IMDI FUNDS, FI

•IMDI VERDE

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
JE00B1VS3770 ETC Physical Gold LN	EUR	34.956 €	0.42%	15.83%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02503073 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2025-03-07	EUR	482.962 €	5.85%	Nueva
ES0L02412069 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-12-06	EUR	338.803 €	4.1%	0.01%
ES0L02407051 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-07-05	EUR	337.010 €	4.08%	0.06%
ES0L02506068 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2025-06-06	EUR	289.996 €	3.51%	Nueva
ES0L02408091 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-08-09	EUR	289.343 €	3.5%	0.02%
ES0L02502075 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2025-02-07	EUR	259.944 €	3.15%	Nueva
ES0L02504113 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2025-04-11	EUR	241.579 €	2.93%	Nueva
ES0L02409065 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-09-06	EUR	194.988 €	2.36%	0.02%
ES0L02505094 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2025-05-09	EUR	193.332 €	2.34%	Nueva
ES0L02411087 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-11-08	EUR	193.024 €	2.34%	0.23%
ES0L02410048 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-10-04	EUR	192.779 €	2.33%	0.19%
ES0L02409065 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-09-06	EUR	96.417 €	1.17%	0.08%
ES0L02406079 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-06-07	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02405105 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-05-10	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02403084 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02402094 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-02-09	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2024-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012M51 BONOS Y OBLIG DEL ES	3%	2029-05-31	EUR	255.140 €	3.09%	2.25%
ES0000012L78 BONOS Y OBLIG DEL ES	3%	2033-10-31	EUR	254.124 €	3.08%	2.88%
ES0000012B88 DEUDA ESTADO ESPAÑOL	1%	2028-07-30	EUR	239.639 €	2.9%	2.13%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B3YCGJ38 ETF Source S&P 500	EUR	618.772 €	7.49%	19.25%
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core Eu	EUR	353.789 €	4.29%	19.14%
LU1681049109 ETF Amundi S&P 500 U	EUR	332.360 €	4.03%	15.1%
LU1681045370 Amundi Msci Emerg Ma	EUR	312.883 €	3.79%	11.22%
LU0274209237 ETF DB X-Trackers	EUR	251.618 €	3.05%	9.24%
LU0290356954 ETF DBX Sovs Eurozon	EUR	205.519 €	2.49%	0.93%
IE00B4L5Y983 ETF Ishares MSCI Wor	EUR	1.170.597 €	14.18%	15.71%
LU1829219127 ETF Lyx Eur Corp Bon	EUR	115.869 €	1.4%	0.21%
LU1602144732 Amundi MSCI Japan UC	EUR	111.153 €	1.35%	7.96%
LU1650487413 ETF Lyxor Multi Uni	EUR	82.924 €	1%	0.16%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

656.000,7

Nº de Partícipes

122

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

8.256.168 €

Valor Liquidativo

12,59 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 20% y el 60% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 40% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Reino Unido
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.35

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.21

2024-Q1

0.22

2023-Q4

0.21

2023-Q3

0.22

Anual

Total

2023

0.85

2022

0.83

2021

0.83

2019

0.88