ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
•FUNDO DE OBRIGAÇÕES
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005367492 GOB.ITALIA | 1% | 2024-07-01 | EUR | 13.531.660 € | 3.81% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001102580 E.ALEMAN | 2% | 2032-02-15 | EUR | 29.431.065 € | 8.29% | 288.56% |
ES0000101966 COM.MADRID | 0% | 2027-07-30 | EUR | 11.589.802 € | 3.27% | 0.13% |
DE0001141869 E.ALEMAN | 1% | 2027-10-15 | EUR | 7.063.999 € | 1.99% | 0.16% |
DE0001141844 E.ALEMAN | 0% | 2026-10-09 | EUR | 3.712.267 € | 1.05% | 0.02% |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
IE00B3F81R35 iShares Core EUR Cor | EUR | 7.772.840 € | 2.19% | 1.01% |
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG | EUR | 7.646.010 € | 2.15% | 0.75% |
IE00BYXHR262 MUZINICH | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1055198771 PICTET | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
Renta Fija Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
303.712,8
Nº de Partícipes
1
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
500
Patrimonio
2.980.760 €
Valor Liquidativo
9,81 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no que sean líquidos) de mercados y emisores tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. La exposición a riesgo divisa será inferior al 30%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
0.44
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.05