MyISIN

AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
ES0142537036AFI GLOBAL FI
ES0137333029FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI
BOLSA SOCIAL IMPACTO, FESE
AFI GLOBAL FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

62.975 €

0.4%

53.95%

FR0000120321

L OREAL SA

EUR

61.716 €

0.39%

Nueva

US2546871060

WALT DISNEY CO/THE

EUR

56.820 €

0.36%

Nueva

DE0007164600

SAP AG

EUR

51.087 €

0.32%

Nueva

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

46.836 €

0.29%

Nueva

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

44.813 €

0.28%

Nueva

US0378331005

APPLE INC

EUR

38.846 €

0.24%

Nueva

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

38.331 €

0.24%

Nueva

FR0000052292

Hermes Intl

EUR

36.125 €

0.23%

35.43%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

33.009 €

0.21%

2.53%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

31.785 €

0.2%

Nueva

NL0011585146

FERRARI NV

EUR

30.030 €

0.19%

14.27%

NL0000235190

AIRBUS GROUP NV

EUR

30.531 €

0.19%

20.09%

US92826C8394

VISA INC

EUR

29.117 €

0.18%

3.35%

US55354G1004

MSCI INC

EUR

28.250 €

0.18%

10.55%

FR0000121485

PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE

EUR

28.530 €

0.18%

2.98%

US6541061031

NIKE INC

EUR

25.691 €

0.16%

12.14%

US6153691059

MOODYS CORPORATION

EUR

26.031 €

0.16%

0.34%

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC SA

EUR

26.144 €

0.16%

15.78%

DK0060079531

DSV A/S

EUR

25.809 €

0.16%

10.63%

US88160R1014

TESLA MOTORS INC

EUR

24.168 €

0.15%

Nueva

ES0105066007

CELLNEX TELECOM SAU

EUR

23.035 €

0.14%

16.5%

FR0000121014

LVMH MOET-HENNESSY

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02306097

EUR

98.597 €

0.62%

0.87%

ES0L02304142

EUR

99.095 €

0.62%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0000187635

FRANCE GOBERNMEN

5.75%

2032-10-25

EUR

576.832 €

3.62%

182.91%

NL0015000RP1

NETHERLANDS GOVE

0.5%

2032-07-15

EUR

319.935 €

2.01%

79.84%

US912810SL35

UNITED STATES TR

2%

2050-02-15

EUR

221.818 €

1.39%

15.19%

IT0005383309

ITALY BUONI POLI

1.35%

2030-04-01

EUR

162.370 €

1.02%

8.39%

ES0000012I32

SPAIN GOVERNMENT

0.5%

2031-10-31

EUR

154.057 €

0.97%

8.51%

IT0005466013

ITALY BUONI POLI

0.95%

2032-06-01

EUR

107.850 €

0.68%

10.94%

AT0000A2WSC8

AUSTRIA GOVERNME

0.9%

2032-02-20

EUR

81.917 €

0.51%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1145633233

ALLIANZ EURO CREDIT SRI

EUR

531.009 €

3.34%

58.04%

IE00B7LW6Y90

ISHARES ITALY GOVT BOND

EUR

518.663 €

3.26%

7.43%

LU1681041387

AMUNDI BBB EUR CORP INV

EUR

500.156 €

3.14%

94.27%

LU1951203667

NATIXIS-THEMATICS META-N

EUR

437.081 €

2.75%

1.65%

JE00B1VS3770

ETFS PHYSICAL GOLD ETF

EUR

433.798 €

2.72%

1.62%

LU0966596875

DPAM L-BONDS EMK SUTAINA

EUR

427.786 €

2.69%

2.99%

IE00BZ0PKT83

ISH EDG MSCI WLD MLTFC U

EUR

355.648 €

2.23%

2.6%

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI WRLD S

EUR

353.780 €

2.22%

0.49%

LU0503372780

ROBECOSAM-EURO SDG CR-IE

EUR

340.608 €

2.14%

1.7%

LU1378997875

CAPITAL GP INV CO AM-Z U

EUR

315.832 €

1.98%

2.36%

LU1829219556

LYXOR EURMTS HR GOVT 1-3

EUR

301.472 €

1.89%

2.97%

LU0841577678

NORDEA I SIC-NOR ST B-BC

EUR

298.177 €

1.87%

0.27%

LU1598691217

LYXOR EUROMTS 10Y ITL GV

EUR

290.695 €

1.83%

8.6%

IE00BQN1K562

ISH EDGE MSCI ERP QUALIT

EUR

278.945 €

1.75%

5.3%

LU1665238181

M&G LUX GLOBAL LIST INF-

EUR

277.450 €

1.74%

2.48%

FR0010952788

LAZARD CAPITAL FI - PVC

EUR

255.680 €

1.61%

1.86%

LU2058906459

JPM GLOBAL HEALTHCARE-I

EUR

256.829 €

1.61%

1.37%

IE00B86MWN23

ISHARES EDGE MSCI ERP MI

EUR

243.232 €

1.53%

0.18%

LU0490618542

X S&P500 SWAP

EUR

236.421 €

1.48%

51%

LU1431483608

NN L-US CREDIT-R-CAP USD

EUR

216.498 €

1.36%

3.79%

LU2018762653

LYXOR US CURVE STEEP 2-1

EUR

204.528 €

1.28%

4.54%

BE6246078545

PETERCAM B FUND EQUITY W

EUR

198.321 €

1.25%

4.52%

LU0800573262

AXA WORLD FUNDS EMERGING

EUR

181.032 €

1.14%

0.45%

LU2023296168

G FUND-HYBRID CORP BDS-I

EUR

170.732 €

1.07%

3.34%

LU0444973100

THREADNEEDLE-GLOB TECH-I

EUR

159.056 €

1%

5.45%

LU1681038912

AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UC

EUR

140.780 €

0.88%

2.68%

LU1931536319

ALLIANZ PET-ANML WELLBNG

EUR

136.910 €

0.86%

6.93%

IE00B1TXHL60

ISHARES LISTED PRIVATE E

EUR

131.329 €

0.82%

3.94%

IE00BQWJFQ70

SPDR MSTR MLT AST GLOB I

EUR

125.979 €

0.79%

57.63%

LU0569863243

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD

EUR

122.328 €

0.77%

53.89%

LU1382644083

TROWE PRICE-EMKTS EQTY-I

EUR

112.578 €

0.71%

5.9%

LU0968301142

SCHRODER ISF FRONTIER MA

EUR

110.298 €

0.69%

Nueva

IE00BYWQWR46

VANECK VIDEO GAME ESPORT

EUR

109.205 €

0.69%

10.53%

IE00BYPHT736

X EUR CORP YIELD PLUS

EUR

95.817 €

0.6%

1.06%

ES0121156022

CONCIENCIA ETICA FI - R

EUR

88.825 €

0.56%

0.46%

LU0943301902

SISF-JAPANESE OPPORT-C H

EUR

86.727 €

0.54%

5.24%

LU1563454310

LYXOR GREEN BND DR UCITS

EUR

83.452 €

0.52%

5.77%

LU1670631958

M&G LX EMERG MKT BD-EUR

EUR

68.567 €

0.43%

3.22%

IE00B5M4WH52

ISHARES JPM EM LCL GOV E

EUR

52.208 €

0.33%

1.46%

IE00B53SZB19

ISHARES NASDAQ 100 USD A

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B42N9S52

POLAR CAPITAL-GLB TECH-I

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1809996710

SCHRODER GAIA HELIX-E EU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1997245508

ALLIANZ CHINA A-SHRS-RT

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.361.755,9

Nº de Partícipes

146

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

15.920.756 €

Valor Liquidativo

4,74 €

Politica de inversiónInvierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 40% en IIC de gesti�n alternativa. Invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposici�n total en renta variable de cualquier apitalizaci�n/sector, o en renta fija p�blica/privada, incluyendo dep�sitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos, hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), hasta 50% en bonos convertibles, y hasta 20% en bonos convertibles contingentes (CoCos)(normalmente perpetuos y de producirse la contingencia se podr�n convertir en acciones o aplicar una quita al principal, esto afecta negativamente al valor liquidativo). Asimismo, podr� invertir hasta 10% de la exposici�n total en materias primas, a trav�s de activos aptos seg�n Directiva 2009/65 CE. Exposici�n a riesgo divisa:0-100% En la inversi�n directa/indirecta, las emisiones tendr�n al menos calidad crediticia media (m�nimo BBB-) o si fuera inferior, el rating del R. Espa�a en cada momento, pudiendo tener hasta 50% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duraci�n media de la cartera de renta fija no estar� predeterminada. La inversi�n en activos de baja capitalizaci�n o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI Emisores/mercados: principalmente OCDE (m�ximo 25% en emergentes). Podr� existir concentraci�n sectorial/geogr�fica. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tengan caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o no est�n sometidos a regulaci�n o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con que la IIC inversora atienda los reembolsos. - Valores no cotizados, que sean transmisibles, lo cual supone asumir riesgos adicionales respecto a la inversi�n en valores cotizados, por la inexistencia de un mercado organizado que asegure la liquidez y su valoraci�n conforme a las reglas de mercado. - Las acciones y participaciones de entidades de capital riesgo reguladas, espa�olas o extranjeras similares, que sean transmisibles, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Tecnología

    24.73%

  • Consumo cíclico

    22.05%

  • Comunicaciones

    17.76%

  • Servicios financieros

    10.43%

  • Industria

    10.31%

  • Consumo defensivo

    7.72%

  • Salud

    4.13%

  • Inmobiliarío

    2.88%

Regiones

  • Estados Unidos

    52.98%

  • Europa

    47.02%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    73.28%

  • Large Cap - Blend

    26.72%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total
2022

0.09

2022-Q4

0.04