ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

•FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	921.509 €	1.27%	25.57%
FR0000121014 LVMH MOET.	EUR	712.535 €	0.99%	16.88%
NL0010273215 ASML HOLD.	EUR	632.773 €	0.88%	0.21%
IE00BZ12WP82 LINDE AG	EUR	501.854 €	0.69%	13.18%
FR0000120073 AIR LIQUID	EUR	491.866 €	0.68%	37.8%
DE0007236101 SIEMENS AG	EUR	438.442 €	0.61%	26.85%
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	435.254 €	0.6%	13.52%
FR0000120578 SANOFI	EUR	384.964 €	0.53%	16.53%
DE0007164600 SAP SE	EUR	359.727 €	0.5%	10.88%
DE0008404005 ALLIANZ SE	EUR	330.882 €	0.46%	56.22%
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	294.774 €	0.41%	0.5%
NL0000235190 AIRBUS GRO	EUR	275.330 €	0.38%	17.02%
DE0005557508 DEUTSCHE T	EUR	265.405 €	0.37%	1.63%
FR0000131104 BNP PARIB.	EUR	264.440 €	0.37%	17.38%
IT0003128367 ENEL SPA	EUR	251.133 €	0.35%	3.64%
FR0000120321 LOREAL	EUR	237.523 €	0.33%	1.31%
FR0000125486 VINCI SA	EUR	203.279 €	0.28%	9.8%
NL0011821202 ING GROEP	EUR	186.422 €	0.26%	Nueva
FR0000052292 HERMES INT	EUR	171.955 €	0.24%	35.43%
FR0000120628 AXA	EUR	175.663 €	0.24%	15.49%
DE0007100000 DAIMLER AG	EUR	176.832 €	0.24%	11.19%
ES0173516115 REPSOL, SA	EUR	157.514 €	0.22%	5.69%
ES0113900J37 B.SANTANDER	EUR	143.833 €	0.2%	4.26%
FR0000121485 KERING	EUR	145.979 €	0.2%	2.98%
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	139.663 €	0.19%	28.03%
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	140.239 €	0.19%	26.41%
BE0974293251 ANHEUSER-B	EUR	138.030 €	0.19%	9.56%
DE000BASF111 BASF SE	EUR	136.526 €	0.19%	11.72%
FR0000120644 DANONE	EUR	138.336 €	0.19%	7.57%
DE0005810055 DEUTSCHE B	EUR	129.766 €	0.18%	1.13%
DE0008430026 MUENCHENER	EUR	120.384 €	0.17%	12.12%
ES0148396007 INDITEX	EUR	113.241 €	0.16%	60.2%
IT0000072618 INTESA SAN	EUR	114.278 €	0.16%	16.74%
NL0011794037 AHOLD	EUR	106.877 €	0.15%	7.96%
DE0005552004 DEUTS.POST	EUR	110.360 €	0.15%	1.57%
ES0113211835 BBVA, S.A.	EUR	94.623 €	0.13%	Nueva
FR0000121667 ESSILOR IN	EUR	97.290 €	0.13%	18.4%
IE0001827041 CRH PLC	EUR	88.010 €	0.12%	12.15%
ES0118900010 FERROVIAL	EUR	76.346 €	0.11%	2.94%
FR0000120693 PERNOD RICARD, S.A.	EUR	81.953 €	0.11%	4.82%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	71.552 €	0.1%	23.74%
FR0000073272 SAFRAN SA.	EUR	73.309 €	0.1%	24.11%
NL0000009082 KPN NV	EUR	73.967 €	0.1%	16.56%
FR0000133308 ORANGE SA	EUR	66.768 €	0.09%	17.28%
FI0009000681 NOKIA OYJ	EUR	61.158 €	0.08%	2.53%
DE000ENER6Y0 SIEMENS AG	EUR	49.298 €	0.07%	25.67%
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG	EUR	53.023 €	0.07%	24.47%
NL0000009538 KON.PHILIP	EUR	33.175 €	0.05%	60.98%
DE0006231004 INFINEON T	EUR	34.940 €	0.05%	73.04%
NL0012969182 ADYEN NV	EUR	29.633 €	0.04%	57.3%
ES0105066007 CELLNEX TE	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0113860A34 B.SABADELL	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0113679I37 BANKINTER, S.A.	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1598757687 ARCELORMIT	EUR	0 €	0%	Vendida
PTGAL0AM0009 GALP ENERG	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000ENAG999 E.ON SE	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005497323 GOB.ITALIA	1%	2023-06-14	EUR	1.475.609 €	2.04%	1.07%
IT0005384497 GOB.ITALIA	0%	2023-01-15	EUR	497.078 €	0.69%	0.11%

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0001141844 E.ALEMAN	0%	2026-10-09	EUR	2.103.844 €	2.91%	5.09%
IT0005367492 GOB.ITALIA	1%	2024-07-01	EUR	1.988.895 €	2.75%	30.06%
ES0000012E85 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2024-07-30	EUR	9.199.750 €	12.73%	2.08%
US91282CFF32 US TREASURY	2%	2032-08-15	EUR	1.019.634 €	1.41%	Nueva
ES0000012G91 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2026-01-31	EUR	884.707 €	1.22%	3.72%
US91282CDJ71 US TREASURY	1%	2031-11-15	EUR	878.529 €	1.22%	8.21%
EU000A284451 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2025-11-04	EUR	368.023 €	0.51%	Nueva
DE0001102580 E.ALEMAN	0%	2032-02-15	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005466013 GOB.ITALIA	0%	2032-06-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG	EUR	5.468.061 €	7.57%	Nueva
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	1.454.932 €	2.01%	52.03%
ES0107432009 IMANTIA.RF INSTITUC	EUR	1.154.462 €	1.6%	0.44%
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP	EUR	780.254 €	1.08%	5.87%
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y	EUR	753.393 €	1.04%	2.27%
ES0106933007 INSTITUCIONAL	EUR	194.921 €	0.27%	0.2%
LU0939627880 NN L AAA ABS-I	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BZ005F46 AEGON	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

14.214,57

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

139.581 €

Valor Liquidativo

9,82 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayormente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización. Hasta un máximo del 35% de la exposición total de la cartera de renta fija, podrá tener un rating inferior en más de 4 niveles al del Reino de España, teniendo el resto una calidad crediticia superior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en los que se negocien, serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
14.81%
Industria
14.44%
Consumo cíclico
13.04%
Materias Primas
11.57%
Tecnología
10.62%
Energía
10.24%
Consumo defensivo
6.67%
Servicios públicos
6.52%
Salud
6.23%
Comunicaciones
5.86%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
35.09%
Large Cap - Value
32.75%
Large Cap - Growth
29.84%
Medium Cap - Value
1.62%
Medium Cap - Blend
0.70%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.44

2022-Q4

0.44

Comisión de depositario

Total

2022

0.04

2022-Q4

0.04