MyISIN

Fondos A-Z
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
ES0137768018BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
ES0183795113BISSAN, FI
ES0116419005CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI
•CLASE A
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA9569093037

Westaim Corp/The

EUR

223.842 €

4.85%

33.95%

FR0000062234

Financiere de L´Odet

EUR

130.400 €

2.83%

6.58%

FR0000121014

Louis Vuitton

EUR

128.448 €

2.78%

Nueva

PTCOR0AE0006

Corticeira Amorim SA

EUR

126.140 €

2.73%

1.42%

FR0013447729

Verallia

EUR

125.356 €

2.72%

Nueva

FR0013295789

TFF Group

EUR

120.900 €

2.62%

10.24%

ATFREQUENT09

Frequentis AG

EUR

111.860 €

2.43%

11.88%

DK0061686714

Brodrene A&O Johanse

EUR

104.193 €

2.26%

Nueva

SE0010985028

Green Landscaping Gr

EUR

104.342 €

2.26%

23.33%

CA3038971022

Farifax India Holdin

EUR

103.141 €

2.24%

21.15%

GB00BNYKB709

Kitwave Group Plc

EUR

99.687 €

2.16%

Nueva

US78467J1007

SS&C Technologies Ho

EUR

99.448 €

2.16%

38.19%

GRS498003003

Epsilon Net SA

EUR

96.000 €

2.08%

25.06%

GB0032398678

JUDGES SCIENTIFIC PL

EUR

95.794 €

2.08%

127.65%

FR0000039091

Robertet SA

EUR

93.955 €

2.04%

9.44%

CA1363751027

Canadian National Ra

EUR

93.728 €

2.03%

Nueva

US7495271071

REV GR Inc

EUR

92.934 €

2.01%

Nueva

SE0007100581

Assa Abloy AB

EUR

92.332 €

2%

13.84%

IT0005439085

Italian Sea Group SP

EUR

91.800 €

1.99%

32.81%

CH0009002962

Barry Callebaut AG

EUR

91.230 €

1.98%

28.07%

FR0014004EC4

Precia SA

EUR

83.400 €

1.81%

Nueva

CA21037X1006

Constellation Sofwar

EUR

80.691 €

1.75%

79.37%

DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

75.900 €

1.65%

Nueva

GB0003718474

Games Workshop Group

EUR

75.526 €

1.64%

121.13%

US49714P1084

Kinsale Capital Grou

EUR

71.928 €

1.56%

Nueva

GB00BD8SLV43

Marlowe PLC

EUR

71.020 €

1.54%

Nueva

NZRYME0001S4

RYMAN HEALTHCARE

EUR

70.783 €

1.53%

39.93%

FR0014000MR3

Eurofins Scientific

EUR

69.825 €

1.51%

34.23%

SE0012673267

Evolution Gaming Gro

EUR

68.047 €

1.48%

Nueva

US68902V1070

Otis Worldwide Corp

EUR

67.390 €

1.46%

Nueva

US55354G1004

MSCI INC.

EUR

65.205 €

1.41%

Nueva

GB00BD6K4575

Compas Group PLC

EUR

63.706 €

1.38%

Nueva

DE0007010803

RATIONAL AG

EUR

62.200 €

1.35%

Nueva

GB0031638363

INTERTEK GROUP PLC

EUR

62.212 €

1.35%

52.95%

GB0002374006

Diageo PLC

EUR

58.739 €

1.27%

Nueva

GB0001826634

Diploma PLC

EUR

48.935 €

1.06%

Nueva

AU000000CVN8

Carnarvon Energy Ltd

EUR

48.505 €

1.05%

Nueva

US8835561023

Thermo Electron Corp

EUR

46.458 €

1.01%

Nueva

VGG1890L1076

Capri Holdings Ltd

EUR

46.318 €

1%

Nueva

IT0005347429

Digital Value SpA

EUR

45.150 €

0.98%

Nueva

PLCMPLD00016

Sygnity SA

EUR

37.002 €

0.8%

Nueva

SE0015949201

Lifco AB-B

EUR

25.623 €

0.56%

Nueva

SE0008294953

Paradox Interactive

EUR

25.007 €

0.54%

Nueva

CA55027C1068

Lumine Group Inc

EUR

3553 €

0.08%

23.11%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

1599 €

0.03%

Nueva

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0009143662

Volati AB

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0017875789

Jungfraubahn Holding

EUR

0 €

0%

Vendida

US7014551078

Parks! America Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US18270P1093

Clarus Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007655037

S&U Plc

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012435121

Elis SA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000008977

Heineken NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US5705351048

Markel Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US1431301027

Carmax, Inc.

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B0744B38

Bunzl PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K53

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-07-01

EUR

637.000 €

13.81%

Nueva

ES0000012F76

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

47.420,63

Nº de Partícipes

267

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

56,18

Patrimonio

2.580.059 €

Valor Liquidativo

54,41 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. El fondo tendrá como máximo un 80% de la exposición total en renta fija, y el resto en renta variable. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating (pudiendo tener hasta un 80% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. Se podrá invertir entre 0-10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Industria

    28.85%

  • Consumo cíclico

    20.05%

  • Tecnología

    17.83%

  • Servicios financieros

    12.89%

  • Consumo defensivo

    6.93%

  • Materias Primas

    6.11%

  • Salud

    5.20%

  • Energía

    1.35%

  • Comunicaciones

    0.69%

  • No Clasificado

    0.10%

Regiones

  • Europa

    53.07%

  • Reino Unido

    15.99%

  • Canada

    14.03%

  • Estados Unidos

    13.60%

  • Australia

    3.31%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    25.43%

  • Large Cap - Growth

    19.37%

  • Small Cap - Growth

    17.33%

  • Medium Cap - Blend

    11.60%

  • Small Cap - Value

    10.64%

  • Medium Cap - Value

    9.64%

  • Medium Cap - Growth

    5.90%

  • No Clasificado

    0.10%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.60

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.35

2024-Q1

0.34

2023-Q4

0.35

2023-Q3

0.35

Anual

Total
2023

1.41

2022

1.36

2021

1.34

2019

0.00