MyISIN

ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI
R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GG00BMGYLN96

BURFORD CAPITAL LTD

EUR

4.341.060 €

7.75%

94.53%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

3.351.385 €

5.98%

5.83%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

3.250.129 €

5.8%

Nueva

CA3039011026

FAIRFAX FIANACIAL

EUR

2.867.630 €

5.12%

16.91%

AU000000LCA6

LITIGATION CAPITAL MANAG

EUR

2.474.148 €

4.42%

66.15%

CA3038971022

FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS

EUR

2.299.250 €

4.1%

7.22%

ES0105022000

APPLUS SERVICES SA

EUR

2.241.780 €

4%

1.37%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

2.163.814 €

3.86%

11.82%

BE0974293251

ANHEUSER-BUSH INBEV

EUR

1.937.499 €

3.46%

12.71%

US15126Q2084

CEMENTOS PACASMAYO SAA

EUR

1.848.184 €

3.3%

47.88%

NL0012328801

DP EURASIA

EUR

1.764.140 €

3.15%

231.16%

BMG2519Y1084

CREDICORP LTD

EUR

1.641.638 €

2.93%

Nueva

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

1.618.688 €

2.89%

8.14%

GB00B1G5HX72

LSL PROP

EUR

1.591.254 €

2.84%

7.17%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

1.434.382 €

2.56%

8.11%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

1.243.080 €

2.22%

23.33%

BMG9456A1009

GOLAR LNG

EUR

1.149.958 €

2.05%

49.09%

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

1.123.957 €

2.01%

36.39%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

1.014.878 €

1.81%

14.36%

SE0000949331

NOBIA AB

EUR

951.920 €

1.7%

1917.42%

US92922P1066

W&T OFFSHORE INC

EUR

806.403 €

1.44%

10.05%

CA46016U1084

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

EUR

677.813 €

1.21%

326.05%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

671.687 €

1.2%

66.09%

US2044481040

CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

EUR

665.126 €

1.19%

59.02%

US9037421040

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

661.835 €

1.18%

20.98%

DK0060915478

TCM GROUP A/S

EUR

465.229 €

0.83%

Nueva

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

456.323 €

0.81%

Nueva

US02319V1035

AMBEV SA

EUR

414.062 €

0.74%

52.16%

MX01HO090008

GRUPO HOTELERO SANTA FE

EUR

416.095 €

0.74%

32.83%

CA9569093037

WESTAIM CORP/THE

EUR

410.080 €

0.73%

Nueva

ES0154653911

INMOBILIRIA DEL SUR

EUR

354.886 €

0.63%

5.41%

CA11271J1075

BROKKFIELD ASSET MANAGEMENT

EUR

345.376 €

0.62%

17.82%

TRAAEFES91A9

ANADOLU EFES

EUR

295.175 €

0.53%

Nueva

US05968L1026

BANCOLOMBIA SA

EUR

295.881 €

0.53%

Nueva

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

279.798 €

0.5%

33.81%

GB00BP7NQJ77

KISTOS HOLDING

EUR

264.313 €

0.47%

13.82%

TRETAVH00018

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

222.535 €

0.4%

Nueva

CA1348083025

CANACOL ENERGY LTD

EUR

201.365 €

0.36%

60.35%

VGG0457F1071

ARCOS DORADOS

EUR

179.676 €

0.32%

Nueva

CA4969024047

KINROSS GOLD CORPORATION

EUR

180.859 €

0.32%

25.34%

ES0183746314

VIDRALA

EUR

124.285 €

0.22%

13.85%

GB00BYXJC278

IBSTOCK PLC MANUF

EUR

114.911 €

0.21%

Nueva

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

113.674 €

0.2%

10%

MX01Q0000008

QUALITAS CONTROLADORA SAB

EUR

109.812 €

0.2%

34.53%

TREULKR00015

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

98.429 €

0.18%

82.15%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS

EUR

78.577 €

0.14%

0.59%

US40051E2028

GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURES

EUR

72.774 €

0.13%

4.72%

US2017122050

COMMERCIAL INT BANK EGIPT

EUR

57.976 €

0.1%

Nueva

KYG1611B1077

BROOGE PEROLEUM AND GAS

EUR

50.181 €

0.09%

24.39%

US4655621062

ITAU HOLDING

EUR

31.479 €

0.06%

16.41%

NL0015001FS8

FERROVIAL SA

EUR

28.331 €

0.05%

16.7%

MXP370841019

GRUPO MEXICO SAB

EUR

26.330 €

0.05%

13.82%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS

EUR

23.560 €

0.04%

2.26%

IL0002810146

ISRAEL CHEMICALS LTD

EUR

20.210 €

0.04%

9.65%

US6081901042

MOHAWK INDUSTRIES INC

EUR

25.034 €

0.04%

0.85%

GB00BYYW3C20

FORTERRA PLC MANUF

EUR

17.967 €

0.03%

Nueva

GB00BYWQCY12

MANOLETE PARTNERS PLC

EUR

17.880 €

0.03%

32.02%

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA

EUR

10.352 €

0.02%

24.44%

ES0148396007

INDITEX

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0007897079

ACADEMEDIA AB

EUR

1393 €

0%

8.57%

FR0014004L86

DASSAULT SYSTEMES S.A.

EUR

1792 €

0%

2.29%

GB00BRB37M78

DIGNITY

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B7KR2P84

EASYJET PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003808251

EXMAR NV

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BCKFY513

FOXTONS GROUP

EUR

1061 €

0%

20.98%

DE0005785802

FRESENIUS

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0010256197

HARTMANN A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B63H8491

ROLLS-ROYCE PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

EE3100001751

SILVANO

EUR

275 €

0%

11.79%

MHY8564W1030

TEEKAY CORPORATION

EUR

6 €

0%

0%

FR0013447729

VERALLIA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02404124

REINO DE ESPA#A

3%

2024-04-12

EUR

1.278.172 €

2.28%

Nueva

ES0L02403084

REINO DE ESPA#A

3%

2024-03-08

EUR

993.390 €

1.77%

Nueva

ES0L02405105

REINO DE ESPA#A

3%

2024-05-10

EUR

736.259 €

1.31%

Nueva

ES0L02405105

REINO DE ESPA#A

3%

2024-05-10

EUR

639.331 €

1.14%

Nueva

ES0L02308119

REINO DE ESPA#A

3%

2023-08-11

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

REINO DE ESPA#A

0%

2025-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0140072002

ABACO CAPITAL SGIIC S.A

EUR

17 €

0%

6.25%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.387.412,06


Nº de Partícipes

200


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

10.223.312 €


Valor Liquidativo

7,37 €

Politica de inversiónFondo de Inversión Global. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre 0 y 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública o privada, sin limitación geográfica ni de divisa. El fondo de inversión sigue una filosofía "value investing", analizando la estructura de las empresas para buscar activos infravalorados respecto de su previo de mercado.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Sectores


  • Servicios financieros

    29.99%

  • Consumo cíclico

    18.10%

  • Industria

    16.87%

  • Materias Primas

    10.20%

  • Consumo defensivo

    7.10%

  • Energía

    6.53%

  • Inmobiliarío

    3.93%

  • Salud

    3.86%

  • Tecnología

    2.97%

  • No Clasificado

    0.46%

Regiones


  • Europa

    49.25%

  • Estados Unidos

    15.83%

  • Canada

    14.08%

  • Reino Unido

    13.36%

  • Australia

    4.99%

  • Asía

    1.28%

  • América Latina y Centroamérica

    1.11%

  • China

    0.10%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    35.19%

  • Small Cap - Blend

    26.28%

  • Small Cap - Growth

    11.19%

  • Large Cap - Blend

    9.78%

  • Large Cap - Value

    8.88%

  • Medium Cap - Blend

    4.96%

  • Medium Cap - Growth

    1.97%

  • Medium Cap - Value

    0.46%

  • Large Cap - Growth

    0.15%

  • No Clasificado

    1.13%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

2.15

2023-Q4

1.36


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.13


Trimestral

Total
2023-Q4

0.29

2023-Q3

0.28

2023-Q2

0.28

2023-Q1

0.27


Anual

Total
2022

1.12

2021

1.12

2020

1.14

2018

1.11