MyISIN

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0105002044ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
ES0110195015ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI
ALGAR GLOBAL FUND, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0013447729

VERALLIA SA

EUR

580.441 €

6.58%

39.07%

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

555.507 €

6.3%

20.7%

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

532.500 €

6.04%

Nueva

FR0000130809

SOCIETE GENERALE

EUR

481.340 €

5.46%

12.4%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

471.085 €

5.34%

12.63%

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

443.165 €

5.02%

509.92%

IT0005239360

UNICREDIT SPA

EUR

358.344 €

4.06%

26.8%

US0091581068

AIR PRODUCTS & CHEMICALS

EUR

352.750 €

4%

25.54%

US6974351057

Palo Alto Networks Inc

EUR

336.304 €

3.81%

17%

DE000CBK1001

COMMERZBANK AG

EUR

291.588 €

3.31%

190.74%

FR0000124570

CIE PLASTIC-OMNIUM SA

EUR

289.254 €

3.28%

17.85%

FR0012435121

ELIS SA

EUR

276.400 €

3.13%

Nueva

FR0013227113

SOITEC

EUR

270.545 €

3.07%

12.8%

NL0000226223

STMicroelectronics NV

EUR

254.062 €

2.88%

9.98%

FR0000125338

CAPGEMINI SE

EUR

249.520 €

2.83%

4.59%

GB00B033F229

CENTRICA PLC

EUR

233.256 €

2.64%

Nueva

DE000A288904

CompuGroup Medical SE & Co Kga

EUR

205.086 €

2.32%

Nueva

FR0000121147

FAURECIA

EUR

200.222 €

2.27%

25.3%

IT0005282865

Reply SpA

EUR

187.250 €

2.12%

Nueva

US72919P2020

Plug Power Inc

EUR

180.263 €

2.04%

26.89%

IE00B4BNMY34

Accenture PLC

EUR

170.498 €

1.93%

5.88%

IT0005107492

LU-VE SpA

EUR

168.900 €

1.91%

Nueva

FR0013030152

Francaise Energie

EUR

164.928 €

1.87%

41.43%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

162.051 €

1.84%

23.13%

US60770K1079

Moderna Inc

EUR

147.656 €

1.67%

Nueva

FR0013176526

VALEO SA

EUR

146.125 €

1.66%

9.36%

AT0000969985

AT&S Austria Technologie & Sys

EUR

101.760 €

1.15%

Nueva

GB0006215205

NATIONAL EXPRESS GROUP P

EUR

99.975 €

1.13%

34.99%

FR0010485268

Fountaine Pajot SA

EUR

98.832 €

1.12%

11.81%

NO0010713936

Zaptec AS/Norway

EUR

96.602 €

1.1%

38.8%

DE0005419105

CANCOM SE

EUR

95.760 €

1.09%

Nueva

US0900431000

Bill.Com Holdings Inc

EUR

82.445 €

0.93%

31.93%

NL00150000S7

Cabka NV

EUR

55.080 €

0.62%

12.57%

FR0010907956

Carmat SA

EUR

54.236 €

0.61%

Nueva

FR0014007ND6

Haffner Energy SA

EUR

50.395 €

0.57%

74.68%

ES0170884417

Prim SA

EUR

48.600 €

0.55%

Nueva

IT0005434615

Almawave SpA

EUR

0 €

0%

Vendida

US8334451098

Snowflake Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010815673

Fjordkraft Holding ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

US8522341036

Square Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US5184391044

ESTEE LAUDER CO INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US09062X1037

Biogen Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010282822

SES-imagotag SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0004125920

Amundi SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131906

RENAULT SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120321

L'OREAL SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000045072

CREDIT AGRICOLE SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007664039

Volkswagen AG

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000831706

WIENERBERGER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

833.733,37

Nº de Partícipes

406

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUROS

Patrimonio

8.821.212 €

Valor Liquidativo

10,58 €

Politica de inversiónSe invierte entre un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.El Fondo se gestiona de forma flexible y activa, lo que conlleva una alta rotación de la cartera y un incremento de gastos de compra venta de posiciones, que se negociarán de la forma más ventajosa posible para el Fondo. Dada la amplia flexibilidad de activos en que se puede invertir, no existe índice de referencia en la gestión.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

  • Consumo cíclico

    28.03%

  • Tecnología

    22.49%

  • Servicios financieros

    19.59%

  • Industria

    8.54%

  • Comunicaciones

    6.54%

  • Salud

    5.36%

  • Materias Primas

    4.15%

  • Servicios públicos

    3.34%

  • Energía

    1.94%

Regiones

  • Europa

    76.59%

  • Estados Unidos

    19.49%

  • Reino Unido

    3.92%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    21.51%

  • Large Cap - Value

    17.48%

  • Medium Cap - Blend

    15.24%

  • Medium Cap - Growth

    13.70%

  • Small Cap - Blend

    10.54%

  • Large Cap - Blend

    8.95%

  • Medium Cap - Value

    5.10%

  • Small Cap - Growth

    5.07%

  • Small Cap - Value

    1.23%

  • No Clasificado

    1.16%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04