MyISIN

INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
HIGH RATE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG0464M1038

Argus Group Hold Ltd

EUR

1.052.867 €

1.7%

26.74%

BMG0464M1038

Argus Group Hold LTD

EUR

962.390 €

1.55%

80.88%

GB00BD45S967

Utilico Emerg Market

EUR

954.711 €

1.54%

279.92%

SGXE65760014

Olam Group Ltd

EUR

918.560 €

1.48%

483.57%

DE000ENER6Y0

Siemens AG Ener

EUR

667.850 €

1.08%

582.21%

NO0003096208

Leroey Seafood Group

EUR

655.667 €

1.06%

184.35%

NL0000008977

Heineken NV

EUR

641.245 €

1.03%

Nueva

US9024941034

Tyson Foods

EUR

639.654 €

1.03%

Nueva

US92343V1044

Verizon

EUR

625.689 €

1.01%

Nueva

FR0000133308

Orange SA

EUR

603.265 €

0.97%

Nueva

DE000BAY0017

BAYER

EUR

531.575 €

0.86%

Nueva

FR0013447729

Verallia

EUR

506.880 €

0.82%

Nueva

FR0012435121

Elis SA

EUR

483.700 €

0.78%

Nueva

JE00B1VS3770

ETF Physical Gold

EUR

479.608 €

0.77%

1.62%

US17275R1023

Cisco Systems Inc.

EUR

462.827 €

0.75%

191.79%

BMG6955J1036

Pax Global Technolog

EUR

446.246 €

0.72%

116.77%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

441.745 €

0.71%

Nueva

US92556V1061

Viatris Inc

EUR

415.880 €

0.67%

Nueva

US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

400.529 €

0.65%

Nueva

US74967X1037

RH

EUR

374.390 €

0.6%

Nueva

FR0000130577

Publicis SA

EUR

325.622 €

0.53%

134.18%

KYG1117K1141

Bioceres Crop Soluti

EUR

284.405 €

0.46%

138.36%

SE0016828511

Embracer Group AB

EUR

254.357 €

0.41%

Nueva

DE000KBX1006

Knorr-Bremse AG

EUR

255.200 €

0.41%

Nueva

US7170811035

Pfizer Inc

EUR

239.327 €

0.39%

Nueva

US30303M1027

Meta Platforms

EUR

224.830 €

0.36%

51.27%

US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

199.589 €

0.32%

15.24%

US44916K1060

Hyperfine Inc

EUR

168.706 €

0.27%

55.08%

ES0105272001

AM Locales Property

EUR

32.700 €

0.05%

0%

US26142V1052

Draftkings Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US60688N1028

MiX Telematics Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US2533931026

Dick's Sporting Good

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010927288

Lumi Gruppen AS

EUR

0 €

0%

Vendida

US19260Q1076

Coinbase Global Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US18914F1030

Clover Health Inv

EUR

0 €

0%

Vendida

US0090661010

Airbnb Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US3843135084

Graftech Int Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US5178341070

LVegasS

EUR

0 €

0%

Vendida

US2058871029

Conagra Foods

EUR

0 €

0%

Vendida

US9831341071

Wynn Resorts Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
USP06518AE74

Bahamas

6%

2029-11-20

EUR

69.104 €

0.11%

0.84%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B81TMV64

Algebris Financial C

EUR

3.572.992 €

5.76%

1.86%

ES0112340031

AVANCE GLOBAL, FI

EUR

2.047.544 €

3.3%

6.47%

LU1485462318

Ashmore EM Mkts Act

EUR

1.625.691 €

2.62%

65.15%

LU0386875149

PICTET GLOB MEGA

EUR

1.359.199 €

2.19%

26.36%

IE00BYPC7T68

UTI Indian Dyn Eqty

EUR

1.069.041 €

1.72%

1.55%

LU0936575868

Fidelity FDS China F

EUR

1.049.500 €

1.69%

7.49%

LU1626216888

Vontobel-Emerg Marke

EUR

989.106 €

1.6%

9.17%

LU0328682074

Pictet-S

EUR

993.952 €

1.6%

133.93%

LU0345362361

Fidelity FDS Global

EUR

970.637 €

1.57%

30.48%

US4642882819

IShares Euro Corp Bo

EUR

948.230 €

1.53%

Nueva

LU1892830081

Fidelity Sus Wtr

EUR

942.840 €

1.52%

138.56%

LU0280841296

GS Glb Core Iesnapa

EUR

764.867 €

1.23%

1.6%

LU0592589740

Pictet TR

EUR

758.207 €

1.22%

4.08%

LU1881514779

Fidelity Ftur Cnct-Y

EUR

586.809 €

0.95%

65.84%

ES0165940000

RECOLOC-201621784-1

EUR

542.110 €

0.87%

3.58%

ES0112221009

AVANCE MULTIACTIVOS

EUR

302.386 €

0.49%

2.15%

LU0829544732

Activa Global Defens

EUR

200.910 €

0.32%

5.76%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.617.401,49


Nº de Partícipes

119


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

6


Patrimonio

62.003.359 €


Valor Liquidativo

23,69 €

Politica de inversiónInvertirá, directa o indirectamente (hasta 100% en IIC), 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activo. Se podrá invertir en bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones), incluidos bonos convertibles contingentes (cocos). Estos últimos se verán perjudicados cuando se produzca la contingencia ligada al bono, lo que provocaría una reducción del principal, lo cual tendría efectos negativos en el valor liquidativo del FI. Estos bonos se emiten generalmente a perpetuidad, con opciones de recompra para el emisor a partir de una fecha concreta. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), duración media de cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin limitación). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados..
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Consumo defensivo

    20.04%

  • Servicios financieros

    15.54%

  • Comunicaciones

    14.27%

  • Industria

    11.21%

  • Consumo cíclico

    11.08%

  • Salud

    9.51%

  • Tecnología

    6.06%

  • Materias Primas

    2.00%

  • Inmobiliarío

    0.23%

  • No Clasificado

    10.07%

Regiones


  • Estados Unidos

    43.60%

  • Europa

    37.89%

  • Reino Unido

    10.07%

  • Asía

    6.45%

  • China

    2.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    28.41%

  • Medium Cap - Blend

    15.97%

  • Medium Cap - Value

    15.23%

  • Large Cap - Blend

    11.00%

  • Small Cap - Growth

    2.00%

  • Medium Cap - Growth

    1.78%

  • No Clasificado

    25.62%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.80

2022-Q4

0.40


Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.03