MyISIN

Fondos A-Z
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ALMA V, FIL
ES0114429014BELGRAVIA DELTA,FI
ES0114353032BELGRAVIA EPSILON, FI
ES0182838013BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
GAMMA GLOBAL, FI
•Z

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
SE0016828511

EMBRACER GROUP

EUR

478.943 €

1.4%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

EUR

400.224 €

1.17%

Nueva

CA9569093037

WESTAIM CORP/THE

EUR

359.918 €

1.05%

Nueva

BMG9456A1009

GOLAR LNG

EUR

270.740 €

0.79%

Nueva

MHY717261140

PIXIS TANKERS

EUR

263.991 €

0.77%

Nueva

AU000000AMA8

AMA GROUP

EUR

256.559 €

0.75%

Nueva

CA3038971022

FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS

EUR

247.849 €

0.72%

Nueva

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

235.282 €

0.69%

Nueva

MHY622674098

NAVIOS MARITIME

EUR

227.955 €

0.67%

Nueva

GG00BMGYLN96

BURFORD CAPITAL LTD

EUR

209.883 €

0.61%

Nueva

BMG6955J1036

PAX GLOBAL TECHNOLOGY

EUR

207.045 €

0.6%

Nueva

KYG6382M1096

SUN HUNG KAI PROPERTIES

EUR

195.934 €

0.57%

Nueva

BMG2415A1137

COOL CO LTD

EUR

172.842 €

0.5%

Nueva

US47215P1066

JD COM INC-ADR

EUR

157.025 €

0.46%

Nueva

US18270P1093

CLARUS CORP.

EUR

62.460 €

0.18%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0638557669

FUNDPARTNER SOLUTIONS(EUROPE)

EUR

662.982 €

1.94%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

126.840,27

Nº de Partícipes

3

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

1.432.875 €

Valor Liquidativo

11,3 €

Politica de inversiónSe invertirá, directa o indirectamente a través de la IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-70% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no hay predeterminación por nivel de capitalización, sectores económicos, duración media de la cartera de renta fija, calidad crediticia de los emisores/emisiones (por lo que toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), emisores / mercados (OCDE o emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro d la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura.

Sectores

  • Consumo cíclico

    28.62%

  • Industria

    23.27%

  • Servicios financieros

    21.82%

  • Comunicaciones

    19.06%

  • Energía

    7.23%

Regiones

  • Estados Unidos

    47.04%

  • Europa

    19.06%

  • Canada

    16.22%

  • Australia

    6.85%

  • Reino Unido

    5.60%

  • China

    5.23%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    25.15%

  • Medium Cap - Growth

    12.78%

  • Small Cap - Blend

    11.27%

  • Large Cap - Blend

    10.68%

  • Large Cap - Growth

    10.47%

  • Small Cap - Growth

    7.23%

  • Medium Cap - Value

    5.53%

  • Large Cap - Value

    5.23%

  • No Clasificado

    11.66%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.39

2023-Q4

0.39

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.04

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

0.34

Trimestral

Total
2023-Q4

0.34

2023-Q3

0.00

2023-Q2

0.00

2023-Q1

0.00

Anual

Total