MyISIN

Fondos A-Z
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0108193006ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
ES0105002051ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
ALGAR GLOBAL FUND, FI
•CLASE I
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

569.591 €

5.38%

12.85%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

389.639 €

3.68%

31.06%

US8552441094

STARBUCKS CORP

EUR

347.720 €

3.28%

5.63%

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

324.439 €

3.06%

48.16%

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

285.583 €

2.7%

Nueva

US6541061031

NIKE Inc

EUR

281.415 €

2.66%

28.47%

US20030N1019

COMCAST CORP

EUR

274.153 €

2.59%

7.98%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

272.865 €

2.58%

3.91%

CH0038863350

Nestle SA

EUR

263.399 €

2.49%

32.64%

US9224751084

Veeva Systems Inc

EUR

248.557 €

2.35%

Nueva

US6668071029

NORTHROP GRUMMAN CORP

EUR

244.161 €

2.3%

Nueva

US61174X1090

Monster Beverage Corp

EUR

233.128 €

2.2%

10.3%

US5500211090

Lululemon Athletica Inc

EUR

217.480 €

2.05%

16.89%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY VUITT

EUR

214.080 €

2.02%

27.04%

ES0144580Y14

Iberdrola SA

EUR

205.955 €

1.94%

46.22%

DK0060448595

Coloplast A/S

EUR

199.113 €

1.88%

19.88%

DE000SHL1006

Siemens Healthineers AG

EUR

196.370 €

1.85%

24.58%

FR0000120693

PERNOD RICARD SA

EUR

190.050 €

1.79%

20.69%

US00724F1012

ADOBE INC

EUR

181.498 €

1.71%

16.04%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

173.337 €

1.64%

2.63%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

173.556 €

1.64%

49.08%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

164.720 €

1.55%

33.39%

CH0418792922

Sika AG

EUR

160.279 €

1.51%

32.01%

DE0007165631

Sartorius AG

EUR

156.585 €

1.48%

42.34%

US8740391003

TSMC

EUR

154.130 €

1.45%

18.2%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

150.193 €

1.42%

Nueva

US15135B1017

Centene Corp

EUR

148.530 €

1.4%

Nueva

DE0005313704

Carl Zeiss Meditec AG

EUR

147.713 €

1.39%

50.18%

NL0015001FS8

Ferrovial SE

EUR

146.237 €

1.38%

23.27%

US9344231041

Warner Bros Discovery Inc

EUR

145.842 €

1.38%

Nueva

US46120E6023

Intuitive Surgical Inc

EUR

145.335 €

1.37%

18.89%

US0090661010

Airbnb Inc

EUR

141.538 €

1.34%

54.09%

DE000PAG9113

Dr Ing hc F Porsche AG

EUR

139.680 €

1.32%

12.72%

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

129.755 €

1.22%

39.79%

FR0000130395

Remy Cointreau SA

EUR

112.955 €

1.07%

32.26%

JE00BM9HZ112

Arcadium Lithium PLC

EUR

100.740 €

0.95%

Nueva

NL0000235190

AIRBUS SE

EUR

98.760 €

0.93%

41.12%

CH0010570767

Chocoladefabriken Lindt & Spru

EUR

87.161 €

0.82%

66.57%

US30231G1022

EXXON MOBIL CORPORATION

EUR

84.355 €

0.8%

Nueva

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

79.742 €

0.75%

69.15%

US2561631068

DocuSign Inc

EUR

74.909 €

0.71%

Nueva

US0378331005

APPLE INC

EUR

39.320 €

0.37%

Nueva

ES0125220311

ACCIONA S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013447729

VERALLIA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US53814L1089

Livent Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US6311031081

NASDAQ INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US29414B1044

EPAM Systems Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US2855121099

Electronic Arts Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US09247X1019

BlackRock Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US00846U1016

Agilent Technologies Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4BNMY34

Accenture PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000052292

Hermes International

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0010645932

ARGENTUM GIVAUDAN

EUR

0 €

0%

Vendida

CA8672241079

SUNCOR ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1363751027

Canadian National Railway Co

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000125338

CAPGEMINI SE

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

633.539,13

Nº de Partícipes

3

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

8.128.121 €

Valor Liquidativo

12,83 €

Politica de inversiónSe invierte entre un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.El Fondo se gestiona de forma flexible y activa, lo que conlleva una alta rotación de la cartera y un incremento de gastos de compra venta de posiciones, que se negociarán de la forma más ventajosa posible para el Fondo. Dada la amplia flexibilidad de activos en que se puede invertir, no existe índice de referencia en la gestión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Consumo cíclico

    21.39%

  • Salud

    18.72%

  • Consumo defensivo

    14.48%

  • Comunicaciones

    13.83%

  • Tecnología

    9.56%

  • Servicios financieros

    9.17%

  • Industria

    4.24%

  • Servicios públicos

    2.54%

  • Materias Primas

    1.98%

  • Energía

    1.04%

  • No Clasificado

    3.05%

Regiones

  • Estados Unidos

    63.96%

  • Europa

    34.79%

  • Reino Unido

    1.24%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    48.97%

  • Large Cap - Blend

    29.84%

  • Large Cap - Value

    7.39%

  • Medium Cap - Growth

    7.22%

  • Medium Cap - Value

    1.80%

  • No Clasificado

    4.78%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.35

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.21

2024-Q1

0.21

2023-Q4

0.21

2023-Q3

0.23

Anual

Total
2023

0.59