MyISIN

HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
HOROS VALUE IBERIA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

511.426 €

6.31%

5.34%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

496.960 €

6.13%

3.31%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

417.294 €

5.15%

5.49%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

394.979 €

4.87%

5.69%

ES0147561015

IBERPAPEL GESTION SA

EUR

389.340 €

4.8%

16.09%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

379.652 €

4.68%

22.64%

ES0105065009

TALGO S.A

EUR

356.681 €

4.4%

11.47%

ES0105375002

AMREST HOLDINGS

EUR

320.776 €

3.96%

Nueva

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

313.423 €

3.87%

162.85%

ES0126501131

AC.ALANTRA PARTNERS, SA

EUR

307.190 €

3.79%

36.33%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

302.408 €

3.73%

35.59%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

298.004 €

3.68%

8.01%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

287.239 €

3.54%

15.3%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS SA

EUR

256.012 €

3.16%

8.5%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

240.445 €

2.97%

19.74%

PTSON0AM0001

SONAE SGPS SA

EUR

239.387 €

2.95%

7.7%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

EUR

211.369 €

2.61%

1.54%

ES0105548004

GRUPO ECOENER SA

EUR

208.289 €

2.57%

98.92%

ES0154653911

INMOBILIARIA DEL SUR SA

EUR

207.348 €

2.56%

3.93%

ES0126775032

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

EUR

206.650 €

2.55%

52.1%

ES0173365018

RENTA CORP REAL ESTATE

EUR

196.304 €

2.42%

7.87%

PTSNC0AM0006

SONAECOM SGPS SA

EUR

178.242 €

2.2%

2.79%

ES0170884417

PRIM SA

EUR

166.510 €

2.05%

41.51%

PTPTI0AM0006

NAVIGATOR

EUR

122.869 €

1.52%

10.13%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

116.813 €

1.44%

26.82%

ES0117160111

CORP FINANCIERA ALBA SA

EUR

70.079 €

0.86%

12.86%

ES0617160918

CORP FINANCIERA ALBA SA

EUR

1511 €

0.02%

Nueva

ES0105022000

APPLUS SERVICES SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113312005

ALTIA CONSULTORES SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0146309002

HOROS VALUE INTERNATIONA

EUR

470.946 €

5.81%

8.55%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

71.234,41


Nº de Partícipes

495


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100 euros


Patrimonio

8.107.284 €


Valor Liquidativo

113,81 €

Politica de inversiónRENTA VARIABLE EURO
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores


  • Materias Primas

    28.84%

  • Consumo cíclico

    21.49%

  • Servicios financieros

    12.15%

  • Industria

    11.85%

  • Inmobiliarío

    11.10%

  • Tecnología

    6.47%

  • Servicios públicos

    2.89%

  • Consumo defensivo

    2.87%

  • Salud

    2.31%

  • No Clasificado

    0.02%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    38.59%

  • Small Cap - Value

    30.27%

  • Medium Cap - Value

    19.87%

  • Small Cap - Growth

    8.56%

  • Medium Cap - Blend

    1.71%

  • Medium Cap - Growth

    0.97%

  • No Clasificado

    0.02%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.84


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04