MyISIN

Fondos A-Z
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ES0140074032ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI
ES0140072028ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
ES0124526015ABACO RENTA FIJA, FI
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
•I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GG00BMGYLN96

BURFORD CAPITAL LTD

EUR

1.867.717 €

2.3%

13.89%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

1.629.978 €

2.01%

11.62%

AU000000LCA6

LITIGATION CAPITAL MANAG

EUR

1.250.931 €

1.54%

23.63%

GB00B1G5HX72

LSL PROP

EUR

1.213.200 €

1.5%

66.62%

CA3038971022

FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS

EUR

1.156.131 €

1.43%

2.72%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

1.117.706 €

1.38%

20.2%

SE0000949331

NOBIA AB

EUR

1.082.809 €

1.34%

182.2%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

960.088 €

1.18%

63.41%

US15126Q2084

CEMENTOS PACASMAYO SAA

EUR

953.595 €

1.18%

27.76%

CA3039011026

FAIRFAX FIANACIAL

EUR

948.199 €

1.17%

33.36%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

892.135 €

1.1%

39.7%

TRAAEFES91A9

ANADOLU EFES

EUR

778.134 €

0.96%

530.79%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

763.426 €

0.94%

2.84%

US02319V1035

AMBEV SA

EUR

707.195 €

0.87%

303.95%

BMG9456A1009

GOLAR LNG

EUR

709.260 €

0.87%

37.46%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

679.073 €

0.84%

24.11%

NL0011872650

BASIC-FIT NV

EUR

659.171 €

0.81%

Nueva

AT0000758305

PALFINGER

EUR

616.938 €

0.76%

Nueva

CA9569093037

WESTAIM CORP/THE

EUR

559.819 €

0.69%

220.29%

KYG4701H1092

IHS HOLDING LTD

EUR

552.612 €

0.68%

Nueva

DK0060915478

TCM GROUP A/S

EUR

540.758 €

0.67%

170.86%

CA46016U1084

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

EUR

503.227 €

0.62%

103.26%

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

445.010 €

0.55%

2.79%

BE0974293251

ANHEUSER-BUSH INBEV

EUR

417.969 €

0.52%

56.38%

TRETAVH00018

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

418.031 €

0.52%

373.61%

US92922P1066

W&T OFFSHORE INC

EUR

367.621 €

0.45%

9.12%

GB00BD8SLV43

WARLOWE PLC

EUR

281.451 €

0.35%

Nueva

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

221.891 €

0.27%

16.58%

GB00BNYDGZ21

TORTILLA MEXICAN GRILL

EUR

189.685 €

0.23%

Nueva

ES0105521001

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA

EUR

141.581 €

0.17%

Nueva

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

128.412 €

0.16%

45.88%

CA11271J1075

BROKKFIELD ASSET MANAGEMENT

EUR

119.428 €

0.15%

6.69%

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

120.461 €

0.15%

6.72%

ES0154653911

INMOBILIRIA DEL SUR

EUR

113.801 €

0.14%

17.86%

MX01HO090008

GRUPO HOTELERO SANTA FE

EUR

89.851 €

0.11%

46.12%

CA4969024047

KINROSS GOLD CORPORATION

EUR

93.195 €

0.11%

41.7%

GB00BP7NQJ77

KISTOS HOLDING

EUR

89.629 €

0.11%

18.15%

LU2356314745

NOVEM GROUP SA

EUR

72.244 €

0.09%

Nueva

GB00BJVQC708

HELIOS TOWERS PLC

EUR

67.392 €

0.08%

Nueva

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS

EUR

57.861 €

0.07%

2.1%

GB00BYXJC278

IBSTOCK PLC MANUF

EUR

53.439 €

0.07%

4.68%

US05968L1026

BANCOLOMBIA SA

EUR

27.917 €

0.03%

78.08%

GB00BDZWB751

CAKE BOX HOLDING

EUR

26.626 €

0.03%

Nueva

KYG1611B1077

BROOGE PEROLEUM AND GAS

EUR

4564 €

0.01%

74.29%

GB00BYYW3C20

FORTERRA PLC MANUF

EUR

7343 €

0.01%

7.98%

GB00BYWQCY12

MANOLETE PARTNERS PLC

EUR

4869 €

0.01%

9.23%

ES0105022000

APPLUS SERVICES SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0183746314

VIDRALA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0007897079

ACADEMEDIA AB

EUR

455 €

0%

1.94%

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US2044481040

CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1348083025

CANACOL ENERGY LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US2017122050

COMMERCIAL INT BANK EGIPT

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG2519Y1084

CREDICORP LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0012328801

DP EURASIA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

0 €

0%

Vendida

EE3100001751

SILVANO

EUR

74 €

0%

16.85%

MHY8564W1030

TEEKAY CORPORATION

EUR

8 €

0%

33.33%

US9037421040

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02403084

REINO DE ESPA#A

3%

2024-03-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02403084

REINO DE ESPA#A

3%

2024-03-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02404124

REINO DE ESPA#A

3%

2024-04-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02404124

REINO DE ESPA#A

3%

2024-04-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02405105

REINO DE ESPA#A

3%

2024-05-10

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FI4000480215

SITOWISE

EUR

251.443 €

0.31%

Nueva

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

7.161.680,01

Nº de Partícipes

181

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

61.545.300 €

Valor Liquidativo

8,59 €

Politica de inversiónFondo de Inversión Renta Fija Mixta Internacional. El fondo de inversión busca preservar el valor del capital en el tiempo, cubriendo el efecto de la inflación sobre el capital, y obteniendo una rentabilidad extra en el medio-largo plazo. Puede invertir hasta un 30% de su exposición total en valores de renta variable, manteniendo el resto de su cartera en valores de renta fija pública y/o privada. La exposición a divisa podrá oscilar entre 0%-50% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Sectores

  • Servicios financieros

    25.02%

  • Consumo cíclico

    22.00%

  • Industria

    15.39%

  • Consumo defensivo

    8.14%

  • Energía

    7.57%

  • Materias Primas

    7.54%

  • Inmobiliarío

    5.60%

  • Tecnología

    5.58%

  • Comunicaciones

    2.62%

  • Salud

    0.54%

Regiones

  • Europa

    44.47%

  • Reino Unido

    16.55%

  • Canada

    14.26%

  • Estados Unidos

    11.67%

  • Australia

    5.28%

  • Asía

    5.05%

  • China

    2.35%

  • América Latina y Centroamérica

    0.38%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    34.84%

  • Small Cap - Blend

    29.39%

  • Small Cap - Growth

    19.34%

  • Large Cap - Blend

    6.19%

  • Large Cap - Value

    4.12%

  • Medium Cap - Blend

    3.76%

  • Medium Cap - Growth

    0.54%

  • Medium Cap - Value

    0.39%

  • No Clasificado

    1.43%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.43

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.20

2024-Q1

0.20

2023-Q4

0.21

2023-Q3

0.21

Anual

Total
2023

0.82

2022

0.86

2021

0.83

2019

0.81