MyISIN

Fondos A-Z
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI
FUNDO DE OBRIGAÇÕES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005367492

GOB.ITALIA

1%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000101966

COM.MADRID

0%

2027-07-30

EUR

11.861.215 €

4.12%

1.05%

DE0001102606

E.ALEMAN

1%

2032-08-15

EUR

31.568.746 €

10.98%

3.61%

ES0000012J15

D.ESTADO ESPAÑOL

2%

2027-01-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012I08

D.ESTADO ESPAÑOL

2%

2028-01-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012K38

D.ESTADO ESPAÑOL

3%

2025-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CHT18

US TREASURY

3%

2033-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

0 €

0%

Vendida

US9128286T26

US TREASURY

2%

2029-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001141851

E.ALEMAN

2%

2027-04-16

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CAV37

US TREASURY

0%

2030-11-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102374

E.ALEMAN

0%

2025-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1109943388

X EUR HY CORP BO

EUR

16.601.250 €

5.77%

2%

LU0658025209

AXA IM FIIS-EUR

EUR

10.089.870 €

3.51%

2.05%

IE00B66F4759

IS.EU.HI.Y

EUR

10.099.403 €

3.51%

38.03%

IE00B3F81R35

iShares Core EUR Cor

EUR

7.996.658 €

2.78%

1.24%

IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B9M6RS56

ISHARES JPM USD EM B

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Fija Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

100.332,01


Nº de Partícipes

1


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

1.018.555 €


Valor Liquidativo

10,15 €

Politica de inversiónEl Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no que sean líquidos) de mercados y emisores tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. La exposición a riesgo divisa será inferior al 30%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.45

Base de cálculo

Mixta


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2023-Q3

0.26

2024-Q2

0.25

2024-Q1

0.25

2023-Q4

0.26


Anual

Total
2023

1.02

2022

0.42