MyISIN

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
FONDANETO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02411087

SPAIN LETRAS DEL

0%

2024-11-08

EUR

388.906 €

5.74%

Nueva

ES0L02412069

EUR

388.053 €

5.72%

Nueva

ES0L02405105

EUR

1.740.537 €

25.67%

0.2%

ES0L02404124

EUR

1.163.460 €

17.16%

0.2%

ES0L02403084

EUR

876.855 €

12.93%

0.18%

ES0L02401120

EUR

875.167 €

12.91%

0.35%

ES0L02402094

EUR

781.545 €

11.53%

0.15%

ES0L02312087

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02309083

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

779.816,97


Nº de Partícipes

99


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1 participaci�n


Patrimonio

6.779.628 €


Valor Liquidativo

8,69 €

Politica de inversiónFondaneto es un Fondo de Inversi�n con vocaci�n inversora Global. El fondo tendr� entre 0% a 100% de la exposici�n total en activos de renta fija y renta variable. No existe ninguna distribuci�n predeterminada por tipo de activos, emisores (p�blico/privado), mercados, divisas, pa�ses, capitalizaci�n, sector econ�mico, rating m�nimo (por lo que el 100% de la cartera podr� ser de baja calidad) y duraci�n. Dentro de la cartera de renta fija se incluir� la inversi�n en dep�sitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean l�quidos. La renta fija privada no incluir� titulizaciones. El riesgo divisa podr� llegar al 100% de la exposici�n total. Podr� invertir de 0% a 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como m�ximo se podr� invertir un m�ximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.40

2023-Q4

0.20


Comisión de depositario

Total
2023

0.05

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

0.66


Trimestral

Total
2023-Q4

0.14

2023-Q3

0.16

2023-Q2

0.16

2023-Q1

0.20


Anual

Total
2022

0.91

2021

0.88

2020

0.91

2018

1.09