MyISIN

GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A.V., S.A.
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG9456A1009

Golar LNG Ltd

EUR

124.541 €

1.35%

1.89%

DK0060534915

Novo Nordisk A/S

EUR

114.779 €

1.25%

19.17%

US92826C8394

VISA INC

EUR

98.009 €

1.06%

3.34%

GB0002374006

Diageo PLC

EUR

88.167 €

0.96%

1.74%

CA85210A1049

Sprott Physical Uranium Trust

EUR

74.591 €

0.81%

6.19%

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

70.881 €

0.77%

20.7%

CA11271J1075

Brookfield Corp

EUR

66.711 €

0.72%

Nueva

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

65.913 €

0.72%

22.54%

FR0000120271

TOTAL SE

EUR

63.342 €

0.69%

16.44%

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO

EUR

58.402 €

0.63%

6.51%

NO0003054108

Mowi ASA

EUR

55.737 €

0.61%

Nueva

ES0105407003

Millenium Hotels Real Estate S

EUR

49.766 €

0.54%

22.24%

CA46579R1047

Ivanhoe Mines Ltd

EUR

47.040 €

0.51%

34.35%

US02209S1033

ALTRIA GROUP INC

EUR

35.227 €

0.38%

7.17%

CA1130041058

Brookfield Asset Management Lt

EUR

15.185 €

0.16%

Nueva

US71531R1095

Pershing Square Tontine Holdin

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG6955J1036

PAX Global Technology Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0025751329

Logitech International SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US7960502018

Samsung Electronics Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US78467J1007

SS&C Technologies Holdings Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US5949724083

MicroStrategy Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US47215P1066

JD.com Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

Facebook Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0012015705

JUST EAT TAKEAWAY

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3756600007

Nintendo Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B10RZP78

Unilever PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

CY0106002112

Atalaya Mining PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1125851040

Brookfield Asset Management In

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BJBY6V60

Montlake Ucits Platform Icav -

EUR

324.800 €

3.53%

225.31%

ES0146309002

Horos Value Internacional FI

EUR

318.527 €

3.46%

5.59%

GB00B3SX1S66

LF Odey Absolute Return Fund

EUR

181.826 €

1.97%

Nueva

LU1330191385

Magallanes Value Investors UCI

EUR

170.834 €

1.85%

Nueva

LU1333146287

Mimosa Capital SICAV SA - Azva

EUR

168.044 €

1.82%

Nueva

LU1372006947

Cobas LUX SICAV-Cobas Selectio

EUR

163.244 €

1.77%

Nueva

IE00B61H9W66

Heptagon Fund plc - Yacktman U

EUR

147.441 €

1.6%

Nueva

LU0690374029

Fundsmith SICAV - Fundsmith Eq

EUR

147.283 €

1.6%

Nueva

LU1720110474

Luxembourg Selection Fund - Ar

EUR

140.083 €

1.52%

5.1%

DE000A2H7NC9

ACATIS GANE Value Event Fonds

EUR

138.711 €

1.51%

Nueva

LU0763739140

UBS Lux Equity Fund - Greater

EUR

136.810 €

1.49%

Nueva

IE00BD5CTX77

BNY Mellon Global Short-Dated

EUR

106.021 €

1.15%

2.79%

IE00B80G9288

PIMCO Funds: Global Investors

EUR

96.731 €

1.05%

1.42%

LU0895805017

Jupiter JGF - Dynamic Bond

EUR

90.116 €

0.98%

2.01%

IE00BDT6FZ99

Muzinich Funds Asia Credit Opp

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYVJRF70

Merian Global Investors Series

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BQQP9F84

VanEck Vectors Gold Miners UCI

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BQQP9G91

VanEck Vectors Junior Gold Min

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

8.402.510,46


Nº de Partícipes

127


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1 EURO


Patrimonio

9.209.623 €


Valor Liquidativo

1,1 €

Politica de inversiónSe podrá invertir, del 0- 100% del patrimonio, en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de las Subgestoras. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30%. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija, sin que exista predeterminación por distribución de activos. La exposición a riesgo divisa podrá ser del 0% al 100%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Energía

    25.53%

  • Consumo defensivo

    23.10%

  • Servicios financieros

    17.50%

  • Salud

    11.16%

  • Comunicaciones

    6.89%

  • Consumo cíclico

    6.41%

  • Inmobiliarío

    4.84%

  • Materias Primas

    4.57%

Regiones


  • Estados Unidos

    38.37%

  • Europa

    27.58%

  • Canada

    19.79%

  • Reino Unido

    14.25%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    42.57%

  • Large Cap - Blend

    12.17%

  • Small Cap - Growth

    12.11%

  • Medium Cap - Growth

    9.99%

  • Large Cap - Value

    9.59%

  • No Clasificado

    13.57%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.30

2022-Q4

0.66


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05