MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ES0108582018ALOS, FI
ES0184949016ANDBANK MEGATRENDS, FI
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
ES0137768018BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA9569093037

Westaim Corp/The

EUR

161.907 €

3.35%

Nueva

SE0010985028

Green Landscaping Gr

EUR

147.739 €

3.05%

44.19%

NZRYME0001S4

RYMAN HEALTHCARE

EUR

147.506 €

3.05%

57.91%

FR0013295789

TFF Group

EUR

143.500 €

2.97%

193.82%

US5705351048

Markel Corp

EUR

139.472 €

2.88%

183.31%

US78467J1007

SS&C Technologies Ho

EUR

138.876 €

2.87%

42.78%

CH0017875789

Jungfraubahn Holding

EUR

138.372 €

2.86%

36.72%

IT0005413510

Sebino Spa

EUR

132.432 €

2.74%

31.85%

GB0031638363

INTERTEK GROUP PLC

EUR

129.151 €

2.67%

28.87%

GB0007655037

S&U Plc

EUR

126.903 €

2.62%

34.42%

IT0005439085

Italian Sea Group SP

EUR

117.600 €

2.43%

22%

DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

111.650 €

2.31%

12.17%

CA3038971022

Farifax India Holdin

EUR

109.162 €

2.26%

Nueva

FR0000062234

Financiere de L´Odet

EUR

108.780 €

2.25%

30.43%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

103.800 €

2.15%

Nueva

SE0007100581

Assa Abloy AB

EUR

103.429 €

2.14%

124.25%

FR0012435121

Elis SA

EUR

97.900 €

2.02%

Nueva

PTCOR0AE0006

Corticeira Amorim SA

EUR

96.700 €

2%

0.81%

GB0003718474

Games Workshop Group

EUR

78.853 €

1.63%

63.05%

US48251W1045

kkr&Co Inc-A

EUR

77.001 €

1.59%

18.38%

GRS498003003

Epsilon Net SA

EUR

75.144 €

1.55%

6.08%

CA3615692058

GDI Integrated Facil

EUR

66.393 €

1.37%

7.97%

GB00B0744B38

Bunzl PLC

EUR

66.364 €

1.37%

52.14%

IT0005162406

Technogym Spa

EUR

59.360 €

1.23%

16.98%

GB00BKS7YK08

Treatt PLC

EUR

45.131 €

0.93%

Nueva

CA21037X1006

Constellation Sofwar

EUR

37.983 €

0.79%

47.87%

SE0016828511

Embracer Group AB

EUR

35.506 €

0.73%

Nueva

US7014551078

Parks! America Inc

EUR

33.620 €

0.69%

24.05%

GB0032398678

JUDGES SCIENTIFIC PL

EUR

26.613 €

0.55%

60.11%

US1431301027

Carmax, Inc.

EUR

19.181 €

0.4%

43.8%

DE0005491666

Endor AG

EUR

13.870 €

0.29%

72.64%

CA55027C1068

Lumine Group Inc

EUR

1773 €

0.04%

Nueva

ES0148396007

INDITEX

EUR

0 €

0%

Vendida

CA11271J1075

Brookfield Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1130041058

Brookfield Asset Man

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0017483506

Instalco AB

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005338840

Unidata SpA

EUR

0 €

0%

Vendida

US00187Y1001

API Group Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US18270P1093

Clarus Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013447729

Verallia

EUR

0 €

0%

Vendida

US02079K1079

Alphabet

EUR

0 €

0%

Vendida

US0231351067

Amazon.co, Inc.

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

676.000 €

13.97%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000123X3

DEUDA ESTADO ESPAÑOL

4%

2023-10-31

EUR

929.440 €

19.21%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

52.391,02

Nº de Partícipes

310

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

56,18

Patrimonio

2.831.482 €

Valor Liquidativo

54,05 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. El fondo tendrá como máximo un 80% de la exposición total en renta fija, y el resto en renta variable. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating (pudiendo tener hasta un 80% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. Se podrá invertir entre 0-10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Industria

    31.96%

  • Servicios financieros

    21.25%

  • Consumo cíclico

    19.22%

  • Tecnología

    13.50%

  • Salud

    5.10%

  • Materias Primas

    4.90%

  • Consumo defensivo

    2.30%

  • Comunicaciones

    1.71%

  • No Clasificado

    0.06%

Regiones

  • Europa

    51.38%

  • Reino Unido

    16.36%

  • Estados Unidos

    14.11%

  • Canada

    13.04%

  • Australia

    5.10%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    23.04%

  • Small Cap - Growth

    19.32%

  • Medium Cap - Blend

    15.63%

  • Medium Cap - Value

    13.67%

  • Small Cap - Value

    12.02%

  • Medium Cap - Growth

    7.54%

  • Large Cap - Growth

    4.89%

  • Large Cap - Blend

    2.66%

  • No Clasificado

    1.22%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.60

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04