MyISIN

ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ES0140074032ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI
ES0140072028ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
ES0124526015ABACO RENTA FIJA, FI
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
•R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105223004

GESTAMP

EUR

1.708.462 €

2.75%

5.01%

CA3039011026

FAIRFAX FIANACIAL

EUR

1.325.625 €

2.14%

7.54%

GG00BMGYLN96

BURFORD CAPITAL LTD

EUR

1.211.648 €

1.95%

23.52%

CA3038971022

FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS

EUR

1.108.458 €

1.79%

0.19%

ES0105022000

APPLUS SERVICES SA

EUR

920.375 €

1.48%

1964.36%

BE0974293251

ANHEUSER-BUSH INBEV

EUR

850.167 €

1.37%

36.46%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

800.266 €

1.29%

154.92%

DK0010256197

HARTMANN A/S

EUR

795.017 €

1.28%

50.42%

GB00B1G5HX72

LSL PROP

EUR

784.347 €

1.26%

15.4%

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

726.658 €

1.17%

15.89%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

726.817 €

1.17%

24.46%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

695.212 €

1.12%

1.37%

US2044481040

CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

EUR

614.869 €

0.99%

3.19%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

601.269 €

0.97%

3.35%

AU000000LCA6

LITIGATION CAPITAL MANAG

EUR

597.890 €

0.96%

1784.9%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

560.313 €

0.9%

46.46%

GB00B7KR2P84

EASYJET PLC

EUR

507.329 €

0.82%

53.19%

US92922P1066

W&T OFFSHORE INC

EUR

485.926 €

0.78%

Nueva

US15126Q2084

CEMENTOS PACASMAYO SAA

EUR

463.601 €

0.75%

243.64%

US9037421040

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

433.610 €

0.7%

30.49%

BMG9456A1009

GOLAR LNG

EUR

421.113 €

0.68%

1969.15%

MX01HO090008

GRUPO HOTELERO SANTA FE

EUR

331.990 €

0.54%

3.82%

US02319V1035

AMBEV SA

EUR

312.779 €

0.5%

70.82%

TREULKR00015

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

222.448 €

0.36%

44.09%

NL0012328801

DP EURASIA

EUR

160.241 €

0.26%

13.37%

CA1348083025

CANACOL ENERGY LTD

EUR

155.596 €

0.25%

Nueva

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

145.334 €

0.23%

71.51%

GB00BP7NQJ77

KISTOS HOLDING

EUR

124.032 €

0.2%

Nueva

ES0154653911

INMOBILIRIA DEL SUR

EUR

102.076 €

0.16%

3.93%

CA11271J1075

BROKKFIELD ASSET MANAGEMENT

EUR

95.006 €

0.15%

Nueva

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

84.361 €

0.14%

Nueva

CA46016U1084

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

EUR

65.435 €

0.11%

56.45%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS

EUR

57.012 €

0.09%

23.4%

FR0013447729

VERALLIA

EUR

57.655 €

0.09%

45.74%

CA4969024047

KINROSS GOLD CORPORATION

EUR

52.470 €

0.08%

14.44%

ES0183746314

VIDRALA

EUR

28.286 €

0.05%

38.81%

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

31.996 €

0.05%

36.53%

DE0005785802

FRESENIUS

EUR

33.922 €

0.05%

43.18%

KYG1611B1077

BROOGE PEROLEUM AND GAS

EUR

23.483 €

0.04%

34.04%

ES0148396007

INDITEX

EUR

11.525 €

0.02%

42.71%

GB00BYWQCY12

MANOLETE PARTNERS PLC

EUR

7890 €

0.01%

7.78%

ES06837469A4

VIDRALA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0007897079

ACADEMEDIA AB

EUR

428 €

0%

7%

CA1348082035

CANACOL ENERGY LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US2264061068

CRESUD S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

US25271C2017

DIAMOND OFFSHORE DRILLING

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0008706128

LLOYDS TSB GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

EE3100001751

SILVANO

EUR

79 €

0%

5.95%

MHY8564W1030

TEEKAY CORPORATION

EUR

6 €

0%

50%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02307079

REINO DE ESPA#A

2%

2023-07-07

EUR

3.982.332 €

6.42%

Nueva

ES0L02312087

REINO DE ESPA#A

3%

2023-12-08

EUR

3.441.454 €

5.55%

Nueva

ES0L02308119

REINO DE ESPA#A

3%

2023-08-11

EUR

1.981.857 €

3.2%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

REINO DE ESPA#A

0%

2025-04-30

EUR

993.801 €

1.6%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

904.330,3

Nº de Partícipes

210

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1,000000 Part.

Patrimonio

7.051.997 €

Valor Liquidativo

7,8 €

Politica de inversiónFondo de Inversión Renta Fija Mixta Internacional. El fondo de inversión busca preservar el valor del capital en el tiempo, cubriendo el efecto de la inflación sobre el capital, y obteniendo una rentabilidad extra en el medio-largo plazo. Puede invertir hasta un 30% de su exposición total en valores de renta variable, manteniendo el resto de su cartera en valores de renta fija pública y/o privada. La exposición a divisa podrá oscilar entre 0%-50% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Sectores

  • Servicios financieros

    23.52%

  • Consumo cíclico

    20.85%

  • Industria

    15.66%

  • Materias Primas

    10.47%

  • Consumo defensivo

    10.04%

  • Energía

    6.53%

  • Inmobiliarío

    4.81%

  • Salud

    4.23%

  • Tecnología

    3.04%

  • No Clasificado

    0.84%

Regiones

  • Europa

    48.87%

  • Canada

    15.20%

  • Estados Unidos

    14.81%

  • Reino Unido

    14.75%

  • Australia

    3.24%

  • América Latina y Centroamérica

    1.80%

  • Asía

    1.21%

  • China

    0.13%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    29.55%

  • Small Cap - Blend

    28.87%

  • Small Cap - Growth

    11.25%

  • Large Cap - Value

    10.45%

  • Medium Cap - Blend

    7.42%

  • Large Cap - Blend

    6.88%

  • Medium Cap - Value

    3.22%

  • Medium Cap - Growth

    0.94%

  • No Clasificado

    1.43%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.55

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04