MyISIN

AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
AFI GLOBAL FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

62.975 €

0.4%

53.95%

FR0000120321

L OREAL SA

EUR

61.716 €

0.39%

Nueva

US2546871060

WALT DISNEY CO/THE

EUR

56.820 €

0.36%

Nueva

DE0007164600

SAP AG

EUR

51.087 €

0.32%

Nueva

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

46.836 €

0.29%

Nueva

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

44.813 €

0.28%

Nueva

US0378331005

APPLE INC

EUR

38.846 €

0.24%

Nueva

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

38.331 €

0.24%

Nueva

FR0000052292

Hermes Intl

EUR

36.125 €

0.23%

35.43%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

33.009 €

0.21%

2.53%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

31.785 €

0.2%

Nueva

NL0011585146

FERRARI NV

EUR

30.030 €

0.19%

14.27%

NL0000235190

AIRBUS GROUP NV

EUR

30.531 €

0.19%

20.09%

US92826C8394

VISA INC

EUR

29.117 €

0.18%

3.35%

US55354G1004

MSCI INC

EUR

28.250 €

0.18%

10.55%

FR0000121485

PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE

EUR

28.530 €

0.18%

2.98%

US6541061031

NIKE INC

EUR

25.691 €

0.16%

12.14%

US6153691059

MOODYS CORPORATION

EUR

26.031 €

0.16%

0.34%

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC SA

EUR

26.144 €

0.16%

15.78%

DK0060079531

DSV A/S

EUR

25.809 €

0.16%

10.63%

US88160R1014

TESLA MOTORS INC

EUR

24.168 €

0.15%

Nueva

ES0105066007

CELLNEX TELECOM SAU

EUR

23.035 €

0.14%

16.5%

FR0000121014

LVMH MOET-HENNESSY

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02306097

EUR

98.597 €

0.62%

0.87%

ES0L02304142

EUR

99.095 €

0.62%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0000187635

FRANCE GOBERNMEN

5.75%

2032-10-25

EUR

576.832 €

3.62%

182.91%

NL0015000RP1

NETHERLANDS GOVE

0.5%

2032-07-15

EUR

319.935 €

2.01%

79.84%

US912810SL35

UNITED STATES TR

2%

2050-02-15

EUR

221.818 €

1.39%

15.19%

IT0005383309

ITALY BUONI POLI

1.35%

2030-04-01

EUR

162.370 €

1.02%

8.39%

ES0000012I32

SPAIN GOVERNMENT

0.5%

2031-10-31

EUR

154.057 €

0.97%

8.51%

IT0005466013

ITALY BUONI POLI

0.95%

2032-06-01

EUR

107.850 €

0.68%

10.94%

AT0000A2WSC8

AUSTRIA GOVERNME

0.9%

2032-02-20

EUR

81.917 €

0.51%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1145633233

ALLIANZ EURO CREDIT SRI

EUR

531.009 €

3.34%

58.04%

IE00B7LW6Y90

ISHARES ITALY GOVT BOND

EUR

518.663 €

3.26%

7.43%

LU1681041387

AMUNDI BBB EUR CORP INV

EUR

500.156 €

3.14%

94.27%

LU1951203667

NATIXIS-THEMATICS META-N

EUR

437.081 €

2.75%

1.65%

JE00B1VS3770

ETFS PHYSICAL GOLD ETF

EUR

433.798 €

2.72%

1.62%

LU0966596875

DPAM L-BONDS EMK SUTAINA

EUR

427.786 €

2.69%

2.99%

IE00BZ0PKT83

ISH EDG MSCI WLD MLTFC U

EUR

355.648 €

2.23%

2.6%

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI WRLD S

EUR

353.780 €

2.22%

0.49%

LU0503372780

ROBECOSAM-EURO SDG CR-IE

EUR

340.608 €

2.14%

1.7%

LU1378997875

CAPITAL GP INV CO AM-Z U

EUR

315.832 €

1.98%

2.36%

LU1829219556

LYXOR EURMTS HR GOVT 1-3

EUR

301.472 €

1.89%

2.97%

LU0841577678

NORDEA I SIC-NOR ST B-BC

EUR

298.177 €

1.87%

0.27%

LU1598691217

LYXOR EUROMTS 10Y ITL GV

EUR

290.695 €

1.83%

8.6%

IE00BQN1K562

ISH EDGE MSCI ERP QUALIT

EUR

278.945 €

1.75%

5.3%

LU1665238181

M&G LUX GLOBAL LIST INF-

EUR

277.450 €

1.74%

2.48%

FR0010952788

LAZARD CAPITAL FI - PVC

EUR

255.680 €

1.61%

1.86%

LU2058906459

JPM GLOBAL HEALTHCARE-I

EUR

256.829 €

1.61%

1.37%

IE00B86MWN23

ISHARES EDGE MSCI ERP MI

EUR

243.232 €

1.53%

0.18%

LU0490618542

X S&P500 SWAP

EUR

236.421 €

1.48%

51%

LU1431483608

NN L-US CREDIT-R-CAP USD

EUR

216.498 €

1.36%

3.79%

LU2018762653

LYXOR US CURVE STEEP 2-1

EUR

204.528 €

1.28%

4.54%

BE6246078545

PETERCAM B FUND EQUITY W

EUR

198.321 €

1.25%

4.52%

LU0800573262

AXA WORLD FUNDS EMERGING

EUR

181.032 €

1.14%

0.45%

LU2023296168

G FUND-HYBRID CORP BDS-I

EUR

170.732 €

1.07%

3.34%

LU0444973100

THREADNEEDLE-GLOB TECH-I

EUR

159.056 €

1%

5.45%

LU1681038912

AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UC

EUR

140.780 €

0.88%

2.68%

LU1931536319

ALLIANZ PET-ANML WELLBNG

EUR

136.910 €

0.86%

6.93%

IE00B1TXHL60

ISHARES LISTED PRIVATE E

EUR

131.329 €

0.82%

3.94%

IE00BQWJFQ70

SPDR MSTR MLT AST GLOB I

EUR

125.979 €

0.79%

57.63%

LU0569863243

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD

EUR

122.328 €

0.77%

53.89%

LU1382644083

TROWE PRICE-EMKTS EQTY-I

EUR

112.578 €

0.71%

5.9%

LU0968301142

SCHRODER ISF FRONTIER MA

EUR

110.298 €

0.69%

Nueva

IE00BYWQWR46

VANECK VIDEO GAME ESPORT

EUR

109.205 €

0.69%

10.53%

IE00BYPHT736

X EUR CORP YIELD PLUS

EUR

95.817 €

0.6%

1.06%

ES0121156022

CONCIENCIA ETICA FI - R

EUR

88.825 €

0.56%

0.46%

LU0943301902

SISF-JAPANESE OPPORT-C H

EUR

86.727 €

0.54%

5.24%

LU1563454310

LYXOR GREEN BND DR UCITS

EUR

83.452 €

0.52%

5.77%

LU1670631958

M&G LX EMERG MKT BD-EUR

EUR

68.567 €

0.43%

3.22%

IE00B5M4WH52

ISHARES JPM EM LCL GOV E

EUR

52.208 €

0.33%

1.46%

IE00B53SZB19

ISHARES NASDAQ 100 USD A

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B42N9S52

POLAR CAPITAL-GLB TECH-I

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1809996710

SCHRODER GAIA HELIX-E EU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1997245508

ALLIANZ CHINA A-SHRS-RT

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.361.755,9


Nº de Partícipes

146


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

.00 EUR


Patrimonio

15.920.756 €


Valor Liquidativo

4,74 €

Politica de inversiónInvierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 40% en IIC de gesti�n alternativa. Invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposici�n total en renta variable de cualquier apitalizaci�n/sector, o en renta fija p�blica/privada, incluyendo dep�sitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos, hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), hasta 50% en bonos convertibles, y hasta 20% en bonos convertibles contingentes (CoCos)(normalmente perpetuos y de producirse la contingencia se podr�n convertir en acciones o aplicar una quita al principal, esto afecta negativamente al valor liquidativo). Asimismo, podr� invertir hasta 10% de la exposici�n total en materias primas, a trav�s de activos aptos seg�n Directiva 2009/65 CE. Exposici�n a riesgo divisa:0-100% En la inversi�n directa/indirecta, las emisiones tendr�n al menos calidad crediticia media (m�nimo BBB-) o si fuera inferior, el rating del R. Espa�a en cada momento, pudiendo tener hasta 50% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duraci�n media de la cartera de renta fija no estar� predeterminada. La inversi�n en activos de baja capitalizaci�n o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI Emisores/mercados: principalmente OCDE (m�ximo 25% en emergentes). Podr� existir concentraci�n sectorial/geogr�fica. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tengan caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o no est�n sometidos a regulaci�n o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con que la IIC inversora atienda los reembolsos. - Valores no cotizados, que sean transmisibles, lo cual supone asumir riesgos adicionales respecto a la inversi�n en valores cotizados, por la inexistencia de un mercado organizado que asegure la liquidez y su valoraci�n conforme a las reglas de mercado. - Las acciones y participaciones de entidades de capital riesgo reguladas, espa�olas o extranjeras similares, que sean transmisibles, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores


  • Tecnología

    24.73%

  • Consumo cíclico

    22.05%

  • Comunicaciones

    17.76%

  • Servicios financieros

    10.43%

  • Industria

    10.31%

  • Consumo defensivo

    7.72%

  • Salud

    4.13%

  • Inmobiliarío

    2.88%

Regiones


  • Estados Unidos

    52.98%

  • Europa

    47.02%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    73.28%

  • Large Cap - Blend

    26.72%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2022

0.09

2022-Q4

0.04