MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

825.666 €

1.14%

10.4%

FR0000121014

LVMH MOET.

EUR

749.084 €

1.03%

5.13%

NL0010273215

ASML HOLD.

EUR

690.183 €

0.95%

9.07%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

515.890 €

0.71%

17.66%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

475.873 €

0.66%

9.33%

DE0007164600

SAP SE

EUR

467.022 €

0.65%

29.83%

FR0000120321

LOREAL

EUR

428.381 €

0.59%

80.35%

FR0000120578

SANOFI

EUR

420.787 €

0.58%

9.31%

FR0000120073

AIR LIQUID

EUR

415.098 €

0.57%

15.61%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

375.367 €

0.52%

27.34%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

351.140 €

0.49%

6.12%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

307.950 €

0.43%

22.62%

FR0000131104

BNP PARIB.

EUR

286.638 €

0.4%

8.39%

DE0005557508

DEUTSCHE T

EUR

284.458 €

0.39%

7.18%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

231.802 €

0.32%

14.03%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

212.170 €

0.29%

19.98%

FR0000120644

DANONE

EUR

205.136 €

0.28%

48.29%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

201.973 €

0.28%

8.34%

FR0000121485

KERING

EUR

187.072 €

0.26%

28.15%

FR0000052292

HERMES INT

EUR

181.090 €

0.25%

5.31%

FR0000120628

AXA

EUR

182.203 €

0.25%

3.72%

ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

173.728 €

0.24%

20.78%

ES0148396007

INDITEX

EUR

161.591 €

0.22%

42.7%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

145.427 €

0.2%

4.13%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

147.044 €

0.2%

4.85%

DE0005810055

DEUTSCHE B

EUR

135.956 €

0.19%

4.77%

DE0005552004

DEUTS.POST

EUR

140.318 €

0.19%

27.15%

DE0008430026

MUENCHENER

EUR

136.066 €

0.19%

13.03%

BE0974293251

ANHEUSER-B

EUR

127.139 €

0.18%

7.89%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

130.875 €

0.18%

4.14%

IT0000072618

INTESA SAN

EUR

131.986 €

0.18%

15.5%

NL0011794037

AHOLD

EUR

124.477 €

0.17%

16.47%

IE0001827041

CRH PLC

EUR

120.089 €

0.17%

36.45%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

118.102 €

0.16%

24.81%

NL0012969182

ADYEN NV

EUR

109.420 €

0.15%

269.25%

FR0000121667

ESSILOR IN

EUR

101.144 €

0.14%

3.96%

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

90.386 €

0.12%

Nueva

FR0000120693

PERNOD RICARD, S.A.

EUR

90.270 €

0.12%

10.15%

NL0000009082

KPN NV

EUR

83.667 €

0.12%

13.11%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

78.549 €

0.11%

9.78%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

76.990 €

0.11%

15.31%

NL0000395903

WOLTERS K.

EUR

74.432 €

0.1%

Nueva

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

73.956 €

0.1%

39.48%

NL0000009538

KON.PHILIP

EUR

49.005 €

0.07%

47.72%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

54.211 €

0.07%

11.36%

DE0006231004

INFINEON T

EUR

46.438 €

0.06%

32.91%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

35.364 €

0.05%

77.55%

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ENER6Y0

SIEMENS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000073272

SAFRAN SA.

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ12WP82

LINDE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000235190

AIRBUS GRO

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005367492

GOB.ITALIA

1%

2024-07-01

EUR

1.306.202 €

1.8%

Nueva

IT0005497323

GOB.ITALIA

1%

2023-06-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005384497

GOB.ITALIA

0%

2023-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012E85

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2024-07-30

EUR

2.148.287 €

2.97%

76.65%

DE0001141844

E.ALEMAN

0%

2026-10-09

EUR

2.121.493 €

2.93%

0.84%

FR001400BKZ3

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2032-11-25

EUR

1.472.358 €

2.03%

Nueva

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

1.403.619 €

1.94%

Nueva

EU000A287074

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2028-06-02

EUR

1.243.155 €

1.72%

Nueva

US91282CFF32

US TREASURY

2%

2032-08-15

EUR

1.003.258 €

1.39%

1.61%

ES0000012G91

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2026-01-31

EUR

893.667 €

1.23%

1.01%

US91282CDJ71

US TREASURY

1%

2031-11-15

EUR

868.308 €

1.2%

1.16%

DE0001102580

E.ALEMAN

2%

2032-02-15

EUR

730.639 €

1.01%

Nueva

EU000A284451

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2025-11-04

EUR

365.271 €

0.5%

0.75%

IT0005367492

GOB.ITALIA

1%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

5.509.317 €

7.61%

0.75%

IE00B66F4759

IS.EU.HI.Y

EUR

1.486.887 €

2.05%

97.36%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

1.472.700 €

2.03%

1.22%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINAN C

EUR

1.465.521 €

2.02%

Nueva

ES0106933007

INSTITUCIONAL

EUR

1.362.876 €

1.88%

599.19%

LU1681041890

AMUNDI MSCI USA

EUR

742.667 €

1.03%

Nueva

LU1681041973

AMUNDI MSCI ERP

EUR

748.137 €

1.03%

Nueva

ES0107432009

IMANTIA.RF INSTITUC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1681042518

AMUNDI MSCI ERP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

146.933,36


Nº de Partícipes

1


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

1.487.385 €


Valor Liquidativo

10,12 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayormente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización. Hasta un máximo del 35% de la exposición total de la cartera de renta fija, podrá tener un rating inferior en más de 4 niveles al del Reino de España, teniendo el resto una calidad crediticia superior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en los que se negocien, serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Servicios financieros

    15.98%

  • Consumo cíclico

    14.56%

  • Tecnología

    12.72%

  • Industria

    12.44%

  • Consumo defensivo

    9.07%

  • Energía

    8.01%

  • Servicios públicos

    7.29%

  • Salud

    6.68%

  • Comunicaciones

    6.22%

  • Materias Primas

    6.19%

  • No Clasificado

    0.84%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    38.74%

  • Large Cap - Value

    32.79%

  • Large Cap - Growth

    25.28%

  • Medium Cap - Value

    1.57%

  • Medium Cap - Blend

    0.78%

  • No Clasificado

    0.84%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.54


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05