MyISIN

PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
MERCH-FONTEMAR, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US3755581036

Gilead Sciences Inc

EUR

2.846.964 €

4.21%

8.89%

US0605051046

Bank of America

EUR

2.815.432 €

4.16%

8.99%

US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

2.772.891 €

4.1%

3.16%

US09062X1037

Biogen Idec Inc

EUR

1.293.414 €

1.91%

64.99%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

714.960 €

1.06%

26.83%

CH0210483332

CIE Financiere Riche

EUR

667.791 €

0.99%

6.17%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

650.080 €

0.96%

17.87%

FR0000120628

Axa

EUR

651.375 €

0.96%

11.55%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

647.183 €

0.96%

19.49%

US88579Y1010

3M Co.

EUR

504.101 €

0.74%

9.25%

US79466L3024

Salesforce.com Inc

EUR

495.432 €

0.73%

30.06%

US02079K1079

Alphabet

EUR

455.876 €

0.67%

Nueva

DE0008404005

Allianz AG

EUR

401.800 €

0.59%

1.94%

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

390.582 €

0.58%

2.66%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

352.660 €

0.52%

Nueva

FR0000120271

Total S.A

EUR

351.900 €

0.52%

12.67%

FR0000120321

L´oreal

EUR

333.600 €

0.49%

102.61%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

278.504 €

0.41%

6.75%

ES0113211835

BBVA

EUR

0 €

0%

Vendida

US00771V1089

Aerie Pharmaceutical

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

Merck & Co. Inc.

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

2.574.183 €

3.8%

Nueva

ES0L02306097

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

2.574.183 €

3.8%

Nueva

ES0L02305123

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

2.574.183 €

3.8%

Nueva

ES0000012H33

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

2.574.183 €

3.8%

Nueva

ES0000012F84

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

2.574.183 €

3.8%

Nueva

ES0000012B62

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

2.574.183 €

3.8%

Nueva

ES0L02306097

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02305123

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02304142

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012H33

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F84

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012B62

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoFechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02301130

SPAIN LETRAS DEL TES

2023-01-13

EUR

3.498.705 €

5.17%

0.03%

ES0L02302104

SPAIN LETRAS DEL TES

2023-02-10

EUR

3.494.260 €

5.16%

0.05%

DE0001104867

BUNDESSCHATZANWEISUN

0%

2023-12-15

EUR

2.347.759 €

3.47%

Nueva

US912796R688

TREASURY BILL

0%

2022-07-07

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796M713

TREASURY BILL

0%

2022-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912828X703

US TREASURY N/B

2%

2024-04-30

EUR

2.688.650 €

3.97%

4.37%

DE0001102358

Estado Alemán

1%

2024-05-15

EUR

2.476.056 €

3.66%

2.7%

US9128282Y56

US TREASURY N/B

2%

2024-09-30

EUR

2.232.916 €

3.3%

Nueva

US91282CDH16

US TREASURY N/B

0%

2024-11-15

EUR

2.161.188 €

3.19%

Nueva

DE0001104867

BUNDESSCHATZANWEISUN

0%

2023-12-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.656.093,55


Nº de Partícipes

873


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

25,31


Patrimonio

67.686.744 €


Valor Liquidativo

25,48 €

Politica de inversiónLa inversión en renta variable será inferior al 30% de la exposición total (aunque habitualmente estará por debajo del 25%), mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertir en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada, por lo que toda la cartera de renta fija puede ser de baja calidad crediticia. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y/o renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Salud

    30.47%

  • Servicios financieros

    23.27%

  • Tecnología

    21.78%

  • Consumo cíclico

    7.93%

  • Consumo defensivo

    4.36%

  • Materias Primas

    4.30%

  • Industria

    3.03%

  • Comunicaciones

    2.74%

  • Energía

    2.12%

Regiones


  • Estados Unidos

    71.19%

  • Europa

    28.81%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    53.32%

  • Large Cap - Blend

    32.81%

  • Large Cap - Growth

    13.87%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.50

2022-Q4

0.76


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04