MyISIN

INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
IMDI FUNDS, FI
IMDI VERDE

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
JE00B1VS3770

ETF Physical Gold

EUR

27.498 €

0.38%

1.62%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02303102

SPAIN LETRAS DEL TES

0%

2023-03-10

EUR

497.023 €

6.82%

0.35%

ES0L02302104

SPAIN LETRAS DEL TES

0%

2023-02-10

EUR

414.481 €

5.68%

0%

ES0L02309083

SPAIN LETRAS DEL TES

1%

2023-09-08

EUR

342.101 €

4.69%

Nueva

ES0L02312087

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-12-08

EUR

340.713 €

4.67%

Nueva

ES0L02311105

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-11-10

EUR

340.825 €

4.67%

Nueva

ES0L02307079

SPAIN LETRAS DEL TES

0%

2023-07-07

EUR

216.458 €

2.97%

Nueva

ES0L02310065

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-10-06

EUR

194.877 €

2.67%

Nueva

ES0L02212097

SPAIN LETRAS DEL TES

0%

2022-12-09

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02211115

SPAIN LETRAS DEL TES

2022-11-11

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02209093

DEUDA ESTADO ESPAÑOL

0%

2022-09-09

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B3YCGJ38

ETF Source S&P 500

EUR

421.314 €

5.78%

0.03%

LU1681045370

Amundi Msci Emerg Ma

EUR

340.081 €

4.66%

5.05%

LU0274209237

ETF DB X-Trackers

EUR

334.143 €

4.58%

5.56%

IE00B5BMR087

ETF Ishares Core Eu

EUR

241.613 €

3.31%

0.15%

LU1602144575

ETF Amundi MSCI EMU

EUR

168.730 €

2.31%

7.43%

IE00B4L5Y983

Ishares MSCI EAFE Gr

EUR

842.142 €

11.55%

0.87%

LU1681049109

ETF Amundi S&P 500 U

EUR

134.851 €

1.85%

0.05%

LU0290356954

ETF DB X-Trackers

EUR

122.872 €

1.68%

4.51%

LU0908500753

ETF Lyxor Eurstx600

EUR

101.198 €

1.39%

5.57%

LU1602144732

Amundi MSCI Japan UC

EUR

90.044 €

1.23%

2.15%

LU1650487413

ETF Lyxor Multi Uni

EUR

80.108 €

1.1%

2.62%

LU1829219127

Lyxor UCITS Euro Cor

EUR

33.994 €

0.47%

1.67%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

667.085,34


Nº de Partícipes

125


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

7.292.460 €


Valor Liquidativo

10,93 €

Politica de inversiónEl compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 20% y el 60% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 40% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • No Clasificado

    100.00%

Regiones


  • Reino Unido

    100.00%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.70

2022-Q4

0.35


Comisión de depositario

Total
2022

0.07

2022-Q4

0.04