HOROS VALUE IBERIA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
PTSEM0AM0004 SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT | EUR | 511.426 € | 6.31% | 5.34% |
ES0116920333 GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | EUR | 496.960 € | 6.13% | 3.31% |
ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION SA | EUR | 417.294 € | 5.15% | 5.49% |
ES0105025003 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | EUR | 394.979 € | 4.87% | 5.69% |
ES0147561015 IBERPAPEL GESTION SA | EUR | 389.340 € | 4.8% | 16.09% |
ES0129743318 ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | EUR | 379.652 € | 4.68% | 22.64% |
ES0105065009 TALGO S.A | EUR | 356.681 € | 4.4% | 11.47% |
ES0105375002 AMREST HOLDINGS | EUR | 320.776 € | 3.96% | Nueva |
ES0176252718 SOL MELIA | EUR | 313.423 € | 3.87% | 162.85% |
ES0126501131 AC.ALANTRA PARTNERS, SA | EUR | 307.190 € | 3.79% | 36.33% |
CY0106002112 ATALAYA MINING PLC | EUR | 302.408 € | 3.73% | 35.59% |
LU0569974404 APERAM W/I | EUR | 298.004 € | 3.68% | 8.01% |
ES0105130001 GLOBAL DOMINION ACCESS SA | EUR | 287.239 € | 3.54% | 15.3% |
PTIBS0AM0008 IBERSOL SGPS SA | EUR | 256.012 € | 3.16% | 8.5% |
ES0132105018 ACERINOX SA | EUR | 240.445 € | 2.97% | 19.74% |
PTSON0AM0001 SONAE SGPS SA | EUR | 239.387 € | 2.95% | 7.7% |
ES0164180012 MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA | EUR | 211.369 € | 2.61% | 1.54% |
ES0105548004 GRUPO ECOENER SA | EUR | 208.289 € | 2.57% | 98.92% |
ES0154653911 INMOBILIARIA DEL SUR SA | EUR | 207.348 € | 2.56% | 3.93% |
ES0126775032 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE | EUR | 206.650 € | 2.55% | 52.1% |
ES0173365018 RENTA CORP REAL ESTATE | EUR | 196.304 € | 2.42% | 7.87% |
PTSNC0AM0006 SONAECOM SGPS SA | EUR | 178.242 € | 2.2% | 2.79% |
ES0170884417 PRIM SA | EUR | 166.510 € | 2.05% | 41.51% |
PTPTI0AM0006 NAVIGATOR | EUR | 122.869 € | 1.52% | 10.13% |
ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS SA | EUR | 116.813 € | 1.44% | 26.82% |
ES0117160111 CORP FINANCIERA ALBA SA | EUR | 70.079 € | 0.86% | 12.86% |
ES0617160918 CORP FINANCIERA ALBA SA | EUR | 1511 € | 0.02% | Nueva |
ES0105022000 APPLUS SERVICES SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0113312005 ALTIA CONSULTORES SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0183746314 VIDRALA SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0146309002 HOROS VALUE INTERNATIONA | EUR | 470.946 € | 5.81% | 8.55% |
2023-Q2
Renta Variable Euro
EUR
71.234,41
495
0
100 euros
8.107.284 €
113,81 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Sectores
- Materias Primas
28.84%
- Consumo cíclico
21.49%
- Servicios financieros
12.15%
- Industria
11.85%
- Inmobiliarío
11.10%
- Tecnología
6.47%
- Servicios públicos
2.89%
- Consumo defensivo
2.87%
- Salud
2.31%
- No Clasificado
0.02%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
38.59%
- Small Cap - Value
30.27%
- Medium Cap - Value
19.87%
- Small Cap - Growth
8.56%
- Medium Cap - Blend
1.71%
- Medium Cap - Growth
0.97%
- No Clasificado
0.02%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.84
Comisión de depositario
Total0.04