74

Trimestral

Total
2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.38

2023-Q2

0.64

2023-Q1

0.61

Anual

Total
2022

2.58

2021

2.70

2020

2.55

2018

2.56