MyISIN

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0113900J37

BSAN

EUR

7.470.719 €

8.47%

20.79%

ES0112501012

EBRO PULEVA

EUR

6.067.240 €

6.88%

19.8%

GB00BDCPN049

COCA-COLA EUROP

EUR

2.279.140 €

2.58%

Nueva

LU1598757687

ARCELOR

EUR

1.326.899 €

1.5%

1.44%

FR0000121014

LVMH MOET HENNE

EUR

1.052.860 €

1.19%

26.93%

ES0113211835

BBVA

EUR

945.347 €

1.07%

24.81%

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

859.062 €

0.97%

25.65%

FR0000131104

BNP

EUR

833.765 €

0.95%

8.39%

GB00B1XZS820

ANGLO AMERICAN

EUR

554.604 €

0.63%

28.76%

IT0005239360

UNICREDIT SPA

EUR

559.652 €

0.63%

60.22%

NL0011821202

INGGROEP

EUR

505.266 €

0.57%

8.34%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

462.355 €

0.52%

3.13%

ES0148396007

INDITEX

EUR

452.115 €

0.51%

42.7%

IT0000072618

INTESA SANPAOLO

EUR

337.514 €

0.38%

15.5%

ES0113679I37

BANKINTER

EUR

327.486 €

0.37%

10.18%

NO0003054108

MARINE HARVEST

EUR

291.017 €

0.33%

8.41%

FR0000130809

SOCIETE GENERAL

EUR

280.412 €

0.32%

1.36%

GB0008706128

LLOYDS

EUR

253.951 €

0.29%

0.88%

DE0005140008

DEUTSCHE BK

EUR

138.211 €

0.16%

9.16%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120628

AXA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02307079

TESORO PUBLICO

2%

2023-07-07

EUR

3.956.436 €

4.49%

Nueva

ES0L02309083

TESORO PUBLICO

3%

2023-09-08

EUR

3.950.494 €

4.48%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1642889601

FIL FUND

EUR

4.886.360 €

5.54%

109.21%

LU0907323314

PARETURN

EUR

4.068.203 €

4.61%

4.35%

LU1548499711

ALLIANZ GI LUX

EUR

2.737.633 €

3.1%

56.56%

LU1848768336

INVES GT SI/LX

EUR

2.595.985 €

2.94%

11.16%

LU0366762994

FRANKLIN TEMP

EUR

2.421.005 €

2.74%

35.79%

LU1960219571

BLACK GLB SIC/L

EUR

2.163.094 €

2.45%

37.89%

IE00BG0R3256

BROWN PLC IRL

EUR

2.011.493 €

2.28%

91%

LU1834997006

HENDERSON HORIZ

EUR

1.880.716 €

2.13%

75.47%

LU0171301533

BLACK GLB SIC/L

EUR

1.782.691 €

2.02%

24.99%

LU1775950634

INVESCO

EUR

1.705.894 €

1.93%

Nueva

LU2035228431

FRANKLIN TEMP

EUR

1.520.409 €

1.72%

271.1%

LU0187079347

ROBECO LUX

EUR

1.341.787 €

1.52%

19.83%

LU0348927095

NORDEA INVESTME

EUR

1.339.573 €

1.52%

6.96%

LU1814672074

JPMORGAN SICAVL

EUR

1.307.222 €

1.48%

Nueva

DE000A0F5UJ7

BLACKROCK DEUTS

EUR

1.252.627 €

1.42%

14.24%

LU0336299408

MIRAE

EUR

1.197.242 €

1.36%

553.69%

LU0740822621

DWS SICAV

EUR

1.186.804 €

1.35%

Nueva

LU1466055321

DWS SICAV

EUR

1.133.238 €

1.28%

1.98%

IE0002639775

VANG SERIES PLC

EUR

1.110.582 €

1.26%

14.34%

LU1353442731

FIL FUND

EUR

1.008.053 €

1.14%

13.06%

LU2194372426

BELLEVUE ASSET

EUR

1.007.824 €

1.14%

Nueva

LU0995404943

WILLIAM BLAIR

EUR

965.016 €

1.09%

60.64%

LU0282719219

THREADNEEDLE S

EUR

875.867 €

0.99%

6.68%

LU0248184466

SCHRODER INVEST

EUR

844.522 €

0.96%

0.44%

LU0172157280

BLACK GLB SIC/L

EUR

720.889 €

0.82%

4.44%

LU0772957808

NORDEA INVESTME

EUR

700.729 €

0.79%

Nueva

LU0625736946

PICTET LUX

EUR

674.609 €

0.76%

82.04%

LU1777188829

FIL FUND

EUR

641.037 €

0.73%

Nueva

LU0280433417

PICTET LUX

EUR

635.524 €

0.72%

Nueva

LU1165135952

PARVESTFUNDS

EUR

616.740 €

0.7%

378.24%

LU1917164698

BLACK GLB SIC/L

EUR

621.300 €

0.7%

14.92%

LU2488821740

ALLIANZ GL INV

EUR

612.293 €

0.69%

Nueva

LU1330191542

MAGALLANES UCI

EUR

594.831 €

0.67%

14.01%

BE0948492260

DPAM INVEST B/B

EUR

557.159 €

0.63%

Nueva

LU1127229638

EASTSPRING INVE

EUR

482.536 €

0.55%

Nueva

LU0217390730

JPMORGAN SICAVL

EUR

456.934 €

0.52%

9.09%

LU1428951294

VTBL FUNDS LU

EUR

450.788 €

0.51%

Nueva

LU0255979238

PICTET FUNDS EU

EUR

427.894 €

0.49%

Nueva

US4642877884

ISHARES ETFS/US

EUR

300.847 €

0.34%

3.02%

ES0137381036

GESCONSULT

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0948484184

DPAM INVEST B/B

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010251108

ODDO ASSET MANA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010589325

GROUPAMA

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3K93X10

POLAR CAPITAL

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B42N9S52

POLAR CAPITAL

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BF5H4G47

SEILERN INTERNA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0094555157

MFS INTERNAT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0158903558

WALLBERG INVEST

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0219424487

MFS INTERNAT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0234572450

GOLDMAN SACHS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0255980244

PICTET LUX

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0260870075

FRANKLIN TEMP

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0278092605

VTBL FUNDS LU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0376438312

BLACK GLB SIC/L

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0594300500

FIDELITY FUNDS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0604768290

ALLIANZ GL INV

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0943624824

JPMORGAN SICAVL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0955863252

INVES GT SI/LX

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1011999676

AB SICAV I/LUX

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1031141283

ABERDEEN SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1330191898

MAGALLANES UCI

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1378878604

MORGAN STA SICA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1725387895

BELLEVUE ASSET

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1767066605

VTBL FUNDS LU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1770939988

JPMORGAN SICAVL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1819479939

ECHIQUIER SA/F

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2060767121

BLACK ROCK LUXE

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.522.054,53


Nº de Partícipes

126


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1 EUR


Patrimonio

88.204.284 €


Valor Liquidativo

15,97 €

Politica de inversiónPodrá invertir un mínimo del 50% del patrimonio en acciones y participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. No tiene una definición precisa de su política de inversión, oscilando los porcentajes de ponderación de la renta variable o fija, sectores y áreas geográficas.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión, con el límite máximo del patrimonio neto. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores


  • Servicios financieros

    48.46%

  • Consumo defensivo

    34.55%

  • Materias Primas

    10.96%

  • Consumo cíclico

    6.02%

Regiones


  • Europa

    84.21%

  • Reino Unido

    15.79%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    53.48%

  • Medium Cap - Value

    24.27%

  • Large Cap - Blend

    15.57%

  • Large Cap - Growth

    4.21%

  • Medium Cap - Blend

    1.31%

  • Medium Cap - Growth

    1.16%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.25


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01