MyISIN

Fondos A-Z
A&G FONDOS, SGIIC, SA
ES0156873004A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
ES0175604018CRIPTOMONEDAS, FIL
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
ES0143231001GREDOS BOLSA EURO, FI
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

1.395.939 €

3.45%

3.39%

JE00BF50RG45

YELLOW CAKE PLC

EUR

196.179 €

0.48%

25.12%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC - CLASS A

EUR

157.572 €

0.39%

140.29%

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

151.871 €

0.37%

15.36%

PTEDP0AM0009

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

141.205 €

0.35%

1.76%

US92556V1061

VIATRIS INC

EUR

117.744 €

0.29%

7.27%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS INC

EUR

116.212 €

0.29%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

EUR

112.359 €

0.28%

8.07%

GB0007980591

BP PLC

EUR

96.778 €

0.24%

0.67%

FO0000000179

BAKKAFROST P/F

EUR

75.842 €

0.19%

Nueva

ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0171996087

GRIFOLS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000BU0E055

GERMAN TREASURY

0%

2024-05-15

EUR

1.261.674 €

3.11%

226.33%

FR0127613505

FRANCE TREASURY

0%

2024-02-21

EUR

972.716 €

2.4%

0.32%

DE000BU0E097

GERMAN TREASURY

0%

2024-09-18

EUR

726.319 €

1.79%

Nueva

DE000BU0E071

GERMAN TREASURY

0%

2024-07-17

EUR

677.911 €

1.67%

Nueva

DE000BU0E048

GERMAN TREASURY

0%

2024-04-17

EUR

436.596 €

1.08%

0.24%

DE000BU0E030

GERMAN TREASURY

0%

2024-03-20

EUR

396.484 €

0.98%

Nueva

DE000BU0E089

GERMAN TREASURY

0%

2024-08-21

EUR

387.746 €

0.96%

Nueva

FR0127921064

FRANCE TREASURY

0%

2024-04-17

EUR

290.906 €

0.72%

0.16%

ES0L02406079

EUR

193.241 €

0.48%

0.12%

ES0L02308119

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E006

GERMAN TREASURY

0%

2023-12-13

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030864

GERMAN TREASURY

0%

2023-07-19

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B03HD191

VANGUARD GLOBAL STK-IP E

EUR

2.562.993 €

6.33%

6.16%

LU0996177720

AMUNDI FDS-IDX S&P 500 -

EUR

2.304.484 €

5.69%

6.35%

IE00B5BMR087

ISHARES S&P 500 UCITS ET

EUR

1.982.980 €

4.89%

20.9%

IE00BYX5NX33

FIDELITY-MSCI WLD IDX-PA

EUR

1.891.470 €

4.67%

Nueva

LU1781541179

LYXOR CORE MSCI WORLD D

EUR

1.852.208 €

4.57%

6.49%

IE00B4L5Y983

ISHARES CORE MSCI WORLD

EUR

1.741.375 €

4.3%

6.06%

IE00BYX5MD61

FIDELITY-MSCI EURO IN-PA

EUR

1.700.832 €

4.2%

Nueva

FR0011475078

LYXOR UCITS ETF JAPAN TO

EUR

1.204.930 €

2.97%

12.8%

IE00B4K48X80

ISHARES MSCI EUROPE

EUR

1.017.716 €

2.51%

18.62%

LU1681044480

AMUNDI MSCI EM ASIA UCIT

EUR

941.753 €

2.32%

1.16%

LU0976566736

FRANK-TECNOLOGY-W ACC US

EUR

879.499 €

2.17%

10.1%

LU0295112097

ALGER AMERICAN ASSET GRO

EUR

854.226 €

2.11%

8.84%

LU1111643042

ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR

EUR

770.236 €

1.9%

Nueva

US4642865095

ISHARES/USA

EUR

745.728 €

1.84%

3.63%

IE00BYTRRD19

SPDR WORLD TECHNOLOGY (W

EUR

706.890 €

1.74%

9.84%

IE00BKM4GZ66

ISHARES CORE EM IMI UCIT

EUR

644.378 €

1.59%

3.35%

LU0274211480

DB X-TRACKERS DAX ETF AC

EUR

614.188 €

1.52%

3.68%

LU0196036015

JAN HND HRZN JPY SM C-12

EUR

588.902 €

1.45%

9.84%

IE00B53HP851

ISHARES PLC FTSE 100

EUR

556.697 €

1.37%

34.06%

IE00BJZ2DD79

X RUSSELL 2000

EUR

541.045 €

1.34%

101.51%

LU1120766032

CANDR EQUITIES L-BIOTECH

EUR

535.713 €

1.32%

6.44%

LU0125951151

MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP

EUR

531.154 €

1.31%

1.44%

IE00B5377D42

ISHARES MSCI AUSTRALIA

EUR

510.284 €

1.26%

8.54%

LU0360484686

MORGAN STANLEY US ADVANT

EUR

482.604 €

1.19%

6.59%

LU0270904351

PICTET-SECURITY

EUR

425.181 €

1.05%

6.34%

LU1097728361

FIDELITY FUNDS-EMER M-YA

EUR

385.875 €

0.95%

0.07%

FR0010527275

LYXOR ETF WORLD WATER (E

EUR

320.104 €

0.79%

4.65%

LU0880599641

FIDELITY-ASIA FOCUS-Y EU

EUR

308.148 €

0.76%

4.44%

LU0406496546

BLACKROCK GLOBAL FUNDS -

EUR

294.733 €

0.73%

Nueva

LU0252963623

BGF-WORLD GOLD-E2 EUR(ME

EUR

242.435 €

0.6%

1.67%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INST. U

EUR

230.192 €

0.57%

Nueva

LU0491217419

FND ROBECO INDIAN EQUITI

EUR

228.161 €

0.56%

9.65%

LU0415391514

BELL LUX BB AM MED&SER-I

EUR

222.880 €

0.55%

5.75%

IE00BQQP9F84

VANECK GOLD MINERS ETF(G

EUR

146.167 €

0.36%

4.85%

LU0040506734

VONTOBEL FD- EMERGING MA

EUR

130.865 €

0.32%

1.38%

LU0338482937

PICTET RUSSIAN EQUITIES-

EUR

114.039 €

0.28%

0%

US92189F8665

VANECK VECTORS AFRICA IN

EUR

91.896 €

0.23%

7.2%

LU1255915404

ALLIANZ RCM EU EQ G-RT E

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0996181672

AMUNDI FUNDS INX MSCI-IE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000DWS2F23

DWS DEUTSCHLANDEUR FC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3CTFW21

GAM STAR-CONT EUR EQ-IEA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1339879915

ALGER SMALL CAP FOCUS-I

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0289214891

JPMORGAN INVESTMENT FUND

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0389811539

AMUNDI-IND MSCI EUROPE-I

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0579997130

BLACKROCK GL - EU EQ INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

28.783.734,61

Nº de Partícipes

214

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participaci�n

Patrimonio

40.518.671 €

Valor Liquidativo

1,41 €

Politica de inversiónSe invierte de forma directa o indirecta a trav�s de IIC (m�s de un 50% y hasta 100% del patrimonio a trav�s de IIC) m�s del 75% de la exposici�n total en Renta Variable y el resto en Renta Fija (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos). El riesgo divisa oscilar� entre 0% y 50% de la exposici�n total. No existe predeterminaci�n de emisores p�blicos o privados, mercados, capitalizaci�n burs�til y calidad crediticia, pudiendo tener hasta un 25% de la exposici�n total en Renta Fija de baja calidad (inferior a BBB-). La duraci�n media de la cartera de Renta fija ser� inferior a 5 a�os. Las IIC en las que se invierte ser�n IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversi�n en IIC no armonizadas no superar� el 30% del patrimonio. La exposici�n m�xima al riesgo mercado en derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. Se podr� operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o no est� sometido a regulaci�n o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o de diversificaci�n, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localizaci�n. - Las acciones y participaciones de las entidades de capital-riesgo reguladas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora, siempre que sean transmisibles.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Servicios financieros

    54.49%

  • Energía

    11.44%

  • Tecnología

    10.69%

  • Comunicaciones

    5.93%

  • Servicios públicos

    5.51%

  • Salud

    4.60%

  • Consumo cíclico

    4.39%

  • Consumo defensivo

    2.96%

Regiones

  • Estados Unidos

    80.09%

  • Reino Unido

    11.44%

  • Europa

    8.47%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    64.96%

  • Medium Cap - Value

    10.75%

  • Large Cap - Blend

    9.90%

  • Small Cap - Growth

    7.66%

  • Large Cap - Value

    3.78%

  • Medium Cap - Growth

    2.96%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.50

2023-Q4

0.76

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.07

2023-Q4

0.03

Gastos

Acumulado

2023

1.85

Trimestral

Total
2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.45

2023-Q2

0.47

2023-Q1

0.47

Anual

Total
2022

1.89

2021

1.65

2020

1.93

2018

1.96