ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

•FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	967.859 €	1.42%	17.22%
NL0010273215 ASML HOLD.	EUR	740.326 €	1.09%	7.27%
FR0000121014 LVMH MOET.	EUR	636.765 €	0.93%	14.99%
DE0007236101 SIEMENS AG	EUR	574.669 €	0.84%	11.39%
DE0007164600 SAP SE	EUR	520.539 €	0.76%	11.46%
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	472.687 €	0.69%	0.67%
FR0000120578 SANOFI	EUR	420.615 €	0.62%	0.04%
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	409.914 €	0.6%	9.2%
DE0008404005 ALLIANZ SE	EUR	398.492 €	0.58%	13.49%
FR0000120073 AIR LIQUID	EUR	382.004 €	0.56%	7.97%
FR0000120321 LOREAL	EUR	367.730 €	0.54%	14.16%
IT0003128367 ENEL SPA	EUR	336.009 €	0.49%	9.11%
FR0000131104 BNP PARIB.	EUR	310.822 €	0.46%	8.44%
FR0000125486 VINCI SA	EUR	247.752 €	0.36%	6.88%
NL0011821202 ING GROEP	EUR	221.421 €	0.32%	9.63%
DE0005557508 DEUTSCHE T	EUR	215.717 €	0.32%	24.17%
FR0000120644 DANONE	EUR	214.417 €	0.31%	4.52%
FR0000120628 AXA	EUR	198.822 €	0.29%	9.12%
ES0113900J37 B.SANTANDER	EUR	193.975 €	0.28%	11.65%
DE000BASF111 BASF SE	EUR	184.535 €	0.27%	41%
ES0148396007 INDITEX	EUR	179.683 €	0.26%	11.2%
DE0007100000 DAIMLER AG	EUR	180.144 €	0.26%	15.09%
IT0005239360 UNICR. SPA	EUR	158.714 €	0.23%	Nueva
DE0005810055 DEUTSCHE B	EUR	149.946 €	0.22%	10.29%
DE0008430026 MUENCHENER	EUR	148.540 €	0.22%	9.17%
BE0974293251 ANHEUSER-B	EUR	143.304 €	0.21%	12.71%
DE0005552004 DEUTS.POST	EUR	140.710 €	0.21%	0.28%
IT0000072618 INTESA SAN	EUR	145.377 €	0.21%	10.15%
ES0113211835 BBVA, S.A.	EUR	138.156 €	0.2%	16.98%
NL0000395903 WOLTERS K.	EUR	133.848 €	0.2%	79.83%
FR0000133308 ORANGE SA	EUR	123.504 €	0.18%	60.42%
FR0000052292 HERMES INT	EUR	118.966 €	0.17%	34.31%
FR0000121667 ESSILOR IN	EUR	106.418 €	0.16%	5.21%
DE0006231004 INFINEON T	EUR	106.407 €	0.16%	129.14%
NL0015001FS8 FERROVIAL	EUR	103.022 €	0.15%	13.98%
GB00B24CGK77 RECKITT B.	EUR	101.471 €	0.15%	Nueva
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	97.594 €	0.14%	33.63%
ES0173516115 REPSOL, SA	EUR	80.202 €	0.12%	126.79%
NL0000009082 KPN NV	EUR	79.802 €	0.12%	4.62%
FR0000121485 KERING	EUR	82.593 €	0.12%	55.85%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	74.702 €	0.11%	4.9%
LU1598757687 ARCELORMIT	EUR	73.533 €	0.11%	Nueva
DE0005190003 B.M.W.	EUR	72.259 €	0.11%	Nueva
DE0007664039 VOLKSWAGEN	EUR	71.776 €	0.11%	Nueva
FR0000120693 PERNOD RICARD, S.A.	EUR	71.249 €	0.1%	21.07%
NL0000009538 KON.PHILIP	EUR	52.164 €	0.08%	6.45%
FI0009000681 NOKIA OYJ	EUR	43.137 €	0.06%	20.43%
NL0012969182 ADYEN NV	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0011794037 AHOLD	EUR	0 €	0%	Vendida
IE0001827041 CRH PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005367492 GOB.ITALIA	1%	2024-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0001141844 E.ALEMAN	0%	2026-10-09	EUR	2.197.721 €	3.22%	3.59%
US91282CGW55 US TREASURY	1%	2028-04-15	EUR	1.565.177 €	2.3%	Nueva
ES0000012K53 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2029-07-30	EUR	1.530.232 €	2.24%	Nueva
FR001400AIN5 REPUBLICA DE FRANCIA	0%	2028-02-25	EUR	1.484.115 €	2.18%	Nueva
DE000BU25000 E.ALEMAN	2%	2028-04-13	EUR	1.439.458 €	2.11%	2.55%
EU000A287074 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2028-06-02	EUR	1.286.375 €	1.89%	3.48%
US91282CDJ71 US TREASURY	1%	2031-11-15	EUR	863.676 €	1.27%	0.53%
DE0001102606 E.ALEMAN	1%	2032-08-15	EUR	773.777 €	1.13%	Nueva
EU000A19VVY6 B.CTRAL.EUROPEO	0%	2025-04-04	EUR	383.535 €	0.56%	Nueva
ES0000012G91 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2026-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012E85 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2024-07-30	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400BKZ3 REPUBLICA DE FRANCIA	2%	2032-11-25	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A284451 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2025-11-04	EUR	0 €	0%	Vendida
US91282CFF32 US TREASURY	2%	2032-08-15	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001102580 E.ALEMAN	2%	2032-02-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG	EUR	5.743.753 €	8.42%	4.26%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN C	EUR	1.630.757 €	2.39%	11.27%
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y	EUR	1.538.886 €	2.26%	3.5%
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	1.533.114 €	2.25%	4.1%
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA	EUR	768.956 €	1.13%	3.54%
IE00BYYHSM20 ISHARES MSCI EUR	EUR	732.951 €	1.07%	Nueva
ES0106933007 INSTITUCIONAL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1681041973 AMUNDI MSCI ERP	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

132.009,07

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

1.377.270 €

Valor Liquidativo

10,43 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayormente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización. Hasta un máximo del 35% de la exposición total de la cartera de renta fija, podrá tener un rating inferior en más de 4 niveles al del Reino de España, teniendo el resto una calidad crediticia superior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en los que se negocien, serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
18.78%
Industria
13.71%
Tecnología
12.83%
Consumo cíclico
12.21%
Energía
9.53%
Consumo defensivo
8.17%
Servicios públicos
7.36%
Salud
6.16%
Materias Primas
5.82%
Comunicaciones
4.49%
No Clasificado
0.94%

Regiones

Europa
99.08%
Reino Unido
0.92%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
39.84%
Large Cap - Value
36.48%
Large Cap - Growth
21.54%
Medium Cap - Blend
0.73%
Medium Cap - Value
0.47%
No Clasificado
0.94%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.54

2023-Q4

0.92

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2023

0.10

2023-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.22

Trimestral

Total

2023-Q4

0.31

2023-Q3

0.31

2023-Q2

0.30

2023-Q1

0.29

Anual

Total

2022

0.50