MyISIN

Fondos A-Z
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0146311008HOROS VALUE IBERIA, FI
ES0146309002HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI
HOROS VALUE IBERIA, FI
2024-Q3 vs 2024-Q2

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

707.925 €

8.07%

6.08%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

524.244 €

5.98%

7.19%

ES0161560018

NH HOTELES

EUR

460.956 €

5.25%

7.69%

ES0147561015

IBERPAPEL GESTION SA

EUR

411.933 €

4.7%

3.04%

ES0126501131

AC.ALANTRA PARTNERS, SA

EUR

412.543 €

4.7%

10.15%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

356.767 €

4.07%

5.39%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

355.971 €

4.06%

18.66%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

349.337 €

3.98%

4.84%

ES0105065009

TALGO S.A

EUR

343.097 €

3.91%

13.43%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

335.511 €

3.82%

0.54%

PTSON0AM0001

SONAE SGPS SA

EUR

334.788 €

3.82%

8.46%

ES0126775032

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

EUR

333.284 €

3.8%

4.07%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

332.595 €

3.79%

2.22%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS SA

EUR

332.323 €

3.79%

6.16%

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

321.074 €

3.66%

15.13%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

EUR

307.182 €

3.5%

5%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

303.597 €

3.46%

0.26%

ES0105548004

GRUPO ECOENER SA

EUR

267.012 €

3.04%

9.76%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

260.097 €

2.96%

8.85%

ES0170884417

PRIM SA

EUR

202.776 €

2.31%

2.84%

ES0105376000

ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA

EUR

189.210 €

2.16%

1.67%

PTSNC0AM0006

SONAECOM SGPS SA

EUR

184.086 €

2.1%

1.56%

ES0105375002

AMREST HOLDINGS

EUR

180.678 €

2.06%

5.34%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

165.876 €

1.89%

6.18%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

110.541 €

1.26%

3.42%

ES0647561903

IBERPAPEL GESTION SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0146309002

HOROS VALUE INTERNATIONA

EUR

544.474 €

6.21%

2.93%

Fondo
Informe

2024-Q3

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

70.427,67

Nº de Partícipes

515

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

100 euros

Patrimonio

8.773.248 €

Valor Liquidativo

124,57 €

Politica de inversiónAl menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión por tipo de emisor, sector, países, divisas o áreas geográficas. El fondo podrá asumir riesgo de inversión inherente a los mercados emergentes o a divisas distintas de euro y no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La filosofía de inversión que se aplica es la "inversión en valor" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poors o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa será del 0 -100 % de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores

  • Materias Primas

    27.95%

  • Consumo cíclico

    25.68%

  • Servicios financieros

    13.86%

  • Industria

    10.62%

  • Inmobiliarío

    6.46%

  • Tecnología

    5.50%

  • Consumo defensivo

    4.12%

  • Servicios públicos

    3.30%

  • Salud

    2.51%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    40.94%

  • Small Cap - Value

    28.28%

  • Medium Cap - Value

    21.03%

  • Small Cap - Growth

    8.39%

  • Medium Cap - Growth

    1.37%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q3

0.43

2024-T3

1.27

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q3

0.02

2024-T3

0.06

Gastos

Trimestral

Total
2024-T3

1.39

2024-Q3

0.47

2024-Q2

0.47

2024-Q1

0.46

2023-Q4

0.47

Anual

Total
2023

1.86

2022

1.85

2021

1.87

2019

1.87