CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0113900J37 BSAN	EUR	7.470.719 €	8.47%	20.79%
ES0112501012 EBRO PULEVA	EUR	6.067.240 €	6.88%	19.8%
GB00BDCPN049 COCA-COLA EUROP	EUR	2.279.140 €	2.58%	Nueva
LU1598757687 ARCELOR	EUR	1.326.899 €	1.5%	1.44%
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	EUR	1.052.860 €	1.19%	26.93%
ES0113211835 BBVA	EUR	945.347 €	1.07%	24.81%
GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC	EUR	859.062 €	0.97%	25.65%
FR0000131104 BNP	EUR	833.765 €	0.95%	8.39%
GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN	EUR	554.604 €	0.63%	28.76%
IT0005239360 UNICREDIT SPA	EUR	559.652 €	0.63%	60.22%
NL0011821202 INGGROEP	EUR	505.266 €	0.57%	8.34%
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	462.355 €	0.52%	3.13%
ES0148396007 INDITEX	EUR	452.115 €	0.51%	42.7%
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	337.514 €	0.38%	15.5%
ES0113679I37 BANKINTER	EUR	327.486 €	0.37%	10.18%
NO0003054108 MARINE HARVEST	EUR	291.017 €	0.33%	8.41%
FR0000130809 SOCIETE GENERAL	EUR	280.412 €	0.32%	1.36%
GB0008706128 LLOYDS	EUR	253.951 €	0.29%	0.88%
DE0005140008 DEUTSCHE BK	EUR	138.211 €	0.16%	9.16%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120628 AXA	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02307079 TESORO PUBLICO	2%	2023-07-07	EUR	3.956.436 €	4.49%	Nueva
ES0L02309083 TESORO PUBLICO	3%	2023-09-08	EUR	3.950.494 €	4.48%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1642889601 FIL FUND	EUR	4.886.360 €	5.54%	109.21%
LU0907323314 PARETURN	EUR	4.068.203 €	4.61%	4.35%
LU1548499711 ALLIANZ GI LUX	EUR	2.737.633 €	3.1%	56.56%
LU1848768336 INVES GT SI/LX	EUR	2.595.985 €	2.94%	11.16%
LU0366762994 FRANKLIN TEMP	EUR	2.421.005 €	2.74%	35.79%
LU1960219571 BLACK GLB SIC/L	EUR	2.163.094 €	2.45%	37.89%
IE00BG0R3256 BROWN PLC IRL	EUR	2.011.493 €	2.28%	91%
LU1834997006 HENDERSON HORIZ	EUR	1.880.716 €	2.13%	75.47%
LU0171301533 BLACK GLB SIC/L	EUR	1.782.691 €	2.02%	24.99%
LU1775950634 INVESCO	EUR	1.705.894 €	1.93%	Nueva
LU2035228431 FRANKLIN TEMP	EUR	1.520.409 €	1.72%	271.1%
LU0187079347 ROBECO LUX	EUR	1.341.787 €	1.52%	19.83%
LU0348927095 NORDEA INVESTME	EUR	1.339.573 €	1.52%	6.96%
LU1814672074 JPMORGAN SICAVL	EUR	1.307.222 €	1.48%	Nueva
DE000A0F5UJ7 BLACKROCK DEUTS	EUR	1.252.627 €	1.42%	14.24%
LU0336299408 MIRAE	EUR	1.197.242 €	1.36%	553.69%
LU0740822621 DWS SICAV	EUR	1.186.804 €	1.35%	Nueva
LU1466055321 DWS SICAV	EUR	1.133.238 €	1.28%	1.98%
IE0002639775 VANG SERIES PLC	EUR	1.110.582 €	1.26%	14.34%
LU1353442731 FIL FUND	EUR	1.008.053 €	1.14%	13.06%
LU2194372426 BELLEVUE ASSET	EUR	1.007.824 €	1.14%	Nueva
LU0995404943 WILLIAM BLAIR	EUR	965.016 €	1.09%	60.64%
LU0282719219 THREADNEEDLE S	EUR	875.867 €	0.99%	6.68%
LU0248184466 SCHRODER INVEST	EUR	844.522 €	0.96%	0.44%
LU0172157280 BLACK GLB SIC/L	EUR	720.889 €	0.82%	4.44%
LU0772957808 NORDEA INVESTME	EUR	700.729 €	0.79%	Nueva
LU0625736946 PICTET LUX	EUR	674.609 €	0.76%	82.04%
LU1777188829 FIL FUND	EUR	641.037 €	0.73%	Nueva
LU0280433417 PICTET LUX	EUR	635.524 €	0.72%	Nueva
LU1165135952 PARVESTFUNDS	EUR	616.740 €	0.7%	378.24%
LU1917164698 BLACK GLB SIC/L	EUR	621.300 €	0.7%	14.92%
LU2488821740 ALLIANZ GL INV	EUR	612.293 €	0.69%	Nueva
LU1330191542 MAGALLANES UCI	EUR	594.831 €	0.67%	14.01%
BE0948492260 DPAM INVEST B/B	EUR	557.159 €	0.63%	Nueva
LU1127229638 EASTSPRING INVE	EUR	482.536 €	0.55%	Nueva
LU0217390730 JPMORGAN SICAVL	EUR	456.934 €	0.52%	9.09%
LU1428951294 VTBL FUNDS LU	EUR	450.788 €	0.51%	Nueva
LU0255979238 PICTET FUNDS EU	EUR	427.894 €	0.49%	Nueva
US4642877884 ISHARES ETFS/US	EUR	300.847 €	0.34%	3.02%
ES0137381036 GESCONSULT	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0948484184 DPAM INVEST B/B	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010251108 ODDO ASSET MANA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010589325 GROUPAMA	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B3K93X10 POLAR CAPITAL	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B42N9S52 POLAR CAPITAL	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BF5H4G47 SEILERN INTERNA	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0094555157 MFS INTERNAT	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0158903558 WALLBERG INVEST	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0219424487 MFS INTERNAT	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0234572450 GOLDMAN SACHS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0255980244 PICTET LUX	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0260870075 FRANKLIN TEMP	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0278092605 VTBL FUNDS LU	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0376438312 BLACK GLB SIC/L	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0594300500 FIDELITY FUNDS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0604768290 ALLIANZ GL INV	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0943624824 JPMORGAN SICAVL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0955863252 INVES GT SI/LX	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1011999676 AB SICAV I/LUX	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1031141283 ABERDEEN SICAV	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1330191898 MAGALLANES UCI	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1378878604 MORGAN STA SICA	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1725387895 BELLEVUE ASSET	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1767066605 VTBL FUNDS LU	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1770939988 JPMORGAN SICAVL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1819479939 ECHIQUIER SA/F	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2060767121 BLACK ROCK LUXE	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.522.054,53

Nº de Partícipes

126

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1 EUR

Patrimonio

88.204.284 €

Valor Liquidativo

15,97 €

Política de Inversión

Politica de inversiónPodrá invertir un mínimo del 50% del patrimonio en acciones y participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. No tiene una definición precisa de su política de inversión, oscilando los porcentajes de ponderación de la renta variable o fija, sectores y áreas geográficas.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión, con el límite máximo del patrimonio neto. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

Servicios financieros
48.46%
Consumo defensivo
34.55%
Materias Primas
10.96%
Consumo cíclico
6.02%

Regiones

Europa
84.21%
Reino Unido
15.79%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
53.48%
Medium Cap - Value
24.27%
Large Cap - Blend
15.57%
Large Cap - Growth
4.21%
Medium Cap - Blend
1.31%
Medium Cap - Growth
1.16%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.25

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.01