MyISIN

HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
HOROS VALUE IBERIA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

545.509 €

6.38%

9.77%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

526.352 €

6.16%

2.92%

ES0126501131

AC.ALANTRA PARTNERS, SA

EUR

516.393 €

6.04%

68.1%

ES0147561015

IBERPAPEL GESTION SA

EUR

488.682 €

5.72%

25.52%

ES0105065009

TALGO S.A

EUR

432.814 €

5.06%

21.34%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

396.138 €

4.63%

32.93%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

390.939 €

4.57%

6.32%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

361.734 €

4.23%

4.72%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

337.699 €

3.95%

11.67%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

334.695 €

3.91%

39.2%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

329.012 €

3.85%

16.7%

PTSON0AM0001

SONAE SGPS SA

EUR

319.090 €

3.73%

33.29%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS SA

EUR

306.619 €

3.59%

19.77%

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

294.174 €

3.44%

6.14%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

EUR

293.004 €

3.43%

38.62%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

268.188 €

3.14%

6.63%

ES0126775032

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

EUR

254.897 €

2.98%

23.35%

ES0105548004

GRUPO ECOENER SA

EUR

243.948 €

2.85%

17.12%

ES0170884417

PRIM SA

EUR

206.732 €

2.42%

24.16%

PTSNC0AM0006

SONAECOM SGPS SA

EUR

204.540 €

2.39%

14.75%

ES0105375002

AMREST HOLDINGS

EUR

204.653 €

2.39%

36.2%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

178.595 €

2.09%

Nueva

ES0161560018

NH HOTELES

EUR

175.812 €

2.06%

Nueva

ES0173365018

RENTA CORP REAL ESTATE

EUR

127.678 €

1.49%

34.96%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

116.883 €

1.37%

0.06%

ES0117160111

CORP FINANCIERA ALBA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0617160918

CORP FINANCIERA ALBA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0154653911

INMOBILIARIA DEL SUR SA

EUR

0 €

0%

Vendida

PTPTI0AM0006

NAVIGATOR

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0146309002

HOROS VALUE INTERNATIONA

EUR

496.089 €

5.8%

5.34%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

70.700,49


Nº de Partícipes

511


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100 euros


Patrimonio

8.550.803 €


Valor Liquidativo

120,94 €

Politica de inversiónAl menos un 75% de la exposici�n total se invertir� en renta variable. No existir� un porcentaje predeterminado para la inversi�n por tipo de emisor, sector, pa�ses, divisas o �reas geogr�ficas. El fondo podr� asumir riesgo de inversi�n inherente a los mercados emergentes o a divisas distintas de euro y no tendr� predeterminaci�n alguna respecto a la capitalizaci�n de las empresas en las que invierta. La inversi�n en renta variable de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La filosof�a de inversi�n que se aplica es la "inversi�n en valor" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorizaci�n. El resto de la exposici�n total se invertir� en renta fija principalmente p�blica aunque tambi�n privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos) de al menos media calidad crediticia (m�nima de BBB- otorgado por Standard and Poors o equivalente) o la que tenga el Reino de Espa�a si fuera inferior, de emisores/mercados de la Uni�n Europea Para emisiones no calificadas se tendr� en cuenta la calificaci�n del propio emisor. La duraci�n media de la cartera de renta fija ser� inferior a 18 meses. El fondo podr� invertir hasta un 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa ser� del 0 -100 % de la exposici�n total. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores


  • Materias Primas

    30.26%

  • Consumo cíclico

    23.81%

  • Servicios financieros

    13.52%

  • Industria

    11.60%

  • Tecnología

    6.02%

  • Inmobiliarío

    5.81%

  • Consumo defensivo

    3.25%

  • Servicios públicos

    3.11%

  • Salud

    2.63%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    38.88%

  • Small Cap - Value

    30.36%

  • Medium Cap - Value

    20.44%

  • Small Cap - Growth

    8.04%

  • Medium Cap - Growth

    2.27%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.69

2023-Q4

0.85


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.86


Trimestral

Total
2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

2023-Q2

0.47

2023-Q1

0.46


Anual

Total
2022

1.85

2021

1.87

2020

1.89