ALGAR GLOBAL FUND, FI

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

•CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US02079K3059 Alphabet Inc	EUR	629.827 €	4.76%	13.38%
FR0000131104 BNP PARIBAS	EUR	577.200 €	4.36%	8.39%
CH0038863350 Nestle SA	EUR	410.258 €	3.1%	Nueva
NL0010273215 ASML HOLDING NV	EUR	394.485 €	2.98%	Nueva
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLIN	EUR	377.400 €	2.85%	Nueva
US6541061031 NIKE Inc	EUR	349.048 €	2.64%	Nueva
CH0010570767 Chocoladefabriken Lindt & Spru	EUR	345.149 €	2.61%	Nueva
US0091581068 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	EUR	336.350 €	2.54%	4.65%
FR0013227113 SOITEC	EUR	333.143 €	2.52%	23.14%
US09247X1019 BlackRock Inc	EUR	316.775 €	2.39%	Nueva
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON	EUR	303.456 €	2.29%	Nueva
US8552441094 STARBUCKS CORP	EUR	293.757 €	2.22%	Nueva
IE00B4BNMY34 Accenture PLC	EUR	292.485 €	2.21%	71.55%
FR0000121667 EssilorLuxottica SA	EUR	290.831 €	2.2%	Nueva
US57636Q1040 MASTERCARD INC	EUR	288.422 €	2.18%	Nueva
DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG	EUR	285.230 €	2.15%	Nueva
FR0000125338 CAPGEMINI SE	EUR	277.680 €	2.1%	11.29%
DK0060448595 Coloplast A/S	EUR	275.063 €	2.08%	Nueva
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	264.550 €	2%	Nueva
DE0007165631 Sartorius AG	EUR	258.437 €	1.95%	Nueva
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG	EUR	244.134 €	1.84%	Nueva
US53814L1089 Livent Corp	EUR	235.100 €	1.78%	Nueva
US0090661010 Airbnb Inc	EUR	224.389 €	1.69%	Nueva
US00724F1012 Adobe Inc	EUR	224.122 €	1.69%	Nueva
US4878361082 KELLOGG CO	EUR	218.097 €	1.65%	Nueva
FR0000130395 Remy Cointreau SA	EUR	213.078 €	1.61%	Nueva
CH0010645932 ARGENTUM GIVAUDAN	EUR	212.443 €	1.6%	Nueva
CH0418792922 Sika AG	EUR	209.382 €	1.58%	Nueva
FR0010307819 LEGRAND SA	EUR	208.840 €	1.58%	Nueva
NL0015001FS8 Ferrovial SE	EUR	202.790 €	1.53%	Nueva
DE0007100000 DAIMLER AG	EUR	202.593 €	1.53%	Nueva
NO0010096985 STATOIL ASA	EUR	199.772 €	1.51%	Nueva
US2546871060 WALT DISNEY COMPANY/THE	EUR	193.144 €	1.46%	Nueva
ES0144580Y14 Iberdrola SA	EUR	183.433 €	1.38%	Nueva
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	181.230 €	1.37%	Nueva
US4612021034 Intuit Inc	EUR	176.405 €	1.33%	Nueva
DE000PAG9113 Dr Ing hc F Porsche AG	EUR	170.550 €	1.29%	Nueva
US91912E1055 Vale SA	EUR	166.074 €	1.25%	Nueva
US55354G1004 MSCI Inc	EUR	163.471 €	1.23%	Nueva
US6974351057 Palo Alto Networks Inc	EUR	151.072 €	1.14%	55.08%
FR0000052292 Hermes International	EUR	149.250 €	1.13%	Nueva
DE0008404005 ALLIANZ SE	EUR	149.240 €	1.13%	Nueva
US8740391003 TSMC	EUR	148.017 €	1.12%	Nueva
NL0000226223 STMicroelectronics NV	EUR	136.695 €	1.03%	46.2%
FR0013447729 VERALLIA SA	EUR	114.210 €	0.86%	80.32%
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC	EUR	110.105 €	0.83%	Nueva
US5500211090 Lululemon Athletica Inc	EUR	104.088 €	0.79%	Nueva
MHY0207T1001 Ardmore Shipping Corp	EUR	96.228 €	0.73%	Nueva
ES0183746314 Vidrala SA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0170884417 Prim SA	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005107492 LU-VE SpA	EUR	0 €	0%	Vendida
NL00150000S7 Cabka NV	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013030152 Francaise Energie	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014007ND6 Haffner Energy SA	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010713936 Zaptec AS/Norway	EUR	0 €	0%	Vendida
NL00150001Q9 STELLANTIS NV	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A288904 CompuGroup Medical SE & Co Kga	EUR	0 €	0%	Vendida
US0900431000 Bill.Com Holdings Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US60770K1079 Moderna Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005282865 Reply SpA	EUR	0 €	0%	Vendida
US72919P2020 Plug Power Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0006215205 NATIONAL EXPRESS GROUP P	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B033F229 CENTRICA PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013176526 VALEO SA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0012435121 Elis SA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010907956 Carmat SA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010485268 Fountaine Pajot SA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000124570 CIE PLASTIC-OMNIUM SA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000121147 FAURECIA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005419105 CANCOM SE	EUR	0 €	0%	Vendida
AT0000969985 AT&S Austria Technologie & Sys	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005239360 UNICREDIT SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000CBK1001 COMMERZBANK AG	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

788.494,04

Nº de Partícipes

415

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10 EUROS

Patrimonio

9.724.722 €

Valor Liquidativo

12,33 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte entre un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.El Fondo se gestiona de forma flexible y activa, lo que conlleva una alta rotación de la cartera y un incremento de gastos de compra venta de posiciones, que se negociarán de la forma más ventajosa posible para el Fondo. Dada la amplia flexibilidad de activos en que se puede invertir, no existe índice de referencia en la gestión.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Tecnología
17.95%
Consumo cíclico
15.05%
Salud
13.94%
Servicios financieros
13.50%
Consumo defensivo
9.98%
Materias Primas
9.75%
Comunicaciones
9.15%
Industria
5.74%
Energía
1.68%
Servicios públicos
1.54%
No Clasificado
1.71%

Regiones

Europa
60.23%
Estados Unidos
39.77%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
44.07%
Large Cap - Blend
23.83%
Large Cap - Value
13.56%
Medium Cap - Growth
6.65%
Medium Cap - Value
3.17%
Medium Cap - Blend
2.80%
Small Cap - Growth
1.98%
Small Cap - Blend
0.81%
No Clasificado
3.14%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.66

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.04