MyISIN

ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GG00BMGYLN96

BURFORD CAPITAL LTD

EUR

2.169.023 €

3.11%

79.01%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

1.460.279 €

2.09%

14.53%

CA3039011026

FAIRFAX FIANACIAL

EUR

1.422.972 €

2.04%

7.34%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

1.400.660 €

2.01%

Nueva

CA3038971022

FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS

EUR

1.188.448 €

1.7%

7.22%

AU000000LCA6

LITIGATION CAPITAL MANAG

EUR

1.011.841 €

1.45%

69.24%

BE0974293251

ANHEUSER-BUSH INBEV

EUR

958.263 €

1.37%

12.71%

ES0105022000

APPLUS SERVICES SA

EUR

932.970 €

1.34%

1.37%

CY0106002112

ATALAYA MINING PLC

EUR

894.844 €

1.28%

11.82%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

785.748 €

1.13%

8.11%

US15126Q2084

CEMENTOS PACASMAYO SAA

EUR

746.369 €

1.07%

60.99%

NL0012328801

DP EURASIA

EUR

742.691 €

1.07%

363.48%

GB00B1G5HX72

LSL PROP

EUR

728.130 €

1.04%

7.17%

BMG2519Y1084

CREDICORP LTD

EUR

705.577 €

1.01%

Nueva

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

638.602 €

0.92%

8.14%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

587.543 €

0.84%

4.86%

BMG9456A1009

GOLAR LNG

EUR

515.989 €

0.74%

22.53%

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

457.798 €

0.66%

37%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

461.050 €

0.66%

23.32%

US92922P1066

W&T OFFSHORE INC

EUR

404.513 €

0.58%

16.75%

SE0000949331

NOBIA AB

EUR

383.701 €

0.55%

Nueva

US9037421040

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

316.637 €

0.45%

26.98%

US2044481040

CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

EUR

251.980 €

0.36%

59.02%

CA46016U1084

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

EUR

247.574 €

0.36%

278.35%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

237.259 €

0.34%

63.25%

DK0060915478

TCM GROUP A/S

EUR

199.645 €

0.29%

Nueva

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

190.335 €

0.27%

Nueva

US02319V1035

AMBEV SA

EUR

175.069 €

0.25%

44.03%

CA9569093037

WESTAIM CORP/THE

EUR

174.787 €

0.25%

Nueva

MX01HO090008

GRUPO HOTELERO SANTA FE

EUR

166.757 €

0.24%

49.77%

TRAAEFES91A9

ANADOLU EFES

EUR

123.359 €

0.18%

Nueva

US05968L1026

BANCOLOMBIA SA

EUR

127.384 €

0.18%

Nueva

CA11271J1075

BROKKFIELD ASSET MANAGEMENT

EUR

111.939 €

0.16%

17.82%

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

112.880 €

0.16%

33.81%

GB00BP7NQJ77

KISTOS HOLDING

EUR

109.498 €

0.16%

11.72%

ES0154653911

INMOBILIRIA DEL SUR

EUR

96.558 €

0.14%

5.41%

TRETAVH00018

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

88.265 €

0.13%

Nueva

CA1348083025

CANACOL ENERGY LTD

EUR

61.694 €

0.09%

60.35%

CA4969024047

KINROSS GOLD CORPORATION

EUR

65.767 €

0.09%

25.34%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS

EUR

56.673 €

0.08%

0.59%

GB00BYXJC278

IBSTOCK PLC MANUF

EUR

51.049 €

0.07%

Nueva

ES0183746314

VIDRALA

EUR

32.173 €

0.05%

13.74%

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

35.195 €

0.05%

10%

KYG1611B1077

BROOGE PEROLEUM AND GAS

EUR

17.755 €

0.03%

24.39%

US2017122050

COMMERCIAL INT BANK EGIPT

EUR

23.191 €

0.03%

Nueva

GB00BYYW3C20

FORTERRA PLC MANUF

EUR

7980 €

0.01%

Nueva

GB00BYWQCY12

MANOLETE PARTNERS PLC

EUR

5364 €

0.01%

32.02%

ES0148396007

INDITEX

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0007897079

ACADEMEDIA AB

EUR

464 €

0%

8.41%

GB00B7KR2P84

EASYJET PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005785802

FRESENIUS

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0010256197

HARTMANN A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

EE3100001751

SILVANO

EUR

89 €

0%

12.66%

MHY8564W1030

TEEKAY CORPORATION

EUR

6 €

0%

0%

TREULKR00015

ULKER BISKUVI SANAYI

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013447729

VERALLIA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02405105

REINO DE ESPA#A

3%

2024-05-10

EUR

2.961.940 €

4.25%

Nueva

ES0L02404124

REINO DE ESPA#A

3%

2024-04-12

EUR

1.178.212 €

1.69%

Nueva

ES0L02403084

REINO DE ESPA#A

3%

2024-03-08

EUR

980.794 €

1.41%

Nueva

ES0L02404124

REINO DE ESPA#A

3%

2024-04-12

EUR

784.255 €

1.12%

Nueva

ES0L02403084

REINO DE ESPA#A

3%

2024-03-08

EUR

494.825 €

0.71%

Nueva

ES0L02307079

REINO DE ESPA#A

2%

2023-07-07

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02308119

REINO DE ESPA#A

3%

2023-08-11

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02312087

REINO DE ESPA#A

3%

2023-12-08

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

REINO DE ESPA#A

0%

2025-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

6.799.430,29


Nº de Partícipes

169


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

57.459.594 €


Valor Liquidativo

8,45 €

Politica de inversiónFondo de Inversión Renta Fija Mixta Internacional. El fondo de inversión busca preservar el valor del capital en el tiempo, cubriendo el efecto de la inflación sobre el capital, y obteniendo una rentabilidad extra en el medio-largo plazo. Puede invertir hasta un 30% de su exposición total en valores de renta variable, manteniendo el resto de su cartera en valores de renta fija pública y/o privada. La exposición a divisa podrá oscilar entre 0%-50% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Sectores


  • Servicios financieros

    31.98%

  • Consumo cíclico

    16.97%

  • Industria

    16.93%

  • Materias Primas

    9.31%

  • Consumo defensivo

    7.42%

  • Energía

    6.49%

  • Inmobiliarío

    3.80%

  • Tecnología

    3.59%

  • Salud

    3.22%

  • No Clasificado

    0.28%

Regiones


  • Europa

    48.66%

  • Canada

    15.09%

  • Estados Unidos

    15.06%

  • Reino Unido

    14.68%

  • Australia

    4.67%

  • Asía

    0.98%

  • América Latina y Centroamérica

    0.77%

  • China

    0.08%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    36.37%

  • Small Cap - Blend

    27.21%

  • Small Cap - Growth

    10.61%

  • Large Cap - Blend

    9.87%

  • Large Cap - Value

    9.28%

  • Medium Cap - Blend

    4.21%

  • Medium Cap - Growth

    1.24%

  • Medium Cap - Value

    0.30%

  • No Clasificado

    0.89%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.16

2023-Q4

0.69


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

0.82


Trimestral

Total
2023-Q4

0.21

2023-Q3

0.21

2023-Q2

0.20

2023-Q1

0.20


Anual

Total
2022

0.86

2021

0.83

2020

0.84

2018

0.80