MyISIN

Fondos A-Z
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ES0140074032ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI
ES0140072028ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
ES0124526015ABACO RENTA FIJA, FI
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI
•I
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105223004

GESTAMP

EUR

3.796.877 €

6.59%

13.29%

GG00BMGYLN96

BURFORD CAPITAL LTD

EUR

3.737.716 €

6.49%

13.9%

AU000000LCA6

LITIGATION CAPITAL MANAG

EUR

3.044.724 €

5.29%

23.06%

GB00B1G5HX72

LSL PROP

EUR

2.715.400 €

4.72%

70.65%

SE0000949331

NOBIA AB

EUR

2.634.830 €

4.58%

176.79%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

2.618.662 €

4.55%

19.43%

US15126Q2084

CEMENTOS PACASMAYO SAA

EUR

2.343.967 €

4.07%

26.83%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

2.246.881 €

3.9%

38.81%

CA3038971022

FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS

EUR

2.236.727 €

3.88%

2.72%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

1.904.363 €

3.31%

87.64%

TRAAEFES91A9

ANADOLU EFES

EUR

1.881.637 €

3.27%

537.46%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

1.681.422 €

2.92%

22.29%

US02319V1035

AMBEV SA

EUR

1.671.660 €

2.9%

303.72%

NL0011872650

BASIC-FIT NV

EUR

1.644.367 €

2.86%

Nueva

BMG9456A1009

GOLAR LNG

EUR

1.561.384 €

2.71%

35.78%

CA3039011026

FAIRFAX FIANACIAL

EUR

1.542.149 €

2.68%

46.22%

AT0000758305

PALFINGER

EUR

1.430.257 €

2.48%

Nueva

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

1.393.633 €

2.42%

2.84%

CA9569093037

WESTAIM CORP/THE

EUR

1.322.198 €

2.3%

222.42%

CA46016U1084

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

EUR

1.286.163 €

2.23%

89.75%

DK0060915478

TCM GROUP A/S

EUR

1.271.754 €

2.21%

173.36%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

1.234.666 €

2.14%

0.68%

KYG4701H1092

IHS HOLDING LTD

EUR

1.170.624 €

2.03%

Nueva

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

1.092.562 €

1.9%

2.79%

TRETAVH00018

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

1.013.119 €

1.76%

355.26%

US92922P1066

W&T OFFSHORE INC

EUR

779.117 €

1.35%

3.38%

GB00BD8SLV43

WARLOWE PLC

EUR

703.113 €

1.22%

Nueva

BE0974293251

ANHEUSER-BUSH INBEV

EUR

684.347 €

1.19%

64.68%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

531.978 €

0.92%

16.58%

GB00BNYDGZ21

TORTILLA MEXICAN GRILL

EUR

473.832 €

0.82%

Nueva

ES0154653911

INMOBILIRIA DEL SUR

EUR

418.259 €

0.73%

17.86%

CA11271J1075

BROKKFIELD ASSET MANAGEMENT

EUR

368.482 €

0.64%

6.69%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

363.539 €

0.63%

45.88%

ES0105521001

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA

EUR

335.412 €

0.58%

Nueva

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

298.585 €

0.52%

6.71%

CA4969024047

KINROSS GOLD CORPORATION

EUR

256.287 €

0.45%

41.71%

MX01HO090008

GRUPO HOTELERO SANTA FE

EUR

224.199 €

0.39%

46.12%

GB00BP7NQJ77

KISTOS HOLDING

EUR

216.352 €

0.38%

18.15%

LU2356314745

NOVEM GROUP SA

EUR

175.816 €

0.31%

Nueva

GB00BJVQC708

HELIOS TOWERS PLC

EUR

167.510 €

0.29%

Nueva

VGG0457F1071

ARCOS DORADOS

EUR

131.308 €

0.23%

26.92%

GB00BYXJC278

IBSTOCK PLC MANUF

EUR

120.291 €

0.21%

4.68%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS

EUR

80.224 €

0.14%

2.1%

US05968L1026

BANCOLOMBIA SA

EUR

64.642 €

0.11%

78.15%

GB00BDZWB751

CAKE BOX HOLDING

EUR

62.513 €

0.11%

Nueva

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS

EUR

26.000 €

0.05%

10.36%

US6081901042

MOHAWK INDUSTRIES INC

EUR

28.310 €

0.05%

13.09%

DE000A0HN5C6

DEUTSCHE WOHNEN

EUR

17.960 €

0.03%

Nueva

GB00BYYW3C20

FORTERRA PLC MANUF

EUR

16.533 €

0.03%

7.98%

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA

EUR

15.303 €

0.03%

47.83%

IL0002810146

ISRAEL CHEMICALS LTD

EUR

17.790 €

0.03%

11.97%

GB00BYWQCY12

MANOLETE PARTNERS PLC

EUR

16.229 €

0.03%

9.23%

KYG1611B1077

BROOGE PEROLEUM AND GAS

EUR

12.899 €

0.02%

74.3%

CLP3698K1338

COCA COLA COMPANY

EUR

13.801 €

0.02%

Nueva

GB0004762810

JOHNSON SERVICE GROUP

EUR

9312 €

0.02%

Nueva

ES0105022000

APPLUS SERVICES SA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0015001FS8

FERROVIAL SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0183746314

VIDRALA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0007897079

ACADEMEDIA AB

EUR

1366 €

0%

1.94%

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US40051E2028

GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURES

EUR

0 €

0%

Vendida

US2044481040

CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1348083025

CANACOL ENERGY LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US2017122050

COMMERCIAL INT BANK EGIPT

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG2519Y1084

CREDICORP LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014004L86

DASSAULT SYSTEMES S.A.

EUR

1696 €

0%

5.36%

NL0012328801

DP EURASIA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BCKFY513

FOXTONS GROUP

EUR

1549 €

0%

45.99%

MXP370841019

GRUPO MEXICO SAB

EUR

0 €

0%

Vendida

US4655621062

ITAU HOLDING

EUR

0 €

0%

Vendida

MX01Q0000008

QUALITAS CONTROLADORA SAB

EUR

0 €

0%

Vendida

EE3100001751

SILVANO

EUR

230 €

0%

16.36%

MHY8564W1030

TEEKAY CORPORATION

EUR

8 €

0%

33.33%

US9037421040

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

0 €

0%

Vendida

TREULKR00015

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02403084

REINO DE ESPA#A

3%

2024-03-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02404124

REINO DE ESPA#A

3%

2024-04-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02405105

REINO DE ESPA#A

3%

2024-05-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02405105

REINO DE ESPA#A

3%

2024-05-10

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FI4000480215

SITOWISE

EUR

617.456 €

1.07%

Nueva

ES0140072002

ABACO CAPITAL SGIIC S.A

EUR

17 €

0%

0%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.448.292,59

Nº de Partícipes

123

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

25.933.237 €

Valor Liquidativo

7,52 €

Politica de inversiónFondo de Inversión Global. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre 0 y 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública o privada, sin limitación geográfica ni de divisa. El fondo de inversión sigue una filosofía "value investing", analizando la estructura de las empresas para buscar activos infravalorados respecto de su previo de mercado.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Sectores

  • Consumo cíclico

    23.06%

  • Servicios financieros

    22.35%

  • Industria

    15.02%

  • Materias Primas

    8.10%

  • Consumo defensivo

    7.83%

  • Energía

    7.57%

  • Inmobiliarío

    5.72%

  • Tecnología

    5.03%

  • Salud

    2.90%

  • Comunicaciones

    2.43%

Regiones

  • Europa

    46.45%

  • Reino Unido

    15.49%

  • Canada

    12.72%

  • Estados Unidos

    11.94%

  • Australia

    5.52%

  • Asía

    5.28%

  • China

    2.15%

  • América Latina y Centroamérica

    0.43%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    33.45%

  • Small Cap - Blend

    28.54%

  • Small Cap - Growth

    19.86%

  • Large Cap - Blend

    5.91%

  • Large Cap - Value

    5.16%

  • Medium Cap - Blend

    4.10%

  • Medium Cap - Growth

    0.90%

  • Medium Cap - Value

    0.55%

  • No Clasificado

    1.53%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.48

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.21

2024-Q1

0.21

2023-Q4

0.22

2023-Q3

0.21

Anual

Total
2023

0.83

2022

0.82

2021

0.82

2019

0.81