MyISIN

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
ES0168845032AURUM RENTA VARIABLE, FI
ES0138772035FONDANETO, FI
ES0138907037FONEMPORIUM, FI
ES0138918034FONTIBREFONDO, FI
FONDANETO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DK0060534915

NOVO NORDISK A/S

EUR

18.796 €

0.26%

Nueva

US5324571083

ELI LILLY AND CO

EUR

17.431 €

0.24%

34.19%

FR0014004L86

Dassault Aviat

EUR

16.611 €

0.23%

32.8%

BE0974293251

ANHEUSER BUSCH INBEV NV

EUR

16.318 €

0.22%

30.21%

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL

EUR

16.362 €

0.22%

29.49%

ES0148396007

INDITEX SA

EUR

15.606 €

0.21%

Nueva

US0367521038

ELEVANCE HEALTH INC

EUR

15.336 €

0.21%

18.99%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

15.295 €

0.21%

19.86%

GB00BP6MXD84

SHELL PLC

EUR

15.676 €

0.21%

25.19%

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

14.494 €

0.2%

17%

BMG169621056

BUNGE LIMITED

EUR

14.820 €

0.2%

16.54%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

13.603 €

0.19%

10.52%

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

13.889 €

0.19%

7.43%

NO0010096985

EQUINOR ASA

EUR

14.226 €

0.19%

13.02%

US16411R2085

Cheniere Energy

EUR

13.869 €

0.19%

10.4%

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

13.828 €

0.19%

Nueva

US7594701077

RELIANCE INDUSTRIES LTD

EUR

13.962 €

0.19%

7.66%

FR0000121485

KERING

EUR

13.314 €

0.18%

8.66%

CA67077M1086

NUTRIEN LTD

EUR

12.554 €

0.17%

4.52%

ES0157261019

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI

EUR

10.854 €

0.15%

12.74%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

10.779 €

0.15%

13.01%

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

10.343 €

0.14%

18.99%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

8554 €

0.12%

32.45%

ES0171996087

GRIFOLS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120404

ACCOR SA

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3435000009

SONY CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B80G9288

PIMCO FUNDS GLOBAL INVES

EUR

675.267 €

9.19%

1.42%

IE00BYXHR262

MUZINICH FUNDS ENHANCE

EUR

534.486 €

7.28%

26.79%

LU1849560120

THREADNEEDLE PAN EUROPEA

EUR

519.821 €

7.08%

0.01%

LU0211300792

AXA IM FIXED INCOME INVE

EUR

490.140 €

6.67%

61.75%

LU1534073041

DWS FLOATING RATE NOTES

EUR

391.995 €

5.34%

50.29%

LU0973524456

JPMORGAN FUNDS GL CORP B

EUR

291.295 €

3.97%

3.01%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

EUR

234.057 €

3.19%

2.09%

IE0007471471

VANGUARD INVESTMENT SERI

EUR

189.768 €

2.58%

Nueva

FR0010251744

LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)

EUR

163.580 €

2.23%

0.96%

LU0320897043

ROBECO CAPITAL GROWTH

EUR

95.497 €

1.3%

6.17%

LU0312333569

ROBECO CG-EURO CONSERVAT

EUR

85.474 €

1.16%

1.08%

LU2183143846

AMUNDI FUNDS EUROPEAN

EUR

69.862 €

0.95%

9.34%

LU1165135952

BNP PARIBAS FUNDS AQUA

EUR

70.056 €

0.95%

5.12%

LU0219424487

MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP

EUR

59.513 €

0.81%

5.72%

LU0888974473

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

EUR

59.790 €

0.81%

8%

IE00BF2ZVC61

WELLINGTON MANAGEMENT FU

EUR

59.028 €

0.8%

2.94%

IE00BJMXJ138

LAZARD GLOBAL LISTED INF

EUR

53.087 €

0.72%

2.4%

FR0010245514

LYXOR ETF JAPAN TOPIX

EUR

44.870 €

0.61%

0.45%

LU1482751903

FIDELITY FUNDS EUROPEA

EUR

32.118 €

0.44%

2%

LU0438336777

BLACKROCK STRATEGIC FUND

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1472572954

DWS INVEST TOP DIVIDEND

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0H08M3

ISHARES STOXX EUROPE 600

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1840769696

ROBECO GLOBAL CONSUMER T

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1717117623

VONTOBEL FUND TWENTYFO

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3CTFW21

GAM STAR CONT EUROPEAN E

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

875.051,91

Nº de Partícipes

99

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participaci�n

Patrimonio

7.345.310 €

Valor Liquidativo

8,39 €

Politica de inversiónFondaneto es un Fondo de Inversi�n con vocaci�n inversora Global. El fondo tendr� entre 0% a 100% de la exposici�n total en activos de renta fija y renta variable. No existe ninguna distribuci�n predeterminada por tipo de activos, emisores (p�blico/privado), mercados, divisas, pa�ses, capitalizaci�n, sector econ�mico, rating m�nimo (por lo que el 100% de la cartera podr� ser de baja calidad) y duraci�n. Dentro de la cartera de renta fija se incluir� la inversi�n en dep�sitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean l�quidos. La renta fija privada no incluir� titulizaciones. El riesgo divisa podr� llegar al 100% de la exposici�n total. Podr� invertir de 0% a 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como m�ximo se podr� invertir un m�ximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Salud

    28.36%

  • Consumo defensivo

    18.23%

  • Energía

    17.68%

  • Consumo cíclico

    11.48%

  • Servicios financieros

    7.99%

  • Industria

    5.09%

  • Tecnología

    4.17%

  • Materias Primas

    3.84%

  • Comunicaciones

    3.17%

Regiones

  • Europa

    45.03%

  • Estados Unidos

    41.88%

  • Reino Unido

    9.24%

  • Canada

    3.84%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    43.30%

  • Large Cap - Growth

    27.58%

  • Large Cap - Value

    16.17%

  • Medium Cap - Growth

    5.09%

  • Medium Cap - Value

    4.54%

  • Small Cap - Blend

    3.32%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.40

2022-Q4

0.20

Comisión de depositario

Total
2022

0.05

2022-Q4

0.03