HIGH RATE, FI

INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

HIGH RATE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
BMG0464M1038 Argus Group Hold Ltd	EUR	1.052.867 €	1.7%	26.74%
BMG0464M1038 Argus Group Hold LTD	EUR	962.390 €	1.55%	80.88%
GB00BD45S967 Utilico Emerg Market	EUR	954.711 €	1.54%	279.92%
SGXE65760014 Olam Group Ltd	EUR	918.560 €	1.48%	483.57%
DE000ENER6Y0 Siemens AG Ener	EUR	667.850 €	1.08%	582.21%
NO0003096208 Leroey Seafood Group	EUR	655.667 €	1.06%	184.35%
NL0000008977 Heineken NV	EUR	641.245 €	1.03%	Nueva
US9024941034 Tyson Foods	EUR	639.654 €	1.03%	Nueva
US92343V1044 Verizon	EUR	625.689 €	1.01%	Nueva
FR0000133308 Orange SA	EUR	603.265 €	0.97%	Nueva
DE000BAY0017 BAYER	EUR	531.575 €	0.86%	Nueva
FR0013447729 Verallia	EUR	506.880 €	0.82%	Nueva
FR0012435121 Elis SA	EUR	483.700 €	0.78%	Nueva
JE00B1VS3770 ETF Physical Gold	EUR	479.608 €	0.77%	1.62%
US17275R1023 Cisco Systems Inc.	EUR	462.827 €	0.75%	191.79%
BMG6955J1036 Pax Global Technolog	EUR	446.246 €	0.72%	116.77%
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	441.745 €	0.71%	Nueva
US92556V1061 Viatris Inc	EUR	415.880 €	0.67%	Nueva
US7475251036 Qualcomm Inc.	EUR	400.529 €	0.65%	Nueva
US74967X1037 RH	EUR	374.390 €	0.6%	Nueva
FR0000130577 Publicis SA	EUR	325.622 €	0.53%	134.18%
KYG1117K1141 Bioceres Crop Soluti	EUR	284.405 €	0.46%	138.36%
SE0016828511 Embracer Group AB	EUR	254.357 €	0.41%	Nueva
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG	EUR	255.200 €	0.41%	Nueva
US7170811035 Pfizer Inc	EUR	239.327 €	0.39%	Nueva
US30303M1027 Meta Platforms	EUR	224.830 €	0.36%	51.27%
US70450Y1038 PayPal Hld	EUR	199.589 €	0.32%	15.24%
US44916K1060 Hyperfine Inc	EUR	168.706 €	0.27%	55.08%
ES0105272001 AM Locales Property	EUR	32.700 €	0.05%	0%
US26142V1052 Draftkings Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US60688N1028 MiX Telematics Ltd	EUR	0 €	0%	Vendida
US2533931026 Dick's Sporting Good	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010927288 Lumi Gruppen AS	EUR	0 €	0%	Vendida
US19260Q1076 Coinbase Global Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US18914F1030 Clover Health Inv	EUR	0 €	0%	Vendida
US0090661010 Airbnb Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US3843135084 Graftech Int Ltd	EUR	0 €	0%	Vendida
US5178341070 LVegasS	EUR	0 €	0%	Vendida
US2058871029 Conagra Foods	EUR	0 €	0%	Vendida
US9831341071 Wynn Resorts Ltd	EUR	0 €	0%	Vendida
US2546871060 Walt Disney Company	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
USP06518AE74 Bahamas	6%	2029-11-20	EUR	69.104 €	0.11%	0.84%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B81TMV64 Algebris Financial C	EUR	3.572.992 €	5.76%	1.86%
ES0112340031 AVANCE GLOBAL, FI	EUR	2.047.544 €	3.3%	6.47%
LU1485462318 Ashmore EM Mkts Act	EUR	1.625.691 €	2.62%	65.15%
LU0386875149 PICTET GLOB MEGA	EUR	1.359.199 €	2.19%	26.36%
IE00BYPC7T68 UTI Indian Dyn Eqty	EUR	1.069.041 €	1.72%	1.55%
LU0936575868 Fidelity FDS China F	EUR	1.049.500 €	1.69%	7.49%
LU1626216888 Vontobel-Emerg Marke	EUR	989.106 €	1.6%	9.17%
LU0328682074 Pictet-S	EUR	993.952 €	1.6%	133.93%
LU0345362361 Fidelity FDS Global	EUR	970.637 €	1.57%	30.48%
US4642882819 IShares Euro Corp Bo	EUR	948.230 €	1.53%	Nueva
LU1892830081 Fidelity Sus Wtr	EUR	942.840 €	1.52%	138.56%
LU0280841296 GS Glb Core Iesnapa	EUR	764.867 €	1.23%	1.6%
LU0592589740 Pictet TR	EUR	758.207 €	1.22%	4.08%
LU1881514779 Fidelity Ftur Cnct-Y	EUR	586.809 €	0.95%	65.84%
ES0165940000 RECOLOC-201621784-1	EUR	542.110 €	0.87%	3.58%
ES0112221009 AVANCE MULTIACTIVOS	EUR	302.386 €	0.49%	2.15%
LU0829544732 Activa Global Defens	EUR	200.910 €	0.32%	5.76%

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.617.401,49

Nº de Partícipes

119

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

62.003.359 €

Valor Liquidativo

23,69 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvertirá, directa o indirectamente (hasta 100% en IIC), 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activo. Se podrá invertir en bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones), incluidos bonos convertibles contingentes (cocos). Estos últimos se verán perjudicados cuando se produzca la contingencia ligada al bono, lo que provocaría una reducción del principal, lo cual tendría efectos negativos en el valor liquidativo del FI. Estos bonos se emiten generalmente a perpetuidad, con opciones de recompra para el emisor a partir de una fecha concreta. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), duración media de cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin limitación). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados..

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Consumo defensivo
20.04%
Servicios financieros
15.54%
Comunicaciones
14.27%
Industria
11.21%
Consumo cíclico
11.08%
Salud
9.51%
Tecnología
6.06%
Materias Primas
2.00%
Inmobiliarío
0.23%
No Clasificado
10.07%

Regiones

Estados Unidos
43.60%
Europa
37.89%
Reino Unido
10.07%
Asía
6.45%
China
2.00%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
28.41%
Medium Cap - Blend
15.97%
Medium Cap - Value
15.23%
Large Cap - Blend
11.00%
Small Cap - Growth
2.00%
Medium Cap - Growth
1.78%
No Clasificado
25.62%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.80

2022-Q4

0.40

Comisión de depositario

Total

2022

0.06

2022-Q4

0.03