ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
•SP
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0000120271 TOTALENERGIES SE | EUR | 825.666 € | 1.14% | 10.4% |
FR0000121014 LVMH MOET. | EUR | 749.084 € | 1.03% | 5.13% |
NL0010273215 ASML HOLD. | EUR | 690.183 € | 0.95% | 9.07% |
DE0007236101 SIEMENS AG | EUR | 515.890 € | 0.71% | 17.66% |
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 475.873 € | 0.66% | 9.33% |
DE0007164600 SAP SE | EUR | 467.022 € | 0.65% | 29.83% |
FR0000120321 LOREAL | EUR | 428.381 € | 0.59% | 80.35% |
FR0000120578 SANOFI | EUR | 420.787 € | 0.58% | 9.31% |
FR0000120073 AIR LIQUID | EUR | 415.098 € | 0.57% | 15.61% |
FR0000121972 SCHNEIDER | EUR | 375.367 € | 0.52% | 27.34% |
DE0008404005 ALLIANZ SE | EUR | 351.140 € | 0.49% | 6.12% |
IT0003128367 ENEL SPA | EUR | 307.950 € | 0.43% | 22.62% |
FR0000131104 BNP PARIB. | EUR | 286.638 € | 0.4% | 8.39% |
DE0005557508 DEUTSCHE T | EUR | 284.458 € | 0.39% | 7.18% |
FR0000125486 VINCI SA | EUR | 231.802 € | 0.32% | 14.03% |
DE0007100000 DAIMLER AG | EUR | 212.170 € | 0.29% | 19.98% |
FR0000120644 DANONE | EUR | 205.136 € | 0.28% | 48.29% |
NL0011821202 ING GROEP | EUR | 201.973 € | 0.28% | 8.34% |
FR0000121485 KERING | EUR | 187.072 € | 0.26% | 28.15% |
FR0000052292 HERMES INT | EUR | 181.090 € | 0.25% | 5.31% |
FR0000120628 AXA | EUR | 182.203 € | 0.25% | 3.72% |
ES0113900J37 B.SANTANDER | EUR | 173.728 € | 0.24% | 20.78% |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 161.591 € | 0.22% | 42.7% |
NL0013654783 PROSUS NV | EUR | 145.427 € | 0.2% | 4.13% |
DE000BAY0017 BAYER AG | EUR | 147.044 € | 0.2% | 4.85% |
DE0005810055 DEUTSCHE B | EUR | 135.956 € | 0.19% | 4.77% |
DE0005552004 DEUTS.POST | EUR | 140.318 € | 0.19% | 27.15% |
DE0008430026 MUENCHENER | EUR | 136.066 € | 0.19% | 13.03% |
BE0974293251 ANHEUSER-B | EUR | 127.139 € | 0.18% | 7.89% |
DE000BASF111 BASF SE | EUR | 130.875 € | 0.18% | 4.14% |
IT0000072618 INTESA SAN | EUR | 131.986 € | 0.18% | 15.5% |
NL0011794037 AHOLD | EUR | 124.477 € | 0.17% | 16.47% |
IE0001827041 CRH PLC | EUR | 120.089 € | 0.17% | 36.45% |
ES0113211835 BBVA, S.A. | EUR | 118.102 € | 0.16% | 24.81% |
NL0012969182 ADYEN NV | EUR | 109.420 € | 0.15% | 269.25% |
FR0000121667 ESSILOR IN | EUR | 101.144 € | 0.14% | 3.96% |
NL0015001FS8 FERROVIAL | EUR | 90.386 € | 0.12% | Nueva |
FR0000120693 PERNOD RICARD, S.A. | EUR | 90.270 € | 0.12% | 10.15% |
NL0000009082 KPN NV | EUR | 83.667 € | 0.12% | 13.11% |
ES0178430E18 TELEFONICA | EUR | 78.549 € | 0.11% | 9.78% |
FR0000133308 ORANGE SA | EUR | 76.990 € | 0.11% | 15.31% |
NL0000395903 WOLTERS K. | EUR | 74.432 € | 0.1% | Nueva |
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG | EUR | 73.956 € | 0.1% | 39.48% |
NL0000009538 KON.PHILIP | EUR | 49.005 € | 0.07% | 47.72% |
FI0009000681 NOKIA OYJ | EUR | 54.211 € | 0.07% | 11.36% |
DE0006231004 INFINEON T | EUR | 46.438 € | 0.06% | 32.91% |
ES0173516115 REPSOL, SA | EUR | 35.364 € | 0.05% | 77.55% |
ES0118900010 FERROVIAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000ENER6Y0 SIEMENS AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000073272 SAFRAN SA. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BZ12WP82 LINDE AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000235190 AIRBUS GRO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005367492 GOB.ITALIA | 1% | 2024-07-01 | EUR | 1.306.202 € | 1.8% | Nueva |
IT0005497323 GOB.ITALIA | 1% | 2023-06-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005384497 GOB.ITALIA | 0% | 2023-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012E85 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2024-07-30 | EUR | 2.148.287 € | 2.97% | 76.65% |
DE0001141844 E.ALEMAN | 0% | 2026-10-09 | EUR | 2.121.493 € | 2.93% | 0.84% |
FR001400BKZ3 REPUBLICA DE FRANCIA | 2% | 2032-11-25 | EUR | 1.472.358 € | 2.03% | Nueva |
DE000BU25000 E.ALEMAN | 2% | 2028-04-13 | EUR | 1.403.619 € | 1.94% | Nueva |
EU000A287074 B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2028-06-02 | EUR | 1.243.155 € | 1.72% | Nueva |
US91282CFF32 US TREASURY | 2% | 2032-08-15 | EUR | 1.003.258 € | 1.39% | 1.61% |
ES0000012G91 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2026-01-31 | EUR | 893.667 € | 1.23% | 1.01% |
US91282CDJ71 US TREASURY | 1% | 2031-11-15 | EUR | 868.308 € | 1.2% | 1.16% |
DE0001102580 E.ALEMAN | 2% | 2032-02-15 | EUR | 730.639 € | 1.01% | Nueva |
EU000A284451 B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2025-11-04 | EUR | 365.271 € | 0.5% | 0.75% |
IT0005367492 GOB.ITALIA | 1% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG | EUR | 5.509.317 € | 7.61% | 0.75% |
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y | EUR | 1.486.887 € | 2.05% | 97.36% |
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS | EUR | 1.472.700 € | 2.03% | 1.22% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN C | EUR | 1.465.521 € | 2.02% | Nueva |
ES0106933007 INSTITUCIONAL | EUR | 1.362.876 € | 1.88% | 599.19% |
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA | EUR | 742.667 € | 1.03% | Nueva |
LU1681041973 AMUNDI MSCI ERP | EUR | 748.137 € | 1.03% | Nueva |
ES0107432009 IMANTIA.RF INSTITUC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
6.712.807,1
4148
0
100
70.891.882 €
10,56 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Servicios financieros
15.98%
- Consumo cíclico
14.56%
- Tecnología
12.72%
- Industria
12.44%
- Consumo defensivo
9.07%
- Energía
8.01%
- Servicios públicos
7.29%
- Salud
6.68%
- Comunicaciones
6.22%
- Materias Primas
6.19%
- No Clasificado
0.84%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
38.74%
- Large Cap - Value
32.79%
- Large Cap - Growth
25.28%
- Medium Cap - Value
1.57%
- Medium Cap - Blend
0.78%
- No Clasificado
0.84%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.55
Comisión de depositario
Total0.05