MyISIN

Fondos A-Z
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0108193006ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
ES0105002044ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
ALGAR GLOBAL FUND, FI
•CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

653.591 €

3.89%

3.77%

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

625.900 €

3.73%

8.44%

US6541061031

NIKE Inc

EUR

393.405 €

2.34%

12.71%

CH0038863350

Nestle SA

EUR

391.039 €

2.33%

4.68%

ES0144580Y14

Iberdrola SA

EUR

382.974 €

2.28%

108.78%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

340.850 €

2.03%

13.6%

CA1363751027

Canadian National Railway Co

EUR

341.417 €

2.03%

Nueva

US09247X1019

BlackRock Inc

EUR

338.281 €

2.01%

6.79%

US8552441094

STARBUCKS CORP

EUR

329.195 €

1.96%

12.06%

US0090661010

Airbnb Inc

EUR

308.316 €

1.84%

37.4%

FR0000125338

CAPGEMINI SE

EUR

302.000 €

1.8%

8.76%

US20030N1019

COMCAST CORP

EUR

297.921 €

1.77%

Nueva

US0231351067

Amazon.com Inc

EUR

297.301 €

1.77%

Nueva

DE0005313704

Carl Zeiss Meditec AG

EUR

296.520 €

1.77%

21.46%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY VUITT

EUR

293.440 €

1.75%

61.92%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

283.975 €

1.69%

6.42%

DE0007165631

Sartorius AG

EUR

271.558 €

1.62%

5.08%

ES0125220311

ACCIONA S.A.

EUR

266.600 €

1.59%

Nueva

US5500211090

Lululemon Athletica Inc

EUR

261.689 €

1.56%

151.41%

DE000SHL1006

Siemens Healthineers AG

EUR

260.370 €

1.55%

8.72%

CH0010570767

Chocoladefabriken Lindt & Spru

EUR

260.704 €

1.55%

24.47%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

258.473 €

1.54%

Nueva

DK0060448595

Coloplast A/S

EUR

248.525 €

1.48%

9.65%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

247.275 €

1.47%

14.27%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

245.700 €

1.46%

Nueva

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

245.160 €

1.46%

15.7%

FR0000120693

PERNOD RICARD SA

EUR

239.625 €

1.43%

Nueva

CH0418792922

Sika AG

EUR

235.727 €

1.4%

12.58%

CH0010645932

ARGENTUM GIVAUDAN

EUR

225.048 €

1.34%

5.93%

US2855121099

Electronic Arts Inc

EUR

223.080 €

1.33%

Nueva

FR0000052292

Hermes International

EUR

220.662 €

1.31%

47.85%

US53814L1089

Livent Corp

EUR

217.441 €

1.29%

7.51%

US00724F1012

Adobe Inc

EUR

216.179 €

1.29%

3.54%

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

215.521 €

1.28%

11.59%

US61174X1090

Monster Beverage Corp

EUR

211.360 €

1.26%

Nueva

FR0013447729

VERALLIA SA

EUR

209.160 €

1.25%

83.14%

US6311031081

NASDAQ INC

EUR

210.671 €

1.25%

Nueva

IE00B4BNMY34

Accenture PLC

EUR

190.729 €

1.14%

34.79%

NL0015001FS8

Ferrovial SE

EUR

190.591 €

1.13%

6.02%

US8740391003

TSMC

EUR

188.423 €

1.12%

27.3%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

178.016 €

1.06%

61.68%

CA8672241079

SUNCOR ENERGY INC

EUR

178.500 €

1.06%

Nueva

NL0000235190

AIRBUS SE

EUR

167.736 €

1%

Nueva

FR0000130395

Remy Cointreau SA

EUR

166.750 €

0.99%

21.74%

US29414B1044

EPAM Systems Inc

EUR

161.612 €

0.96%

Nueva

DE000PAG9113

Dr Ing hc F Porsche AG

EUR

160.040 €

0.95%

6.16%

US46120E6023

Intuitive Surgical Inc

EUR

122.243 €

0.73%

Nueva

US00846U1016

Agilent Technologies Inc

EUR

62.972 €

0.37%

Nueva

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLIN

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0015000IY2

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US91912E1055

Vale SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US55354G1004

MSCI Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US4878361082

KELLOGG CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US4612021034

Intuit Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US0091581068

AIR PRODUCTS & CHEMICALS

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010096985

STATOIL ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000226223

STMicroelectronics NV

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY0207T1001

Ardmore Shipping Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013227113

SOITEC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010307819

LEGRAND SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US6974351057

Palo Alto Networks Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

678.478,34

Nº de Partícipes

372

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUROS

Patrimonio

8.683.652 €

Valor Liquidativo

12,8 €

Politica de inversiónSe invierte entre un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.El Fondo se gestiona de forma flexible y activa, lo que conlleva una alta rotación de la cartera y un incremento de gastos de compra venta de posiciones, que se negociarán de la forma más ventajosa posible para el Fondo. Dada la amplia flexibilidad de activos en que se puede invertir, no existe índice de referencia en la gestión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Consumo cíclico

    19.58%

  • Servicios financieros

    14.71%

  • Salud

    14.18%

  • Tecnología

    13.02%

  • Comunicaciones

    11.00%

  • Consumo defensivo

    10.05%

  • Industria

    6.14%

  • Materias Primas

    5.37%

  • Servicios públicos

    3.03%

  • Energía

    1.41%

  • No Clasificado

    1.51%

Regiones

  • Europa

    50.95%

  • Estados Unidos

    44.93%

  • Canada

    4.12%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    51.61%

  • Large Cap - Blend

    21.76%

  • Large Cap - Value

    9.99%

  • Medium Cap - Growth

    7.06%

  • Medium Cap - Blend

    5.09%

  • Small Cap - Growth

    1.72%

  • No Clasificado

    2.78%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.35

2023-Q4

0.68

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.50

Trimestral

Total
2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.38

2023-Q2

0.73

2023-Q1

0.37

Anual

Total
2022

1.48

2021

1.48

2020

1.48

2018

1.44