ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
•FUNDO DE OBRIGAÇÕES
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000101966 COM.MADRID | 0% | 2027-07-30 | EUR | 11.574.218 € | 3.16% | Nueva |
DE0001102580 E.ALEMAN | 1% | 2032-02-15 | EUR | 7.574.488 € | 2.07% | Nueva |
DE0001141869 E.ALEMAN | 1% | 2027-10-15 | EUR | 7.075.528 € | 1.93% | Nueva |
DE0001141844 E.ALEMAN | 0% | 2026-10-09 | EUR | 3.711.701 € | 1.01% | 76.41% |
ES0000012G91 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2026-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012E85 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2024-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005367492 GOB.ITALIA | 1% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B3F81R35 iShares Core EUR Cor | EUR | 7.695.012 € | 2.1% | 20.13% |
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG | EUR | 7.588.753 € | 2.07% | Nueva |
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y | EUR | 7.353.408 € | 2.01% | 37.61% |
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 3.948.966 € | 1.08% | 35.16% |
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT | EUR | 3.925.366 € | 1.07% | 36.72% |
LU1055198771 PICTET | EUR | 3.671.750 € | 1% | 40.54% |
IE00BYXHR262 MUZINICH | EUR | 2.012.290 € | 0.55% | 45.34% |
US4642885135 ISHARES IBOXX HI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US78468R4083 SPDR BBG BARC ST HIG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B5M4WH52 ISHARES JP MORGAN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Fija Internacional
EUR
15.765,81
1
0
500
152.375 €
9,66 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.37
0.37
Comisión de depositario
Total0.04
0.04