MyISIN

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
SP

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

921.509 €

1.27%

25.57%

FR0000121014

LVMH MOET.

EUR

712.535 €

0.99%

16.88%

NL0010273215

ASML HOLD.

EUR

632.773 €

0.88%

0.21%

IE00BZ12WP82

LINDE AG

EUR

501.854 €

0.69%

13.18%

FR0000120073

AIR LIQUID

EUR

491.866 €

0.68%

37.8%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

438.442 €

0.61%

26.85%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

435.254 €

0.6%

13.52%

FR0000120578

SANOFI

EUR

384.964 €

0.53%

16.53%

DE0007164600

SAP SE

EUR

359.727 €

0.5%

10.88%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

330.882 €

0.46%

56.22%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

294.774 €

0.41%

0.5%

NL0000235190

AIRBUS GRO

EUR

275.330 €

0.38%

17.02%

DE0005557508

DEUTSCHE T

EUR

265.405 €

0.37%

1.63%

FR0000131104

BNP PARIB.

EUR

264.440 €

0.37%

17.38%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

251.133 €

0.35%

3.64%

FR0000120321

LOREAL

EUR

237.523 €

0.33%

1.31%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

203.279 €

0.28%

9.8%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

186.422 €

0.26%

Nueva

FR0000052292

HERMES INT

EUR

171.955 €

0.24%

35.43%

FR0000120628

AXA

EUR

175.663 €

0.24%

15.49%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

176.832 €

0.24%

11.19%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

157.514 €

0.22%

5.69%

ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

143.833 €

0.2%

4.26%

FR0000121485

KERING

EUR

145.979 €

0.2%

2.98%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

139.663 €

0.19%

28.03%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

140.239 €

0.19%

26.41%

BE0974293251

ANHEUSER-B

EUR

138.030 €

0.19%

9.56%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

136.526 €

0.19%

11.72%

FR0000120644

DANONE

EUR

138.336 €

0.19%

7.57%

DE0005810055

DEUTSCHE B

EUR

129.766 €

0.18%

1.13%

DE0008430026

MUENCHENER

EUR

120.384 €

0.17%

12.12%

ES0148396007

INDITEX

EUR

113.241 €

0.16%

60.2%

IT0000072618

INTESA SAN

EUR

114.278 €

0.16%

16.74%

NL0011794037

AHOLD

EUR

106.877 €

0.15%

7.96%

DE0005552004

DEUTS.POST

EUR

110.360 €

0.15%

1.57%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

94.623 €

0.13%

Nueva

FR0000121667

ESSILOR IN

EUR

97.290 €

0.13%

18.4%

IE0001827041

CRH PLC

EUR

88.010 €

0.12%

12.15%

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

76.346 €

0.11%

2.94%

FR0000120693

PERNOD RICARD, S.A.

EUR

81.953 €

0.11%

4.82%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

71.552 €

0.1%

23.74%

FR0000073272

SAFRAN SA.

EUR

73.309 €

0.1%

24.11%

NL0000009082

KPN NV

EUR

73.967 €

0.1%

16.56%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

66.768 €

0.09%

17.28%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

61.158 €

0.08%

2.53%

DE000ENER6Y0

SIEMENS AG

EUR

49.298 €

0.07%

25.67%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

53.023 €

0.07%

24.47%

NL0000009538

KON.PHILIP

EUR

33.175 €

0.05%

60.98%

DE0006231004

INFINEON T

EUR

34.940 €

0.05%

73.04%

NL0012969182

ADYEN NV

EUR

29.633 €

0.04%

57.3%

ES0105066007

CELLNEX TE

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113860A34

B.SABADELL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113679I37

BANKINTER, S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1598757687

ARCELORMIT

EUR

0 €

0%

Vendida

PTGAL0AM0009

GALP ENERG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ENAG999

E.ON SE

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005497323

GOB.ITALIA

1%

2023-06-14

EUR

1.475.609 €

2.04%

1.07%

IT0005384497

GOB.ITALIA

0%

2023-01-15

EUR

497.078 €

0.69%

0.11%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001141844

E.ALEMAN

0%

2026-10-09

EUR

2.103.844 €

2.91%

5.09%

IT0005367492

GOB.ITALIA

1%

2024-07-01

EUR

1.988.895 €

2.75%

30.06%

ES0000012E85

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2024-07-30

EUR

9.199.750 €

12.73%

2.08%

US91282CFF32

US TREASURY

2%

2032-08-15

EUR

1.019.634 €

1.41%

Nueva

ES0000012G91

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2026-01-31

EUR

884.707 €

1.22%

3.72%

US91282CDJ71

US TREASURY

1%

2031-11-15

EUR

878.529 €

1.22%

8.21%

EU000A284451

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2025-11-04

EUR

368.023 €

0.51%

Nueva

DE0001102580

E.ALEMAN

0%

2032-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005466013

GOB.ITALIA

0%

2032-06-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

5.468.061 €

7.57%

Nueva

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

1.454.932 €

2.01%

52.03%

ES0107432009

IMANTIA.RF INSTITUC

EUR

1.154.462 €

1.6%

0.44%

LU1681042518

AMUNDI MSCI ERP

EUR

780.254 €

1.08%

5.87%

IE00B66F4759

IS.EU.HI.Y

EUR

753.393 €

1.04%

2.27%

ES0106933007

INSTITUCIONAL

EUR

194.921 €

0.27%

0.2%

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ005F46

AEGON

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

7.041.948,83


Nº de Partícipes

4323


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100


Patrimonio

72.139.867 €


Valor Liquidativo

10,24 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayormente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización. Hasta un máximo del 35% de la exposición total de la cartera de renta fija, podrá tener un rating inferior en más de 4 niveles al del Reino de España, teniendo el resto una calidad crediticia superior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en los que se negocien, serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Servicios financieros

    14.81%

  • Industria

    14.44%

  • Consumo cíclico

    13.04%

  • Materias Primas

    11.57%

  • Tecnología

    10.62%

  • Energía

    10.24%

  • Consumo defensivo

    6.67%

  • Servicios públicos

    6.52%

  • Salud

    6.23%

  • Comunicaciones

    5.86%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    35.09%

  • Large Cap - Value

    32.75%

  • Large Cap - Growth

    29.84%

  • Medium Cap - Value

    1.62%

  • Medium Cap - Blend

    0.70%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.10

2022-Q4

0.55


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05