EQUITY INTERNATIONAL, FI (EN LIQUIDACIÓN)

TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

EQUITY INTERNATIONAL, FI (EN LIQUIDACIÓN)

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Peso	Dif.
IT0005325946 BUONI POLIENNALI DEL TES	0%	2023-03-01	EUR	0%	Vendida
IT0005277444 BUONI POLIENNALI DEL TES	0%	2022-08-01	EUR	0%	Vendida
IT0005366007 BUONI POLIENNALI DEL TES	1%	2022-07-15	EUR	0%	Vendida
IT0004898034 BUONI POLIENNALI DEL TES	4%	2023-05-01	EUR	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005332835 BUONI POLIENNALI DEL TES	0%	2026-05-21	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0004644735 BUONI POLIENNALI DEL TE	4%	2026-03-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

11.130,26

Nº de Partícipes

1006

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

7,6

Patrimonio

64.896 €

Valor Liquidativo

5,83 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo se gestionará con un objetivo de volatilidad inferior al 15% anual. Se invertirá entre el 30%-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil de emisores/mercados de la OCDE y hasta un 30% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a duración ni calidad crediticia, pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir 0-100% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado mediante derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.

Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.51

2022-Q4

0.16

Comisión de depositario

Total

2022

0.06

2022-Q4

0.02