MyISIN

A&G FONDOS, SGIIC, SA
ES0156873004A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
ES0143231001GREDOS BOLSA EURO, FI
ES0143221002GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI
GREDOS BOLSA EURO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0184262212

VISCOFAN SA

EUR

409.962 €

2.76%

14.67%

CH0038863350

NESTLE, S.A.

EUR

329.940 €

2.22%

2.54%

FR0000120628

AXA

EUR

317.871 €

2.14%

2.16%

NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

317.394 €

2.14%

10.52%

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

300.776 €

2.03%

39.53%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM SAU

EUR

293.183 €

1.97%

16.5%

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

276.258 €

1.86%

6.75%

FR0000120073

AIR LIQUIDE

EUR

268.242 €

1.81%

3.34%

DE0005552004

DEUTSCHE POST

EUR

258.573 €

1.74%

1.57%

DE0007037129

RWE AG

EUR

257.858 €

1.74%

18.56%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

253.078 €

1.7%

7.56%

PTEDP0AM0009

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

232.800 €

1.57%

33.74%

FR0000120644

GROUPE DANONE

EUR

221.535 €

1.49%

7.57%

DE0007236101

SIEMENS N

EUR

217.795 €

1.47%

33.53%

DE0007164600

SAP AG

EUR

210.612 €

1.42%

10.88%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

208.936 €

1.41%

10.31%

GB00BP6MXD84

SHELL PLC

EUR

193.966 €

1.31%

6.58%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

191.190 €

1.29%

24.47%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

187.984 €

1.27%

14.8%

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

187.812 €

1.26%

18.4%

ES0109067019

AMADEUS IT HOLDING SA

EUR

180.363 €

1.21%

8.67%

ES0121975009

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE

EUR

176.888 €

1.19%

5.69%

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

168.296 €

1.13%

17.42%

IE00BYTBXV33

RYANAIR HOLDINGS PLC

EUR

164.835 €

1.11%

89.86%

JE00BF50RG45

YELLOW CAKE PLC

EUR

152.050 €

1.02%

11.84%

DE0005190037

BMW

EUR

143.190 €

0.96%

24.35%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

142.463 €

0.96%

17.28%

IT0005176406

ENAV SPA

EUR

140.976 €

0.95%

0.65%

ES0165386014

SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE

EUR

119.840 €

0.81%

15.46%

BE0974293251

ANHEUSER BUSCH INBEV NV

EUR

118.167 €

0.8%

9.56%

CH0012005267

NOVARTIS

EUR

116.854 €

0.79%

4.81%

FO0000000179

BAKKAFROST P/F

EUR

117.163 €

0.79%

3.94%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

114.953 €

0.77%

4.67%

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

113.645 €

0.77%

4.89%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

114.844 €

0.77%

9.17%

GB00BH4HKS39

VODAFONE GROUP

EUR

114.309 €

0.77%

35.47%

DE0005565204

DUERR AG

EUR

112.526 €

0.76%

43.53%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

105.359 €

0.71%

0.07%

NL0011821202

ING GROEP NV

EUR

103.517 €

0.7%

20.75%

US6315122092

NASPERS LTD

EUR

101.745 €

0.69%

10.84%

US92826C8394

VISA INC

EUR

99.967 €

0.67%

3.35%

ES0118900010

FERROVIAL SA

EUR

96.045 €

0.65%

2.94%

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

95.850 €

0.65%

17.38%

DE000ENER6Y0

SIEMENS ENERGY AG(ENR GY)

EUR

90.336 €

0.61%

25.67%

ES0148396007

INDITEX SA

EUR

88.839 €

0.6%

15.1%

NO0003096208

LEROY SEAFOOD

EUR

84.441 €

0.57%

22.54%

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S

EUR

82.005 €

0.55%

Nueva

ES0171996087

GRIFOLS SA

EUR

77.006 €

0.52%

40.28%

CH0008742519

SWISSCOM AG

EUR

76.978 €

0.52%

Nueva

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

74.190 €

0.5%

Nueva

NO0010063308

TELENOR ASA

EUR

72.564 €

0.49%

31.3%

GB0009223206

SMITH AND NEPHEW PLC

EUR

73.331 €

0.49%

6.18%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

70.633 €

0.48%

22.54%

DK0060448595

COLOPLAST A/S

EUR

65.528 €

0.44%

0.44%

SE0000108656

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON

EUR

56.404 €

0.38%

23.05%

JP3436100006

SOFTBANK GROUP CORP

EUR

51.963 €

0.35%

8.86%

US74365P1084

PROSUS NV SPON ADR

EUR

42.332 €

0.29%

2.73%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

EUR

41.151 €

0.28%

24.1%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC - CLASS A

EUR

26.452 €

0.18%

26.28%

FI0009000459

Huhtamaki Oyj

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0974276082

ONTEX GROUP NV

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000A18XM4

AMS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003497168

TELECOM ITALIA SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005512857

ITALY BUONI ORDI

0%

2023-04-28

EUR

297.743 €

2%

Nueva

ES0L02308119

EUR

294.446 €

1.98%

Nueva

FR0127462846

FRANCE TREASURY

0%

2023-03-15

EUR

149.451 €

1.01%

Nueva

DE0001030864

GERMAN TREASURY

0%

2023-07-19

EUR

148.109 €

1%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE0005933956

ISHARES DJ EURO STOXX 50

EUR

795.251 €

5.35%

8.91%

IE00B4L5Y983

ISHARES CORE MSCI WORLD

EUR

592.031 €

3.99%

0.56%

FR0010875237

GROUPAMA TRESORERIE-M

EUR

494.962 €

3.33%

0.31%

LU0389811539

AMUNDI-IND MSCI EUROPE-I

EUR

407.351 €

2.74%

4.92%

IE00B53HP851

ISHARES PLC FTSE 100

EUR

322.877 €

2.17%

2.56%

FR0007054358

LYXOR EURO STOXX 50 ETF

EUR

262.042 €

1.76%

10.14%

IE00B5BMR087

ISHARES S&P 500 UCITS ET

EUR

194.285 €

1.31%

0.14%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

15.806.249,68

Nº de Partícipes

159

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participaci�n

Patrimonio

14.852.423 €

Valor Liquidativo

0,94 €

Politica de inversiónSe podr� invertir un 0-50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertir�, directa o indirectamente a trav�s de IIC, m�s del 75% de la exposici�n total en renta variable de cualquier capitalizaci�n y sector, de emisores/mercados preferentemente de la Uni�n Europea, y en menor medida de otros pa�ses OCDE. Al menos el 60% de la exposici�n total ser� renta variable de entidades radicadas en la zona euro. El resto de la exposici�n total se invertir�, directa o indirectamente, en renta fija p�blica y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos), de emisores/mercados de la OCDE, en emisiones con al menos media calidad crediticia (m�nimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de Espa�a en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atender� al rating del emisor. La duraci�n media de la cartera de renta fija ser� inferior a 2 a�os. La exposici�n al riesgo divisa no superar� el 30% de la exposici�n total. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o no est� sometido a regulaci�n o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o de diversificaci�n, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localizaci�n. - Las acciones y participaciones de las entidades de capital-riesgo reguladas, espa�olas o extranjeras similares, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora, siempre que sean transmisibles.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Industria

    17.08%

  • Salud

    16.97%

  • Consumo cíclico

    12.33%

  • Consumo defensivo

    9.55%

  • Servicios financieros

    9.05%

  • Comunicaciones

    7.42%

  • Tecnología

    6.70%

  • Servicios públicos

    6.69%

  • Materias Primas

    5.94%

  • Inmobiliarío

    4.47%

  • Energía

    3.79%

Regiones

  • Europa

    88.58%

  • Reino Unido

    5.85%

  • Estados Unidos

    5.00%

  • Japón

    0.57%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    38.40%

  • Large Cap - Value

    22.08%

  • Large Cap - Growth

    10.79%

  • Medium Cap - Blend

    7.02%

  • Medium Cap - Value

    6.99%

  • Medium Cap - Growth

    4.61%

  • Small Cap - Growth

    4.53%

  • Small Cap - Blend

    3.78%

  • No Clasificado

    1.81%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.50

2022-Q4

0.76

Comisión de depositario

Total
2022

0.09

2022-Q4

0.04