MyISIN

HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US60649T1079

MISTRAS GROUP INC

EUR

4.196.268 €

4.7%

23.04%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

3.566.169 €

4%

36.91%

ES0105065009

TALGO S.A

EUR

3.498.988 €

3.92%

17.6%

CA3038971022

FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP

EUR

3.288.618 €

3.69%

7.25%

FR0013258662

ALD SA

EUR

3.258.064 €

3.65%

0.99%

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

3.241.455 €

3.63%

4.45%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

3.237.118 €

3.63%

0.13%

US6315122092

NASPERS LTD

EUR

3.181.050 €

3.57%

7.34%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

2.730.257 €

3.06%

18.45%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

2.722.255 €

3.05%

32.21%

FR0012819381

GROUPE GUILLIN

EUR

2.650.293 €

2.97%

14.23%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

2.466.075 €

2.76%

5.07%

NO0003078800

TGS Nopec Geo

EUR

2.350.044 €

2.63%

153.79%

IT0000070786

Cofide

EUR

2.330.508 €

2.61%

13.74%

HK0086000525

SUN HUNG KAI AND CO LTD

EUR

2.316.765 €

2.6%

21.16%

FR0013447729

VERALLIA

EUR

2.277.683 €

2.55%

0.34%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

2.196.591 €

2.46%

3%

CA84678A5089

SPARTAN DELTA CORP

EUR

2.196.152 €

2.46%

Nueva

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

2.058.518 €

2.31%

6.14%

IT0003261697

AZIMUT HOLDING SPA

EUR

2.018.005 €

2.26%

19.67%

US0567521085

BAIDU INC

EUR

2.011.820 €

2.26%

3.21%

GB00BL9ZF303

PETERSHILL PARTNERS PLC

EUR

1.981.475 €

2.22%

0.41%

CA68272K1030

ONEX CORPORATION

EUR

1.889.446 €

2.12%

Nueva

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

1.809.919 €

2.03%

8.3%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

1.800.539 €

2.02%

10.23%

US0082521081

AFFILIATED MANAGERS GROUP INC

EUR

1.711.676 €

1.92%

Nueva

ES0105375002

AMREST HOLDINGS

EUR

1.660.097 €

1.86%

28.14%

GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE HOLDINGS

EUR

1.621.884 €

1.82%

Nueva

PTSON0AM0001

SONAE SGPS SA

EUR

1.601.345 €

1.8%

0.39%

BMG2415A1137

COOL CO LTD (COOL NO)

EUR

1.560.804 €

1.75%

28.12%

GB0002018363

CLARKSON PLC

EUR

1.560.265 €

1.75%

Nueva

SE0014808838

NORDIC PAPER HOLDING AB (NPAPER

EUR

1.518.679 €

1.7%

Nueva

KYG6382M1096

NAGACORP LTD

EUR

1.396.736 €

1.57%

5.26%

DE0005190037

BMW

EUR

1.390.897 €

1.56%

13.68%

KYG3235S1021

EXCELLENCE COMERCIAL PROPERTY

EUR

902.886 €

1.01%

Nueva

HK0184000948

KECK SENG INVESTMENTS

EUR

836.756 €

0.94%

19.62%

KYG867001128

TANG PALACE CHINA HOLDINGS

EUR

779.424 €

0.87%

7.96%

GB0007655037

S & U Stores

EUR

745.519 €

0.84%

4.72%

BMG0533U2355

ASIA STANDARD INTL GROUP

EUR

699.404 €

0.78%

27.73%

US53013F1003

LIBERATED SYNDICATION INC

EUR

594.789 €

0.67%

1.15%

KYG0192S1093

AJISEN CHINA HOLDINGS LTD

EUR

594.880 €

0.67%

7.31%

BMG8659B1054

TAI CHEUNG HOLDINGS(88 HK)

EUR

495.208 €

0.56%

11.14%

KYG8879M1050

TIME WATCH INVESTMENTS LTD

EUR

459.232 €

0.51%

36.8%

ES0173365018

RENTA CORP REAL ESTATE

EUR

240.634 €

0.27%

34.96%

KYG0404F1019

AOYUAN HEALTHY LIFE GROUP CO(36

EUR

195.008 €

0.22%

59.88%

KYG522441032

KAISA PROSPERITY HOLDINGS LT

EUR

179.343 €

0.2%

60.88%

US73933H1014

POWER REIT (PW US)

EUR

14.191 €

0.02%

60.84%

KYG236271055

SHELF DRILLING LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US75134P5017

RAMACO RESOUCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

SG2F24986083

GEO ENERGY RESOURCES LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US75134P6007

RAMACO RESOUCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1JQBT10

PENDRAGON PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

616.669,81


Nº de Partícipes

2726


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100 euros


Patrimonio

89.191.137 €


Valor Liquidativo

144,63 €

Politica de inversiónAl menos un 75% de la exposici�n total se invertir� en renta variable. No existir� un porcentaje predeterminado para la inversi�n por tipo de emisor, sector, pa�ses, divisas o �reas geogr�ficas. El fondo podr� asumir riesgo de inversi�n inherente a los mercados emergentes o a divisas distintas de euro y no tendr� predeterminaci�n alguna respecto a la capitalizaci�n de las empresas en las que invierta. La inversi�n en renta variable de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La filosof�a de inversi�n que se aplica es la "inversi�n en valor" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorizaci�n. El resto de la exposici�n total se invertir� en renta fija principalmente p�blica aunque tambi�n privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos) de al menos media calidad crediticia (m�nima de BBB- otorgado por Standard and Poors o equivalente) o la que tenga el Reino de Espa�a si fuera inferior, de emisores/mercados de la Uni�n Europea Para emisiones no calificadas se tendr� en cuenta la calificaci�n del propio emisor. La duraci�n media de la cartera de renta fija ser� inferior a 18 meses. El fondo podr� invertir hasta un 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa ser� del 0 -100 % de la exposici�n total. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores


  • Consumo cíclico

    23.83%

  • Industria

    22.23%

  • Servicios financieros

    20.96%

  • Materias Primas

    11.87%

  • Comunicaciones

    6.04%

  • Inmobiliarío

    4.91%

  • Energía

    2.73%

  • No Clasificado

    7.43%

Regiones


  • Europa

    56.75%

  • Estados Unidos

    18.91%

  • China

    8.90%

  • Canada

    8.57%

  • Reino Unido

    6.87%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    31.85%

  • Medium Cap - Value

    21.97%

  • Small Cap - Blend

    17.14%

  • Large Cap - Blend

    8.13%

  • Small Cap - Growth

    5.56%

  • Large Cap - Value

    3.24%

  • Medium Cap - Blend

    2.65%

  • No Clasificado

    9.47%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.80

2023-Q4

0.91


Comisión de depositario

Total
2023

0.07

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

1.88


Trimestral

Total
2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

2023-Q2

0.47

2023-Q1

0.46


Anual

Total
2022

1.89

2021

1.90

2020

1.91