MERCH-FONTEMAR, FI

PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

MERCH-FONTEMAR, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US3755581036 Gilead Sciences Inc	EUR	2.846.964 €	4.21%	8.89%
US0605051046 Bank of America	EUR	2.815.432 €	4.16%	8.99%
US7475251036 Qualcomm Inc.	EUR	2.772.891 €	4.1%	3.16%
US09062X1037 Biogen Idec Inc	EUR	1.293.414 €	1.91%	64.99%
FR0000120073 Air Liquide	EUR	714.960 €	1.06%	26.83%
CH0210483332 CIE Financiere Riche	EUR	667.791 €	0.99%	6.17%
US01609W1027 Alibaba Group Hldng	EUR	650.080 €	0.96%	17.87%
FR0000120628 Axa	EUR	651.375 €	0.96%	11.55%
CH0012032048 ROCHE HOLDING	EUR	647.183 €	0.96%	19.49%
US88579Y1010 3M Co.	EUR	504.101 €	0.74%	9.25%
US79466L3024 Salesforce.com Inc	EUR	495.432 €	0.73%	30.06%
US02079K1079 Alphabet	EUR	455.876 €	0.67%	Nueva
DE0008404005 Allianz AG	EUR	401.800 €	0.59%	1.94%
CH0038863350 Nestlé Reg.	EUR	390.582 €	0.58%	2.66%
NL0010273215 ASML Holding Nv	EUR	352.660 €	0.52%	Nueva
FR0000120271 Total S.A	EUR	351.900 €	0.52%	12.67%
FR0000120321 L´oreal	EUR	333.600 €	0.49%	102.61%
FR0000120578 Sanofi - Synthelabo	EUR	278.504 €	0.41%	6.75%
ES0113211835 BBVA	EUR	0 €	0%	Vendida
US00771V1089 Aerie Pharmaceutical	EUR	0 €	0%	Vendida
US58933Y1055 Merck & Co. Inc.	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02309083 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	2.574.183 €	3.8%	Nueva
ES0L02306097 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	2.574.183 €	3.8%	Nueva
ES0L02305123 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	2.574.183 €	3.8%	Nueva
ES0000012H33 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	2.574.183 €	3.8%	Nueva
ES0000012F84 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	2.574.183 €	3.8%	Nueva
ES0000012B62 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	2.574.183 €	3.8%	Nueva
ES0L02306097 BANCO INVERSIS, S.A.	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02305123 BANCO INVERSIS, S.A.	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02304142 BANCO INVERSIS, S.A.	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012H33 BANCO INVERSIS, S.A.	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012F84 BANCO INVERSIS, S.A.	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012B62 BANCO INVERSIS, S.A.	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02301130 SPAIN LETRAS DEL TES		2023-01-13	EUR	3.498.705 €	5.17%	0.03%
ES0L02302104 SPAIN LETRAS DEL TES		2023-02-10	EUR	3.494.260 €	5.16%	0.05%
DE0001104867 BUNDESSCHATZANWEISUN	0%	2023-12-15	EUR	2.347.759 €	3.47%	Nueva
US912796R688 TREASURY BILL	0%	2022-07-07	EUR	0 €	0%	Vendida
US912796M713 TREASURY BILL	0%	2022-09-08	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US912828X703 US TREASURY N/B	2%	2024-04-30	EUR	2.688.650 €	3.97%	4.37%
DE0001102358 Estado Alemán	1%	2024-05-15	EUR	2.476.056 €	3.66%	2.7%
US9128282Y56 US TREASURY N/B	2%	2024-09-30	EUR	2.232.916 €	3.3%	Nueva
US91282CDH16 US TREASURY N/B	0%	2024-11-15	EUR	2.161.188 €	3.19%	Nueva
DE0001104867 BUNDESSCHATZANWEISUN	0%	2023-12-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.656.093,55

Nº de Partícipes

873

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

25,31

Patrimonio

67.686.744 €

Valor Liquidativo

25,48 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa inversión en renta variable será inferior al 30% de la exposición total (aunque habitualmente estará por debajo del 25%), mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertir en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada, por lo que toda la cartera de renta fija puede ser de baja calidad crediticia. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y/o renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Salud
30.47%
Servicios financieros
23.27%
Tecnología
21.78%
Consumo cíclico
7.93%
Consumo defensivo
4.36%
Materias Primas
4.30%
Industria
3.03%
Comunicaciones
2.74%
Energía
2.12%

Regiones

Estados Unidos
71.19%
Europa
28.81%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
53.32%
Large Cap - Blend
32.81%
Large Cap - Growth
13.87%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.50

2022-Q4

0.76

Comisión de depositario

Total

2022

0.08

2022-Q4

0.04