IMDI FUNDS, FI

•IMDI VERDE

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
JE00B1VS3770 ETF Physical Gold	EUR	30.179 €	0.37%	6.34%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02403084 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-03-08	EUR	483.329 €	5.89%	0.18%
ES0L02402094 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-02-09	EUR	407.458 €	4.97%	0.37%
ES0L02412069 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-12-06	EUR	338.842 €	4.13%	Nueva
ES0L02407051 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-07-05	EUR	337.220 €	4.11%	Nueva
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2024-01-12	EUR	291.311 €	3.55%	0.34%
ES0L02408091 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-08-09	EUR	289.414 €	3.53%	Nueva
ES0L02406079 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-06-07	EUR	289.612 €	3.53%	0.17%
ES0L02409065 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-09-06	EUR	194.946 €	2.38%	Nueva
ES0L02411087 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-11-08	EUR	193.475 €	2.36%	Nueva
ES0L02405105 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-05-10	EUR	193.347 €	2.36%	0.24%
ES0L02410048 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-10-04	EUR	193.137 €	2.35%	Nueva
ES0L02409065 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-09-06	EUR	96.499 €	1.18%	Nueva
ES0L02312087 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-12-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02311105 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-11-10	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02310065 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-10-06	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02309083 SPAIN LETRAS DEL TES	1%	2023-09-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TES	0%	2023-07-07	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012L78 BONOS Y OBLIG DEL ES	3%	2033-10-31	EUR	261.648 €	3.19%	Nueva
ES0000012M51 BONOS Y OBLIG DEL ES	3%	2029-05-31	EUR	261.000 €	3.18%	Nueva
ES0000012B88 DEUDA ESTADO ESPAÑOL	1%	2028-07-30	EUR	244.842 €	2.99%	3%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B3YCGJ38 ETF Source S&P 500	EUR	518.881 €	6.33%	7.33%
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core Eu	EUR	296.953 €	3.62%	7.27%
LU1681049109 ETF Amundi S&P 500 U	EUR	288.749 €	3.52%	86.06%
LU1681045370 Amundi Msci Emerg Ma	EUR	281.309 €	3.43%	19.78%
LU0274209237 ETF DB X-Trackers	EUR	230.333 €	2.81%	37.78%
LU0290356954 ETF DB X-Trackers	EUR	207.452 €	2.53%	4.37%
IE00B4L5Y983 Ishares MSCI EAFE Gr	EUR	1.011.633 €	12.33%	6.55%
LU1829219127 Lyxor UCITS Euro Cor	EUR	115.625 €	1.41%	5.55%
LU1602144732 Amundi MSCI Japan UC	EUR	102.953 €	1.26%	3.69%
LU1650487413 ETF Lyxor Multi Uni	EUR	82.788 €	1.01%	2.86%
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1602144575 ETF Amundi MSCI EMU	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

689.211,4

Nº de Partícipes

124

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

8.201.862 €

Valor Liquidativo

11,9 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 20% y el 60% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 40% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Reino Unido
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.70

2023-Q4

0.35

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.07

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

0.85

Trimestral

Total

2023-Q4

0.21

2023-Q3

0.22

2023-Q2

0.21

2023-Q1

0.20

Anual

Total

2022

0.83

2021

0.83

2020

0.83

2018

0.88