HIGH RATE, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
SGXE65760014 Olam Group Ltd	EUR	1.346.871 €	1.94%	0.45%
US92556V1061 Viatris Inc	EUR	1.289.928 €	1.86%	19.53%
NO0003096208 Leroey Seafood Group	EUR	1.248.933 €	1.8%	1.81%
US92343V1044 Verizon	EUR	1.231.849 €	1.77%	6.09%
US5178341070 LVegasS	EUR	1.197.844 €	1.72%	Nueva
BMG1081T1099 BF&M Ltd	EUR	1.116.401 €	1.61%	0.6%
US9024941034 Tyson Foods	EUR	1.013.404 €	1.46%	22.43%
US9831341071 Wynn Resorts Ltd	EUR	1.002.520 €	1.44%	Nueva
AN8068571086 Schlumberger	EUR	968.879 €	1.39%	Nueva
NL0000008977 Heineken NV	EUR	869.070 €	1.25%	3.85%
US92556H2067 Paramount Global	EUR	824.372 €	1.19%	17.96%
FR0014005AO4 KORIAN SA	EUR	724.500 €	1.04%	41.09%
GG00BG0KTL52 Gemfields Group Ltd	EUR	689.623 €	0.99%	380.91%
KYG1117K1141 Bioceres Crop Soluti	EUR	683.482 €	0.98%	78.2%
DE000BAY0017 BAYER	EUR	659.500 €	0.95%	15.36%
US5463471053 Lousiana Pacific	EUR	653.230 €	0.94%	1.81%
JE00B1VS3770 ETC Physical Gold LN	EUR	609.703 €	0.88%	15.83%
US2058871029 Conagra Foods	EUR	610.156 €	0.88%	34.72%
US7170811035 Pfizer Inc	EUR	574.592 €	0.83%	Nueva
US74967X1037 RH	EUR	570.428 €	0.82%	Nueva
BMG6955J1036 Pax Global Technolog	EUR	560.538 €	0.81%	0.1%
GB00B10RZP78 Unilever PLC	EUR	563.853 €	0.81%	16.94%
US17275R1023 Cisco Systems Inc.	EUR	549.915 €	0.79%	3.1%
FR0013447729 Verallia	EUR	542.080 €	0.78%	2.81%
FR0000120172 Carrefour	EUR	528.000 €	0.76%	Nueva
US2441991054 John Deere	EUR	488.268 €	0.7%	92.56%
US7475251036 Qualcomm Inc.	EUR	483.401 €	0.7%	19.79%
FR0000130577 Publicis SA	EUR	477.024 €	0.69%	5.35%
BE0974400328 Azelis Group NV	EUR	469.280 €	0.67%	50.48%
NL0011821392 Philips Lighting	EUR	466.000 €	0.67%	53.69%
US2546871060 Walt Disney Company	EUR	463.409 €	0.67%	Nueva
FR0000133308 Orange SA	EUR	467.700 €	0.67%	Nueva
IT0003073266 PIAGGIO & C.S.p.a.	EUR	444.160 €	0.64%	Nueva
US02079K3059 Alphabet	EUR	408.065 €	0.59%	34.36%
SE0016828511 Embracer Group AB	EUR	369.132 €	0.53%	30.32%
US44916K1060 Hyperfine Inc	EUR	349.109 €	0.5%	Nueva
US70450Y1038 PayPal Hld	EUR	325.007 €	0.47%	78.36%
ES0105272001 AM Locales Property	EUR	32.700 €	0.05%	0%
BMG0464M1038 Argus Group Hold LTD	EUR	138 €	0%	0.72%
BMG9456A1009 Golar	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US912797GB79 TREASURY BILL	5%	2024-07-11	EUR	1.386.518 €	1.99%	Nueva
US91282CCG42 US TREASURY N/B		2024-06-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00BMBL1D50 UNITED KINGDOM GILT	0%	2061-10-22	EUR	488.956 €	0.7%	Nueva
US698299BL70 REPUBLIC OF PANAMA	3%	2060-01-23	EUR	105.967 €	0.15%	Nueva
USP06518AE74 Bahamas	6%	2029-11-20	EUR	77.702 €	0.11%	1.77%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0112340031 AVANCE GLOBAL, FI	EUR	2.268.587 €	3.26%	4.32%
IE00B81TMV64 Algebris Financial C	EUR	1.876.901 €	2.7%	32.4%
LU0386875149 PICTET GLOB MEGA	EUR	1.743.159 €	2.51%	9.25%
ES0112221009 AVANCE MULTIACTIVOS	EUR	1.425.405 €	2.05%	5.12%
IE00BYPC7T68 UTI Indian Dyn Eqty	EUR	1.369.401 €	1.97%	11.9%
LU1892830081 Fidelity Sus Wtr	EUR	1.153.835 €	1.66%	6.9%
LU0328682074 Pictet - Biotech -Hi	EUR	1.153.923 €	1.66%	3.78%
US4642882819 ETF Ishares JP Morga	EUR	991.095 €	1.43%	2.37%
LU0592589740 Pictet TR	EUR	852.575 €	1.23%	12.61%
LU0280841296 GS Glb Core Iesnapa	EUR	814.042 €	1.17%	19.61%
LU1881514779 Fidelity Ftur Cnct-Y	EUR	783.671 €	1.13%	8.8%
US5007673065 ETF KraneShares CSI	EUR	756.651 €	1.09%	3.12%
ES0165940000 RECOLOC-201621784-1	EUR	636.065 €	0.91%	5.81%
US46434G8226 Accs. ETF Ishares MS	EUR	573.285 €	0.82%	9.63%
LU1626216888 Vontobel-Emerg Marke	EUR	564.437 €	0.81%	10.91%
LU0345362361 Fidelity FDS Global	EUR	517.564 €	0.74%	1.23%
LU0936575868 Fidelity FDS China F	EUR	504.250 €	0.73%	5.33%
LU0829544732 Activa Global Defens	EUR	246.864 €	0.36%	7.33%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.619.088,33

Nº de Partícipes

116

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

69.524.962 €

Valor Liquidativo

26,55 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvertirá, directa o indirectamente (hasta 100% en IIC), 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activo. Se podrá invertir en bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones), incluidos bonos convertibles contingentes (cocos). Estos últimos se verán perjudicados cuando se produzca la contingencia ligada al bono, lo que provocaría una reducción del principal, lo cual tendría efectos negativos en el valor liquidativo del FI. Estos bonos se emiten generalmente a perpetuidad, con opciones de recompra para el emisor a partir de una fecha concreta. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), duración media de cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin limitación). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados..

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Consumo defensivo
23.89%
Comunicaciones
16.39%
Consumo cíclico
14.52%
Salud
11.10%
Industria
8.38%
Materias Primas
7.12%
Servicios financieros
5.57%
Tecnología
3.99%
Energía
3.74%
Inmobiliarío
0.13%
No Clasificado
5.16%

Regiones

Estados Unidos
53.00%
Europa
28.21%
Reino Unido
7.20%
Asía
5.21%
América Latina y Centroamérica
3.74%
China
2.64%

Tipo de Inversión

Medium Cap - Value
22.53%
Large Cap - Value
18.67%
Large Cap - Blend
12.39%
Large Cap - Growth
11.74%
Medium Cap - Blend
10.93%
Small Cap - Growth
5.17%
Small Cap - Blend
4.38%
Medium Cap - Growth
3.24%
No Clasificado
10.95%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.40

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.27

2024-Q1

0.28

2023-Q4

0.28

2023-Q3

0.29

Anual

Total

2023

1.14

2022

1.16

2021

1.07

2019

0.00