ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

•C

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
GG00BMGYLN96 BURFORD CAPITAL LTD	EUR	2.169.023 €	3.11%	79.01%
ES0105223004 GESTAMP	EUR	1.460.279 €	2.09%	14.53%
CA3039011026 FAIRFAX FIANACIAL	EUR	1.422.972 €	2.04%	7.34%
ES0129743318 ELECTRIFICACIONES DEL NORTE	EUR	1.400.660 €	2.01%	Nueva
CA3038971022 FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS	EUR	1.188.448 €	1.7%	7.22%
AU000000LCA6 LITIGATION CAPITAL MANAG	EUR	1.011.841 €	1.45%	69.24%
BE0974293251 ANHEUSER-BUSH INBEV	EUR	958.263 €	1.37%	12.71%
ES0105022000 APPLUS SERVICES SA	EUR	932.970 €	1.34%	1.37%
CY0106002112 ATALAYA MINING PLC	EUR	894.844 €	1.28%	11.82%
ES0175438003 PROSEGUR	EUR	785.748 €	1.13%	8.11%
US15126Q2084 CEMENTOS PACASMAYO SAA	EUR	746.369 €	1.07%	60.99%
NL0012328801 DP EURASIA	EUR	742.691 €	1.07%	363.48%
GB00B1G5HX72 LSL PROP	EUR	728.130 €	1.04%	7.17%
BMG2519Y1084 CREDICORP LTD	EUR	705.577 €	1.01%	Nueva
ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE SA	EUR	638.602 €	0.92%	8.14%
ES0105130001 GLOBAL DOMINION	EUR	587.543 €	0.84%	4.86%
BMG9456A1009 GOLAR LNG	EUR	515.989 €	0.74%	22.53%
ES0105229001 PROSEGUR	EUR	457.798 €	0.66%	37%
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	461.050 €	0.66%	23.32%
US92922P1066 W&T OFFSHORE INC	EUR	404.513 €	0.58%	16.75%
SE0000949331 NOBIA AB	EUR	383.701 €	0.55%	Nueva
US9037421040 ULKER BISKUVI SANAYI	EUR	316.637 €	0.45%	26.98%
US2044481040 CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR	EUR	251.980 €	0.36%	59.02%
CA46016U1084 INTERNATIONAL PETROLEUM CORP	EUR	247.574 €	0.36%	278.35%
ES0171996095 GRIFOLS	EUR	237.259 €	0.34%	63.25%
DK0060915478 TCM GROUP A/S	EUR	199.645 €	0.29%	Nueva
FI0009000681 NOKIA OYJ	EUR	190.335 €	0.27%	Nueva
US02319V1035 AMBEV SA	EUR	175.069 €	0.25%	44.03%
CA9569093037 WESTAIM CORP/THE	EUR	174.787 €	0.25%	Nueva
MX01HO090008 GRUPO HOTELERO SANTA FE	EUR	166.757 €	0.24%	49.77%
TRAAEFES91A9 ANADOLU EFES	EUR	123.359 €	0.18%	Nueva
US05968L1026 BANCOLOMBIA SA	EUR	127.384 €	0.18%	Nueva
CA11271J1075 BROKKFIELD ASSET MANAGEMENT	EUR	111.939 €	0.16%	17.82%
GB00BMBVGQ36 HARBOUR ENERGY PLC	EUR	112.880 €	0.16%	33.81%
GB00BP7NQJ77 KISTOS HOLDING	EUR	109.498 €	0.16%	11.72%
ES0154653911 INMOBILIRIA DEL SUR	EUR	96.558 €	0.14%	5.41%
TRETAVH00018 ULKER BISKUVI SANAYI	EUR	88.265 €	0.13%	Nueva
CA1348083025 CANACOL ENERGY LTD	EUR	61.694 €	0.09%	60.35%
CA4969024047 KINROSS GOLD CORPORATION	EUR	65.767 €	0.09%	25.34%
PTIBS0AM0008 IBERSOL SGPS	EUR	56.673 €	0.08%	0.59%
GB00BYXJC278 IBSTOCK PLC MANUF	EUR	51.049 €	0.07%	Nueva
ES0183746314 VIDRALA	EUR	32.173 €	0.05%	13.74%
CH0043238366 ARYZTA AG	EUR	35.195 €	0.05%	10%
KYG1611B1077 BROOGE PEROLEUM AND GAS	EUR	17.755 €	0.03%	24.39%
US2017122050 COMMERCIAL INT BANK EGIPT	EUR	23.191 €	0.03%	Nueva
GB00BYYW3C20 FORTERRA PLC MANUF	EUR	7980 €	0.01%	Nueva
GB00BYWQCY12 MANOLETE PARTNERS PLC	EUR	5364 €	0.01%	32.02%
ES0148396007 INDITEX	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0007897079 ACADEMEDIA AB	EUR	464 €	0%	8.41%
GB00B7KR2P84 EASYJET PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005785802 FRESENIUS	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0010256197 HARTMANN A/S	EUR	0 €	0%	Vendida
EE3100001751 SILVANO	EUR	89 €	0%	12.66%
MHY8564W1030 TEEKAY CORPORATION	EUR	6 €	0%	0%
TREULKR00015 ULKER BISKUVI SANAYI	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013447729 VERALLIA	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02405105 REINO DE ESPA#A	3%	2024-05-10	EUR	2.961.940 €	4.25%	Nueva
ES0L02404124 REINO DE ESPA#A	3%	2024-04-12	EUR	1.178.212 €	1.69%	Nueva
ES0L02403084 REINO DE ESPA#A	3%	2024-03-08	EUR	980.794 €	1.41%	Nueva
ES0L02404124 REINO DE ESPA#A	3%	2024-04-12	EUR	784.255 €	1.12%	Nueva
ES0L02403084 REINO DE ESPA#A	3%	2024-03-08	EUR	494.825 €	0.71%	Nueva
ES0L02307079 REINO DE ESPA#A	2%	2023-07-07	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02308119 REINO DE ESPA#A	3%	2023-08-11	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02312087 REINO DE ESPA#A	3%	2023-12-08	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02309083 REINO DE ESPA#A	0%	2025-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

330.745,55

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

2.765.121 €

Valor Liquidativo

8,36 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de Inversión Renta Fija Mixta Internacional. El fondo de inversión busca preservar el valor del capital en el tiempo, cubriendo el efecto de la inflación sobre el capital, y obteniendo una rentabilidad extra en el medio-largo plazo. Puede invertir hasta un 30% de su exposición total en valores de renta variable, manteniendo el resto de su cartera en valores de renta fija pública y/o privada. La exposición a divisa podrá oscilar entre 0%-50% de la exposición total.

Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Sectores

Servicios financieros
31.98%
Consumo cíclico
16.97%
Industria
16.93%
Materias Primas
9.31%
Consumo defensivo
7.42%
Energía
6.49%
Inmobiliarío
3.80%
Tecnología
3.59%
Salud
3.22%
No Clasificado
0.28%

Regiones

Europa
48.66%
Canada
15.09%
Estados Unidos
15.06%
Reino Unido
14.68%
Australia
4.67%
Asía
0.98%
América Latina y Centroamérica
0.77%
China
0.08%

Tipo de Inversión

Small Cap - Value
36.37%
Small Cap - Blend
27.21%
Small Cap - Growth
10.61%
Large Cap - Blend
9.87%
Large Cap - Value
9.28%
Medium Cap - Blend
4.21%
Medium Cap - Growth
1.24%
Medium Cap - Value
0.30%
No Clasificado
0.89%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.35

2023-Q4

0.68

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.08

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.47

Trimestral

Total

2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.37

2023-Q2

0.37

2023-Q1

0.36

Anual

Total

2022

1.51

2021

1.48

2020

1.49

2018

1.45