MyISIN

ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI
R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105223004

GESTAMP

EUR

3.559.000 €

7.32%

6.08%

CA3039011026

FAIRFAX FIANACIAL

EUR

2.452.852 €

5.05%

13.95%

GG00BMGYLN96

BURFORD CAPITAL LTD

EUR

2.231.528 €

4.59%

6.14%

ES0105022000

APPLUS SERVICES SA

EUR

2.211.516 €

4.55%

1541.63%

CA3038971022

FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS

EUR

2.144.497 €

4.41%

1.47%

DK0010256197

HARTMANN A/S

EUR

1.999.368 €

4.11%

20.3%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

1.935.116 €

3.98%

31.71%

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

1.766.898 €

3.64%

65.27%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

1.762.180 €

3.63%

10.86%

BE0974293251

ANHEUSER-BUSH INBEV

EUR

1.718.942 €

3.54%

40.22%

GB00B1G5HX72

LSL PROP

EUR

1.714.108 €

3.53%

15.4%

US2044481040

CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

EUR

1.623.077 €

3.34%

3.19%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

1.621.397 €

3.34%

15.33%

AU000000LCA6

LITIGATION CAPITAL MANAG

EUR

1.489.117 €

3.06%

1505.62%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

1.326.804 €

2.73%

8.18%

GB00B7KR2P84

EASYJET PLC

EUR

1.254.141 €

2.58%

25.62%

US15126Q2084

CEMENTOS PACASMAYO SAA

EUR

1.249.824 €

2.57%

213.48%

US92922P1066

W&T OFFSHORE INC

EUR

896.475 €

1.84%

Nueva

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

887.415 €

1.83%

9.48%

US02319V1035

AMBEV SA

EUR

865.517 €

1.78%

77.55%

US9037421040

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

837.533 €

1.72%

30.49%

BMG9456A1009

GOLAR LNG

EUR

771.319 €

1.59%

1069.87%

MX01HO090008

GRUPO HOTELERO SANTA FE

EUR

619.488 €

1.27%

3.82%

TREULKR00015

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

551.505 €

1.13%

44.09%

NL0012328801

DP EURASIA

EUR

532.719 €

1.1%

13.38%

CA1348083025

CANACOL ENERGY LTD

EUR

507.890 €

1.04%

Nueva

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

404.423 €

0.83%

71.64%

ES0154653911

INMOBILIRIA DEL SUR

EUR

375.165 €

0.77%

3.93%

GB00BP7NQJ77

KISTOS HOLDING

EUR

306.711 €

0.63%

Nueva

CA11271J1075

BROKKFIELD ASSET MANAGEMENT

EUR

293.130 €

0.6%

Nueva

ES0148396007

INDITEX

EUR

258.858 €

0.53%

42.7%

FR0013447729

VERALLIA

EUR

229.040 €

0.47%

45.73%

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

209.107 €

0.43%

Nueva

CA46016U1084

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

EUR

159.093 €

0.33%

78.61%

CA4969024047

KINROSS GOLD CORPORATION

EUR

144.294 €

0.3%

14.45%

GB00B63H8491

ROLLS-ROYCE PLC

EUR

147.614 €

0.3%

66.93%

ES0183746314

VIDRALA

EUR

109.163 €

0.22%

40.19%

DE0005785802

FRESENIUS

EUR

107.237 €

0.22%

43.18%

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

103.342 €

0.21%

36.52%

MX01Q0000008

QUALITAS CONTROLADORA SAB

EUR

81.624 €

0.17%

65.25%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS

EUR

79.047 €

0.16%

14.57%

US40051E2028

GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURES

EUR

69.493 €

0.14%

16.96%

KYG1611B1077

BROOGE PEROLEUM AND GAS

EUR

66.372 €

0.14%

47.16%

SE0000949331

NOBIA AB

EUR

47.185 €

0.1%

39.11%

US4655621062

ITAU HOLDING

EUR

27.042 €

0.06%

22.92%

NL0015001FS8

FERROVIAL SA

EUR

24.277 €

0.05%

Nueva

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS

EUR

23.040 €

0.05%

1.54%

MXP370841019

GRUPO MEXICO SAB

EUR

23.133 €

0.05%

34.66%

IL0002810146

ISRAEL CHEMICALS LTD

EUR

22.369 €

0.05%

26.44%

GB00BYWQCY12

MANOLETE PARTNERS PLC

EUR

26.301 €

0.05%

7.78%

US6081901042

MOHAWK INDUSTRIES INC

EUR

25.249 €

0.05%

0.96%

GB00BRB37M78

DIGNITY

EUR

17.890 €

0.04%

36.3%

BE0003808251

EXMAR NV

EUR

20.105 €

0.04%

35.1%

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA

EUR

8319 €

0.02%

14.98%

ES06837469A4

VIDRALA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0118900010

FERROVIAL SA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0007897079

ACADEMEDIA AB

EUR

1283 €

0%

6.92%

CA1348082035

CANACOL ENERGY LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US2264061068

CRESUD S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014004L86

DASSAULT SYSTEMES S.A.

EUR

1834 €

0%

15.93%

US25271C2017

DIAMOND OFFSHORE DRILLING

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BCKFY513

FOXTONS GROUP

EUR

877 €

0%

30.7%

GB0008706128

LLOYDS TSB GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

EE3100001751

SILVANO

EUR

246 €

0%

5.75%

MHY8564W1030

TEEKAY CORPORATION

EUR

6 €

0%

50%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02308119

REINO DE ESPA#A

3%

2023-08-11

EUR

996.268 €

2.05%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

REINO DE ESPA#A

0%

2025-04-30

EUR

3.476.934 €

7.15%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0140072002

ABACO CAPITAL SGIIC S.A

EUR

16 €

0%

6.67%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.511.004,77


Nº de Partícipes

198


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

9.861.821 €


Valor Liquidativo

6,53 €

Politica de inversiónFondo de Inversión Global. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre 0 y 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública o privada, sin limitación geográfica ni de divisa. El fondo de inversión sigue una filosofía "value investing", analizando la estructura de las empresas para buscar activos infravalorados respecto de su previo de mercado.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Sectores


  • Consumo cíclico

    22.03%

  • Servicios financieros

    20.79%

  • Industria

    16.22%

  • Materias Primas

    11.97%

  • Consumo defensivo

    9.72%

  • Energía

    5.81%

  • Salud

    5.09%

  • Inmobiliarío

    4.98%

  • Tecnología

    2.12%

  • No Clasificado

    1.27%

Regiones


  • Europa

    50.34%

  • Estados Unidos

    15.18%

  • Reino Unido

    14.09%

  • Canada

    13.59%

  • Australia

    3.55%

  • América Latina y Centroamérica

    1.73%

  • Asía

    1.37%

  • China

    0.16%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    28.79%

  • Small Cap - Blend

    26.76%

  • Small Cap - Growth

    10.94%

  • Large Cap - Value

    9.71%

  • Medium Cap - Blend

    8.83%

  • Large Cap - Blend

    7.60%

  • Medium Cap - Value

    3.70%

  • Medium Cap - Growth

    1.58%

  • Large Cap - Growth

    0.17%

  • No Clasificado

    1.93%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.78


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04