HOROS VALUE IBERIA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0116920333 GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | EUR | 625.834 € | 7.22% | 14.72% |
PTSEM0AM0004 SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT | EUR | 585.272 € | 6.75% | 11.19% |
ES0126501131 AC.ALANTRA PARTNERS, SA | EUR | 516.393 € | 5.96% | 0% |
ES0147561015 IBERPAPEL GESTION SA | EUR | 504.971 € | 5.83% | 3.33% |
ES0105065009 TALGO S.A | EUR | 443.167 € | 5.11% | 2.39% |
ES0176252718 SOL MELIA | EUR | 369.691 € | 4.26% | 25.67% |
CY0106002112 ATALAYA MINING PLC | EUR | 368.022 € | 4.25% | 8.98% |
ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION SA | EUR | 361.599 € | 4.17% | 7.51% |
LU0569974404 APERAM W/I | EUR | 358.275 € | 4.13% | 9.56% |
ES0129743318 ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | EUR | 356.183 € | 4.11% | 1.53% |
ES0105025003 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | EUR | 326.232 € | 3.76% | 0.84% |
ES0132105018 ACERINOX SA | EUR | 319.303 € | 3.68% | 4.6% |
PTIBS0AM0008 IBERSOL SGPS SA | EUR | 310.291 € | 3.58% | 1.2% |
PTSON0AM0001 SONAE SGPS SA | EUR | 310.446 € | 3.58% | 2.71% |
ES0105130001 GLOBAL DOMINION ACCESS SA | EUR | 298.203 € | 3.44% | 11.19% |
ES0164180012 MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA | EUR | 290.019 € | 3.35% | 1.02% |
ES0126775032 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE | EUR | 272.178 € | 3.14% | 6.78% |
ES0105548004 GRUPO ECOENER SA | EUR | 239.322 € | 2.76% | 1.9% |
ES0170884417 PRIM SA | EUR | 198.819 € | 2.29% | 3.83% |
PTSNC0AM0006 SONAECOM SGPS SA | EUR | 189.930 € | 2.19% | 7.14% |
ES0105375002 AMREST HOLDINGS | EUR | 189.252 € | 2.18% | 7.53% |
ES0183746314 VIDRALA SA | EUR | 183.165 € | 2.11% | 2.56% |
ES0161560018 NH HOTELES | EUR | 177.910 € | 2.05% | 1.19% |
ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS SA | EUR | 105.265 € | 1.21% | 9.94% |
ES0173365018 RENTA CORP REAL ESTATE | EUR | 29.656 € | 0.34% | 76.77% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0146309002 HOROS VALUE INTERNATIONA | EUR | 525.296 € | 6.06% | 5.89% |
2024-Q1
Renta Variable Euro
EUR
70.907,17
516
0
100 euros
8.669.011 €
122,26 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Sectores
- Materias Primas
30.59%
- Consumo cíclico
23.99%
- Servicios financieros
14.40%
- Industria
11.41%
- Tecnología
6.16%
- Inmobiliarío
4.49%
- Consumo defensivo
3.43%
- Servicios públicos
3.02%
- Salud
2.51%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
37.96%
- Small Cap - Value
29.88%
- Medium Cap - Value
20.55%
- Small Cap - Growth
9.30%
- Medium Cap - Growth
2.31%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.42
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
Gastos
Trimestral
Total0.46
0.47
0.47
0.47
Anual
Total1.86
1.85
1.87
1.87