MyISIN

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0113900J37

BSAN

EUR

7.747.975 €

9.45%

3.71%

ES0112501012

EBRO PULEVA

EUR

5.826.953 €

7.11%

3.96%

GB00BDCPN049

COCA-COLA EUROPACIFI

EUR

2.333.482 €

2.85%

2.38%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY L

EUR

1.595.580 €

1.95%

51.55%

ES0113211835

BBVA

EUR

1.105.862 €

1.35%

16.98%

FR0000131104

BNP PARIBAS SA

EUR

904.113 €

1.1%

8.44%

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

783.674 €

0.96%

8.78%

IT0005239360

UNICREDIT SPA

EUR

646.502 €

0.79%

15.52%

ES0140609019

CAIXABANK SA

EUR

454.907 €

0.55%

1.61%

ES0148396007

INDUSTRIA DE DISENO

EUR

402.186 €

0.49%

11.04%

ES0113679I37

BANKINTER SA

EUR

337.142 €

0.41%

2.95%

NO0003054108

MOWI ASA

EUR

324.765 €

0.4%

11.6%

FR0000130809

SOCIETE GENERALE SA

EUR

283.063 €

0.35%

0.95%

DE0005140008

DEUTSCHE BK

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0008706128

LLOYDS

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1XZS820

ANGLO AMERICAN

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0000072618

INTESA SANPAOLO

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1598757687

ARCELOR

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0011821202

INGGROEP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoFechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02404124

SPAIN LETRAS DEL TES

2024-04-12

EUR

2.944.734 €

3.59%

Nueva

ES0L02307079

TESORO PUBLICO

2%

2023-07-07

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02309083

TESORO PUBLICO

3%

2023-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1642889601

FIL FUND

EUR

4.304.675 €

5.25%

11.9%

LU0907323314

PARETURN

EUR

4.254.798 €

5.19%

4.59%

LU1548499711

ALLIANZ GLB ARTIFICI

EUR

2.903.222 €

3.54%

6.05%

IE00BD0NC037

ISHARES EURO GOVERNM

EUR

2.708.190 €

3.3%

Nueva

IE00BDRK7J14

ISHARES EURO IG CORP

EUR

2.649.524 €

3.23%

Nueva

LU1848768336

INVESCO PAN EUROPE E

EUR

2.536.489 €

3.09%

2.29%

LU1775950634

INVESCO INVESCO ASIA

EUR

2.402.768 €

2.93%

40.85%

LU1960219571

BLACKROCK GLB WRLD H

EUR

2.174.187 €

2.65%

0.51%

LU1534073041

DWS FLOATING RATE NO

EUR

2.040.929 €

2.49%

Nueva

IE00BG0R3256

BROWN PLC IRL

EUR

1.997.168 €

2.44%

0.71%

LU0366762994

FRANKLIN TEMPLETON T

EUR

1.963.295 €

2.4%

18.91%

LU1834997006

JANUS H HORIZON PAN

EUR

1.931.764 €

2.36%

2.71%

LU0171301533

BLACKROCK GLB WRLD E

EUR

1.892.032 €

2.31%

6.13%

LU2035228431

FTIF FRANKLIN U.S. O

EUR

1.672.758 €

2.04%

10.02%

LU1814672074

JPMORGAN SICAVL

EUR

1.400.873 €

1.71%

7.16%

LU0348927095

NORDEA INVESTME

EUR

1.344.712 €

1.64%

0.38%

LU2488821740

ALLIANZ GLB METALS A

EUR

1.325.918 €

1.62%

116.55%

LU0187079347

ROBECO LUX

EUR

1.266.987 €

1.55%

5.57%

LU1466055321

DWS SICAV

EUR

1.138.076 €

1.39%

0.43%

LU1777188829

FIL FUND

EUR

1.046.116 €

1.28%

63.19%

LU1353442731

FIL FUND

EUR

1.036.650 €

1.26%

2.84%

LU2194372426

BELLEVUE LUX MEDTECH

EUR

952.118 €

1.16%

5.53%

LU0282719219

THREADNEEDLE S

EUR

908.804 €

1.11%

3.76%

LU0248184466

SCHRODER ISF ASIAN O

EUR

817.774 €

1%

3.17%

LU0772957808

NORDEA NORTH AMERICA

EUR

742.773 €

0.91%

6%

LU0995404943

WILLIAM BLAIR SICAV

EUR

683.258 €

0.83%

29.2%

DE000A0F5UJ7

ISHARES STOXX EUROPE

EUR

659.736 €

0.8%

47.33%

LU1165135952

PARVESTFUNDS

EUR

658.334 €

0.8%

6.74%

LU0280433417

PICTET PREMIUM BRAND

EUR

636.706 €

0.78%

0.19%

LU1330191542

MAGALLANES VI UCITS

EUR

631.398 €

0.77%

6.15%

LU1917164698

BLACKROCK GLB FUTURE

EUR

579.291 €

0.71%

6.76%

BE0948492260

DPAM INVEST B/B

EUR

571.818 €

0.7%

2.63%

LU1127229638

EASTSPRING INVESTMEN

EUR

498.973 €

0.61%

3.41%

LU1428951294

VTBL FUNDS LU

EUR

486.457 €

0.59%

7.91%

LU0255979238

PICTET JAPAN EQ OPOR

EUR

446.458 €

0.54%

4.34%

LU2277564543

GOLDMAN SACHS SICAV

EUR

362.008 €

0.44%

Nueva

US4642877884

ISHARES U.S. FINANCI

EUR

340.402 €

0.42%

13.15%

IE0002639775

VANG SERIES PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0172157280

BLACK GLB SIC/L

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0217390730

JPMORGAN SICAVL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0336299408

MIRAE

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0625736946

PICTET LUX

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0740822621

DWS SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

4.908.156,6


Nº de Partícipes

126


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

81.968.899 €


Valor Liquidativo

16,7 €

Politica de inversiónPodrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en acciones y participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. No tiene una definición precisa de su política de inversión, oscilando los porcentajes de ponderación de la renta variable o fija, sectores y áreas geográficas.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión, con el límite máximo del patrimonio neto. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores


  • Servicios financieros

    50.47%

  • Consumo defensivo

    37.30%

  • Consumo cíclico

    8.78%

  • Materias Primas

    3.45%

Regiones


  • Europa

    86.30%

  • Reino Unido

    13.70%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    47.59%

  • Medium Cap - Value

    25.62%

  • Large Cap - Blend

    16.87%

  • Large Cap - Growth

    7.01%

  • Medium Cap - Blend

    1.48%

  • Medium Cap - Growth

    1.43%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.50

2023-Q4

0.25


Comisión de depositario

Total
2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos


Acumulado

2023

1.01


Trimestral

Total
2023-Q4

0.24

2023-Q3

0.25

2023-Q2

0.25

2023-Q1

0.27


Anual

Total
2022

1.11

2021

0.78

2020

0.81

2018

0.60