MyISIN

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ALGAR GLOBAL FUND, FI
CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

629.827 €

4.76%

13.38%

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

577.200 €

4.36%

8.39%

CH0038863350

Nestle SA

EUR

410.258 €

3.1%

Nueva

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

394.485 €

2.98%

Nueva

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLIN

EUR

377.400 €

2.85%

Nueva

US6541061031

NIKE Inc

EUR

349.048 €

2.64%

Nueva

CH0010570767

Chocoladefabriken Lindt & Spru

EUR

345.149 €

2.61%

Nueva

US0091581068

AIR PRODUCTS & CHEMICALS

EUR

336.350 €

2.54%

4.65%

FR0013227113

SOITEC

EUR

333.143 €

2.52%

23.14%

US09247X1019

BlackRock Inc

EUR

316.775 €

2.39%

Nueva

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

303.456 €

2.29%

Nueva

US8552441094

STARBUCKS CORP

EUR

293.757 €

2.22%

Nueva

IE00B4BNMY34

Accenture PLC

EUR

292.485 €

2.21%

71.55%

FR0000121667

EssilorLuxottica SA

EUR

290.831 €

2.2%

Nueva

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

288.422 €

2.18%

Nueva

DE000SHL1006

Siemens Healthineers AG

EUR

285.230 €

2.15%

Nueva

FR0000125338

CAPGEMINI SE

EUR

277.680 €

2.1%

11.29%

DK0060448595

Coloplast A/S

EUR

275.063 €

2.08%

Nueva

NL0015000IY2

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV

EUR

264.550 €

2%

Nueva

DE0007165631

Sartorius AG

EUR

258.437 €

1.95%

Nueva

DE0005313704

Carl Zeiss Meditec AG

EUR

244.134 €

1.84%

Nueva

US53814L1089

Livent Corp

EUR

235.100 €

1.78%

Nueva

US0090661010

Airbnb Inc

EUR

224.389 €

1.69%

Nueva

US00724F1012

Adobe Inc

EUR

224.122 €

1.69%

Nueva

US4878361082

KELLOGG CO

EUR

218.097 €

1.65%

Nueva

FR0000130395

Remy Cointreau SA

EUR

213.078 €

1.61%

Nueva

CH0010645932

ARGENTUM GIVAUDAN

EUR

212.443 €

1.6%

Nueva

CH0418792922

Sika AG

EUR

209.382 €

1.58%

Nueva

FR0010307819

LEGRAND SA

EUR

208.840 €

1.58%

Nueva

NL0015001FS8

Ferrovial SE

EUR

202.790 €

1.53%

Nueva

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

202.593 €

1.53%

Nueva

NO0010096985

STATOIL ASA

EUR

199.772 €

1.51%

Nueva

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

193.144 €

1.46%

Nueva

ES0144580Y14

Iberdrola SA

EUR

183.433 €

1.38%

Nueva

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY VUITT

EUR

181.230 €

1.37%

Nueva

US4612021034

Intuit Inc

EUR

176.405 €

1.33%

Nueva

DE000PAG9113

Dr Ing hc F Porsche AG

EUR

170.550 €

1.29%

Nueva

US91912E1055

Vale SA

EUR

166.074 €

1.25%

Nueva

US55354G1004

MSCI Inc

EUR

163.471 €

1.23%

Nueva

US6974351057

Palo Alto Networks Inc

EUR

151.072 €

1.14%

55.08%

FR0000052292

Hermes International

EUR

149.250 €

1.13%

Nueva

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

149.240 €

1.13%

Nueva

US8740391003

TSMC

EUR

148.017 €

1.12%

Nueva

NL0000226223

STMicroelectronics NV

EUR

136.695 €

1.03%

46.2%

FR0013447729

VERALLIA SA

EUR

114.210 €

0.86%

80.32%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

110.105 €

0.83%

Nueva

US5500211090

Lululemon Athletica Inc

EUR

104.088 €

0.79%

Nueva

MHY0207T1001

Ardmore Shipping Corp

EUR

96.228 €

0.73%

Nueva

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0170884417

Prim SA

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005107492

LU-VE SpA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL00150000S7

Cabka NV

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013030152

Francaise Energie

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014007ND6

Haffner Energy SA

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010713936

Zaptec AS/Norway

EUR

0 €

0%

Vendida

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A288904

CompuGroup Medical SE & Co Kga

EUR

0 €

0%

Vendida

US0900431000

Bill.Com Holdings Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US60770K1079

Moderna Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005282865

Reply SpA

EUR

0 €

0%

Vendida

US72919P2020

Plug Power Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0006215205

NATIONAL EXPRESS GROUP P

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B033F229

CENTRICA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013176526

VALEO SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012435121

Elis SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010907956

Carmat SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010485268

Fountaine Pajot SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000124570

CIE PLASTIC-OMNIUM SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121147

FAURECIA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005419105

CANCOM SE

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000969985

AT&S Austria Technologie & Sys

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005239360

UNICREDIT SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000130809

SOCIETE GENERALE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000CBK1001

COMMERZBANK AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

788.494,04


Nº de Partícipes

415


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUROS


Patrimonio

9.724.722 €


Valor Liquidativo

12,33 €

Politica de inversiónSe invierte entre un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.El Fondo se gestiona de forma flexible y activa, lo que conlleva una alta rotación de la cartera y un incremento de gastos de compra venta de posiciones, que se negociarán de la forma más ventajosa posible para el Fondo. Dada la amplia flexibilidad de activos en que se puede invertir, no existe índice de referencia en la gestión.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Tecnología

    17.95%

  • Consumo cíclico

    15.05%

  • Salud

    13.94%

  • Servicios financieros

    13.50%

  • Consumo defensivo

    9.98%

  • Materias Primas

    9.75%

  • Comunicaciones

    9.15%

  • Industria

    5.74%

  • Energía

    1.68%

  • Servicios públicos

    1.54%

  • No Clasificado

    1.71%

Regiones


  • Europa

    60.23%

  • Estados Unidos

    39.77%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    44.07%

  • Large Cap - Blend

    23.83%

  • Large Cap - Value

    13.56%

  • Medium Cap - Growth

    6.65%

  • Medium Cap - Value

    3.17%

  • Medium Cap - Blend

    2.80%

  • Small Cap - Growth

    1.98%

  • Small Cap - Blend

    0.81%

  • No Clasificado

    3.14%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.66


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04