MyISIN

GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A.V., S.A.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0118831025CINVEST II, FI
ES0118831025CINVEST II, FI
ES0142466004GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG9456A1009

Golar LNG Ltd

EUR

124.541 €

1.35%

1.89%

DK0060534915

Novo Nordisk A/S

EUR

114.779 €

1.25%

19.17%

US92826C8394

VISA INC

EUR

98.009 €

1.06%

3.34%

GB0002374006

Diageo PLC

EUR

88.167 €

0.96%

1.74%

CA85210A1049

Sprott Physical Uranium Trust

EUR

74.591 €

0.81%

6.19%

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

70.881 €

0.77%

20.7%

CA11271J1075

Brookfield Corp

EUR

66.711 €

0.72%

Nueva

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

65.913 €

0.72%

22.54%

FR0000120271

TOTAL SE

EUR

63.342 €

0.69%

16.44%

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO

EUR

58.402 €

0.63%

6.51%

NO0003054108

Mowi ASA

EUR

55.737 €

0.61%

Nueva

ES0105407003

Millenium Hotels Real Estate S

EUR

49.766 €

0.54%

22.24%

CA46579R1047

Ivanhoe Mines Ltd

EUR

47.040 €

0.51%

34.35%

US02209S1033

ALTRIA GROUP INC

EUR

35.227 €

0.38%

7.17%

CA1130041058

Brookfield Asset Management Lt

EUR

15.185 €

0.16%

Nueva

US71531R1095

Pershing Square Tontine Holdin

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG6955J1036

PAX Global Technology Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0025751329

Logitech International SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US7960502018

Samsung Electronics Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US78467J1007

SS&C Technologies Holdings Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US5949724083

MicroStrategy Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US47215P1066

JD.com Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

Facebook Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0012015705

JUST EAT TAKEAWAY

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3756600007

Nintendo Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B10RZP78

Unilever PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

CY0106002112

Atalaya Mining PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1125851040

Brookfield Asset Management In

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BJBY6V60

Montlake Ucits Platform Icav -

EUR

324.800 €

3.53%

225.31%

ES0146309002

Horos Value Internacional FI

EUR

318.527 €

3.46%

5.59%

GB00B3SX1S66

LF Odey Absolute Return Fund

EUR

181.826 €

1.97%

Nueva

LU1330191385

Magallanes Value Investors UCI

EUR

170.834 €

1.85%

Nueva

LU1333146287

Mimosa Capital SICAV SA - Azva

EUR

168.044 €

1.82%

Nueva

LU1372006947

Cobas LUX SICAV-Cobas Selectio

EUR

163.244 €

1.77%

Nueva

IE00B61H9W66

Heptagon Fund plc - Yacktman U

EUR

147.441 €

1.6%

Nueva

LU0690374029

Fundsmith SICAV - Fundsmith Eq

EUR

147.283 €

1.6%

Nueva

LU1720110474

Luxembourg Selection Fund - Ar

EUR

140.083 €

1.52%

5.1%

DE000A2H7NC9

ACATIS GANE Value Event Fonds

EUR

138.711 €

1.51%

Nueva

LU0763739140

UBS Lux Equity Fund - Greater

EUR

136.810 €

1.49%

Nueva

IE00BD5CTX77

BNY Mellon Global Short-Dated

EUR

106.021 €

1.15%

2.79%

IE00B80G9288

PIMCO Funds: Global Investors

EUR

96.731 €

1.05%

1.42%

LU0895805017

Jupiter JGF - Dynamic Bond

EUR

90.116 €

0.98%

2.01%

IE00BDT6FZ99

Muzinich Funds Asia Credit Opp

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYVJRF70

Merian Global Investors Series

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BQQP9F84

VanEck Vectors Gold Miners UCI

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BQQP9G91

VanEck Vectors Junior Gold Min

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

8.402.510,46

Nº de Partícipes

127

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 EURO

Patrimonio

9.209.623 €

Valor Liquidativo

1,1 €

Politica de inversiónSe podrá invertir, del 0- 100% del patrimonio, en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de las Subgestoras. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30%. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija, sin que exista predeterminación por distribución de activos. La exposición a riesgo divisa podrá ser del 0% al 100%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Energía

    25.53%

  • Consumo defensivo

    23.10%

  • Servicios financieros

    17.50%

  • Salud

    11.16%

  • Comunicaciones

    6.89%

  • Consumo cíclico

    6.41%

  • Inmobiliarío

    4.84%

  • Materias Primas

    4.57%

Regiones

  • Estados Unidos

    38.37%

  • Europa

    27.58%

  • Canada

    19.79%

  • Reino Unido

    14.25%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    42.57%

  • Large Cap - Blend

    12.17%

  • Small Cap - Growth

    12.11%

  • Medium Cap - Growth

    9.99%

  • Large Cap - Value

    9.59%

  • No Clasificado

    13.57%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.30

2022-Q4

0.66

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05