MyISIN

Fondos A-Z
A&G FONDOS, SGIIC, SA
ES0156873004A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
ES0175604018CRIPTOMONEDAS, FIL
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
ES0143231001GREDOS BOLSA EURO, FI
GREDOS BOLSA EURO, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

607.446 €

3.39%

41.44%

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

414.956 €

2.32%

29.2%

DE0007164600

SAP AG

EUR

414.101 €

2.31%

35.88%

FR0000120628

AXA

EUR

372.954 €

2.08%

3.66%

FR0000120073

AIR LIQUIDE

EUR

359.332 €

2.01%

0.7%

ES0184262212

VISCOFAN SA

EUR

338.865 €

1.89%

7.16%

JE00BF50RG45

YELLOW CAKE PLC

EUR

320.499 €

1.79%

23.09%

FR0000120271

TOTAL SA (PARIS)

EUR

299.620 €

1.67%

Nueva

DE0007236101

SIEMENS N

EUR

291.850 €

1.63%

2.24%

CH0038863350

NESTLE, S.A.

EUR

289.480 €

1.62%

9.21%

DE0005552004

DEUTSCHE POST

EUR

277.757 €

1.55%

15.75%

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

276.566 €

1.54%

0.2%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

269.880 €

1.51%

7.25%

DE0007037129

RWE AG

EUR

265.984 €

1.49%

22.41%

DE0005557508

DEUTSCHE TELECOM

EUR

262.976 €

1.47%

63.39%

FR0000120644

GROUPE DANONE

EUR

256.860 €

1.43%

2.73%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

251.990 €

1.41%

8.78%

GB00BP6MXD84

SHELL PLC

EUR

246.083 €

1.37%

12.73%

ES0121975009

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE

EUR

234.293 €

1.31%

7.67%

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

233.427 €

1.3%

91.66%

GB0009895292

ZENECA

EUR

233.123 €

1.3%

19.17%

ES0109067019

AMADEUS IT HOLDING SA

EUR

230.850 €

1.29%

4.22%

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

227.758 €

1.27%

10.79%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

222.767 €

1.24%

1.5%

IE00BYTBXV33

RYANAIR HOLDINGS PLC

EUR

220.455 €

1.23%

14.39%

PTEDP0AM0009

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

199.443 €

1.11%

23.18%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM SAU

EUR

188.507 €

1.05%

44.25%

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

173.893 €

0.97%

1.42%

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

171.446 €

0.96%

52.18%

ES0148396007

INDITEX SA

EUR

165.737 €

0.93%

17.58%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC - CLASS A

EUR

165.944 €

0.93%

31.64%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

162.342 €

0.91%

31.04%

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

153.017 €

0.85%

34.34%

NL0015001FS8

FERROVIAL SE

EUR

147.035 €

0.82%

10.71%

NL0011821202

ING GROEP NV

EUR

145.095 €

0.81%

18.01%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

143.584 €

0.8%

9.22%

CH0012005267

NOVARTIS

EUR

137.784 €

0.77%

9.37%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

136.240 €

0.76%

3.38%

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

135.785 €

0.76%

6.06%

IT0005176406

ENAV SPA

EUR

132.646 €

0.74%

8.44%

US92826C8394

VISA INC

EUR

126.170 €

0.7%

3.86%

US6315122092

NASPERS LTD

EUR

119.975 €

0.67%

18.79%

BE0974293251

ANHEUSER BUSCH INBEV NV

EUR

113.652 €

0.63%

7.36%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

110.466 €

0.62%

9.06%

DK0060079531

DSV A/S

EUR

107.314 €

0.6%

Nueva

FO0000000179

BAKKAFROST P/F

EUR

94.958 €

0.53%

0.16%

DE0005190037

BMW

EUR

82.450 €

0.46%

8.34%

ES0165386014

SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE

EUR

80.990 €

0.45%

37.83%

CH0008742519

SWISSCOM AG

EUR

78.722 €

0.44%

3.57%

CH0013841017

LONZA GROUP AG

EUR

69.751 €

0.39%

Nueva

DK0060448595

COLOPLAST A/S

EUR

67.313 €

0.38%

8.29%

GB0009223206

SMITH AND NEPHEW PLC

EUR

67.784 €

0.38%

7.04%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORP

EUR

67.103 €

0.37%

Nueva

NO0003096208

LEROY SEAFOOD

EUR

61.012 €

0.34%

1.65%

NO0010063308

TELENOR ASA

EUR

44.563 €

0.25%

2.62%

ES0184262006

VISCOFAN SA

EUR

8918 €

0.05%

Nueva

ES0171996087

GRIFOLS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ENER6Y0

SIEMENS ENERGY AG(ENR GY)

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007980591

BP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012435121

ELIS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005565204

DUERR AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0128379486

FRANCE TREASURY

0%

2025-04-24

EUR

460.135 €

2.57%

Nueva

DE000BU0E139

GERMAN TREASURY

0%

2025-01-15

EUR

339.682 €

1.9%

Nueva

FR0128227818

FRANCE TREASURY

0%

2025-02-26

EUR

242.151 €

1.35%

Nueva

EU000A3K4ER6

EUROPEAN STABILI

0%

2024-08-09

EUR

197.846 €

1.1%

Nueva

DE000BU0E113

GERMAN TREASURY

0%

2024-11-20

EUR

193.349 €

1.08%

0.28%

FR0128227826

FRANCE TREASURY

0%

2025-03-26

EUR

193.462 €

1.08%

Nueva

DE000BU0E089

GERMAN TREASURY

0%

2024-08-21

EUR

96.770 €

0.54%

0.14%

DE000BU0E055

GERMAN TREASURY

0%

2024-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0127613505

FRANCE TREASURY

0%

2024-02-21

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E030

GERMAN TREASURY

0%

2024-03-20

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E048

GERMAN TREASURY

0%

2024-04-17

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E022

GERMAN TREASURY

0%

2024-02-21

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE0005933956

ISHARES DJ EURO STOXX 50

EUR

1.132.879 €

6.33%

19.86%

IE00B4L5Y983

ISHARES CORE MSCI WORLD

EUR

825.297 €

4.61%

16.27%

IE00BYX5MD61

FIDELITY-MSCI EURO IN-PA

EUR

571.280 €

3.19%

Nueva

IE00B4K48X80

ISHARES MSCI EUROPE

EUR

345.314 €

1.93%

Nueva

IE00B5BMR087

ISHARES S&P 500 UCITS ET

EUR

284.426 €

1.59%

19.12%

IE00B53HP851

ISHARES PLC FTSE 100

EUR

235.295 €

1.31%

33.87%

FR0007054358

LYXOR EURO STOXX 50 ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0389811539

AMUNDI-IND MSCI EUROPE-I

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

15.794.943,62

Nº de Partícipes

154

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participación

Patrimonio

17.909.138 €

Valor Liquidativo

1,13 €

Politica de inversiónSe podrá invertir un 0-50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados preferentemente de la Unión Europea, y en menor medida de otros países OCDE. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de entidades radicadas en la zona euro. El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. La exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización. - Las acciones y participaciones de las entidades de capital-riesgo reguladas, españolas o extranjeras similares, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora, siempre que sean transmisibles.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores

  • Industria

    15.16%

  • Salud

    12.98%

  • Consumo cíclico

    11.12%

  • Tecnología

    10.72%

  • Servicios financieros

    9.80%

  • Energía

    7.82%

  • Consumo defensivo

    7.36%

  • Comunicaciones

    7.25%

  • Materias Primas

    6.42%

  • Servicios públicos

    4.93%

  • Inmobiliarío

    2.93%

  • No Clasificado

    3.51%

Regiones

  • Europa

    85.00%

  • Reino Unido

    7.83%

  • Estados Unidos

    6.57%

  • Canada

    0.61%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    38.08%

  • Large Cap - Value

    18.84%

  • Large Cap - Growth

    14.89%

  • Medium Cap - Value

    7.47%

  • Small Cap - Growth

    4.82%

  • Medium Cap - Blend

    4.62%

  • Small Cap - Blend

    3.68%

  • Medium Cap - Growth

    2.08%

  • No Clasificado

    5.50%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.75

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.41

2024-Q1

0.40

2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.42

Anual

Total
2023

1.64

2022

1.67

2021

1.69

2019

1.69