MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
ES0168845032AURUM RENTA VARIABLE, FI
ES0138772035FONDANETO, FI
ES0138907037FONEMPORIUM, FI
ES0138918034FONTIBREFONDO, FI
FONTIBREFONDO, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE0032126645

VANGUARD INVESTMENT SERI

EUR

975.763 €

9.81%

56.88%

LU0234682044

GOLDMAN SACHS EUROPE COR

EUR

715.886 €

7.2%

Nueva

LU1319833957

T. ROWE PRICE US LARGE C

EUR

710.075 €

7.14%

55.62%

LU0248049172

JPMORGAN FUNDS EUROPE

EUR

709.978 €

7.14%

Nueva

LU1482751903

FIDELITY FUNDS EUROPEA

EUR

677.649 €

6.82%

6.12%

LU0626261944

FRANKLIN TECHNOLOGY I AC

EUR

641.034 €

6.45%

23.42%

LU2225826366

EDMOND DE ROTHSCHILD BIG

EUR

555.258 €

5.59%

7.79%

FR0010251744

LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)

EUR

541.318 €

5.44%

11.1%

LU2178160680

BGF WLD HEALTHSCIENCE I2

EUR

416.876 €

4.19%

10.1%

LU1731832918

FIDELITY FUNDS EMERGING

EUR

414.326 €

4.17%

9.09%

LU1665238181

M AND G GLOBAL LISTED IN

EUR

363.580 €

3.66%

3.14%

FR0007054358

LYXOR EURO STOXX 50 ETF

EUR

344.129 €

3.46%

Nueva

IE00B81TMV64

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

EUR

327.011 €

3.29%

3.64%

LU1280280568

GOLDMAN SACHS US CORE EQ

EUR

319.799 €

3.22%

52.53%

LU1548496709

ALLIANZ GLOBAL ARTFCL IN

EUR

308.368 €

3.1%

130.34%

LU0313358250

GOLDMAN SACHS GROWTH AN

EUR

278.835 €

2.8%

14.26%

LU0360483019

MORGAN STANLEY GLOBAL BR

EUR

182.799 €

1.84%

2.05%

LU1525532344

VONTOBEL FUND EUR CORP

EUR

155.074 €

1.56%

0.94%

LU0906985758

GOLDMAN SACHS JAPAN PORT

EUR

150.037 €

1.51%

Nueva

LU0605514057

FIDELITY FUNDS CHINA C

EUR

149.191 €

1.5%

Nueva

LU0175073468

PICTET-USD SHORT MID-TER

EUR

143.307 €

1.44%

4.35%

LU0370789215

FIDELITY F EUR STX 50 Y

EUR

138.625 €

1.39%

4.13%

LU1481584016

FLOSSBACH VON STORCH BON

EUR

131.670 €

1.32%

0.12%

IE0007471471

VANGUARD INVESTMENT SERI

EUR

121.850 €

1.23%

40.93%

LU1078767826

SCHRODER ISF EURO CORPOR

EUR

82.020 €

0.82%

Nueva

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT EUR ACCUMULA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010213355

GROUPAMA ENTREPRISES

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYXHR262

MUZINICH FUNDS ENHANCE

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0255978008

PICTETFD GREATER

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B967XG46

MUZINICH SHORT DURATION

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B80G9288

PIMCO FUNDS GLOBAL INVES

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2183143846

AMUNDI FUNDS EUROPEAN

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0219424487

MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1184248083

CANDRIAM BONDS EURO SHOR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0570151364

STATE STREET EURO CORE T

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

391.826,3

Nº de Partícipes

106

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

601,01 euros

Patrimonio

9.941.838 €

Valor Liquidativo

25,37 €

Politica de inversiónFontibrefondo es un Fondo de Fondos con vocación inversora Global. El Fondo invertirá más de un 50%, en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), nacionales o extranjeras, fundamentalmente no pertenecientes al Grupo de la Gestora aunque sin descartar las del Grupo, que inviertan a su vez en activos de renta fija, variable o mercados monetarios, sin predeterminación de porcentajes por activos / emisores / divisas / países / rating / sectores / capitalización o duración. La parte de cartera no invertida en IIC, estará invertida directamente a través de valores de renta fija y variable, sin predeterminación de porcentajes por activos / emisores / sectores / divisas / países / capitalización / rating / duración. No obstante los emisores serán principalmente países OCDE y hasta un máximo del 25% de la exposición total en valores de emisores/mercados de países emergentes, si bien la Gestora seleccionará los valores que ofrezcan a su juicio mejores perspectivas de revalorización. Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La renta fija no incluirá titulizaciones. El 100% de la cartera podrá ser de baja calidad. El riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EG01 BOFA ML 1-3 YR EURO GOVERNMENT (20%); ML GLOBAL BOND 3-5 AÑOS (10%) y el Euribor 1 semana (5%) para la renta fija y STOXX 50 (20%); IBEX 35 (15%); MSCI World Free (15%); S&P 500(10%) y MSCI EM (5%) para la renta variable.
Operativa con derivadosINVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.53

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.47

2024-Q1

0.47

2023-Q4

0.31

2023-Q3

0.49

Anual

Total
2023

1.82

2022

1.85

2021

1.77

2019

1.87