MyISIN

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0113900J37

BSAN

EUR

6.185.137 €

7.77%

65.9%

ES0112501012

EBRO PULEVA

EUR

5.064.268 €

6.36%

46.21%

LU1598757687

ARCELOR

EUR

1.308.004 €

1.64%

100.19%

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

1.155.426 €

1.45%

108.48%

FR0000121014

LVMH MOET HENNE

EUR

829.478 €

1.04%

Nueva

GB00B1XZS820

ANGLO AMERICAN

EUR

778.478 €

0.98%

6.95%

FR0000131104

BNP

EUR

769.196 €

0.97%

17.38%

ES0113211835

BBVA

EUR

757.407 €

0.95%

30.1%

NL0011821202

INGGROEP

EUR

466.361 €

0.59%

20.75%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

448.314 €

0.56%

10.7%

ES0113679I37

BANKINTER

EUR

364.597 €

0.46%

5.31%

IT0005239360

UNICREDIT SPA

EUR

349.293 €

0.44%

46.41%

ES0148396007

INDITEX

EUR

316.838 €

0.4%

15.1%

NO0003054108

MARINE HARVEST

EUR

317.747 €

0.4%

Nueva

IT0000072618

INTESA SANPAOLO

EUR

292.231 €

0.37%

16.74%

FR0000130809

SOCIETE GENERAL

EUR

276.641 €

0.35%

12.4%

GB0008706128

LLOYDS

EUR

256.208 €

0.32%

4.17%

FR0000120628

AXA

EUR

234.495 €

0.29%

20.29%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

189.560 €

0.24%

30.38%

DE0005140008

DEUTSCHE BK

EUR

152.150 €

0.19%

27.29%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0907323314

PARETURN

EUR

3.898.771 €

4.9%

67.95%

LU0171301533

BLACK GLB SIC/L

EUR

2.376.507 €

2.98%

Nueva

LU1642889601

FIL FUND

EUR

2.335.639 €

2.93%

Nueva

LU1848768336

INVES GT SI/LX

EUR

2.335.360 €

2.93%

Nueva

LU0366762994

FRANKLIN TEMP

EUR

1.782.943 €

2.24%

31.78%

LU1548499711

ALLIANZ GI LUX

EUR

1.748.625 €

2.2%

Nueva

LU1960219571

BLACK GLB SIC/L

EUR

1.568.721 €

1.97%

192.14%

LU0348927095

NORDEA INVESTME

EUR

1.252.455 €

1.57%

79.92%

IE00B42N9S52

POLAR CAPITAL

EUR

1.210.864 €

1.52%

9.04%

LU0219424487

MFS INTERNAT

EUR

1.185.055 €

1.49%

5.72%

LU1466055321

DWS SICAV

EUR

1.156.161 €

1.45%

170.81%

LU0187079347

ROBECO LUX

EUR

1.119.749 €

1.41%

Nueva

DE000A0F5UJ7

BLACKROCK DEUTS

EUR

1.096.445 €

1.38%

Nueva

LU1834997006

HENDERSON HORIZ

EUR

1.071.792 €

1.35%

Nueva

LU0158903558

WALLBERG INVEST

EUR

1.063.820 €

1.34%

5.59%

IE00BG0R3256

BROWN ADVISORY

EUR

1.053.129 €

1.32%

Nueva

IE00BF5H4G47

SEILERN INTERNA

EUR

996.363 €

1.25%

1.91%

IE0002639775

VANG SERIES PLC

EUR

971.289 €

1.22%

Nueva

LU1725387895

BELLEVUE ASSET

EUR

927.608 €

1.16%

102.35%

IE00B3K93X10

POLAR CAPITAL

EUR

900.581 €

1.13%

10.08%

LU1353442731

FIL FUND

EUR

891.621 €

1.12%

2.65%

LU0248184466

SCHRODER INVEST

EUR

840.851 €

1.06%

Nueva

LU0260870075

FRANKLIN TEMP

EUR

817.626 €

1.03%

5.73%

LU0282719219

THREADNEEDLE S

EUR

821.018 €

1.03%

Nueva

LU0172157280

BLACK GLB SIC/L

EUR

754.413 €

0.95%

Nueva

LU2060767121

BLACK ROCK LUXE

EUR

755.528 €

0.95%

Nueva

LU1011999676

AB SICAV I/LUX

EUR

653.556 €

0.82%

0.43%

LU0094555157

MFS INTERNAT

EUR

630.379 €

0.79%

2.09%

LU0943624824

JPMORGAN SICAVL

EUR

631.563 €

0.79%

6.97%

LU0604768290

ALLIANZ GL INV

EUR

623.164 €

0.78%

Nueva

LU1770939988

JPMORGAN SICAVL

EUR

613.529 €

0.77%

Nueva

LU0995404943

WILLIAM BLAIR

EUR

600.730 €

0.75%

5.43%

LU1917164698

BLACK GLB SIC/L

EUR

540.644 €

0.68%

63.79%

LU1330191542

MAGALLANES UCI

EUR

521.754 €

0.66%

10.24%

LU0234572450

GOLDMAN SACHS

EUR

504.152 €

0.63%

7.04%

BE0948484184

DPAM INVEST B/B

EUR

492.841 €

0.62%

5.87%

LU0594300500

FIDELITY FUNDS

EUR

491.536 €

0.62%

12.47%

ES0137381036

GESCONSULT

EUR

444.588 €

0.56%

3.04%

LU0955863252

INVES GT SI/LX

EUR

444.369 €

0.56%

2.48%

LU0255980244

PICTET LUX

EUR

434.641 €

0.55%

3.44%

LU0217390730

JPMORGAN SICAVL

EUR

418.856 €

0.53%

Nueva

LU2035228431

FRANKLIN TEMP

EUR

409.698 €

0.51%

Nueva

LU0278092605

VTBL FUNDS LU

EUR

396.670 €

0.5%

0.34%

LU1031141283

ABERDEEN SICAV

EUR

396.192 €

0.5%

2.79%

FR0010589325

GROUPAMA

EUR

377.528 €

0.47%

2.03%

LU0376438312

BLACK GLB SIC/L

EUR

375.651 €

0.47%

8.33%

LU0625736946

PICTET LUX

EUR

370.585 €

0.47%

Nueva

FR0010251108

ODDO ASSET MANA

EUR

307.165 €

0.39%

2.56%

US4642877884

ISHARES ETFS/US

EUR

310.213 €

0.39%

Nueva

LU1378878604

MORGAN STA SICA

EUR

300.396 €

0.38%

0.64%

LU1767066605

VTBL FUNDS LU

EUR

299.213 €

0.38%

9.05%

LU1819479939

ECHIQUIER SA/F

EUR

278.229 €

0.35%

14.19%

LU0336299408

MIRAE

EUR

183.151 €

0.23%

Nueva

LU1165135952

PARVESTFUNDS

EUR

128.960 €

0.16%

Nueva

FR0010830844

AMUNDI SA/FRANC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B8FXN005

BROWN PLC IRL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0106234999

SCHRODER INVEST

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0115773425

FIL FUND

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0145657366

DWS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0248183658

SCHRODER INVEST

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0252963383

BLACK GLB SIC/L

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0252963896

BLACK GLB SIC/L

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0607519435

INVES GT SI/LX

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0717821077

ROBECO LUX

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1330191898

MAGALLANES UCI

EUR

3790 €

0%

0.69%

LU1548496709

ALLIANZ GI LUX

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1849566168

THREADNEEDLE S

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2307734751

ALLIANZ GL INV

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.474.684,77


Nº de Partícipes

129


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1 EUR


Patrimonio

79.636.779 €


Valor Liquidativo

14,55 €

Politica de inversiónPodrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en acciones y participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. No tiene una definición precisa de su política de inversión, oscilando los porcentajes de ponderación de la renta variable o fija, sectores y áreas geográficas.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión, con el límite máximo del patrimonio neto. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores


  • Servicios financieros

    51.44%

  • Consumo defensivo

    26.24%

  • Materias Primas

    15.81%

  • Consumo cíclico

    5.59%

  • Comunicaciones

    0.92%

Regiones


  • Europa

    89.32%

  • Reino Unido

    10.68%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    61.77%

  • Medium Cap - Value

    24.69%

  • Large Cap - Blend

    6.17%

  • Large Cap - Growth

    4.04%

  • Medium Cap - Blend

    1.78%

  • Medium Cap - Growth

    1.55%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.37

2022-Q4

0.22


Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.02