MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
SP

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005367492

GOB.ITALIA

1%

2024-07-01

EUR

13.531.660 €

3.81%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001102580

E.ALEMAN

2%

2032-02-15

EUR

29.431.065 €

8.29%

288.56%

ES0000101966

COM.MADRID

0%

2027-07-30

EUR

11.589.802 €

3.27%

0.13%

DE0001141869

E.ALEMAN

1%

2027-10-15

EUR

7.063.999 €

1.99%

0.16%

DE0001141844

E.ALEMAN

0%

2026-10-09

EUR

3.712.267 €

1.05%

0.02%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B3F81R35

iShares Core EUR Cor

EUR

7.772.840 €

2.19%

1.01%

IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

7.646.010 €

2.15%

0.75%

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1055198771

PICTET

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B66F4759

IS.EU.HI.Y

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

30.776.511,51


Nº de Partícipes

16.287


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100


Patrimonio

351.831.710 €


Valor Liquidativo

11,43 €

Politica de inversiónEl Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no que sean líquidos) de mercados y emisores tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. La exposición a riesgo divisa será inferior al 30%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.59


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05