MyISIN

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
FONTIBREFONDO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU2183143846

AMUNDI FUNDS EUROPEAN

EUR

682.166 €

7.45%

14.8%

LU1280280568

GOLDMAN SACHS US CORE EQ

EUR

673.623 €

7.36%

15.21%

LU0219424487

MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP

EUR

667.944 €

7.3%

7.16%

LU1482751903

FIDELITY FUNDS EUROPEA

EUR

638.557 €

6.97%

21.92%

IE0032126645

VANGUARD INVESTMENT SERI

EUR

621.968 €

6.79%

15.35%

LU0626261944

FRANKLIN TECHNOLOGY I AC

EUR

519.394 €

5.67%

14.37%

LU2225826366

EDMOND DE ROTHSCHILD BIG

EUR

515.130 €

5.63%

Nueva

FR0010251744

LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)

EUR

487.215 €

5.32%

16.24%

LU1731832918

FIDELITY FUNDS EMERGING

EUR

455.779 €

4.98%

5.89%

LU1319833957

T. ROWE PRICE US LARGE C

EUR

456.289 €

4.98%

24.42%

LU2178160680

BGF WLD HEALTHSCIENCE I2

EUR

378.642 €

4.14%

9.74%

LU1665238181

M AND G GLOBAL LISTED IN

EUR

375.348 €

4.1%

8.54%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

EUR

315.524 €

3.45%

11.27%

LU0313358250

GOLDMAN SACHS GROWTH AN

EUR

244.046 €

2.67%

4.64%

IE0007471471

VANGUARD INVESTMENT SERI

EUR

206.271 €

2.25%

8.12%

LU0360483019

MORGAN STANLEY GLOBAL BR

EUR

179.126 €

1.96%

25.03%

LU0570151364

STATE STREET EURO CORE T

EUR

179.186 €

1.96%

12.56%

LU1525532344

VONTOBEL FUND EUR CORP

EUR

153.636 €

1.68%

18.27%

LU0255978008

PICTETFD GREATER

EUR

146.448 €

1.6%

9.2%

LU0370789215

FIDELITY F EUR STX 50 Y

EUR

144.593 €

1.58%

Nueva

LU0175073468

PICTET-USD SHORT MID-TER

EUR

137.327 €

1.5%

11.15%

LU1548496709

ALLIANZ GLOBAL ARTFCL IN

EUR

133.874 €

1.46%

Nueva

IE00B80G9288

PIMCO FUNDS GLOBAL INVES

EUR

132.837 €

1.45%

15.61%

LU1481584016

FLOSSBACH VON STORCH BON

EUR

131.518 €

1.44%

18.21%

IE00BYXHR262

MUZINICH FUNDS ENHANCE

EUR

130.060 €

1.42%

17.54%

LU1184248083

CANDRIAM BONDS EURO SHOR

EUR

127.750 €

1.4%

15.53%

FR0010213355

GROUPAMA ENTREPRISES

EUR

31.463 €

0.34%

Nueva

IE00B967XG46

MUZINICH SHORT DURATION

EUR

18.027 €

0.2%

15.14%

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT EUR ACCUMULA

EUR

13.085 €

0.14%

Nueva

LU0211300792

AXA IM FIXED INCOME INVE

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2058011201

DWS INV GLOB AGRIBUS IC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1244895048

EDMOND DE ROTHSCHILD FUN

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1529955392

EURIZON BONG AGGREGATE R

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

395.746,26


Nº de Partícipes

87


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

601,01 euros


Patrimonio

9.155.962 €


Valor Liquidativo

23,14 €

Politica de inversiónFontibrefondo es un Fondo de Fondos con vocaci�n inversora Global. El Fondo invertir� m�s de un 50%, en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), nacionales o extranjeras, fundamentalmente no pertenecientes al Grupo de la Gestora aunque sin descartar las del Grupo, que inviertan a su vez en activos de renta fija, variable o mercados monetarios, sin predeterminaci�n de porcentajes por activos / emisores / divisas / pa�ses / rating / sectores / capitalizaci�n o duraci�n. La parte de cartera no invertida en IIC, estar� invertida directamente a trav�s de valores de renta fija y variable, sin predeterminaci�n de porcentajes por activos / emisores / sectores / divisas / pa�ses / capitalizaci�n / rating / duraci�n. No obstante los emisores ser�n principalmente pa�ses OCDE y hasta un m�ximo del 25% de la exposici�n total en valores de emisores/mercados de pa�ses emergentes, si bien la Gestora seleccionar� los valores que ofrezcan a su juicio mejores perspectivas de revalorizaci�n. Dentro de la cartera de renta fija se incluir� la inversi�n en dep�sitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean l�quidos. La renta fija no incluir� titulizaciones. El 100% de la cartera podr� ser de baja calidad. El riesgo divisa podr� llegar al 100% de la exposici�n total. El grado m�ximo de exposici�n a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. La gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice EG01 BOFA ML 1-3 YR EURO GOVERNMENT (20%); ML GLOBAL BOND 3-5 A�OS (10%) y el Euribor 1 semana (5%) para la renta fija y STOXX 50 (20%); IBEX 35 (15%); MSCI World Free (15%); S&P 500(10%) y MSCI EM (5%) para la renta variable.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.07

2023-Q4

0.54


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.82


Trimestral

Total
2023-Q4

0.31

2023-Q3

0.49

2023-Q2

0.48

2023-Q1

0.48


Anual

Total
2022

1.85

2021

1.77

2020

1.77

2018

1.75