MyISIN

Fondos A-Z
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
MERCH-FONTEMAR, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

2.594.143 €

4.42%

2.97%

US0605051046

Bank of America

EUR

2.562.080 €

4.37%

7.22%

US3755581036

Gilead Sciences Inc

EUR

2.495.099 €

4.26%

3.24%

US09062X1037

Biogen Idec Inc

EUR

1.007.982 €

1.72%

5.85%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

921.588 €

1.57%

0.25%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

772.362 €

1.32%

4.21%

US02079K1079

Alphabet

EUR

721.310 €

1.23%

9.66%

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

472.554 €

0.81%

19.18%

US88579Y1010

3M Co.

EUR

445.638 €

0.76%

7.94%

CH0210483332

CIE Financiere Riche

EUR

436.294 €

0.74%

19.7%

DE0008404005

Allianz AG

EUR

418.574 €

0.71%

1.84%

FR0000120628

Axa

EUR

412.860 €

0.7%

34.99%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

369.852 €

0.63%

35.64%

FR0000120321

L´oreal

EUR

360.520 €

0.61%

15.59%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

340.850 €

0.58%

2.82%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

242.352 €

0.41%

14.9%

FR0000120271

Total S.A

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02406079

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

2.197.626 €

3.75%

Nueva

ES0000012F92

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

2.197.626 €

3.75%

Nueva

ES0L02406079

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02405105

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02312087

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02308119

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012K20

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02401120

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2024-01-12

EUR

3.407.321 €

5.81%

0.33%

ES0L02401120

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2024-01-12

EUR

3.400.078 €

5.8%

0.34%

US912828X703

US TREASURY N/B

2%

2024-04-30

EUR

2.641.691 €

4.51%

0%

DE0001102358

Estado Alemán

1%

2024-05-15

EUR

2.510.706 €

4.28%

1.22%

US9128282Y56

US TREASURY N/B

2%

2024-09-30

EUR

2.181.978 €

3.72%

Nueva

US91282CDH16

US TREASURY N/B

0%

2024-11-15

EUR

2.099.372 €

3.58%

Nueva

DE0001104867

BUNDESSCHATZANWEISUN

2023-12-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G26

DEUDA ESTADO ESPAÑOL

0%

2027-07-30

EUR

2.327.934 €

3.97%

Nueva

US91282CDH16

US TREASURY N/B

0%

2024-11-15

EUR

0 €

0%

Vendida

US9128282Y56

US TREASURY N/B

2%

2024-09-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.213.512,92


Nº de Partícipes

771


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

25,31


Patrimonio

58.628.256 €


Valor Liquidativo

26,49 €

Politica de inversiónLa inversión en renta variable será inferior al 30% de la exposición total (aunque habitualmente estará por debajo del 25%), mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertir en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada, por lo que toda la cartera de renta fija puede ser de baja calidad crediticia. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y/o renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Salud

    32.02%

  • Servicios financieros

    23.28%

  • Tecnología

    20.14%

  • Consumo cíclico

    8.29%

  • Consumo defensivo

    5.72%

  • Comunicaciones

    4.95%

  • Industria

    3.06%

  • Materias Primas

    2.54%

Regiones


  • Estados Unidos

    72.72%

  • Europa

    27.28%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    50.38%

  • Large Cap - Blend

    36.87%

  • Large Cap - Growth

    12.76%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.50

2023-Q4

0.76

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.61


Trimestral

Total
2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.41

2023-Q2

0.40

2023-Q1

0.40


Anual

Total
2022

1.61

2021

1.61

2020

1.61

2018

1.65