MERCH-FONTEMAR, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US0605051046 Bank of America	EUR	2.227.387 €	4.38%	13.06%
US3755581036 Gilead Sciences Inc	EUR	2.209.507 €	4.34%	11.45%
US7475251036 Qualcomm Inc.	EUR	1.524.574 €	3%	41.23%
US09062X1037 Biogen Idec Inc	EUR	1.103.596 €	2.17%	9.49%
US01609W1027 Alibaba Group Hldng	EUR	1.075.329 €	2.11%	39.23%
CH0012032048 ROCHE HOLDING	EUR	1.036.517 €	2.04%	12.47%
US02079K1079 Alphabet	EUR	719.093 €	1.41%	0.31%
CH0038863350 Nestlé Reg.	EUR	547.744 €	1.08%	15.91%
US88579Y1010 3M Co.	EUR	429.250 €	0.84%	3.68%
CH0210483332 CIE Financiere Riche	EUR	364.157 €	0.72%	16.53%
FR0000120073 Air Liquide	EUR	319.334 €	0.63%	13.66%
DE0008404005 Allianz AG	EUR	311.400 €	0.61%	25.6%
FR0000120628 Axa	EUR	284.301 €	0.56%	31.14%
FR0000120578 Sanofi - Synthelabo	EUR	242.838 €	0.48%	0.2%
FR0000120321 L´oreal	EUR	205.025 €	0.4%	43.13%
NL0010273215 ASML Holding Nv	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012I08 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	6.021.013 €	11.83%	Nueva
ES0L02406079 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-03	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012F92 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02407051 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-07-05	EUR	3.441.637 €	6.76%	Nueva
US9128282Y56 US TREASURY N/B	2%	2024-09-30	EUR	2.262.527 €	4.45%	3.69%
US91282CDH16 US TREASURY N/B	0%	2024-11-15	EUR	2.169.289 €	4.26%	3.33%
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2024-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2024-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida
US912828X703 US TREASURY N/B	2%	2024-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001102358 Estado Alemán	1%	2024-05-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0001102390 Estado Alemán	0%	2026-02-15	EUR	2.400.029 €	4.72%	Nueva
ES0000012G26 DEUDA ESTADO ESPAÑOL	0%	2027-07-30	EUR	2.281.334 €	4.48%	2%
US91282CHH79 US TREASURY N/B	4%	2026-06-15	EUR	1.843.935 €	3.62%	Nueva

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.874.406,04

Nº de Partícipes

716

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

25,31

Patrimonio

50.894.508 €

Valor Liquidativo

27,15 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa inversión en renta variable será inferior al 30% de la exposición total (aunque habitualmente estará por debajo del 25%), mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertir en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada, por lo que toda la cartera de renta fija puede ser de baja calidad crediticia. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y/o renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Salud
36.45%
Servicios financieros
22.41%
Tecnología
12.10%
Consumo cíclico
11.42%
Consumo defensivo
5.97%
Comunicaciones
5.71%
Industria
3.41%
Materias Primas
2.53%

Regiones

Estados Unidos
73.72%
Europa
26.28%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
52.11%
Large Cap - Blend
37.67%
Large Cap - Growth
10.22%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.75

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.40

2024-Q1

0.40

2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.41

Anual

Total

2023

1.61

2022

1.61

2021

1.61

2019

1.61