MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

967.859 €

1.42%

17.22%

NL0010273215

ASML HOLD.

EUR

740.326 €

1.09%

7.27%

FR0000121014

LVMH MOET.

EUR

636.765 €

0.93%

14.99%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

574.669 €

0.84%

11.39%

DE0007164600

SAP SE

EUR

520.539 €

0.76%

11.46%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

472.687 €

0.69%

0.67%

FR0000120578

SANOFI

EUR

420.615 €

0.62%

0.04%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

409.914 €

0.6%

9.2%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

398.492 €

0.58%

13.49%

FR0000120073

AIR LIQUID

EUR

382.004 €

0.56%

7.97%

FR0000120321

LOREAL

EUR

367.730 €

0.54%

14.16%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

336.009 €

0.49%

9.11%

FR0000131104

BNP PARIB.

EUR

310.822 €

0.46%

8.44%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

247.752 €

0.36%

6.88%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

221.421 €

0.32%

9.63%

DE0005557508

DEUTSCHE T

EUR

215.717 €

0.32%

24.17%

FR0000120644

DANONE

EUR

214.417 €

0.31%

4.52%

FR0000120628

AXA

EUR

198.822 €

0.29%

9.12%

ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

193.975 €

0.28%

11.65%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

184.535 €

0.27%

41%

ES0148396007

INDITEX

EUR

179.683 €

0.26%

11.2%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

180.144 €

0.26%

15.09%

IT0005239360

UNICR. SPA

EUR

158.714 €

0.23%

Nueva

DE0005810055

DEUTSCHE B

EUR

149.946 €

0.22%

10.29%

DE0008430026

MUENCHENER

EUR

148.540 €

0.22%

9.17%

BE0974293251

ANHEUSER-B

EUR

143.304 €

0.21%

12.71%

DE0005552004

DEUTS.POST

EUR

140.710 €

0.21%

0.28%

IT0000072618

INTESA SAN

EUR

145.377 €

0.21%

10.15%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

138.156 €

0.2%

16.98%

NL0000395903

WOLTERS K.

EUR

133.848 €

0.2%

79.83%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

123.504 €

0.18%

60.42%

FR0000052292

HERMES INT

EUR

118.966 €

0.17%

34.31%

FR0000121667

ESSILOR IN

EUR

106.418 €

0.16%

5.21%

DE0006231004

INFINEON T

EUR

106.407 €

0.16%

129.14%

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

103.022 €

0.15%

13.98%

GB00B24CGK77

RECKITT B.

EUR

101.471 €

0.15%

Nueva

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

97.594 €

0.14%

33.63%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

80.202 €

0.12%

126.79%

NL0000009082

KPN NV

EUR

79.802 €

0.12%

4.62%

FR0000121485

KERING

EUR

82.593 €

0.12%

55.85%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

74.702 €

0.11%

4.9%

LU1598757687

ARCELORMIT

EUR

73.533 €

0.11%

Nueva

DE0005190003

B.M.W.

EUR

72.259 €

0.11%

Nueva

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

71.776 €

0.11%

Nueva

FR0000120693

PERNOD RICARD, S.A.

EUR

71.249 €

0.1%

21.07%

NL0000009538

KON.PHILIP

EUR

52.164 €

0.08%

6.45%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

43.137 €

0.06%

20.43%

NL0012969182

ADYEN NV

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0011794037

AHOLD

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0001827041

CRH PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005367492

GOB.ITALIA

1%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001141844

E.ALEMAN

0%

2026-10-09

EUR

2.197.721 €

3.22%

3.59%

US91282CGW55

US TREASURY

1%

2028-04-15

EUR

1.565.177 €

2.3%

Nueva

ES0000012K53

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2029-07-30

EUR

1.530.232 €

2.24%

Nueva

FR001400AIN5

REPUBLICA DE FRANCIA

0%

2028-02-25

EUR

1.484.115 €

2.18%

Nueva

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

1.439.458 €

2.11%

2.55%

EU000A287074

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2028-06-02

EUR

1.286.375 €

1.89%

3.48%

US91282CDJ71

US TREASURY

1%

2031-11-15

EUR

863.676 €

1.27%

0.53%

DE0001102606

E.ALEMAN

1%

2032-08-15

EUR

773.777 €

1.13%

Nueva

EU000A19VVY6

B.CTRAL.EUROPEO

0%

2025-04-04

EUR

383.535 €

0.56%

Nueva

ES0000012G91

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2026-01-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012E85

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2024-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400BKZ3

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2032-11-25

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A284451

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2025-11-04

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CFF32

US TREASURY

2%

2032-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102580

E.ALEMAN

2%

2032-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

5.743.753 €

8.42%

4.26%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINAN C

EUR

1.630.757 €

2.39%

11.27%

IE00B66F4759

IS.EU.HI.Y

EUR

1.538.886 €

2.26%

3.5%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

1.533.114 €

2.25%

4.1%

LU1681041890

AMUNDI MSCI USA

EUR

768.956 €

1.13%

3.54%

IE00BYYHSM20

ISHARES MSCI EUR

EUR

732.951 €

1.07%

Nueva

ES0106933007

INSTITUCIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1681041973

AMUNDI MSCI ERP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

132.009,07


Nº de Partícipes

1


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

1.377.270 €


Valor Liquidativo

10,43 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayormente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización. Hasta un máximo del 35% de la exposición total de la cartera de renta fija, podrá tener un rating inferior en más de 4 niveles al del Reino de España, teniendo el resto una calidad crediticia superior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en los que se negocien, serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Servicios financieros

    18.78%

  • Industria

    13.71%

  • Tecnología

    12.83%

  • Consumo cíclico

    12.21%

  • Energía

    9.53%

  • Consumo defensivo

    8.17%

  • Servicios públicos

    7.36%

  • Salud

    6.16%

  • Materias Primas

    5.82%

  • Comunicaciones

    4.49%

  • No Clasificado

    0.94%

Regiones


  • Europa

    99.08%

  • Reino Unido

    0.92%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    39.84%

  • Large Cap - Value

    36.48%

  • Large Cap - Growth

    21.54%

  • Medium Cap - Blend

    0.73%

  • Medium Cap - Value

    0.47%

  • No Clasificado

    0.94%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.54

2023-Q4

0.92


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.22


Trimestral

Total
2023-Q4

0.31

2023-Q3

0.31

2023-Q2

0.30

2023-Q1

0.29


Anual

Total
2022

0.50