MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
ES0168845032AURUM RENTA VARIABLE, FI
ES0138772035FONDANETO, FI
ES0138907037FONEMPORIUM, FI
ES0138918034FONTIBREFONDO, FI
FONEMPORIUM, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

211.359 €

1.04%

25.27%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

205.076 €

1.01%

11.28%

ES0178430E18

TELEFONICA SA

EUR

185.401 €

0.91%

4.9%

DK0060094928

OERSTED A/S

EUR

177.788 €

0.88%

Nueva

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02402094

EUR

788.541 €

3.89%

0.2%

IT0005001547

ITALY BUONI POLI

3.75%

2024-09-01

EUR

633.546 €

3.13%

0.7%

ES0L02409065

EUR

579.785 €

2.86%

Nueva

US91282CER88

UNITED STATES TR

2.5%

2024-05-31

EUR

530.044 €

2.61%

0.76%

US912797GL51

UNITED STATES TR

0%

2024-09-05

EUR

515.629 €

2.54%

Nueva

ES0L02403084

EUR

485.000 €

2.39%

0.33%

US91282CFN65

UNITED STATES TR

4.25%

2024-09-30

EUR

431.510 €

2.13%

Nueva

ES0L02407051

EUR

413.710 €

2.04%

Nueva

ES0L02408091

EUR

400.890 €

1.98%

Nueva

ES0L02401120

EUR

399.990 €

1.97%

0.35%

ES0L02405105

EUR

398.108 €

1.96%

Nueva

ES0L02406079

SPAIN LETRAS DEL

0%

2024-06-07

EUR

391.298 €

1.93%

Nueva

ES0L02308119

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02310065

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02309083

EUR

0 €

0%

Vendida

US912797FC61

UNITED STATES TR

0%

2023-10-26

EUR

0 €

0%

Vendida

US9128285D82

UNITED STATES TR

2.88%

2023-09-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BDZRX185

NEUBERGER BERMAN SHORT D

EUR

495.411 €

2.44%

23.73%

LU0501220262

CGS FMS GL EVOLUTION FRT

EUR

466.355 €

2.3%

22.93%

LU0348927095

NORDEA 1 SICAV GLOBAL

EUR

458.855 €

2.26%

44.62%

LU1665238181

M AND G GLOBAL LISTED IN

EUR

450.347 €

2.22%

44.04%

LU0360483019

MORGAN STANLEY GLOBAL BR

EUR

430.241 €

2.12%

28.9%

LU0248183658

SCHRODER ISF ASIAN TOTAL

EUR

395.974 €

1.95%

27.21%

IE00BYQ44T06

WELLINGTON GLOBAL HEALTH

EUR

383.174 €

1.89%

19.07%

LU1549401112

ROBECO CAPITAL GROWTH

EUR

373.240 €

1.84%

Nueva

IE0033862917

VANGUARD INVESTMENT SERI

EUR

345.731 €

1.71%

3.93%

LU1023716233

ASHMORE SICAV EMERGING

EUR

337.597 €

1.67%

22.88%

LU0329573587

THREADNEEDLE LUX PAN EUR

EUR

309.115 €

1.52%

45.37%

LU1917165158

BGF NEXT GENERATION TECH

EUR

239.515 €

1.18%

6.13%

LU1530900684

CPR INVEST GLOBAL DISR

EUR

233.766 €

1.15%

27.97%

LU0570871706

THREADNEEDLE LUX SMALLE

EUR

232.984 €

1.15%

4.44%

LU1028182704

DWS CONCEPT KALDEMORGEN

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0776931064

BLACKROCK STRATEGIC FUND

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0F5UJ7

DJ STOXX 600 BANK

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

957.285,03

Nº de Partícipes

162

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participaci�n

Patrimonio

20.271.298 €

Valor Liquidativo

21,18 €

Politica de inversiónLa gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice: 30% Euribor 1 mes, 45% BOFA ML 1-3 YR EURO GOVERNMENT, 12,5% MSCI AC WORLD, 12,5% STOXX 600. El Fondo se gestiona con referencia a estos �ndices, tratando de batirlos {Fondo activo) con un grado total de libertad de gesti�n respecto de estos. (antes MSCI EURO INDEX TR para la renta variable y AFI FIAMM para la renta Fija). Invierte 0-100% del patrimonio en IIC Financieras activo apto, armonizadas o no (hasta un m�ximo del 30%). pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, menos de 30% de la exposici�n total en renta variable y el resto en renta Fija p�blica y/o privada {incluye dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos). La calidad crediticia de las emisiones de renta Fija ser� al menos media {m�nimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating que tenga Espa�a en cada momento. Hasta un 30% de la exposici�n total en baja calidad crediticia (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating. La duraci�n media de la cartera de renta Fija: inferior a 4 a�os. El riesgo divisa ser� de 0-50% de exposici�n total. Fondo Solidario: De la parte de la comisi�n directa de gesti�n sobre Patrimonio, la Gestora dona (desde 2013) con periodicidad anual del 0,20% del patrimonio del Fondo y a partes iguales a C�ritas Diocesana de Barcelona, Fundaci�n ONCE, Fundaci�n Internacional de Solidaridad Compa��a de Mar�a y LLiga per a la Protecci� d'animals i plantes de Barcelona.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Salud

    53.41%

  • Comunicaciones

    23.78%

  • Servicios públicos

    22.80%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    50.09%

  • Medium Cap - Growth

    27.11%

  • Large Cap - Growth

    22.80%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.27

2023-Q4

0.69

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.06

2023-Q4

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.50

Trimestral

Total
2023-Q4

0.33

2023-Q3

0.39

2023-Q2

0.38

2023-Q1

0.38

Anual

Total
2022

1.65

2021

1.70

2020

1.67

2018

1.60