ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI

•FUNDO DE OBRIGAÇÕES

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005367492 GOB.ITALIA	1%	2024-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000101966 COM.MADRID	0%	2027-07-30	EUR	11.861.215 €	4.12%	1.05%
DE0001102606 E.ALEMAN	1%	2032-08-15	EUR	31.568.746 €	10.98%	3.61%
ES0000012J15 D.ESTADO ESPAÑOL	2%	2027-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012I08 D.ESTADO ESPAÑOL	2%	2028-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012K38 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2025-05-31	EUR	0 €	0%	Vendida
US91282CHT18 US TREASURY	3%	2033-08-15	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BU25000 E.ALEMAN	2%	2028-04-13	EUR	0 €	0%	Vendida
US9128286T26 US TREASURY	2%	2029-05-15	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001141851 E.ALEMAN	2%	2027-04-16	EUR	0 €	0%	Vendida
US91282CAV37 US TREASURY	0%	2030-11-15	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001102374 E.ALEMAN	0%	2025-02-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1109943388 X EUR HY CORP BO	EUR	16.601.250 €	5.77%	2%
LU0658025209 AXA IM FIIS-EUR	EUR	10.089.870 €	3.51%	2.05%
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y	EUR	10.099.403 €	3.51%	38.03%
IE00B3F81R35 iShares Core EUR Cor	EUR	7.996.658 €	2.78%	1.24%
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B9M6RS56 ISHARES JPM USD EM B	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

100.332,01

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

1.018.555 €

Valor Liquidativo

10,15 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no que sean líquidos) de mercados y emisores tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. La exposición a riesgo divisa será inferior al 30%.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.45

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2023-Q3

0.26

2024-Q2

0.25

2024-Q1

0.25

2023-Q4

0.26

Anual

Total

2023

1.02

2022

0.42