MyISIN

Fondos A-Z
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0146311008HOROS VALUE IBERIA, FI
ES0146309002HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI
HOROS VALUE IBERIA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

667.321 €

7.54%

22.33%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

564.846 €

6.39%

7.31%

ES0126501131

AC.ALANTRA PARTNERS, SA

EUR

459.170 €

5.19%

11.08%

ES0161560018

NH HOTELES

EUR

428.030 €

4.84%

143.46%

ES0147561015

IBERPAPEL GESTION SA

EUR

424.828 €

4.8%

13.07%

ES0105065009

TALGO S.A

EUR

396.336 €

4.48%

8.43%

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

378.329 €

4.28%

28.61%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

377.079 €

4.26%

11.66%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

367.100 €

4.15%

1.48%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

340.132 €

3.85%

3.38%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

337.331 €

3.81%

13.71%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

EUR

323.349 €

3.66%

10.36%

ES0126775032

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

EUR

320.265 €

3.62%

25.64%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS SA

EUR

313.045 €

3.54%

2.1%

PTSON0AM0001

SONAE SGPS SA

EUR

308.683 €

3.49%

3.26%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

304.382 €

3.44%

9.06%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

299.988 €

3.39%

24.27%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

285.353 €

3.23%

6.4%

ES0105548004

GRUPO ECOENER SA

EUR

243.278 €

2.75%

0.27%

ES0170884417

PRIM SA

EUR

208.711 €

2.36%

0.96%

ES0105375002

AMREST HOLDINGS

EUR

190.869 €

2.16%

6.74%

PTSNC0AM0006

SONAECOM SGPS SA

EUR

187.008 €

2.11%

8.57%

ES0105376000

ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA

EUR

186.094 €

2.1%

Nueva

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

176.795 €

2%

51.26%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

114.458 €

1.29%

35.91%

ES0647561903

IBERPAPEL GESTION SA

EUR

8475 €

0.1%

Nueva

ES0173365018

RENTA CORP REAL ESTATE

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0146309002

HOROS VALUE INTERNATIONA

EUR

528.956 €

5.98%

6.63%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

70.889,81

Nº de Partícipes

524

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

100 euros

Patrimonio

8.845.249 €

Valor Liquidativo

124,77 €

Politica de inversiónAl menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión por tipo de emisor, sector, países, divisas o áreas geográficas. El fondo podrá asumir riesgo de inversión inherente a los mercados emergentes o a divisas distintas de euro y no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La filosofía de inversión que se aplica es la "inversión en valor" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poors o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa será del 0 -100 % de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores

  • Materias Primas

    27.94%

  • Consumo cíclico

    25.22%

  • Servicios financieros

    13.72%

  • Industria

    11.45%

  • Inmobiliarío

    6.41%

  • Tecnología

    5.75%

  • Consumo defensivo

    3.90%

  • Servicios públicos

    2.96%

  • Salud

    2.54%

  • No Clasificado

    0.10%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    41.68%

  • Small Cap - Value

    28.00%

  • Medium Cap - Value

    19.63%

  • Small Cap - Growth

    9.20%

  • Medium Cap - Growth

    1.39%

  • No Clasificado

    0.10%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.84

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.47

2024-Q1

0.46

2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

Anual

Total
2023

1.86

2022

1.85

2021

1.87

2019

1.87