MyISIN

Fondos A-Z
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
ES0137333029FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI
ES0142537010MULTIESTRATEGIA,FI
BOLSA SOCIAL IMPACTO, FESE
MULTIESTRATEGIA,FI
•AFI GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000121485

PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE

EUR

183.540 €

1.08%

505.02%

FR0000120321

L OREAL SA

EUR

83.370 €

0.49%

5.51%

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

63.280 €

0.37%

15.36%

US6541061031

NIKE INC

EUR

57.543 €

0.34%

142.07%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

57.963 €

0.34%

7.2%

US2546871060

WALT DISNEY CO/THE

EUR

57.262 €

0.34%

0.03%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

55.751 €

0.33%

15.22%

US0378331005

APPLE INC

EUR

55.818 €

0.33%

1.88%

DE0005552004

DEUTSCHE POST

EUR

54.947 €

0.32%

0.28%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

49.245 €

0.29%

13.86%

NL0011585146

FERRARI NV

EUR

45.780 €

0.27%

1.9%

NL0000235190

AIRBUS GROUP NV

EUR

38.440 €

0.23%

5.61%

US92826C8394

VISA INC

EUR

35.382 €

0.21%

8.37%

US6153691059

MOODYS CORPORATION

EUR

35.385 €

0.21%

11.03%

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC SA

EUR

36.356 €

0.21%

9.2%

US55354G1004

MSCI INC

EUR

33.311 €

0.2%

19.15%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

34.069 €

0.2%

45.42%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

28.401 €

0.17%

6.39%

DK0060079531

DSV A/S

EUR

27.841 €

0.16%

17.33%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02403084

EUR

595.456 €

3.5%

Nueva

FI4000549621

FINLAND GOVERMEN

0%

2024-02-13

EUR

595.979 €

3.5%

Nueva

DE000BU0E030

GERMAN TREASURY

0%

2024-03-20

EUR

593.315 €

3.49%

Nueva

AT0000A360U8

AUSTRIA GOVERNME

0%

2024-04-25

EUR

592.432 €

3.48%

Nueva

FR0127921064

FRANCE TREASURY

0%

2024-04-17

EUR

590.563 €

3.47%

511.2%

ES0L02401120

EUR

97.819 €

0.58%

0.25%

BE0312790620

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0127921106

FRANCE TREASURY

0%

2023-07-19

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030898

GERMAN TREASURY

0%

2023-10-18

EUR

0 €

0%

Vendida

FI4000546353

FINLAND GOVERMEN

0%

2023-11-13

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
NL0015000RP1

NETHERLANDS GOVE

0.5%

2032-07-15

EUR

340.022 €

2%

3.9%

DE000BU2Z007

BUNDESREPUBLIK D

2.3%

2033-02-15

EUR

307.296 €

1.81%

3.26%

BE0000357666

BELGIUM GOVERNME

3%

2033-06-22

EUR

206.588 €

1.21%

3.75%

AT0000A324S8

AUSTRIA GOVERNME

2.9%

2033-02-20

EUR

205.094 €

1.21%

3.65%

FI4000369467

FINLAND GOVERMEN

0.5%

2029-09-15

EUR

178.080 €

1.05%

3.34%

IT0005383309

ITALY BUONI POLI

1.35%

2030-04-01

EUR

177.804 €

1.05%

4.7%

EU000A3K4DD8

EUROPEAN STABILI

1%

2032-07-06

EUR

174.852 €

1.03%

Nueva

ES0000012I32

SPAIN GOVERNMENT

0.5%

2031-10-31

EUR

166.096 €

0.98%

4.86%

IT0005466013

ITALY BUONI POLI

0.95%

2032-06-01

EUR

118.622 €

0.7%

3.76%

AT0000A2WSC8

AUSTRIA GOVERNME

0.9%

2032-02-20

EUR

86.270 €

0.51%

3.55%

FR0000187635

FRANCE GOBERNMEN

5.75%

2032-10-25

EUR

0 €

0%

Vendida

US912810SL35

UNITED STATES TR

2%

2050-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1145633233

ALLIANZ EURO CREDIT SRI

EUR

581.199 €

3.42%

7.09%

LU0966596875

DPAM L-BONDS EMK SUTAINA

EUR

569.610 €

3.35%

22.36%

LU1525418643

AMUNDI IND BARC EUR CORP

EUR

531.182 €

3.12%

Nueva

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI WRLD S

EUR

426.327 €

2.51%

4.38%

IE00BZ0PKT83

ISH EDG MSCI WLD MLTFC U

EUR

396.359 €

2.33%

4.84%

LU0503372780

ROBECOSAM-EURO SDG CR-IE

EUR

367.320 €

2.16%

5.89%

JE00B1VS3770

ETFS PHYSICAL GOLD ETF

EUR

318.151 €

1.87%

31.44%

LU1829219556

LYXOR EURMTS HR GOVT 1-3

EUR

310.240 €

1.82%

2.7%

LU0841577678

NORDEA I SIC-NOR ST B-BC

EUR

294.509 €

1.73%

7.96%

LU0490618542

X S&P500 SWAP

EUR

290.974 €

1.71%

7.3%

LU0429459356

X USD TREASURIES

EUR

276.838 €

1.63%

41.3%

ES0137333011

FINACCESS COMP. SOCIAL E

EUR

270.848 €

1.59%

3.72%

LU0733667710

NORDEA 1-EURO CON BD-BCE

EUR

260.726 €

1.53%

4.18%

LU2058906459

JPM GLOBAL HEALTHCARE-I

EUR

256.662 €

1.51%

1.14%

LU1431483608

NN L-US CREDIT-R-CAP USD

EUR

228.517 €

1.34%

4.04%

LU0800573262

AXA WORLD FUNDS EMERGING

EUR

187.309 €

1.1%

3.07%

IE00B3WVRB16

POLAR BIOTECHNOLOGY-I EU

EUR

180.180 €

1.06%

Nueva

IE00B1TXHL60

ISHARES LISTED PRIVATE E

EUR

169.687 €

1%

19.57%

IE00B86MWN23

ISHARES EDGE MSCI ERP MI

EUR

164.160 €

0.97%

37.67%

LU1681038912

AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UC

EUR

163.589 €

0.96%

3.98%

IE00BQN1K562

ISH EDGE MSCI ERP QUALIT

EUR

160.331 €

0.94%

47.45%

LU0968301142

SCHRODER ISF FRONTIER MA

EUR

133.890 €

0.79%

11.61%

LU1663906300

DWS INVEST-GLB AGRI-TFC

EUR

126.399 €

0.74%

Nueva

IE00BY7RS299

WELLIGNTON EMERGING MARK

EUR

111.640 €

0.66%

Nueva

LU0980583388

NATIX-LS ST EM MARKET BO

EUR

107.269 €

0.63%

Nueva

IE00B45R5B91

GLG JAPAN COREALPHA EQUI

EUR

105.042 €

0.62%

Nueva

IE00BYPHT736

X EUR CORP YIELD PLUS

EUR

102.958 €

0.61%

5.86%

ES0121156022

CONCIENCIA ETICA FI - R

EUR

95.462 €

0.56%

3.94%

LU1563454310

LYXOR GREEN BND DR UCITS

EUR

89.386 €

0.53%

4.88%

LU1951203667

NATIXIS-THEMATICS META-N

EUR

71.456 €

0.42%

6.23%

BE6275503884

DPAM-REAL EST EU DIV SUS

EUR

60.840 €

0.36%

Nueva

LU1525418643

AMUNDI IND BARC EUR CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1598691217

LYXOR EUROMTS 10Y ITL GV

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYWQWR46

VANECK VIDEO GAME ESPORT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0569863243

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B7LW6Y90

ISHARES ITALY GOVT BOND

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0943301902

SISF-JAPANESE OPPORT-C H

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1665238181

M&G LUX GLOBAL LIST INF-

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2023296168

G FUND-HYBRID CORP BDS-I

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1670631958

M&G LX EMERG MKT BD-EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B5M4WH52

ISHARES JPM EM LCL GOV E

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1382644083

TROWE PRICE-EMKTS EQTY-I

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1931536319

ALLIANZ PET-ANML WELLBNG

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.346.712,29

Nº de Partícipes

147

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

17.003.699 €

Valor Liquidativo

5,08 €

Politica de inversiónInvierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 40% en IIC de gesti�n alternativa. Invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposici�n total en renta variable de cualquier apitalizaci�n/sector, o en renta fija p�blica/privada, incluyendo dep�sitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos, hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), hasta 50% en bonos convertibles, y hasta 20% en bonos convertibles contingentes (CoCos)(normalmente perpetuos y de producirse la contingencia se podr�n convertir en acciones o aplicar una quita al principal, esto afecta negativamente al valor liquidativo). Asimismo, podr� invertir hasta 10% de la exposici�n total en materias primas, a trav�s de activos aptos seg�n Directiva 2009/65 CE. Exposici�n a riesgo divisa:0-100% En la inversi�n directa/indirecta, las emisiones tendr�n al menos calidad crediticia media (m�nimo BBB-) o si fuera inferior, el rating del R. Espa�a en cada momento, pudiendo tener hasta 50% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duraci�n media de la cartera de renta fija no estar� predeterminada. La inversi�n en activos de baja capitalizaci�n o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI Emisores/mercados: principalmente OCDE (m�ximo 25% en emergentes). Podr� existir concentraci�n sectorial/geogr�fica. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tengan caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o no est�n sometidos a regulaci�n o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con que la IIC inversora atienda los reembolsos. - Valores no cotizados, que sean transmisibles, lo cual supone asumir riesgos adicionales respecto a la inversi�n en valores cotizados, por la inexistencia de un mercado organizado que asegure la liquidez y su valoraci�n conforme a las reglas de mercado. - Las acciones y participaciones de entidades de capital riesgo reguladas, espa�olas o extranjeras similares, que sean transmisibles, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Consumo cíclico

    37.91%

  • Servicios financieros

    15.68%

  • Industria

    15.24%

  • Comunicaciones

    11.66%

  • Tecnología

    8.70%

  • Consumo defensivo

    8.07%

  • Salud

    2.75%

Regiones

  • Europa

    50.26%

  • Estados Unidos

    49.74%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    59.78%

  • Large Cap - Blend

    30.14%

  • Large Cap - Value

    5.32%

  • Medium Cap - Growth

    4.76%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.72

2023-Q4

0.84

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.69

Trimestral

Total
2023-Q4

0.42

2023-Q3

0.43

2023-Q2

0.42

2023-Q1

0.43

Anual

Total
2022

1.82

2021

1.49

2020

1.68

2018

0.00