MyISIN

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
ES0168845032AURUM RENTA VARIABLE, FI
ES0138772035FONDANETO, FI
ES0138907037FONEMPORIUM, FI
ES0138918034FONTIBREFONDO, FI
FONEMPORIUM, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

217.643 €

1.31%

41.2%

ES0137650018

FLUIDRA SA

EUR

182.487 €

1.1%

Nueva

ES0178430E18

TELEFONICA SA

EUR

177.584 €

1.07%

5.26%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

175.758 €

1.06%

17.73%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0118594417

INDRA SISTEMAS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120271

TOTAL SE

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912828ZP81

UNITED STATES TR

0.12%

2023-05-15

EUR

1.046.300 €

6.3%

Nueva

ES0L02303102

EUR

794.776 €

4.79%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005001547

ITALY BUONI POLI

3.75%

2024-09-01

EUR

631.904 €

3.81%

Nueva

US91282CER88

UNITED STATES TR

2.5%

2024-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0776931064

BLACKROCK STRATEGIC FUND

EUR

709.631 €

4.27%

69.93%

LU1028182704

DWS CONCEPT KALDEMORGEN

EUR

625.122 €

3.76%

89.47%

LU1023716233

ASHMORE SICAV EMERGING

EUR

407.166 €

2.45%

67.88%

LU0360483019

MORGAN STANLEY GLOBAL BR

EUR

380.486 €

2.29%

Nueva

LU0248183658

SCHRODER ISF ASIAN TOTAL

EUR

376.641 €

2.27%

7.39%

LU0501220262

CGS FMS GL EVOLUTION FRT

EUR

360.384 €

2.17%

75.33%

LU1353952267

AXA WF GLBL INFL SHRT DU

EUR

360.179 €

2.17%

2.73%

LU0570871706

THREADNEEDLE LUX SMALLE

EUR

358.058 €

2.16%

52.01%

LU2122596591

M AND G (LUX) INVESTMENT

EUR

353.130 €

2.13%

5.23%

IE00BYQ44T06

WELLINGTON GLOBAL HEALTH

EUR

351.398 €

2.12%

Nueva

IE00B5BJ5943

PIMCO FUNDS GLOBAL INVES

EUR

349.023 €

2.1%

65.91%

LU0348927095

NORDEA 1 SICAV GLOBAL

EUR

345.863 €

2.08%

29.12%

LU0329573587

THREADNEEDLE LUX PAN EUR

EUR

326.445 €

1.97%

Nueva

LU1665238181

M AND G GLOBAL LISTED IN

EUR

306.405 €

1.85%

Nueva

LU1482751903

FIDELITY FUNDS EUROPEA

EUR

272.745 €

1.64%

20.2%

LU1849560120

THREADNEEDLE PAN EUROPEA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0346388704

FIDELITY FUNDS - GLOBAL

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0H08M3

ISHARES STOXX EUROPE 600

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1530900684

CPR INVEST GLOBAL DISR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1534073041

DWS FLOATING RATE NOTES

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011510023

CANDRIAM INDEX ARBITRAGE

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0605514057

FIDELITY FUNDS CHINA C

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BJTCNZ54

PIMCO FUNDS GLOBAL INVES

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BF2ZVC61

WELLINGTON MANAGEMENT FU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2200112832

EURIZON BOND AGGREGATE R

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0992624949

CARMIGNAC PORTFOLIO SE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0F5UF5

ISHARES NASDAQ-100 (FRAN

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0168674010

EDM INVERSION L FI

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BJMXJ138

LAZARD GLOBAL LISTED INF

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B5BMR087

ISHARES CORE S AND P 500

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B7452L46

SPDR FTSE UK ALL SHARE U

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1433232698

PICTET TOTAL RETURN ATLA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1209509329

UBAM DYNAMIC US DOLLAR B

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

812.812,45

Nº de Partícipes

155

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participaci�n

Patrimonio

16.605.039 €

Valor Liquidativo

20,43 €

Politica de inversiónFonemporium es un fondo de Renta Variable Mixta Internacional. Se podr� invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (�stas �ltimas, hasta un m�ximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertir�, directa o indirectamente a trav�s de IIC, entre un 0% y un 40% de la exposici�n total en renta variable y el resto de la exposici�n total en renta fija p�blica y/o privada incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos. La exposici�n al riesgo divisa ser� del 0% y el 50% de la exposici�n total. En cuanto a la renta variable se invertir� mayoritariamente en emisores/ mercados de pa�ses europeos y en menor medida de la OCDE, y hasta un 20% de la exposici�n a renta variable en emisores/ mercados emergentes. La renta variable ser� principalmente de mediana y alta capitalizaci�n y minoritariamente de baja capitalizaci�n, perteneciente a cualquier sector econ�mico. La renta fija ser� tanto de alta calidad crediticia (rating m�nimo A-) como media (entre BBB+ y BBB-) o el rating de Espa�a si este fuera inferior. Hasta el 30% podr� ser de baja calidad (inferior a BBB-), o sin calificaci�n crediticia, incluyendo emisiones High Yield y bonos de pa�ses emergentes. Los emisores/mercados de renta fija ser�n principalmente OCDE y hasta un 20% de pa�ses emergentes. La duraci�n media de la cartera de renta fija ser� inferior a 4 a�os. La exposici�n m�xima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. Se podr� operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. La gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice MSCI EURO INDEX para la renta variable y AFI FIAMM para la renta fija. Estos �ndices se consideran a efectos meramente comparativos.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Salud

    52.21%

  • Industria

    24.22%

  • Comunicaciones

    23.57%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    46.90%

  • Medium Cap - Growth

    28.89%

  • Medium Cap - Blend

    24.22%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.15

2022-Q4

0.58

Comisión de depositario

Total
2022

0.05

2022-Q4

0.03