MyISIN

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
ES0168845032AURUM RENTA VARIABLE, FI
ES0138772035FONDANETO, FI
ES0138907037FONEMPORIUM, FI
ES0138918034FONTIBREFONDO, FI
FONTIBREFONDO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0148396007

INDITEX SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113211835

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0178430E18

TELEFONICA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0219424487

MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP

EUR

466.783 €

6.02%

123.82%

LU0226954369

ROBECO CAPITAL GROWTH

EUR

391.208 €

5.04%

84.38%

LU0533032420

LYXOR MSCI WORLD ENERGY

EUR

358.510 €

4.62%

14.22%

LU1028182704

DWS CONCEPT KALDEMORGEN

EUR

346.048 €

4.46%

8.47%

LU2178160680

BGF WLD HEALTHSCIENCE I2

EUR

346.162 €

4.46%

Nueva

LU1482751903

FIDELITY FUNDS EUROPEA

EUR

341.091 €

4.4%

Nueva

LU1244895048

EDMOND DE ROTHSCHILD FUN

EUR

338.312 €

4.36%

Nueva

LU0626261944

FRANKLIN TECHNOLOGY I AC

EUR

334.472 €

4.31%

7.81%

IE00BZ01QS72

AXA ROSENBERG EQTY ALPH

EUR

319.710 €

4.12%

0.14%

LU1245470080

FLOSSBACH VON STORCH MUL

EUR

303.566 €

3.91%

0.51%

LU0386875149

PICTET-GLOBAL MEGATREND

EUR

289.993 €

3.74%

0.03%

LU0888974473

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

EUR

285.944 €

3.69%

8%

LU2183143846

AMUNDI FUNDS EUROPEAN

EUR

284.866 €

3.67%

98.2%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

EUR

281.552 €

3.63%

2.09%

LU0463469121

SCHRODER GAIA EGERTON EQ

EUR

256.233 €

3.3%

5.88%

LU0570151364

STATE STREET EURO CORE T

EUR

238.310 €

3.07%

Nueva

IE0007471471

VANGUARD INVESTMENT SERI

EUR

228.909 €

2.95%

Nueva

LU0313358250

GOLDMAN SACHS GROWTH AN

EUR

225.064 €

2.9%

7.52%

LU1881796145

M AND G LUX INVESTMENT F

EUR

212.603 €

2.74%

0.76%

LU0255978008

PICTETFD GREATER

EUR

183.500 €

2.37%

15.27%

FR0013305950

LAZARD CONVERTIBLE GLOBA

EUR

166.135 €

2.14%

0.27%

LU1549401112

ROBECO CAPITAL GROWTH

EUR

144.957 €

1.87%

8.14%

LU0175073468

PICTET-USD SHORT MID-TER

EUR

124.171 €

1.6%

Nueva

IE0032876397

PIMCO FUNDS GLOBAL INVES

EUR

119.183 €

1.54%

2.15%

LU1737526365

T ROWE PRICE US SMALLER

EUR

116.676 €

1.5%

1.44%

LU1184248083

CANDRIAM BONDS EURO SHOR

EUR

109.789 €

1.42%

Nueva

IE00BYXHR262

MUZINICH FUNDS ENHANCE

EUR

109.800 €

1.42%

Nueva

LU0211300792

AXA IM FIXED INCOME INVE

EUR

109.305 €

1.41%

Nueva

LU1481584016

FLOSSBACH VON STORCH BON

EUR

109.199 €

1.41%

Nueva

LU1165135952

BNP PARIBAS FUNDS AQUA

EUR

102.388 €

1.32%

5.12%

LU0348927095

NORDEA 1 SICAV GLOBAL

EUR

99.887 €

1.29%

2.69%

LU1525532344

VONTOBEL FUND EUR CORP

EUR

92.961 €

1.2%

Nueva

LU0231204701

FRANKLIN INDIA I ACC USD

EUR

90.148 €

1.16%

6.38%

LU0256845834

PICTET SECURITY

EUR

76.974 €

0.99%

5.69%

LU1820776075

GOLDMAN SACHS GLOBAL MIL

EUR

68.460 €

0.88%

6.98%

FR0010251744

LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005933931

ISHARES CORE DAX UCITS E

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0007052782

LYXOR ETF CAC 40

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0132661827

UBAM DYNAMIC US DOLLAR B

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0002635307

ISHARES STOXX EUROPE 600

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1834983477

LYXOR STOXX EUROPE 600 B

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

374.803,66

Nº de Partícipes

119

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

601,01 euros

Patrimonio

7.754.461 €

Valor Liquidativo

20,69 €

Politica de inversiónFontibrefondo es un Fondo de Fondos con vocaci�n inversora Global. El Fondo invertir� m�s de un 50%, en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), nacionales o extranjeras, fundamentalmente no pertenecientes al Grupo de la Gestora aunque sin descartar las del Grupo, que inviertan a su vez en activos de renta fija, variable o mercados monetarios, sin predeterminaci�n de porcentajes por activos / emisores / divisas / pa�ses / rating / sectores / capitalizaci�n o duraci�n. La parte de cartera no invertida en IIC, estar� invertida directamente a trav�s de valores de renta fija y variable, sin predeterminaci�n de porcentajes por activos / emisores / sectores / divisas / pa�ses / capitalizaci�n / rating / duraci�n. No obstante los emisores ser�n principalmente pa�ses OCDE y hasta un m�ximo del 25% de la exposici�n total en valores de emisores/mercados de pa�ses emergentes, si bien la Gestora seleccionar� los valores que ofrezcan a su juicio mejores perspectivas de revalorizaci�n. Dentro de la cartera de renta fija se incluir� la inversi�n en dep�sitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean l�quidos. La renta fija no incluir� titulizaciones. El 100% de la cartera podr� ser de baja calidad. El riesgo divisa podr� llegar al 100% de la exposici�n total. El grado m�ximo de exposici�n a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. La gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice EG01 BOFA ML 1-3 YR EURO GOVERNMENT (20%); ML GLOBAL BOND 3-5 A�OS (10%) y el Euribor 1 semana (5%) para la renta fija y STOXX 50 (20%); IBEX 35 (15%); MSCI World Free (15%); S&P 500(10%) y MSCI EM (5%) para la renta variable.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

    Regiones

      Tipo de Inversión

        Comisiones

        Comisión de gestión

        Total
        2022

        1.07

        2022-Q4

        0.54

        Comisión de depositario

        Total
        2022

        0.08

        2022-Q4

        0.04