MyISIN

HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0146311008HOROS VALUE IBERIA, FI
ES0146309002HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

3.801.196 €

4.52%

22.49%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

3.520.005 €

4.18%

35.13%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

3.285.434 €

3.9%

1.36%

US6315122092

NASPERS LTD

EUR

3.113.365 €

3.7%

9.32%

CA3038971022

FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP

EUR

2.947.484 €

3.5%

3.87%

US60649T1079

MISTRAS GROUP INC

EUR

2.847.566 €

3.38%

16.51%

ES0105065009

TALGO S.A

EUR

2.801.582 €

3.33%

5.84%

FR0013258662

ALD SA

EUR

2.792.229 €

3.32%

15.15%

HK0086000525

SUN HUNG KAI AND CO LTD

EUR

2.666.724 €

3.17%

9.25%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

2.380.914 €

2.83%

8.35%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

2.260.771 €

2.69%

1.92%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

2.239.478 €

2.66%

13.46%

IT0000070786

Cofide

EUR

2.187.050 €

2.6%

6.74%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

2.172.152 €

2.58%

1.85%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

2.164.781 €

2.57%

5.14%

FR0012819381

GROUPE GUILLIN

EUR

2.109.942 €

2.51%

9.06%

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

1.987.714 €

2.36%

9.37%

US0567521085

BAIDU INC

EUR

1.974.005 €

2.34%

1.27%

GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE HOLDINGS

EUR

1.888.706 €

2.24%

Nueva

SE0014808838

NORDIC PAPER HOLDING AB (NPAPER

EUR

1.792.267 €

2.13%

Nueva

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

1.789.342 €

2.13%

10.79%

IT0003261697

AZIMUT HOLDING SPA

EUR

1.765.328 €

2.1%

4.68%

BMG2415A1137

COOL CO LTD (COOL NO)

EUR

1.771.086 €

2.1%

18.43%

GB00BL9ZF303

PETERSHILL PARTNERS PLC

EUR

1.763.555 €

2.09%

10.63%

GB00B1JQBT10

PENDRAGON PLC

EUR

1.686.669 €

2%

18.99%

CA68272K1030

ONEX CORPORATION

EUR

1.661.114 €

1.97%

Nueva

PTSON0AM0001

SONAE SGPS SA

EUR

1.628.786 €

1.93%

2.11%

FR0013447729

VERALLIA

EUR

1.491.051 €

1.77%

34.76%

GB0002018363

CLARKSON PLC

EUR

1.482.124 €

1.76%

Nueva

DE0005190037

BMW

EUR

1.365.383 €

1.62%

15.26%

NO0003078800

TGS Nopec Geo

EUR

1.284.400 €

1.53%

38.71%

KYG6382M1096

NAGACORP LTD

EUR

1.249.711 €

1.48%

5.82%

CA84678A5089

SPARTAN DELTA CORP

EUR

1.232.751 €

1.46%

Nueva

KYG3235S1021

EXCELLENCE COMERCIAL PROPERTY

EUR

1.190.139 €

1.41%

Nueva

SG2F24986083

GEO ENERGY RESOURCES LTD

EUR

1.161.619 €

1.38%

31.57%

US75134P6007

RAMACO RESOUCES INC

EUR

1.162.929 €

1.38%

34.38%

ES0105375002

AMREST HOLDINGS

EUR

1.140.355 €

1.35%

50.64%

HK0184000948

KECK SENG INVESTMENTS

EUR

891.200 €

1.06%

14.39%

KYG867001128

TANG PALACE CHINA HOLDINGS

EUR

838.440 €

1%

0.99%

GB0007655037

S & U Stores

EUR

758.904 €

0.9%

3.01%

BMG0533U2355

ASIA STANDARD INTL GROUP

EUR

746.830 €

0.89%

22.83%

US53013F1003

LIBERATED SYNDICATION INC

EUR

620.918 €

0.74%

3.2%

KYG0192S1093

AJISEN CHINA HOLDINGS LTD

EUR

557.724 €

0.66%

0.61%

BMG8659B1054

TAI CHEUNG HOLDINGS(88 HK)

EUR

520.170 €

0.62%

6.66%

KYG8879M1050

TIME WATCH INVESTMENTS LTD

EUR

360.895 €

0.43%

7.5%

KYG522441032

KAISA PROSPERITY HOLDINGS LT

EUR

345.690 €

0.41%

24.6%

ES0173365018

RENTA CORP REAL ESTATE

EUR

330.871 €

0.39%

10.57%

KYG0404F1019

AOYUAN HEALTHY LIFE GROUP CO(36

EUR

220.571 €

0.26%

54.62%

US73933H1014

POWER REIT (PW US)

EUR

26.451 €

0.03%

27.01%

KYG236271055

SHELF DRILLING LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US75134P5017

RAMACO RESOUCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q3

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

612.288,97

Nº de Partícipes

2537

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

100 euros

Patrimonio

84.184.329 €

Valor Liquidativo

137,49 €

Politica de inversiónAl menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión por tipo de emisor, sector, países, divisas o áreas geográficas. El fondo podrá asumir riesgo de inversión inherente a los mercados emergentes o a divisas distintas de euro y no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La filosofía de inversión que se aplica es la "inversión en valor" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poors o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa será del 0 -100 % de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores

  • Consumo cíclico

    24.25%

  • Industria

    21.63%

  • Servicios financieros

    19.34%

  • Materias Primas

    11.59%

  • Comunicaciones

    6.21%

  • Inmobiliarío

    5.86%

  • Energía

    2.98%

  • No Clasificado

    8.13%

Regiones

  • Europa

    54.28%

  • Estados Unidos

    17.78%

  • China

    10.15%

  • Reino Unido

    9.25%

  • Canada

    7.13%

  • Asía

    1.42%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    34.67%

  • Medium Cap - Value

    21.92%

  • Small Cap - Blend

    14.37%

  • Large Cap - Blend

    8.39%

  • Small Cap - Growth

    5.07%

  • Large Cap - Value

    3.19%

  • Medium Cap - Blend

    1.82%

  • No Clasificado

    10.56%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q3

0.45

2023-T3

1.35

Comisión de depositario

Total
2023-Q3

0.02

2023-T3

0.05