ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

•SP

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	979.329 €	1.52%	1.19%
NL0010273215 ASML HOLD.	EUR	891.885 €	1.38%	20.47%
DE0007164600 SAP SE	EUR	707.289 €	1.1%	35.88%
FR0000121014 LVMH MOET.	EUR	619.405 €	0.96%	2.73%
DE0007236101 SIEMENS AG	EUR	587.521 €	0.91%	2.24%
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	505.797 €	0.78%	23.39%
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	482.444 €	0.75%	2.06%
DE0008404005 ALLIANZ SE	EUR	427.397 €	0.66%	7.25%
FR0000120578 SANOFI	EUR	421.459 €	0.65%	0.2%
FR0000120073 AIR LIQUID	EUR	384.653 €	0.6%	0.69%
FR0000120321 LOREAL	EUR	334.601 €	0.52%	9.01%
IT0003128367 ENEL SPA	EUR	324.226 €	0.5%	3.51%
FR0000131104 BNP PARIB.	EUR	295.626 €	0.46%	4.89%
NL0011821202 ING GROEP	EUR	289.870 €	0.45%	30.91%
IT0005239360 UNICR. SPA	EUR	223.583 €	0.35%	40.87%
ES0113900J37 B.SANTANDER	EUR	222.254 €	0.34%	14.58%
ES0148396007 INDITEX	EUR	211.263 €	0.33%	17.58%
FR0000125486 VINCI SA	EUR	214.370 €	0.33%	13.47%
DE000BASF111 BASF SE	EUR	203.965 €	0.32%	10.53%
FR0000120644 DANONE	EUR	208.570 €	0.32%	2.73%
FR0000120628 AXA	EUR	206.103 €	0.32%	3.66%
DE0008430026 MUENCHENER	EUR	184.932 €	0.29%	24.5%
DE0007100000 MERCEDES BENZ	EUR	185.962 €	0.29%	3.23%
NL0000395903 WOLTERS K.	EUR	160.992 €	0.25%	20.28%
ES0113211835 BBVA, S.A.	EUR	157.067 €	0.24%	13.69%
DE0005810055 DEUTSCHE B	EUR	153.644 €	0.24%	2.47%
DE0005557508 DEUTSCHE T	EUR	139.260 €	0.22%	35.44%
GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH F	EUR	136.216 €	0.21%	Nueva
FR0000052292 HERMES INT	EUR	132.680 €	0.21%	11.53%
BE0974293251 ANHEUSER-B	EUR	132.756 €	0.21%	7.36%
NL0011794037 AHOLD	EUR	129.949 €	0.2%	Nueva
IT0000072618 INTESA SAN	EUR	125.779 €	0.2%	13.48%
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	119.633 €	0.19%	22.58%
FR0000121667 ESSILOR IN	EUR	117.903 €	0.18%	10.79%
DE0005552004 DEUTS.POST	EUR	118.547 €	0.18%	15.75%
DE0007664039 VOLKSWAGEN	EUR	110.881 €	0.17%	54.48%
FR0000133308 ORANGE SA	EUR	112.117 €	0.17%	9.22%
FR0000120693 PERNOD RICARD, S.A.	EUR	100.220 €	0.16%	40.66%
DE0005190003 B.M.W.	EUR	105.702 €	0.16%	46.28%
DE0006231004 INFINEON T	EUR	96.569 €	0.15%	9.25%
ES0173516115 REPSOL, SA	EUR	87.865 €	0.14%	9.55%
NL0000009082 KPN NV	EUR	91.627 €	0.14%	14.82%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	83.706 €	0.13%	12.05%
GB00B24CGK77 RECKITT B.	EUR	82.024 €	0.13%	19.17%
FR0000121485 KERING	EUR	70.070 €	0.11%	15.16%
NL0000226223 STMICROELE	EUR	58.320 €	0.09%	Nueva
LU1598757687 ARCELORMIT	EUR	61.204 €	0.09%	16.77%
FI0009000681 NOKIA OYJ	EUR	50.296 €	0.08%	16.6%
NL0015001FS8 FERROVIAL	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000009538 KON.PHILIP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0001141844 E.ALEMAN	0%	2026-10-09	EUR	2.198.050 €	3.41%	0.01%
US912828Z781 US TREASURY	1%	2027-01-31	EUR	1.958.364 €	3.04%	Nueva
EU000A3LNF05 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2030-12-04	EUR	1.611.678 €	2.5%	Nueva
FR001400AIN5 REPUBLICA DE FRANCIA	0%	2028-02-25	EUR	1.437.644 €	2.23%	3.13%
DE000BU25000 E.ALEMAN	2%	2028-04-13	EUR	1.406.917 €	2.18%	2.26%
EU000A287074 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2028-06-02	EUR	1.254.778 €	1.95%	2.46%
IT0005170839 GOB.ITALIA	1%	2026-06-01	EUR	966.286 €	1.5%	Nueva
DE0001102606 E.ALEMAN	1%	2032-08-15	EUR	745.845 €	1.16%	3.61%
IT0005584302 GOB.ITALIA	3%	2026-01-28	EUR	597.252 €	0.93%	Nueva
ES0000012K53 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2029-07-30	EUR	0 €	0%	Vendida
US91282CGW55 US TREASURY	1%	2028-04-15	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A19VVY6 B.CTRAL.EUROPEO	0%	2025-04-04	EUR	0 €	0%	Vendida
US91282CDJ71 US TREASURY	1%	2031-11-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG	EUR	5.678.380 €	8.81%	1.14%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN C	EUR	1.690.125 €	2.62%	3.64%
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	1.553.771 €	2.41%	1.35%
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y	EUR	1.520.557 €	2.36%	1.19%
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA	EUR	837.449 €	1.3%	8.91%
IE00BYYHSM20 ISHARES MSCI EUR	EUR	799.158 €	1.24%	9.03%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.701.984,57

Nº de Partícipes

3492

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100

Patrimonio

63.524.721 €

Valor Liquidativo

11,14 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayormente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización. Hasta un máximo del 35% de la exposición total de la cartera de renta fija, podrá tener un rating inferior en más de 4 niveles al del Reino de España, teniendo el resto una calidad crediticia superior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. Rating referidos a fecha de compra. En todo caso, la Gestora evaluará la solvencia de los activos. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en los que se negocien, serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. El fondo podrá invertir hasta un 30% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
19.30%
Tecnología
15.23%
Industria
13.40%
Consumo cíclico
12.12%
Consumo defensivo
9.49%
Energía
9.01%
Servicios públicos
6.81%
Salud
5.56%
Materias Primas
5.48%
Comunicaciones
3.60%

Regiones

Europa
98.16%
Reino Unido
1.84%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
41.91%
Large Cap - Value
36.69%
Large Cap - Growth
20.62%
Medium Cap - Blend
0.77%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.72

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.30

2024-Q1

0.30

2023-Q4

0.31

2023-Q3

0.31

Anual

Total

2023

1.22

2022

1.22

2021

1.22

2019

1.22