ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
•FUNDO DE OBRIGAÇÕES
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005367492 GOB.ITALIA | 1% | 2024-07-01 | EUR | 3.622.363 € | 1.1% | 73.23% |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE0001102606 E.ALEMAN | 1% | 2032-08-15 | EUR | 32.751.005 € | 9.96% | Nueva |
ES0000012K38 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-05-31 | EUR | 19.745.634 € | 6.01% | Nueva |
DE0001102374 E.ALEMAN | 0% | 2025-02-15 | EUR | 19.343.343 € | 5.89% | Nueva |
US9128286T26 US TREASURY | 2% | 2029-05-15 | EUR | 13.540.590 € | 4.12% | Nueva |
ES0000012I08 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2028-01-31 | EUR | 13.154.979 € | 4% | Nueva |
ES0000101966 COM.MADRID | 0% | 2027-07-30 | EUR | 11.987.649 € | 3.65% | 3.43% |
US91282CAV37 US TREASURY | 0% | 2030-11-15 | EUR | 10.312.327 € | 3.14% | Nueva |
US91282CHT18 US TREASURY | 3% | 2033-08-15 | EUR | 8.455.400 € | 2.57% | Nueva |
DE0001141851 E.ALEMAN | 2% | 2027-04-16 | EUR | 6.221.227 € | 1.89% | Nueva |
DE000BU25000 E.ALEMAN | 2% | 2028-04-13 | EUR | 5.704.411 € | 1.74% | Nueva |
ES0000012J15 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-01-31 | EUR | 3.552.236 € | 1.08% | Nueva |
DE0001141869 E.ALEMAN | 1% | 2027-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001102580 E.ALEMAN | 2% | 2032-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001141844 E.ALEMAN | 0% | 2026-10-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y | EUR | 16.296.814 € | 4.96% | Nueva |
LU1109943388 X EUR HY CORP BO | EUR | 16.275.733 € | 4.95% | Nueva |
LU0658025209 AXA IM FIIS-EUR | EUR | 9.887.582 € | 3.01% | Nueva |
IE00B3F81R35 iShares Core EUR Cor | EUR | 8.097.029 € | 2.46% | 4.17% |
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG | EUR | 7.971.368 € | 2.43% | 4.26% |
IE00B9M6RS56 ISHARES JPM USD EM B | EUR | 6.540.666 € | 1.99% | Nueva |
2023-Q4
Renta Fija Internacional
EUR
141.177,48
1
0
500
1.431.461 €
10,14 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
1.04
0.57
Mixta
Comisión de depositario
0.10
0.05
Al fondo
Gastos
Acumulado
1.02
Trimestral
0.26
0.26
0.25
0.25
Anual
0.42