MyISIN

Fondos A-Z
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
ES0107678023ALBUS, FI
ES0105002051CAIXABANK AHORRO, FI
ES0142343039CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI
ES0184923045CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

8.119.688 €

9.77%

4.8%

ES0112501012

EBRO FOODS SA

EUR

5.834.462 €

7.02%

0.13%

GB00BDCPN049

COCA-COLA EUROPACIFI

EUR

2.626.069 €

3.16%

12.54%

ES0113211835

BANCO BILBAO VIZCAYA

EUR

1.257.236 €

1.51%

13.69%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY L

EUR

1.123.920 €

1.35%

29.56%

FR0000131104

BNP PARIBAS SA

EUR

859.911 €

1.03%

4.89%

ES0140609019

CAIXABANK SA

EUR

603.491 €

0.73%

32.66%

ES0148396007

INDUSTRIA DE DISENO

EUR

472.872 €

0.57%

17.58%

IT0005239360

UNICREDIT SPA

EUR

460.869 €

0.55%

28.71%

ES0113679I37

BANKINTER SA

EUR

443.589 €

0.53%

31.57%

NO0003054108

MOWI ASA

EUR

311.233 €

0.37%

4.17%

FR0000130809

SOCIETE GENERALE SA

EUR

258.261 €

0.31%

8.76%

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoFechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02409065

SPAIN LETRAS DEL TES

2024-09-06

EUR

1.473.906 €

1.77%

Nueva

ES0L02404124

SPAIN LETRAS DEL TES

2024-04-12

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1642889601

FIDELITY GLB TECH-IU

EUR

4.451.037 €

5.36%

3.4%

LU0907323314

PARET VARIANZA CERVI

EUR

4.399.400 €

5.29%

3.4%

LU1548499711

ALLIANZ GLB ARTIFICI

EUR

2.833.863 €

3.41%

2.39%

IE00BDRK7J14

ISHARES EURO IG CORP

EUR

2.656.975 €

3.2%

0.28%

LU1775950634

INVESCO INVESCO ASIA

EUR

2.662.041 €

3.2%

10.79%

IE00BD0NC037

ISHARES EURO GOVERNM

EUR

2.641.998 €

3.18%

2.44%

LU1960219571

BLACKROCK GLB WRLD H

EUR

2.497.462 €

3%

14.87%

LU1848768336

INVESCO PAN EUROPE E

EUR

2.295.837 €

2.76%

9.49%

LU1834997006

JANUS H HORIZON PAN

EUR

2.121.986 €

2.55%

9.85%

LU0366762994

FRANKLIN TEMPLETON T

EUR

2.097.289 €

2.52%

6.82%

LU1534073041

DWS FLOATING RATE NO

EUR

2.091.917 €

2.52%

2.5%

LU2035228431

FTIF FRANKLIN U.S. O

EUR

2.057.750 €

2.48%

23.02%

IE00BG0R3256

BROWN ADVISORY US SU

EUR

2.029.497 €

2.44%

1.62%

LU0171301533

BLACKROCK GLB WRLD E

EUR

1.897.926 €

2.28%

0.31%

LU1814672074

JPM EUROPE STGIC VAL

EUR

1.549.469 €

1.86%

10.61%

LU0348927095

NORDEA GLB CLIMATE A

EUR

1.480.500 €

1.78%

10.1%

LU2488821740

ALLIANZ GLB METALS A

EUR

1.391.808 €

1.67%

4.97%

LU0187079347

ROBECO GLB CONSUMER

EUR

1.228.089 €

1.48%

3.07%

LU1466055321

DWS INVEST GLB INFRS

EUR

1.187.810 €

1.43%

4.37%

LU1777188829

FIDELITY SUST ASIA E

EUR

1.126.899 €

1.36%

7.72%

LU1353442731

FIDELITY EUROPE DYNA

EUR

1.083.121 €

1.3%

4.48%

LU2194372426

BELLEVUE LUX MEDTECH

EUR

1.048.412 €

1.26%

10.11%

LU0248184466

SCHRODER ISF ASIAN O

EUR

907.672 €

1.09%

10.99%

LU0282719219

CT LUX PAN EUROPE SM

EUR

905.231 €

1.09%

0.39%

LU0772957808

NORDEA NORTH AMERICA

EUR

880.113 €

1.06%

18.49%

DE000A0F5UJ7

ISHARES STOXX EUROPE

EUR

788.119 €

0.95%

19.46%

LU1737526100

T ROWE SICAV US SMAL

EUR

739.173 €

0.89%

Nueva

LU1165135952

BNP AQUA-I EUR ACC

EUR

681.959 €

0.82%

3.59%

LU0280433417

PICTET PREMIUM BRAND

EUR

649.337 €

0.78%

1.98%

LU1330191542

MAGALLANES VI UCITS

EUR

651.583 €

0.78%

3.2%

BE0948492260

DPAM B EQ EUROPE SUS

EUR

633.988 €

0.76%

10.87%

LU1917164698

BLACKROCK GLB FUTURE

EUR

557.867 €

0.67%

3.7%

LU1428951294

VONTOBEL US EQ-G USD

EUR

542.416 €

0.65%

11.5%

LU1127229638

EASTSPRING INVESTMEN

EUR

521.859 €

0.63%

4.59%

LU0255979238

PICTET JAPAN EQ OPOR

EUR

484.292 €

0.58%

8.47%

LU2277564543

GOLDMAN SACHS SICAV

EUR

447.029 €

0.54%

23.49%

US4642877884

ISHARES U.S. FINANCI

EUR

388.487 €

0.47%

14.13%

LU0995404943

WILLIAM BLAIR SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4.638.627,71

Nº de Partícipes

120

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

83.114.850 €

Valor Liquidativo

17,92 €

Politica de inversiónPodrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en acciones y participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. No tiene una definición precisa de su política de inversión, oscilando los porcentajes de ponderación de la renta variable o fija, sectores y áreas geográficas.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión, con el límite máximo del patrimonio neto. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Servicios financieros

    53.65%

  • Consumo defensivo

    39.21%

  • Consumo cíclico

    7.14%

Regiones

  • Europa

    88.26%

  • Reino Unido

    11.74%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    46.91%

  • Medium Cap - Value

    26.08%

  • Large Cap - Blend

    18.61%

  • Large Cap - Growth

    5.02%

  • Medium Cap - Blend

    1.98%

  • Medium Cap - Growth

    1.39%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.26

2024-Q1

0.26

2023-Q4

0.24

2023-Q3

0.25

Anual

Total
2023

1.01

2022

1.11

2021

0.78

2019

0.65