MyISIN

INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
IMDI FUNDS, FI
IMDI VERDE

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
JE00B1VS3770

ETF Physical Gold

EUR

30.179 €

0.37%

6.34%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02403084

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-03-08

EUR

483.329 €

5.89%

0.18%

ES0L02402094

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-02-09

EUR

407.458 €

4.97%

0.37%

ES0L02412069

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-12-06

EUR

338.842 €

4.13%

Nueva

ES0L02407051

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-07-05

EUR

337.220 €

4.11%

Nueva

ES0L02401120

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2024-01-12

EUR

291.311 €

3.55%

0.34%

ES0L02408091

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-08-09

EUR

289.414 €

3.53%

Nueva

ES0L02406079

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-06-07

EUR

289.612 €

3.53%

0.17%

ES0L02409065

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-09-06

EUR

194.946 €

2.38%

Nueva

ES0L02411087

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-11-08

EUR

193.475 €

2.36%

Nueva

ES0L02405105

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-05-10

EUR

193.347 €

2.36%

0.24%

ES0L02410048

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-10-04

EUR

193.137 €

2.35%

Nueva

ES0L02409065

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-09-06

EUR

96.499 €

1.18%

Nueva

ES0L02312087

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-12-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02311105

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-11-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02310065

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-10-06

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02309083

SPAIN LETRAS DEL TES

1%

2023-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02307079

SPAIN LETRAS DEL TES

0%

2023-07-07

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012L78

BONOS Y OBLIG DEL ES

3%

2033-10-31

EUR

261.648 €

3.19%

Nueva

ES0000012M51

BONOS Y OBLIG DEL ES

3%

2029-05-31

EUR

261.000 €

3.18%

Nueva

ES0000012B88

DEUDA ESTADO ESPAÑOL

1%

2028-07-30

EUR

244.842 €

2.99%

3%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B3YCGJ38

ETF Source S&P 500

EUR

518.881 €

6.33%

7.33%

IE00B5BMR087

ETF Ishares Core Eu

EUR

296.953 €

3.62%

7.27%

LU1681049109

ETF Amundi S&P 500 U

EUR

288.749 €

3.52%

86.06%

LU1681045370

Amundi Msci Emerg Ma

EUR

281.309 €

3.43%

19.78%

LU0274209237

ETF DB X-Trackers

EUR

230.333 €

2.81%

37.78%

LU0290356954

ETF DB X-Trackers

EUR

207.452 €

2.53%

4.37%

IE00B4L5Y983

Ishares MSCI EAFE Gr

EUR

1.011.633 €

12.33%

6.55%

LU1829219127

Lyxor UCITS Euro Cor

EUR

115.625 €

1.41%

5.55%

LU1602144732

Amundi MSCI Japan UC

EUR

102.953 €

1.26%

3.69%

LU1650487413

ETF Lyxor Multi Uni

EUR

82.788 €

1.01%

2.86%

LU0908500753

ETF Lyxor Eurstx600

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1602144575

ETF Amundi MSCI EMU

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

689.211,4


Nº de Partícipes

124


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

8.201.862 €


Valor Liquidativo

11,9 €

Politica de inversiónEl compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 20% y el 60% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 40% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • No Clasificado

    100.00%

Regiones


  • Reino Unido

    100.00%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.70

2023-Q4

0.35


Comisión de depositario

Total
2023

0.07

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

0.85


Trimestral

Total
2023-Q4

0.21

2023-Q3

0.22

2023-Q2

0.21

2023-Q1

0.20


Anual

Total
2022

0.83

2021

0.83

2020

0.83

2018

0.88