MyISIN

HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0146311008HOROS VALUE IBERIA, FI
ES0146309002HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI
HOROS VALUE IBERIA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

511.426 €

6.31%

5.34%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

496.960 €

6.13%

3.31%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

417.294 €

5.15%

5.49%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

394.979 €

4.87%

5.69%

ES0147561015

IBERPAPEL GESTION SA

EUR

389.340 €

4.8%

16.09%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

379.652 €

4.68%

22.64%

ES0105065009

TALGO S.A

EUR

356.681 €

4.4%

11.47%

ES0105375002

AMREST HOLDINGS

EUR

320.776 €

3.96%

Nueva

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

313.423 €

3.87%

162.85%

ES0126501131

AC.ALANTRA PARTNERS, SA

EUR

307.190 €

3.79%

36.33%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

302.408 €

3.73%

35.59%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

298.004 €

3.68%

8.01%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

287.239 €

3.54%

15.3%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS SA

EUR

256.012 €

3.16%

8.5%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

240.445 €

2.97%

19.74%

PTSON0AM0001

SONAE SGPS SA

EUR

239.387 €

2.95%

7.7%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

EUR

211.369 €

2.61%

1.54%

ES0105548004

GRUPO ECOENER SA

EUR

208.289 €

2.57%

98.92%

ES0154653911

INMOBILIARIA DEL SUR SA

EUR

207.348 €

2.56%

3.93%

ES0126775032

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

EUR

206.650 €

2.55%

52.1%

ES0173365018

RENTA CORP REAL ESTATE

EUR

196.304 €

2.42%

7.87%

PTSNC0AM0006

SONAECOM SGPS SA

EUR

178.242 €

2.2%

2.79%

ES0170884417

PRIM SA

EUR

166.510 €

2.05%

41.51%

PTPTI0AM0006

NAVIGATOR

EUR

122.869 €

1.52%

10.13%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

116.813 €

1.44%

26.82%

ES0117160111

CORP FINANCIERA ALBA SA

EUR

70.079 €

0.86%

12.86%

ES0617160918

CORP FINANCIERA ALBA SA

EUR

1511 €

0.02%

Nueva

ES0105022000

APPLUS SERVICES SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113312005

ALTIA CONSULTORES SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0146309002

HOROS VALUE INTERNATIONA

EUR

470.946 €

5.81%

8.55%

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

71.234,41

Nº de Partícipes

495

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

100 euros

Patrimonio

8.107.284 €

Valor Liquidativo

113,81 €

Politica de inversiónRENTA VARIABLE EURO
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores

  • Materias Primas

    28.84%

  • Consumo cíclico

    21.49%

  • Servicios financieros

    12.15%

  • Industria

    11.85%

  • Inmobiliarío

    11.10%

  • Tecnología

    6.47%

  • Servicios públicos

    2.89%

  • Consumo defensivo

    2.87%

  • Salud

    2.31%

  • No Clasificado

    0.02%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    38.59%

  • Small Cap - Value

    30.27%

  • Medium Cap - Value

    19.87%

  • Small Cap - Growth

    8.56%

  • Medium Cap - Blend

    1.71%

  • Medium Cap - Growth

    0.97%

  • No Clasificado

    0.02%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.84

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04