MyISIN

Fondos A-Z
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
ES0126542010AMUNDI CORTO PLAZO, FI
ES0126545005AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI
ES0164371009BEST MANAGER CONSERVADOR, FI
ES0145807014BEST MANAGER SELECTION, FI
BEST MANAGER SELECTION, FI
•CLASE R
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1295554833

CAPITAL GP NEW PERS-Z EU

EUR

1.471.306 €

5.86%

14.68%

LU0279459969

SCHRODER ISF GLOBAL EMER

EUR

1.436.592 €

5.72%

12.22%

LU2031987014

AMUNDI US PIONEER FD Z U

EUR

1.392.351 €

5.55%

21.82%

LU0650148231

PICTET-JAPAN EQTY OPP-HI

EUR

1.385.308 €

5.52%

21.05%

LU0191250090

NN L-EURO HIGH DVD ICEUR

EUR

1.345.104 €

5.36%

6.39%

LU1111643042

ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR

EUR

1.296.476 €

5.16%

8.17%

LU1691799990

AMUNDI-POL CAP GL GR-I2

EUR

1.213.257 €

4.83%

13.77%

FR0013416716

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (GOLD

EUR

1.194.644 €

4.76%

16.25%

LU0578133935

MEMNON FUND-EUROPEAN-I E

EUR

1.170.975 €

4.66%

11.42%

IE0032875985

PIMCO GLOBAL BOND FUND I

EUR

1.158.359 €

4.61%

0.19%

LU2423587752

FCH NEU BRM US LG CP V-Z

EUR

1.108.036 €

4.41%

9.56%

LU0926439729

VONTOBEL - EM MKT DBT -

EUR

1.076.159 €

4.29%

9.94%

LU1756522998

FIDELITY US DOLLAR BOND

EUR

1.072.399 €

4.27%

1.82%

LU2423595698

FCH EDR FINANCIAL BDS-ZC

EUR

1.037.418 €

4.13%

3.55%

LU2040440740

AMUNDI PI IS EQ F GR - Z

EUR

1.011.292 €

4.03%

19.46%

LU2240056288

LONVIA AVE MIDCAP EUROP-

EUR

945.573 €

3.77%

13.52%

LU2304587079

ABN AMRO-ARISTOTLE US-X1

EUR

920.027 €

3.66%

29.53%

LU0683601610

AB SICAV I-SEL US EQY-W

EUR

899.262 €

3.58%

Nueva

LU0192238508

AXA IM FIXED INCOME INVE

EUR

889.620 €

3.54%

4.12%

IE00BFMGVR44

GUINNESS GLOBAL ENERGY X

EUR

790.205 €

3.15%

13.72%

LU2070304063

AMUNDI-BD EUR CORP-Z EUR

EUR

626.812 €

2.5%

0.89%

LU0200083342

HENDERSON GART-UK AB RE-

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0683600992

ALLIANCE BERNSTEIN SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2389406054

CPR INV HYDROGEN-IEURACC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

17.826,33

Nº de Partícipes

2

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

2.150.523 €

Valor Liquidativo

120,64 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y que pertenezcan o no al grupo de la gestora. Para ello la Gestora elegirá las mejores IIC de entre las principales gestoras españolas y europeas. El fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCD sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. En concreto se prevé superar dicho porcentaje en cualquiera de los activos mencionados anteriormente de forma excepcional. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.13

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.01

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.23

2024-Q1

0.22

2023-Q4

0.24

2023-Q3

0.21

Anual

Total
2023

0.85

2022

0.74