MyISIN

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
SP

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000101966

COM.MADRID

0%

2027-07-30

EUR

11.574.218 €

3.16%

Nueva

DE0001102580

E.ALEMAN

1%

2032-02-15

EUR

7.574.488 €

2.07%

Nueva

DE0001141869

E.ALEMAN

1%

2027-10-15

EUR

7.075.528 €

1.93%

Nueva

DE0001141844

E.ALEMAN

0%

2026-10-09

EUR

3.711.701 €

1.01%

76.41%

ES0000012G91

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2026-01-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012E85

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2024-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005367492

GOB.ITALIA

1%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B3F81R35

iShares Core EUR Cor

EUR

7.695.012 €

2.1%

20.13%

IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

7.588.753 €

2.07%

Nueva

IE00B66F4759

IS.EU.HI.Y

EUR

7.353.408 €

2.01%

37.61%

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

3.948.966 €

1.08%

35.16%

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT

EUR

3.925.366 €

1.07%

36.72%

LU1055198771

PICTET

EUR

3.671.750 €

1%

40.54%

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

2.012.290 €

0.55%

45.34%

US4642885135

ISHARES IBOXX HI

EUR

0 €

0%

Vendida

US78468R4083

SPDR BBG BARC ST HIG

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B5M4WH52

ISHARES JP MORGAN

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

32.519.180,23


Nº de Partícipes

17.000


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100


Patrimonio

366.595.555 €


Valor Liquidativo

11,27 €

Politica de inversiónEl Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no que sean líquidos) de mercados y emisores tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. La exposición a riesgo divisa será inferior al 30%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.90

2022-Q4

0.45


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05