MyISIN

Fondos A-Z
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
BEST MANAGER SELECTION, FI
CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1111643042

ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR

EUR

1.411.791 €

5.59%

3.9%

LU1691799990

AMUNDI-POL CAP GL GR-I2

EUR

1.407.028 €

5.57%

5.38%

LU0578133935

MEMNON FUND-EUROPEAN-I E

EUR

1.322.008 €

5.24%

0.86%

LU2304587079

ABN AMRO-ARISTOTLE US-X1

EUR

1.305.590 €

5.17%

9.07%

LU1295554833

CAPITAL GP NEW PERS-Z EU

EUR

1.282.954 €

5.08%

10.08%

LU0279459969

SCHRODER ISF GLOBAL EMER

EUR

1.280.112 €

5.07%

1.33%

LU0191250090

NN L-EURO HIGH DVD ICEUR

EUR

1.264.269 €

5.01%

15.62%

IE0032875985

PIMCO GLOBAL BOND FUND I

EUR

1.156.189 €

4.58%

3.94%

LU0650148231

PICTET-JAPAN EQTY OPP-HI

EUR

1.144.418 €

4.53%

5.49%

LU2031987014

AMUNDI US PIONEER FD Z U

EUR

1.142.997 €

4.53%

11.76%

LU2240056288

LONVIA AVE MIDCAP EUROP-

EUR

1.093.442 €

4.33%

3.23%

LU1756522998

FIDELITY US DOLLAR BOND

EUR

1.092.228 €

4.33%

3.12%

FR0013416716

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (GOLD

EUR

1.027.694 €

4.07%

19.91%

LU2423587752

FCH NEU BRM US LG CP V-Z

EUR

1.011.326 €

4.01%

21.95%

LU2423595698

FCH EDR FINANCIAL BDS-ZC

EUR

1.001.819 €

3.97%

8.53%

LU0926439729

VONTOBEL - EM MKT DBT -

EUR

978.817 €

3.88%

7.86%

LU0192238508

AXA IM FIXED INCOME INVE

EUR

927.815 €

3.68%

19.13%

LU2040440740

AMUNDI PI IS EQ F GR - Z

EUR

846.549 €

3.35%

10.26%

LU0683600992

ALLIANCE BERNSTEIN SICAV

EUR

843.224 €

3.34%

Nueva

LU0200083342

HENDERSON GART-UK AB RE-

EUR

790.028 €

3.13%

2.75%

IE00BFMGVR44

GUINNESS GLOBAL ENERGY X

EUR

694.897 €

2.75%

6.58%

LU2070304063

AMUNDI-BD EUR CORP-Z EUR

EUR

621.278 €

2.46%

6.3%

LU2389406054

CPR INV HYDROGEN-IEURACC

EUR

266.452 €

1.06%

63.96%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

19.451,47


Nº de Partícipes

2


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

.00 EUR


Patrimonio

2.198.706 €


Valor Liquidativo

113,04 €

Politica de inversiónEl fondo invertir� entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y que pertenezcan o no al grupo de la gestora. Para ello la Gestora elegir� las mejores IIC de entre las principales gestoras espa�olas y europeas. El fondo podr� invertir, ya sea de manera directa o indirecta a trav�s de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminaci�n en cuanto a los porcentajes de inversi�n en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija adem�s de valores se incluyen dep�sitos a la vista o con vencimiento inferior a un a�o en entidades de cr�dito de la UE o de estados miembros de la OCD sujetos a supervisi�n prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean l�quidos. No existe objetivo predeterminado ni l�mites m�ximos en lo que se refiere a la distribuci�n de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisi�n/emisor, ni duraci�n, ni por capitalizaci�n burs�til, ni por divisa, ni por sector econ�mico, ni por pa�ses. Se podr� invertir en pa�ses emergentes. La exposici�n al riesgo de divisa puede alcanzar el 100%. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. En concreto se prev� superar dicho porcentaje en cualquiera de los activos mencionados anteriormente de forma excepcional. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.27

2023-Q4

0.14

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2023

0.03

2023-Q4

0.02

Gastos


Acumulado

2023

0.85


Trimestral

Total
2023-Q4

0.24

2023-Q3

0.21

2023-Q2

0.20

2023-Q1

0.20


Anual

Total
2022

0.74