MyISIN

ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ES0140074032ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI
ES0140072028ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
ES0124526015ABACO RENTA FIJA, FI
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
•I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105223004

GESTAMP

EUR

1.627.026 €

2.99%

9.14%

BE0974293251

ANHEUSER-BUSH INBEV

EUR

1.337.988 €

2.46%

30.92%

CA3039011026

FAIRFAX FIANACIAL

EUR

1.232.639 €

2.26%

12.96%

CA3038971022

FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS

EUR

1.110.546 €

2.04%

32.2%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

1.046.479 €

1.92%

15.97%

GG00BMGYLN96

BURFORD CAPITAL LTD

EUR

980.907 €

1.8%

53.09%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

962.221 €

1.77%

0.47%

GB0008706128

LLOYDS TSB GROUP PLC

EUR

874.286 €

1.6%

40.54%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

685.806 €

1.26%

1.6%

US25271C2017

DIAMOND OFFSHORE DRILLING

EUR

682.737 €

1.25%

9.72%

GB00B1G5HX72

LSL PROP

EUR

679.688 €

1.25%

27.44%

US2044481040

CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

EUR

635.112 €

1.17%

178.23%

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

627.026 €

1.15%

23.76%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

622.125 €

1.14%

9.17%

US9037421040

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

623.821 €

1.14%

136.42%

DK0010256197

HARTMANN A/S

EUR

528.538 €

0.97%

22.93%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

510.164 €

0.94%

6.87%

TREULKR00015

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

397.874 €

0.73%

89.39%

MX01HO090008

GRUPO HOTELERO SANTA FE

EUR

345.177 €

0.63%

27.63%

GB00B7KR2P84

EASYJET PLC

EUR

331.185 €

0.61%

13.91%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

313.924 €

0.58%

19.6%

US02319V1035

AMBEV SA

EUR

183.108 €

0.34%

992.6%

NL0012328801

DP EURASIA

EUR

184.982 €

0.34%

2.77%

CA1348082035

CANACOL ENERGY LTD

EUR

144.242 €

0.26%

27.63%

US15126Q2084

CEMENTOS PACASMAYO SAA

EUR

134.908 €

0.25%

Nueva

FR0013447729

VERALLIA

EUR

106.255 €

0.2%

1.51%

ES0154653911

INMOBILIRIA DEL SUR

EUR

98.213 €

0.18%

46.14%

US2264061068

CRESUD S.A.

EUR

79.743 €

0.15%

Nueva

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS

EUR

74.432 €

0.14%

48.26%

ES0105022000

APPLUS SERVICES SA

EUR

44.584 €

0.08%

Nueva

ES0183746314

VIDRALA

EUR

46.230 €

0.08%

78.79%

CA4969024047

KINROSS GOLD CORPORATION

EUR

45.848 €

0.08%

Nueva

CA46016U1084

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

EUR

41.825 €

0.08%

12.31%

KYG1611B1077

BROOGE PEROLEUM AND GAS

EUR

35.603 €

0.07%

51.21%

AU000000LCA6

LITIGATION CAPITAL MANAG

EUR

31.720 €

0.06%

29.01%

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

23.436 €

0.04%

4.84%

DE0005785802

FRESENIUS

EUR

23.692 €

0.04%

35.82%

BMG9456A1009

GOLAR LNG

EUR

20.352 €

0.04%

1.89%

GB00BYWQCY12

MANOLETE PARTNERS PLC

EUR

8556 €

0.02%

20.29%

ES06837469A4

VIDRALA

EUR

6048 €

0.01%

Nueva

ES0148396007

INDITEX

EUR

8076 €

0.01%

15.09%

SE0007897079

ACADEMEDIA AB

EUR

400 €

0%

6.1%

DK0061135753

DRILLING

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003808251

EXMAR NV

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131906

RENAULT SA

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY410531021

SEAWAYS

EUR

0 €

0%

Vendida

EE3100001751

SILVANO

EUR

84 €

0%

27.27%

MHY8564W1030

TEEKAY CORPORATION

EUR

4 €

0%

33.33%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0108381031

PACTIO GESTION

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0125483034

PACTIO GESTION

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

6.060.590

Nº de Partícipes

153

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

46.802.156 €

Valor Liquidativo

7,72 €

Politica de inversiónFondo de Inversión Renta Fija Mixta Internacional. El fondo de inversión busca preservar el valor del capital en el tiempo, cubriendo el efecto de la inflación sobre el capital, y obteniendo una rentabilidad extra en el medio-largo plazo. Puede invertir hasta un 30% de su exposición total en valores de renta variable, manteniendo el resto de su cartera en valores de renta fija pública y/o privada. La exposición a divisa podrá oscilar entre 0%-50% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Sectores

  • Servicios financieros

    24.18%

  • Consumo cíclico

    20.61%

  • Consumo defensivo

    14.67%

  • Industria

    11.73%

  • Salud

    6.61%

  • Materias Primas

    6.46%

  • Tecnología

    5.98%

  • Energía

    5.29%

  • Inmobiliarío

    4.45%

  • No Clasificado

    0.03%

Regiones

  • Europa

    50.74%

  • Reino Unido

    16.43%

  • Canada

    14.72%

  • Estados Unidos

    13.49%

  • Asía

    2.27%

  • América Latina y Centroamérica

    1.97%

  • China

    0.20%

  • Australia

    0.18%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    29.03%

  • Small Cap - Value

    20.38%

  • Large Cap - Value

    15.60%

  • Large Cap - Blend

    8.74%

  • Small Cap - Growth

    8.49%

  • Medium Cap - Blend

    8.16%

  • Medium Cap - Growth

    3.18%

  • Medium Cap - Value

    2.29%

  • No Clasificado

    4.14%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.09

2022-Q4

0.52

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04