MyISIN

ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI
I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105223004

GESTAMP

EUR

3.789.510 €

8.02%

11.61%

BE0974293251

ANHEUSER-BUSH INBEV

EUR

2.875.678 €

6.08%

24.86%

CA3039011026

FAIRFAX FIANACIAL

EUR

2.850.444 €

6.03%

9.97%

CA3038971022

FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS

EUR

2.176.479 €

4.61%

16.92%

GG00BMGYLN96

BURFORD CAPITAL LTD

EUR

2.102.393 €

4.45%

44.07%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

1.976.962 €

4.18%

1.6%

GB0008706128

LLOYDS TSB GROUP PLC

EUR

1.949.018 €

4.12%

31.59%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

1.914.938 €

4.05%

9.17%

US2044481040

CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

EUR

1.676.511 €

3.55%

237.53%

DK0010256197

HARTMANN A/S

EUR

1.661.936 €

3.52%

22.93%

GB00B1G5HX72

LSL PROP

EUR

1.485.387 €

3.14%

27.44%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

1.469.256 €

3.11%

13.27%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

1.444.977 €

3.06%

12.34%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

1.425.804 €

3.02%

33.99%

US25271C2017

DIAMOND OFFSHORE DRILLING

EUR

1.399.653 €

2.96%

7.39%

US9037421040

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

1.204.932 €

2.55%

127.91%

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

1.069.116 €

2.26%

13.53%

GB00B7KR2P84

EASYJET PLC

EUR

998.357 €

2.11%

13.91%

TREULKR00015

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

986.429 €

2.09%

86.8%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

810.543 €

1.72%

13.72%

MX01HO090008

GRUPO HOTELERO SANTA FE

EUR

644.094 €

1.36%

27.63%

NL0012328801

DP EURASIA

EUR

614.972 €

1.3%

2.77%

US02319V1035

AMBEV SA

EUR

487.466 €

1.03%

817.15%

CA1348082035

CANACOL ENERGY LTD

EUR

470.830 €

1%

27.63%

FR0013447729

VERALLIA

EUR

422.073 €

0.89%

34.75%

US15126Q2084

CEMENTOS PACASMAYO SAA

EUR

398.697 €

0.84%

789.35%

ES0154653911

INMOBILIRIA DEL SUR

EUR

360.970 €

0.76%

38.71%

US2264061068

CRESUD S.A.

EUR

230.541 €

0.49%

1232.14%

ES0183746314

VIDRALA

EUR

182.508 €

0.39%

73.99%

ES0148396007

INDITEX

EUR

181.405 €

0.38%

15.1%

ES0105022000

APPLUS SERVICES SA

EUR

134.715 €

0.29%

537.86%

KYG1611B1077

BROOGE PEROLEUM AND GAS

EUR

125.601 €

0.27%

46.8%

CA4969024047

KINROSS GOLD CORPORATION

EUR

126.081 €

0.27%

Nueva

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS

EUR

92.532 €

0.2%

63.73%

AU000000LCA6

LITIGATION CAPITAL MANAG

EUR

92.744 €

0.2%

29.01%

CA46016U1084

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

EUR

89.075 €

0.19%

12.31%

GB00B63H8491

ROLLS-ROYCE PLC

EUR

88.427 €

0.19%

9.24%

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

75.696 €

0.16%

4.84%

DE0005785802

FRESENIUS

EUR

74.897 €

0.16%

35.82%

SE0000949331

NOBIA AB

EUR

77.486 €

0.16%

25.39%

BMG9456A1009

GOLAR LNG

EUR

65.932 €

0.14%

1.89%

US40051E2028

GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURES

EUR

59.417 €

0.13%

16.19%

MX01Q0000008

QUALITAS CONTROLADORA SAB

EUR

49.393 €

0.1%

6.17%

IL0002810146

ISRAEL CHEMICALS LTD

EUR

30.408 €

0.06%

21.16%

GB00BYWQCY12

MANOLETE PARTNERS PLC

EUR

28.520 €

0.06%

20.29%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS

EUR

23.400 €

0.05%

Nueva

US4655621062

ITAU HOLDING

EUR

21.999 €

0.05%

7.77%

US6081901042

MOHAWK INDUSTRIES INC

EUR

25.495 €

0.05%

19.32%

ES06837469A4

VIDRALA

EUR

19.469 €

0.04%

Nueva

ES0118900010

FERROVIAL SA

EUR

20.506 €

0.04%

2.87%

MXP370841019

GRUPO MEXICO SAB

EUR

17.179 €

0.04%

16.99%

GB00BRB37M78

DIGNITY

EUR

13.125 €

0.03%

0.12%

BE0003808251

EXMAR NV

EUR

14.882 €

0.03%

80.23%

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA

EUR

9785 €

0.02%

12.73%

SE0007897079

ACADEMEDIA AB

EUR

1200 €

0%

6.03%

MHY0436Q1098

ATLAS AMERICA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014004L86

DASSAULT SYSTEMES S.A.

EUR

1582 €

0%

6.25%

DK0061135753

DRILLING

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BCKFY513

FOXTONS GROUP

EUR

671 €

0%

12.06%

FR0000131906

RENAULT SA

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY410531021

SEAWAYS

EUR

0 €

0%

Vendida

EE3100001751

SILVANO

EUR

261 €

0%

27.32%

MHY8564W1030

TEEKAY CORPORATION

EUR

4 €

0%

33.33%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0140072002

ABACO CAPITAL SGIIC S.A

EUR

15 €

0%

0%

ES0108381031

PACTIO GESTION

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0125483034

PACTIO GESTION

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.242.681,54


Nº de Partícipes

181


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

20.304.798 €


Valor Liquidativo

6,26 €

Politica de inversiónFondo de Inversión Global. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre 0 y 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública o privada, sin limitación geográfica ni de divisa. El fondo de inversión sigue una filosofía "value investing", analizando la estructura de las empresas para buscar activos infravalorados respecto de su previo de mercado.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Sectores


  • Consumo cíclico

    23.82%

  • Servicios financieros

    22.74%

  • Consumo defensivo

    13.86%

  • Industria

    10.03%

  • Materias Primas

    9.21%

  • Salud

    8.40%

  • Energía

    5.35%

  • Inmobiliarío

    4.54%

  • Tecnología

    1.99%

  • No Clasificado

    0.05%

Regiones


  • Europa

    51.05%

  • Reino Unido

    16.40%

  • Canada

    14.06%

  • Estados Unidos

    13.71%

  • Asía

    2.50%

  • América Latina y Centroamérica

    1.75%

  • China

    0.31%

  • Australia

    0.23%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    23.62%

  • Small Cap - Value

    19.57%

  • Large Cap - Value

    16.52%

  • Medium Cap - Blend

    10.17%

  • Small Cap - Growth

    10.03%

  • Large Cap - Blend

    8.87%

  • Medium Cap - Growth

    4.18%

  • Medium Cap - Value

    3.09%

  • Large Cap - Growth

    0.15%

  • No Clasificado

    3.80%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.30

2022-Q4

0.84


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04