ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

•FUNDO DE OBRIGAÇÕES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000101966 COM.MADRID	0%	2027-07-30	EUR	11.574.218 €	3.16%	Nueva
DE0001102580 E.ALEMAN	1%	2032-02-15	EUR	7.574.488 €	2.07%	Nueva
DE0001141869 E.ALEMAN	1%	2027-10-15	EUR	7.075.528 €	1.93%	Nueva
DE0001141844 E.ALEMAN	0%	2026-10-09	EUR	3.711.701 €	1.01%	76.41%
ES0000012G91 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2026-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012E85 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2024-07-30	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005367492 GOB.ITALIA	1%	2024-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B3F81R35 iShares Core EUR Cor	EUR	7.695.012 €	2.1%	20.13%
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG	EUR	7.588.753 €	2.07%	Nueva
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y	EUR	7.353.408 €	2.01%	37.61%
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	3.948.966 €	1.08%	35.16%
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT	EUR	3.925.366 €	1.07%	36.72%
LU1055198771 PICTET	EUR	3.671.750 €	1%	40.54%
IE00BYXHR262 MUZINICH	EUR	2.012.290 €	0.55%	45.34%
US4642885135 ISHARES IBOXX HI	EUR	0 €	0%	Vendida
US78468R4083 SPDR BBG BARC ST HIG	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B5M4WH52 ISHARES JP MORGAN	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

15.765,81

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

152.375 €

Valor Liquidativo

9,66 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no que sean líquidos) de mercados y emisores tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. La exposición a riesgo divisa será inferior al 30%.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.37

2022-Q4

0.37

Comisión de depositario

Total

2022

0.04

2022-Q4

0.04