EQUITY INTERNATIONAL, FI (EN LIQUIDACIÓN)
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005325946 BUONI POLIENNALI DEL TES | 0% | 2023-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005277444 BUONI POLIENNALI DEL TES | 0% | 2022-08-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005366007 BUONI POLIENNALI DEL TES | 1% | 2022-07-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0004898034 BUONI POLIENNALI DEL TES | 4% | 2023-05-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005332835 BUONI POLIENNALI DEL TES | 0% | 2026-05-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0004644735 BUONI POLIENNALI DEL TE | 4% | 2026-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Renta Variable Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
11.130,26
Nº de Partícipes
1006
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
7,6
Patrimonio
64.896 €
Valor Liquidativo
5,83 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl fondo se gestionará con un objetivo de volatilidad inferior al 15% anual.
Se invertirá entre el 30%-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil de emisores/mercados de la OCDE y hasta un 30% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a duración ni calidad crediticia, pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total.
Se podrá invertir 0-100% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.
El grado máximo de exposición al riesgo de mercado mediante derivados es el importe del patrimonio neto.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:
- Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
0.51
2022-Q4
0.16
Comisión de depositario
Total2022
0.06
2022-Q4
0.02