IMDI FUNDS, FI

INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

•IMDI VERDE

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
JE00B1VS3770 ETF Physical Gold	EUR	27.498 €	0.38%	1.62%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02303102 SPAIN LETRAS DEL TES	0%	2023-03-10	EUR	497.023 €	6.82%	0.35%
ES0L02302104 SPAIN LETRAS DEL TES	0%	2023-02-10	EUR	414.481 €	5.68%	0%
ES0L02309083 SPAIN LETRAS DEL TES	1%	2023-09-08	EUR	342.101 €	4.69%	Nueva
ES0L02312087 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-12-08	EUR	340.713 €	4.67%	Nueva
ES0L02311105 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-11-10	EUR	340.825 €	4.67%	Nueva
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TES	0%	2023-07-07	EUR	216.458 €	2.97%	Nueva
ES0L02310065 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-10-06	EUR	194.877 €	2.67%	Nueva
ES0L02212097 SPAIN LETRAS DEL TES	0%	2022-12-09	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02211115 SPAIN LETRAS DEL TES		2022-11-11	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02209093 DEUDA ESTADO ESPAÑOL	0%	2022-09-09	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B3YCGJ38 ETF Source S&P 500	EUR	421.314 €	5.78%	0.03%
LU1681045370 Amundi Msci Emerg Ma	EUR	340.081 €	4.66%	5.05%
LU0274209237 ETF DB X-Trackers	EUR	334.143 €	4.58%	5.56%
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core Eu	EUR	241.613 €	3.31%	0.15%
LU1602144575 ETF Amundi MSCI EMU	EUR	168.730 €	2.31%	7.43%
IE00B4L5Y983 Ishares MSCI EAFE Gr	EUR	842.142 €	11.55%	0.87%
LU1681049109 ETF Amundi S&P 500 U	EUR	134.851 €	1.85%	0.05%
LU0290356954 ETF DB X-Trackers	EUR	122.872 €	1.68%	4.51%
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600	EUR	101.198 €	1.39%	5.57%
LU1602144732 Amundi MSCI Japan UC	EUR	90.044 €	1.23%	2.15%
LU1650487413 ETF Lyxor Multi Uni	EUR	80.108 €	1.1%	2.62%
LU1829219127 Lyxor UCITS Euro Cor	EUR	33.994 €	0.47%	1.67%

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

667.085,34

Nº de Partícipes

125

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

7.292.460 €

Valor Liquidativo

10,93 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 20% y el 60% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 40% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Reino Unido
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.70

2022-Q4

0.35

Comisión de depositario

Total

2022

0.07

2022-Q4

0.04