MyISIN

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
FONEMPORIUM, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

217.643 €

1.31%

41.2%

ES0137650018

FLUIDRA SA

EUR

182.487 €

1.1%

Nueva

ES0178430E18

TELEFONICA SA

EUR

177.584 €

1.07%

5.26%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

175.758 €

1.06%

17.73%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0118594417

INDRA SISTEMAS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120271

TOTAL SE

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912828ZP81

UNITED STATES TR

0.12%

2023-05-15

EUR

1.046.300 €

6.3%

Nueva

ES0L02303102

EUR

794.776 €

4.79%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005001547

ITALY BUONI POLI

3.75%

2024-09-01

EUR

631.904 €

3.81%

Nueva

US91282CER88

UNITED STATES TR

2.5%

2024-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0776931064

BLACKROCK STRATEGIC FUND

EUR

709.631 €

4.27%

69.93%

LU1028182704

DWS CONCEPT KALDEMORGEN

EUR

625.122 €

3.76%

89.47%

LU1023716233

ASHMORE SICAV EMERGING

EUR

407.166 €

2.45%

67.88%

LU0360483019

MORGAN STANLEY GLOBAL BR

EUR

380.486 €

2.29%

Nueva

LU0248183658

SCHRODER ISF ASIAN TOTAL

EUR

376.641 €

2.27%

7.39%

LU0501220262

CGS FMS GL EVOLUTION FRT

EUR

360.384 €

2.17%

75.33%

LU1353952267

AXA WF GLBL INFL SHRT DU

EUR

360.179 €

2.17%

2.73%

LU0570871706

THREADNEEDLE LUX SMALLE

EUR

358.058 €

2.16%

52.01%

LU2122596591

M AND G (LUX) INVESTMENT

EUR

353.130 €

2.13%

5.23%

IE00BYQ44T06

WELLINGTON GLOBAL HEALTH

EUR

351.398 €

2.12%

Nueva

IE00B5BJ5943

PIMCO FUNDS GLOBAL INVES

EUR

349.023 €

2.1%

65.91%

LU0348927095

NORDEA 1 SICAV GLOBAL

EUR

345.863 €

2.08%

29.12%

LU0329573587

THREADNEEDLE LUX PAN EUR

EUR

326.445 €

1.97%

Nueva

LU1665238181

M AND G GLOBAL LISTED IN

EUR

306.405 €

1.85%

Nueva

LU1482751903

FIDELITY FUNDS EUROPEA

EUR

272.745 €

1.64%

20.2%

LU1849560120

THREADNEEDLE PAN EUROPEA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0346388704

FIDELITY FUNDS - GLOBAL

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0H08M3

ISHARES STOXX EUROPE 600

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1530900684

CPR INVEST GLOBAL DISR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1534073041

DWS FLOATING RATE NOTES

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011510023

CANDRIAM INDEX ARBITRAGE

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0605514057

FIDELITY FUNDS CHINA C

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BJTCNZ54

PIMCO FUNDS GLOBAL INVES

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BF2ZVC61

WELLINGTON MANAGEMENT FU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2200112832

EURIZON BOND AGGREGATE R

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0992624949

CARMIGNAC PORTFOLIO SE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0F5UF5

ISHARES NASDAQ-100 (FRAN

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0168674010

EDM INVERSION L FI

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BJMXJ138

LAZARD GLOBAL LISTED INF

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B5BMR087

ISHARES CORE S AND P 500

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B7452L46

SPDR FTSE UK ALL SHARE U

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1433232698

PICTET TOTAL RETURN ATLA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1209509329

UBAM DYNAMIC US DOLLAR B

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

812.812,45


Nº de Partícipes

155


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1 participaci�n


Patrimonio

16.605.039 €


Valor Liquidativo

20,43 €

Politica de inversiónFonemporium es un fondo de Renta Variable Mixta Internacional. Se podr� invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (�stas �ltimas, hasta un m�ximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertir�, directa o indirectamente a trav�s de IIC, entre un 0% y un 40% de la exposici�n total en renta variable y el resto de la exposici�n total en renta fija p�blica y/o privada incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos. La exposici�n al riesgo divisa ser� del 0% y el 50% de la exposici�n total. En cuanto a la renta variable se invertir� mayoritariamente en emisores/ mercados de pa�ses europeos y en menor medida de la OCDE, y hasta un 20% de la exposici�n a renta variable en emisores/ mercados emergentes. La renta variable ser� principalmente de mediana y alta capitalizaci�n y minoritariamente de baja capitalizaci�n, perteneciente a cualquier sector econ�mico. La renta fija ser� tanto de alta calidad crediticia (rating m�nimo A-) como media (entre BBB+ y BBB-) o el rating de Espa�a si este fuera inferior. Hasta el 30% podr� ser de baja calidad (inferior a BBB-), o sin calificaci�n crediticia, incluyendo emisiones High Yield y bonos de pa�ses emergentes. Los emisores/mercados de renta fija ser�n principalmente OCDE y hasta un 20% de pa�ses emergentes. La duraci�n media de la cartera de renta fija ser� inferior a 4 a�os. La exposici�n m�xima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. Se podr� operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. La gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice MSCI EURO INDEX para la renta variable y AFI FIAMM para la renta fija. Estos �ndices se consideran a efectos meramente comparativos.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores


  • Salud

    52.21%

  • Industria

    24.22%

  • Comunicaciones

    23.57%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    46.90%

  • Medium Cap - Growth

    28.89%

  • Medium Cap - Blend

    24.22%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.15

2022-Q4

0.58


Comisión de depositario

Total
2022

0.05

2022-Q4

0.03