MyISIN

HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0146311008HOROS VALUE IBERIA, FI
ES0146309002HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI
HOROS VALUE IBERIA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

485.501 €

7%

14.49%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

481.044 €

6.94%

13.9%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

395.574 €

5.7%

19.3%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

373.727 €

5.39%

4.67%

ES0147561015

IBERPAPEL GESTION SA

EUR

335.372 €

4.84%

7.45%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

323.948 €

4.67%

26.09%

ES0105065009

TALGO S.A

EUR

319.978 €

4.61%

28.95%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

309.562 €

4.46%

3.2%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

249.122 €

3.59%

6.03%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS SA

EUR

235.963 €

3.4%

13.48%

ES0105022000

APPLUS SERVICES SA

EUR

225.686 €

3.25%

13.46%

ES0126501131

AC.ALANTRA PARTNERS, SA

EUR

225.335 €

3.25%

10.07%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

223.033 €

3.22%

35.51%

PTSON0AM0001

SONAE SGPS SA

EUR

222.273 €

3.21%

20.15%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

EUR

214.672 €

3.1%

10%

ES0173365018

RENTA CORP REAL ESTATE

EUR

213.062 €

3.07%

21.7%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

200.801 €

2.9%

23.59%

ES0154653911

INMOBILIARIA DEL SUR SA

EUR

199.502 €

2.88%

11%

PTSNC0AM0006

SONAECOM SGPS SA

EUR

183.356 €

2.64%

34.22%

PTPTI0AM0006

NAVIGATOR

EUR

136.723 €

1.97%

14.23%

ES0126775032

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

EUR

135.869 €

1.96%

2.31%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

126.550 €

1.82%

14.3%

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

119.239 €

1.72%

24.39%

ES0170884417

PRIM SA

EUR

117.666 €

1.7%

6.07%

ES0105548004

GRUPO ECOENER SA

EUR

104.712 €

1.51%

24.34%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

92.112 €

1.33%

29.36%

ES0117160111

CORP FINANCIERA ALBA SA

EUR

62.093 €

0.9%

15.42%

ES0113312005

ALTIA CONSULTORES SA

EUR

47.996 €

0.69%

56.26%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0146309002

HOROS VALUE INTERNATIONA

EUR

433.852 €

6.26%

5.5%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

66.362,44

Nº de Partícipes

501

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

100 euros

Patrimonio

6.935.139 €

Valor Liquidativo

104,5 €

Politica de inversiónRENTA VARIABLE EURO
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Materias Primas

    30.19%

  • Consumo cíclico

    17.29%

  • Industria

    14.89%

  • Inmobiliarío

    12.36%

  • Servicios financieros

    12.08%

  • Tecnología

    7.55%

  • Consumo defensivo

    2.14%

  • Salud

    1.85%

  • Servicios públicos

    1.65%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    34.01%

  • Small Cap - Blend

    33.05%

  • Medium Cap - Value

    21.69%

  • Small Cap - Growth

    6.14%

  • Medium Cap - Growth

    2.97%

  • Medium Cap - Blend

    2.15%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.69

2022-Q4

0.85

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04