FONDANETO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02411087 SPAIN LETRAS DEL | 0% | 2024-11-08 | EUR | 388.906 € | 5.74% | Nueva |
ES0L02412069 | EUR | 388.053 € | 5.72% | Nueva | ||
ES0L02405105 | EUR | 1.740.537 € | 25.67% | 0.2% | ||
ES0L02404124 | EUR | 1.163.460 € | 17.16% | 0.2% | ||
ES0L02403084 | EUR | 876.855 € | 12.93% | 0.18% | ||
ES0L02401120 | EUR | 875.167 € | 12.91% | 0.35% | ||
ES0L02402094 | EUR | 781.545 € | 11.53% | 0.15% | ||
ES0L02312087 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | ||
ES0L02309083 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Global
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
779.816,97
Nº de Partícipes
99
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
1 participaci�n
Patrimonio
6.779.628 €
Valor Liquidativo
8,69 €
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2023
0.40
2023-Q4
0.20
Comisión de depositario
2023
0.05
2023-Q4
0.03
Gastos
Acumulado
2023
0.66
Trimestral
2023-Q4
0.14
2023-Q3
0.16
2023-Q2
0.16
2023-Q1
0.20
Anual
2022
0.91
2021
0.88
2020
0.91
2018
1.09