ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

•FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	825.666 €	1.14%	10.4%
FR0000121014 LVMH MOET.	EUR	749.084 €	1.03%	5.13%
NL0010273215 ASML HOLD.	EUR	690.183 €	0.95%	9.07%
DE0007236101 SIEMENS AG	EUR	515.890 €	0.71%	17.66%
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	475.873 €	0.66%	9.33%
DE0007164600 SAP SE	EUR	467.022 €	0.65%	29.83%
FR0000120321 LOREAL	EUR	428.381 €	0.59%	80.35%
FR0000120578 SANOFI	EUR	420.787 €	0.58%	9.31%
FR0000120073 AIR LIQUID	EUR	415.098 €	0.57%	15.61%
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	375.367 €	0.52%	27.34%
DE0008404005 ALLIANZ SE	EUR	351.140 €	0.49%	6.12%
IT0003128367 ENEL SPA	EUR	307.950 €	0.43%	22.62%
FR0000131104 BNP PARIB.	EUR	286.638 €	0.4%	8.39%
DE0005557508 DEUTSCHE T	EUR	284.458 €	0.39%	7.18%
FR0000125486 VINCI SA	EUR	231.802 €	0.32%	14.03%
DE0007100000 DAIMLER AG	EUR	212.170 €	0.29%	19.98%
FR0000120644 DANONE	EUR	205.136 €	0.28%	48.29%
NL0011821202 ING GROEP	EUR	201.973 €	0.28%	8.34%
FR0000121485 KERING	EUR	187.072 €	0.26%	28.15%
FR0000052292 HERMES INT	EUR	181.090 €	0.25%	5.31%
FR0000120628 AXA	EUR	182.203 €	0.25%	3.72%
ES0113900J37 B.SANTANDER	EUR	173.728 €	0.24%	20.78%
ES0148396007 INDITEX	EUR	161.591 €	0.22%	42.7%
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	145.427 €	0.2%	4.13%
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	147.044 €	0.2%	4.85%
DE0005810055 DEUTSCHE B	EUR	135.956 €	0.19%	4.77%
DE0005552004 DEUTS.POST	EUR	140.318 €	0.19%	27.15%
DE0008430026 MUENCHENER	EUR	136.066 €	0.19%	13.03%
BE0974293251 ANHEUSER-B	EUR	127.139 €	0.18%	7.89%
DE000BASF111 BASF SE	EUR	130.875 €	0.18%	4.14%
IT0000072618 INTESA SAN	EUR	131.986 €	0.18%	15.5%
NL0011794037 AHOLD	EUR	124.477 €	0.17%	16.47%
IE0001827041 CRH PLC	EUR	120.089 €	0.17%	36.45%
ES0113211835 BBVA, S.A.	EUR	118.102 €	0.16%	24.81%
NL0012969182 ADYEN NV	EUR	109.420 €	0.15%	269.25%
FR0000121667 ESSILOR IN	EUR	101.144 €	0.14%	3.96%
NL0015001FS8 FERROVIAL	EUR	90.386 €	0.12%	Nueva
FR0000120693 PERNOD RICARD, S.A.	EUR	90.270 €	0.12%	10.15%
NL0000009082 KPN NV	EUR	83.667 €	0.12%	13.11%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	78.549 €	0.11%	9.78%
FR0000133308 ORANGE SA	EUR	76.990 €	0.11%	15.31%
NL0000395903 WOLTERS K.	EUR	74.432 €	0.1%	Nueva
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG	EUR	73.956 €	0.1%	39.48%
NL0000009538 KON.PHILIP	EUR	49.005 €	0.07%	47.72%
FI0009000681 NOKIA OYJ	EUR	54.211 €	0.07%	11.36%
DE0006231004 INFINEON T	EUR	46.438 €	0.06%	32.91%
ES0173516115 REPSOL, SA	EUR	35.364 €	0.05%	77.55%
ES0118900010 FERROVIAL	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000ENER6Y0 SIEMENS AG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000073272 SAFRAN SA.	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BZ12WP82 LINDE AG	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000235190 AIRBUS GRO	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005367492 GOB.ITALIA	1%	2024-07-01	EUR	1.306.202 €	1.8%	Nueva
IT0005497323 GOB.ITALIA	1%	2023-06-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005384497 GOB.ITALIA	0%	2023-01-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012E85 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2024-07-30	EUR	2.148.287 €	2.97%	76.65%
DE0001141844 E.ALEMAN	0%	2026-10-09	EUR	2.121.493 €	2.93%	0.84%
FR001400BKZ3 REPUBLICA DE FRANCIA	2%	2032-11-25	EUR	1.472.358 €	2.03%	Nueva
DE000BU25000 E.ALEMAN	2%	2028-04-13	EUR	1.403.619 €	1.94%	Nueva
EU000A287074 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2028-06-02	EUR	1.243.155 €	1.72%	Nueva
US91282CFF32 US TREASURY	2%	2032-08-15	EUR	1.003.258 €	1.39%	1.61%
ES0000012G91 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2026-01-31	EUR	893.667 €	1.23%	1.01%
US91282CDJ71 US TREASURY	1%	2031-11-15	EUR	868.308 €	1.2%	1.16%
DE0001102580 E.ALEMAN	2%	2032-02-15	EUR	730.639 €	1.01%	Nueva
EU000A284451 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2025-11-04	EUR	365.271 €	0.5%	0.75%
IT0005367492 GOB.ITALIA	1%	2024-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG	EUR	5.509.317 €	7.61%	0.75%
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y	EUR	1.486.887 €	2.05%	97.36%
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	1.472.700 €	2.03%	1.22%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN C	EUR	1.465.521 €	2.02%	Nueva
ES0106933007 INSTITUCIONAL	EUR	1.362.876 €	1.88%	599.19%
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA	EUR	742.667 €	1.03%	Nueva
LU1681041973 AMUNDI MSCI ERP	EUR	748.137 €	1.03%	Nueva
ES0107432009 IMANTIA.RF INSTITUC	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

146.933,36

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

1.487.385 €

Valor Liquidativo

10,12 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayormente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización. Hasta un máximo del 35% de la exposición total de la cartera de renta fija, podrá tener un rating inferior en más de 4 niveles al del Reino de España, teniendo el resto una calidad crediticia superior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en los que se negocien, serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
15.98%
Consumo cíclico
14.56%
Tecnología
12.72%
Industria
12.44%
Consumo defensivo
9.07%
Energía
8.01%
Servicios públicos
7.29%
Salud
6.68%
Comunicaciones
6.22%
Materias Primas
6.19%
No Clasificado
0.84%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
38.74%
Large Cap - Value
32.79%
Large Cap - Growth
25.28%
Medium Cap - Value
1.57%
Medium Cap - Blend
0.78%
No Clasificado
0.84%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.54

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05