ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Garantizado de Rendimiento Variable
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
293.259,58
Nº de Partícipes
102
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
500
Patrimonio
2.932.596 €
Valor Liquidativo
10 €
Política de Inversión
Politica de inversiónARQUIA BANK SA garantiza al fondo a vencimiento (04/05/28) el 100% del Valor Liquidativo a 12/09/24 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 50% de la variación punto a punto del índice IBEX, tomando como referencia inicial del índice el promedio del precio oficial de cierre de los días 12, 13 y 16 de septiembre de 2024 y como valor final, el promedio del precio oficial de cierre de los días 2, 3 y 4 de mayo de 2028. TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0,00% para suscripciones a 12/09/24, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) y también se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE, y en liquidez
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2024-Q2
0.00
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2024-Q2
0.00
Gastos
Trimestral
Total2024-Q2
0.00
Anual
Total