MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
FUNDO DE OBRIGAÇÕES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005367492

GOB.ITALIA

1%

2024-07-01

EUR

3.622.363 €

1.1%

73.23%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001102606

E.ALEMAN

1%

2032-08-15

EUR

32.751.005 €

9.96%

Nueva

ES0000012K38

D.ESTADO ESPAÑOL

3%

2025-05-31

EUR

19.745.634 €

6.01%

Nueva

DE0001102374

E.ALEMAN

0%

2025-02-15

EUR

19.343.343 €

5.89%

Nueva

US9128286T26

US TREASURY

2%

2029-05-15

EUR

13.540.590 €

4.12%

Nueva

ES0000012I08

D.ESTADO ESPAÑOL

2%

2028-01-31

EUR

13.154.979 €

4%

Nueva

ES0000101966

COM.MADRID

0%

2027-07-30

EUR

11.987.649 €

3.65%

3.43%

US91282CAV37

US TREASURY

0%

2030-11-15

EUR

10.312.327 €

3.14%

Nueva

US91282CHT18

US TREASURY

3%

2033-08-15

EUR

8.455.400 €

2.57%

Nueva

DE0001141851

E.ALEMAN

2%

2027-04-16

EUR

6.221.227 €

1.89%

Nueva

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

5.704.411 €

1.74%

Nueva

ES0000012J15

D.ESTADO ESPAÑOL

2%

2027-01-31

EUR

3.552.236 €

1.08%

Nueva

DE0001141869

E.ALEMAN

1%

2027-10-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102580

E.ALEMAN

2%

2032-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001141844

E.ALEMAN

0%

2026-10-09

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B66F4759

IS.EU.HI.Y

EUR

16.296.814 €

4.96%

Nueva

LU1109943388

X EUR HY CORP BO

EUR

16.275.733 €

4.95%

Nueva

LU0658025209

AXA IM FIIS-EUR

EUR

9.887.582 €

3.01%

Nueva

IE00B3F81R35

iShares Core EUR Cor

EUR

8.097.029 €

2.46%

4.17%

IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

7.971.368 €

2.43%

4.26%

IE00B9M6RS56

ISHARES JPM USD EM B

EUR

6.540.666 €

1.99%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

141.177,48


Nº de Partícipes

1


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

1.431.461 €


Valor Liquidativo

10,14 €

Politica de inversiónEl Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no que sean líquidos) de mercados y emisores tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. La exposición a riesgo divisa será inferior al 30%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.04

2023-Q4

0.57


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.02


Trimestral

Total
2023-Q4

0.26

2023-Q3

0.26

2023-Q2

0.25

2023-Q1

0.25


Anual

Total
2022

0.42