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Fondos A-Z
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
ES0168845032AURUM RENTA VARIABLE, FI
ES0138772035FONDANETO, FI
ES0138907037FONEMPORIUM, FI
ES0138918034FONTIBREFONDO, FI
FONDANETO, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02412069

EUR

387.929 €

5.67%

0.03%

ES0L02505094

SPAIN LETRAS DEL

0%

2025-05-09

EUR

1.161.578 €

16.99%

Nueva

ES0L02504113

SPAIN LETRAS DEL

0%

2025-04-11

EUR

1.161.147 €

16.98%

Nueva

ES0L02411087

SPAIN LETRAS DEL

0%

2024-11-08

EUR

978.555 €

14.31%

151.62%

ES0L02503073

SPAIN LETRAS DEL

0%

2025-03-07

EUR

968.032 €

14.16%

Nueva

ES0L02501101

SPAIN LETRAS DEL

0%

2025-01-10

EUR

873.278 €

12.77%

Nueva

ES0L02502075

SPAIN LETRAS DEL

0%

2025-02-07

EUR

871.096 €

12.74%

Nueva

ES0L02401120

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02405105

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02404124

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02403084

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02402094

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

774.969,21

Nº de Partícipes

107

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participación

Patrimonio

6.836.658 €

Valor Liquidativo

8,82 €

Politica de inversiónFondaneto es un Fondo de Inversión con vocación inversora Global. El fondo tendrá entre 0% a 100% de la exposición total en activos de renta fija y renta variable. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados, divisas, países, capitalización, sector económico, rating mínimo (por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad) y duración. Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La renta fija privada no incluirá titulizaciones. El riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total. Podrá invertir de 0% a 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosINVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.20

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.14

2024-Q1

0.13

2023-Q4

0.14

2023-Q3

0.16

Anual

Total
2023

0.66

2022

0.91

2021

0.88

2019

0.88