MyISIN

HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
HOROS VALUE IBERIA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

485.501 €

7%

14.49%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

481.044 €

6.94%

13.9%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

395.574 €

5.7%

19.3%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

373.727 €

5.39%

4.67%

ES0147561015

IBERPAPEL GESTION SA

EUR

335.372 €

4.84%

7.45%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

323.948 €

4.67%

26.09%

ES0105065009

TALGO S.A

EUR

319.978 €

4.61%

28.95%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

309.562 €

4.46%

3.2%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

249.122 €

3.59%

6.03%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS SA

EUR

235.963 €

3.4%

13.48%

ES0105022000

APPLUS SERVICES SA

EUR

225.686 €

3.25%

13.46%

ES0126501131

AC.ALANTRA PARTNERS, SA

EUR

225.335 €

3.25%

10.07%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

223.033 €

3.22%

35.51%

PTSON0AM0001

SONAE SGPS SA

EUR

222.273 €

3.21%

20.15%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

EUR

214.672 €

3.1%

10%

ES0173365018

RENTA CORP REAL ESTATE

EUR

213.062 €

3.07%

21.7%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

200.801 €

2.9%

23.59%

ES0154653911

INMOBILIARIA DEL SUR SA

EUR

199.502 €

2.88%

11%

PTSNC0AM0006

SONAECOM SGPS SA

EUR

183.356 €

2.64%

34.22%

PTPTI0AM0006

NAVIGATOR

EUR

136.723 €

1.97%

14.23%

ES0126775032

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

EUR

135.869 €

1.96%

2.31%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

126.550 €

1.82%

14.3%

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

119.239 €

1.72%

24.39%

ES0170884417

PRIM SA

EUR

117.666 €

1.7%

6.07%

ES0105548004

GRUPO ECOENER SA

EUR

104.712 €

1.51%

24.34%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

92.112 €

1.33%

29.36%

ES0117160111

CORP FINANCIERA ALBA SA

EUR

62.093 €

0.9%

15.42%

ES0113312005

ALTIA CONSULTORES SA

EUR

47.996 €

0.69%

56.26%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0146309002

HOROS VALUE INTERNATIONA

EUR

433.852 €

6.26%

5.5%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

66.362,44


Nº de Partícipes

501


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100 euros


Patrimonio

6.935.139 €


Valor Liquidativo

104,5 €

Politica de inversiónRENTA VARIABLE EURO
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores


  • Materias Primas

    30.19%

  • Consumo cíclico

    17.29%

  • Industria

    14.89%

  • Inmobiliarío

    12.36%

  • Servicios financieros

    12.08%

  • Tecnología

    7.55%

  • Consumo defensivo

    2.14%

  • Salud

    1.85%

  • Servicios públicos

    1.65%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    34.01%

  • Small Cap - Blend

    33.05%

  • Medium Cap - Value

    21.69%

  • Small Cap - Growth

    6.14%

  • Medium Cap - Growth

    2.97%

  • Medium Cap - Blend

    2.15%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.69

2022-Q4

0.85


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04