MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
ES0168845032AURUM RENTA VARIABLE, FI
ES0138772035FONDANETO, FI
ES0138907037FONEMPORIUM, FI
ES0138918034FONTIBREFONDO, FI
FONEMPORIUM, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0178430E18

TELEFONICA SA

EUR

207.750 €

1.05%

12.05%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

199.301 €

1.01%

2.82%

ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

86.701 €

0.44%

58.98%

DK0060094928

OERSTED A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005001547

ITALY BUONI POLI

3.75%

2024-09-01

EUR

635.677 €

3.21%

0.34%

ES0L02409065

EUR

579.035 €

2.92%

0.13%

US912797LB15

UNITED STATES TR

0%

2025-05-15

EUR

560.456 €

2.83%

Nueva

US912797GL51

UNITED STATES TR

0%

2024-09-05

EUR

529.453 €

2.67%

2.68%

US91282CFN65

UNITED STATES TR

4.25%

2024-09-30

EUR

443.129 €

2.24%

2.69%

ES0L02408091

EUR

400.565 €

2.02%

0.08%

FR0128071075

FRANCE REPUBLIC

0%

2024-11-27

EUR

392.545 €

1.98%

Nueva

ES0L02506068

SPAIN LETRAS DEL

0%

2025-06-06

EUR

386.939 €

1.95%

Nueva

US912796ZV40

UNITED STATES TR

0%

2024-12-26

EUR

276.802 €

1.4%

Nueva

ES0L02405105

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02407051

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02401120

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02403084

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02406079

SPAIN LETRAS DEL

0%

2024-06-07

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02402094

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CER88

UNITED STATES TR

2.5%

2024-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000124C5

SPAIN GOVERNMENT

5.15%

2028-10-31

EUR

545.556 €

2.76%

Nueva

IT0005422891

ITALY BUONI POLI

0.9%

2031-04-01

EUR

413.859 €

2.09%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0348927095

NORDEA 1 SICAV GLOBAL

EUR

476.316 €

2.41%

3.81%

IE00BDZRX185

NEUBERGER BERMAN SHORT D

EUR

477.394 €

2.41%

3.64%

LU1665238181

M AND G GLOBAL LISTED IN

EUR

457.161 €

2.31%

1.51%

LU0501220262

CGS FMS GL EVOLUTION FRT

EUR

443.639 €

2.24%

4.87%

LU0248183658

SCHRODER ISF ASIAN TOTAL

EUR

429.776 €

2.17%

8.54%

LU0360483019

MORGAN STANLEY GLOBAL BR

EUR

404.407 €

2.04%

6%

IE00BYQ44T06

WELLINGTON GLOBAL HEALTH

EUR

397.500 €

2.01%

3.74%

LU1549401112

ROBECO CAPITAL GROWTH

EUR

374.351 €

1.89%

0.3%

IE0033862917

VANGUARD INVESTMENT SERI

EUR

321.604 €

1.62%

6.98%

LU1023716233

ASHMORE SICAV EMERGING

EUR

299.471 €

1.51%

11.29%

LU0329573587

THREADNEEDLE LUX PAN EUR

EUR

296.208 €

1.5%

4.18%

LU1917165158

BGF NEXT GENERATION TECH

EUR

253.718 €

1.28%

5.93%

LU1530900684

CPR INVEST GLOBAL DISR

EUR

243.907 €

1.23%

4.34%

LU0570871706

THREADNEEDLE LUX SMALLE

EUR

227.623 €

1.15%

2.3%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

928.816,77

Nº de Partícipes

162

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participación

Patrimonio

19.801.490 €

Valor Liquidativo

21,32 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice: 30% Euribor 1 mes, 45% BOFA ML 1-3 YR EURO GOVERNMENT, 12,5% MSCI AC WORLD, 12,5% STOXX 600. El Fondo se gestiona con referencia a estos índices, tratando de batirlos {Fondo activo) con un grado total de libertad de gestión respecto de estos. (antes MSCI EURO INDEX TR para la renta variable y AFI FIAMM para la renta Fija). Invierte 0-100% del patrimonio en IIC Financieras activo apto, armonizadas o no (hasta un máximo del 30%). pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, menos de 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta Fija pública y/o privada {incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La calidad crediticia de las emisiones de renta Fija será al menos media {mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating que tenga España en cada momento. Hasta un 30% de la exposición total en baja calidad crediticia (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating. La duración media de la cartera de renta Fija: inferior a 4 años. El riesgo divisa será de 0-50% de exposición total. Fondo Solidario: De la parte de la comisión directa de gestión sobre Patrimonio, la Gestora dona (desde 2013) con periodicidad anual del 0,20% del patrimonio del Fondo y a partes iguales a Cáritas Diocesana de Barcelona, Fundación ONCE, Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María y LLiga per a la Protecció d'animals i plantes de Barcelona.
Operativa con derivadosINVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA

Sectores

  • Salud

    57.92%

  • Comunicaciones

    42.08%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    82.44%

  • Medium Cap - Growth

    17.56%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.64

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.38

2024-Q1

0.38

2023-Q4

0.33

2023-Q3

0.39

Anual

Total
2023

1.50

2022

1.65

2021

1.70

2019

1.41