MyISIN

Fondos A-Z
A&G FONDOS, SGIIC, SA
ES0156873004A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
ES0175604018CRIPTOMONEDAS, FIL
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
ES0143231001GREDOS BOLSA EURO, FI
GREDOS BOLSA EURO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

429.471 €

2.52%

2.82%

ES0184262212

VISCOFAN SA

EUR

365.016 €

2.14%

15.32%

FR0000120628

AXA

EUR

359.778 €

2.11%

9.12%

FR0000120073

AIR LIQUIDE

EUR

356.819 €

2.1%

7.26%

DE0007037129

RWE AG

EUR

342.824 €

2.01%

38.69%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM SAU

EUR

338.128 €

1.99%

3.6%

DE0005552004

DEUTSCHE POST

EUR

329.684 €

1.94%

0.28%

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

321.183 €

1.89%

0.05%

CH0038863350

NESTLE, S.A.

EUR

318.841 €

1.87%

4.85%

DE0007164600

SAP AG

EUR

304.764 €

1.79%

11.46%

DE0007236101

SIEMENS N

EUR

285.466 €

1.68%

11.39%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

276.240 €

1.62%

3.59%

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

276.012 €

1.62%

8.59%

FR0000120644

GROUPE DANONE

EUR

264.060 €

1.55%

4.52%

JE00BF50RG45

YELLOW CAKE PLC

EUR

260.383 €

1.53%

4.12%

PTEDP0AM0009

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

259.635 €

1.53%

16.01%

IE00BYTBXV33

RYANAIR HOLDINGS PLC

EUR

257.513 €

1.51%

10.8%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

251.628 €

1.48%

13.48%

ES0109067019

AMADEUS IT HOLDING SA

EUR

241.029 €

1.42%

6.92%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

226.166 €

1.33%

6.14%

ES0121975009

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE

EUR

217.605 €

1.28%

6.02%

GB00BP6MXD84

SHELL PLC

EUR

218.285 €

1.28%

7.99%

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

205.571 €

1.21%

5.21%

GB0009895292

ZENECA

EUR

195.617 €

1.15%

Nueva

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

176.402 €

1.04%

5.48%

GB0007980591

BP PLC

EUR

174.739 €

1.03%

0.67%

DE0005557508

DEUTSCHE TELECOM

EUR

160.950 €

0.95%

79.05%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

158.166 €

0.93%

3.72%

ES0148396007

INDITEX SA

EUR

140.962 €

0.83%

11.2%

NL0015001FS8

FERROVIAL SE

EUR

132.806 €

0.78%

16.8%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

131.786 €

0.77%

28.32%

ES0165386014

SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE

EUR

130.270 €

0.77%

32.5%

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

128.024 €

0.75%

6.7%

FR0012435121

ELIS SA

EUR

128.452 €

0.75%

Nueva

CH0012005267

NOVARTIS

EUR

125.975 €

0.74%

0.99%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC - CLASS A

EUR

126.057 €

0.74%

140.29%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

123.892 €

0.73%

15.22%

BE0974293251

ANHEUSER BUSCH INBEV NV

EUR

122.682 €

0.72%

12.71%

IT0005176406

ENAV SPA

EUR

122.322 €

0.72%

12.03%

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

121.791 €

0.72%

Nueva

NL0011821202

ING GROEP NV

EUR

122.951 €

0.72%

9.63%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

121.467 €

0.71%

9.57%

US92826C8394

VISA INC

EUR

121.477 €

0.71%

8.37%

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

113.903 €

0.67%

15.36%

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

112.662 €

0.66%

8.44%

ES0171996087

GRIFOLS SA

EUR

110.503 €

0.65%

31.64%

US6315122092

NASPERS LTD

EUR

100.995 €

0.59%

7.34%

FO0000000179

BAKKAFROST P/F

EUR

94.802 €

0.56%

13.65%

DE0005190037

BMW

EUR

89.950 €

0.53%

13.68%

CH0008742519

SWISSCOM AG

EUR

81.638 €

0.48%

4.75%

DE0005565204

DUERR AG

EUR

76.327 €

0.45%

27.87%

GB0009223206

SMITH AND NEPHEW PLC

EUR

72.920 €

0.43%

15.81%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

65.410 €

0.38%

66.81%

DK0060448595

COLOPLAST A/S

EUR

62.161 €

0.37%

9.59%

DE000ENER6Y0

SIEMENS ENERGY AG(ENR GY)

EUR

61.680 €

0.36%

25.83%

NO0003096208

LEROY SEAFOOD

EUR

60.020 €

0.35%

7.08%

NO0010063308

TELENOR ASA

EUR

43.426 €

0.26%

11.68%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

EUR

35.112 €

0.21%

8.07%

GB00BH4HKS39

VODAFONE GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000108656

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

0 €

0%

Vendida

US74365P1084

PROSUS NV SPON ADR

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000BU0E055

GERMAN TREASURY

0%

2024-05-15

EUR

459.991 €

2.7%

0.2%

DE000BU0E022

GERMAN TREASURY

0%

2024-02-21

EUR

387.589 €

2.28%

0.16%

DE000BU0E048

GERMAN TREASURY

0%

2024-04-17

EUR

267.338 €

1.57%

84.13%

DE000BU0E030

GERMAN TREASURY

0%

2024-03-20

EUR

245.320 €

1.44%

Nueva

DE000BU0E113

GERMAN TREASURY

0%

2024-11-20

EUR

193.898 €

1.14%

Nueva

FR0127613505

FRANCE TREASURY

0%

2024-02-21

EUR

194.563 €

1.14%

0.32%

DE000BU0E089

GERMAN TREASURY

0%

2024-08-21

EUR

96.906 €

0.57%

Nueva

ES0L02308119

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030864

GERMAN TREASURY

0%

2023-07-19

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0127317032

FRANCE TREASURY

0%

2023-09-06

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE0005933956

ISHARES DJ EURO STOXX 50

EUR

945.178 €

5.55%

1.85%

IE00B4L5Y983

ISHARES CORE MSCI WORLD

EUR

709.813 €

4.17%

6.06%

LU0389811539

AMUNDI-IND MSCI EUROPE-I

EUR

472.429 €

2.78%

3.96%

IE00B53HP851

ISHARES PLC FTSE 100

EUR

355.784 €

2.09%

3.63%

FR0007054358

LYXOR EURO STOXX 50 ETF

EUR

322.115 €

1.89%

3.38%

IE00B5BMR087

ISHARES S&P 500 UCITS ET

EUR

238.776 €

1.4%

7.31%

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

15.905.407,66

Nº de Partícipes

157

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participaci�n

Patrimonio

17.021.567 €

Valor Liquidativo

1,07 €

Politica de inversiónSe podr� invertir un 0-50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertir�, directa o indirectamente a trav�s de IIC, m�s del 75% de la exposici�n total en renta variable de cualquier capitalizaci�n y sector, de emisores/mercados preferentemente de la Uni�n Europea, y en menor medida de otros pa�ses OCDE. Al menos el 60% de la exposici�n total ser� renta variable de entidades radicadas en la zona euro. El resto de la exposici�n total se invertir�, directa o indirectamente, en renta fija p�blica y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos), de emisores/mercados de la OCDE, en emisiones con al menos media calidad crediticia (m�nimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de Espa�a en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atender� al rating del emisor. La duraci�n media de la cartera de renta fija ser� inferior a 2 a�os. La exposici�n al riesgo divisa no superar� el 30% de la exposici�n total. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o no est� sometido a regulaci�n o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o de diversificaci�n, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localizaci�n. - Las acciones y participaciones de las entidades de capital-riesgo reguladas, espa�olas o extranjeras similares, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora, siempre que sean transmisibles.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Industria

    16.90%

  • Salud

    13.78%

  • Consumo cíclico

    11.94%

  • Servicios financieros

    9.09%

  • Consumo defensivo

    8.08%

  • Tecnología

    8.07%

  • Servicios públicos

    6.88%

  • Comunicaciones

    6.19%

  • Materias Primas

    6.14%

  • Energía

    6.13%

  • Inmobiliarío

    4.41%

  • No Clasificado

    2.39%

Regiones

  • Europa

    85.51%

  • Reino Unido

    8.65%

  • Estados Unidos

    5.83%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    38.87%

  • Large Cap - Value

    18.44%

  • Large Cap - Growth

    12.08%

  • Medium Cap - Value

    7.15%

  • Medium Cap - Blend

    6.29%

  • Small Cap - Growth

    4.81%

  • Medium Cap - Growth

    3.84%

  • Small Cap - Blend

    3.70%

  • No Clasificado

    4.81%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.50

2023-Q4

0.76

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.07

2023-Q4

0.03

Gastos

Acumulado

2023

1.64

Trimestral

Total
2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.42

2023-Q2

0.41

2023-Q1

0.40

Anual

Total
2022

1.67

2021

1.69

2020

1.74

2018

1.69