MyISIN

INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
HIGH RATE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

1.502.011 €

2.29%

75.39%

SGXE65760014

Olam Group Ltd

EUR

1.352.951 €

2.06%

79.13%

NO0003096208

Leroey Seafood Group

EUR

1.271.978 €

1.94%

19.78%

US92343V1044

Verizon

EUR

1.161.156 €

1.77%

61.42%

BMG1081T1099

BF&M Ltd

EUR

1.109.702 €

1.69%

Nueva

US92556V1061

Viatris Inc

EUR

1.079.174 €

1.64%

1.7%

US92556H2067

Paramount Global

EUR

1.004.846 €

1.53%

1.57%

US2058871029

Conagra Foods

EUR

934.650 €

1.42%

Nueva

NL0000008977

Heineken NV

EUR

903.880 €

1.38%

27.51%

US9024941034

Tyson Foods

EUR

827.747 €

1.26%

1.71%

US5463471053

Lousiana Pacific

EUR

641.634 €

0.98%

86.71%

US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

602.680 €

0.92%

15.03%

DE000BAY0017

BAYER

EUR

571.710 €

0.87%

2.57%

BMG9456A1009

Golar

EUR

562.306 €

0.86%

52.06%

US17275R1023

Cisco Systems Inc.

EUR

567.486 €

0.86%

15.05%

FR0013447729

Verallia

EUR

557.760 €

0.85%

1.4%

BMG6955J1036

Pax Global Technolog

EUR

559.984 €

0.85%

45.77%

JE00B1VS3770

ETF Physical Gold

EUR

526.379 €

0.8%

36.2%

FR0014005AO4

KORIAN SA

EUR

513.513 €

0.78%

16.35%

FR0000130577

Publicis SA

EUR

504.000 €

0.77%

53.06%

GB00B10RZP78

Unilever PLC

EUR

482.161 €

0.73%

7.48%

KYG1117K1141

Bioceres Crop Soluti

EUR

383.542 €

0.58%

23.75%

BE0974400328

Azelis Group NV

EUR

311.851 €

0.47%

Nueva

NL0011821392

Philips Lighting

EUR

303.200 €

0.46%

18.11%

US02079K3059

Alphabet

EUR

303.701 €

0.46%

Nueva

SE0016828511

Embracer Group AB

EUR

283.244 €

0.43%

7.52%

US2441991054

John Deere

EUR

253.564 €

0.39%

Nueva

GG00BG0KTL52

Gemfields Group Ltd

EUR

143.400 €

0.22%

Nueva

ES0105272001

AM Locales Property

EUR

32.700 €

0.05%

0%

US28414H1032

Elanco Animal Health

EUR

0 €

0%

Vendida

US74967X1037

RH

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

0 €

0%

Vendida

US44916K1060

Hyperfine Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG0464M1038

Argus Group Hold LTD

EUR

139 €

0%

99.99%

BMG0464M1038

Argus Group Hold Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012435121

Elis SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

0 €

0%

Vendida

US7170811035

Pfizer Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CCG42

US TREASURY N/B

0%

2024-06-15

EUR

3.713.396 €

5.65%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
USP06518AE74

Bahamas

6%

2029-11-20

EUR

76.350 €

0.12%

8.27%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B81TMV64

Algebris Financial C

EUR

2.776.519 €

4.23%

0.75%

ES0112340031

AVANCE GLOBAL, FI

EUR

2.174.599 €

3.31%

6.68%

LU0386875149

PICTET GLOB MEGA

EUR

1.595.577 €

2.43%

6.3%

ES0112221009

AVANCE MULTIACTIVOS

EUR

1.356.012 €

2.06%

342.56%

IE00BYPC7T68

UTI Indian Dyn Eqty

EUR

1.223.732 €

1.86%

7.4%

LU0328682074

Pictet-S

EUR

1.111.843 €

1.69%

11.14%

LU1892830081

Fidelity Sus Wtr

EUR

1.079.323 €

1.64%

3.76%

US4642882819

IShares Euro Corp Bo

EUR

968.131 €

1.47%

1.7%

LU0592589740

Pictet TR

EUR

757.133 €

1.15%

0.34%

US5007673065

ETF KraneShares CSI

EUR

733.762 €

1.12%

18.9%

LU1881514779

Fidelity Ftur Cnct-Y

EUR

720.289 €

1.1%

6.78%

LU0280841296

GS Glb Core Iesnapa

EUR

680.580 €

1.04%

20.62%

ES0165940000

RECOLOC-201621784-1

EUR

601.163 €

0.92%

9.18%

US46434G8226

Accs. ETF Ishares MS

EUR

522.928 €

0.8%

Nueva

LU0345362361

Fidelity FDS Global

EUR

511.253 €

0.78%

49.66%

LU1626216888

Vontobel-Emerg Marke

EUR

508.896 €

0.77%

49.93%

LU0936575868

Fidelity FDS China F

EUR

478.750 €

0.73%

54.21%

LU0829544732

Activa Global Defens

EUR

230.004 €

0.35%

12.48%

US46429B5984

iShares MSCI India E

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1485462318

Ashmore EM Mkts Act

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.592.026,32


Nº de Partícipes

118


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

6


Patrimonio

65.694.676 €


Valor Liquidativo

25,34 €

Politica de inversiónInvertirá, directa o indirectamente (hasta 100% en IIC), 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activo. Se podrá invertir en bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones), incluidos bonos convertibles contingentes (cocos). Estos últimos se verán perjudicados cuando se produzca la contingencia ligada al bono, lo que provocaría una reducción del principal, lo cual tendría efectos negativos en el valor liquidativo del FI. Estos bonos se emiten generalmente a perpetuidad, con opciones de recompra para el emisor a partir de una fecha concreta. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), duración media de cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin limitación). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados..
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Consumo defensivo

    29.99%

  • Comunicaciones

    16.92%

  • Servicios financieros

    13.57%

  • Industria

    9.13%

  • Salud

    8.57%

  • Tecnología

    6.08%

  • Materias Primas

    4.36%

  • Energía

    2.92%

  • Consumo cíclico

    2.90%

  • Inmobiliarío

    0.17%

  • No Clasificado

    5.40%

Regiones


  • Estados Unidos

    57.71%

  • Europa

    27.29%

  • Asía

    7.03%

  • Reino Unido

    5.98%

  • China

    1.99%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Value

    22.89%

  • Large Cap - Blend

    22.07%

  • Large Cap - Value

    18.98%

  • Medium Cap - Blend

    11.08%

  • Small Cap - Growth

    8.25%

  • Medium Cap - Growth

    3.09%

  • Large Cap - Growth

    1.58%

  • Small Cap - Blend

    0.74%

  • No Clasificado

    11.34%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.80

2023-Q4

0.40


Comisión de depositario

Total
2023

0.06

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

1.14


Trimestral

Total
2023-Q4

0.28

2023-Q3

0.29

2023-Q2

0.28

2023-Q1

0.28


Anual

Total
2022

1.16

2021

1.07

2020

1.13

2018

1.05