IMDI FUNDS, FI
•IMDI VERDE
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
JE00B1VS3770 ETF Physical Gold | EUR | 27.498 € | 0.38% | 1.62% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02303102 SPAIN LETRAS DEL TES | 0% | 2023-03-10 | EUR | 497.023 € | 6.82% | 0.35% |
ES0L02302104 SPAIN LETRAS DEL TES | 0% | 2023-02-10 | EUR | 414.481 € | 5.68% | 0% |
ES0L02309083 SPAIN LETRAS DEL TES | 1% | 2023-09-08 | EUR | 342.101 € | 4.69% | Nueva |
ES0L02312087 SPAIN LETRAS DEL TES | 2% | 2023-12-08 | EUR | 340.713 € | 4.67% | Nueva |
ES0L02311105 SPAIN LETRAS DEL TES | 2% | 2023-11-10 | EUR | 340.825 € | 4.67% | Nueva |
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TES | 0% | 2023-07-07 | EUR | 216.458 € | 2.97% | Nueva |
ES0L02310065 SPAIN LETRAS DEL TES | 2% | 2023-10-06 | EUR | 194.877 € | 2.67% | Nueva |
ES0L02212097 SPAIN LETRAS DEL TES | 0% | 2022-12-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02211115 SPAIN LETRAS DEL TES | 2022-11-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02209093 DEUDA ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-09-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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IE00B3YCGJ38 ETF Source S&P 500 | EUR | 421.314 € | 5.78% | 0.03% |
LU1681045370 Amundi Msci Emerg Ma | EUR | 340.081 € | 4.66% | 5.05% |
LU0274209237 ETF DB X-Trackers | EUR | 334.143 € | 4.58% | 5.56% |
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core Eu | EUR | 241.613 € | 3.31% | 0.15% |
LU1602144575 ETF Amundi MSCI EMU | EUR | 168.730 € | 2.31% | 7.43% |
IE00B4L5Y983 Ishares MSCI EAFE Gr | EUR | 842.142 € | 11.55% | 0.87% |
LU1681049109 ETF Amundi S&P 500 U | EUR | 134.851 € | 1.85% | 0.05% |
LU0290356954 ETF DB X-Trackers | EUR | 122.872 € | 1.68% | 4.51% |
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600 | EUR | 101.198 € | 1.39% | 5.57% |
LU1602144732 Amundi MSCI Japan UC | EUR | 90.044 € | 1.23% | 2.15% |
LU1650487413 ETF Lyxor Multi Uni | EUR | 80.108 € | 1.1% | 2.62% |
LU1829219127 Lyxor UCITS Euro Cor | EUR | 33.994 € | 0.47% | 1.67% |
2022-Q4
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
667.085,34
125
0
0
7.292.460 €
10,93 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Reino Unido
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.70
0.35
Comisión de depositario
Total0.07
0.04