ARQUIA BANCA RF EURO, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE0001104867 D.ESTADO ALEMAN | 1% | 2023-12-15 | EUR | 291.753 € | 1.59% | 0.05% |
FR0013299591 BPIFRANCE | 0% | 2023-11-25 | EUR | 97.904 € | 0.53% | Nueva |
XS2308199392 SAUDI INT | 0% | 2024-03-03 | EUR | 97.075 € | 0.53% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
XS2311412865 MDGH GMTN | 0% | 2027-03-10 | EUR | 352.670 € | 1.92% | 0.49% |
XS2296027217 CAF | 0% | 2026-02-04 | EUR | 269.489 € | 1.47% | 1.11% |
XS2182121827 CAF | 1% | 2025-06-03 | EUR | 196.199 € | 1.07% | 0.91% |
XS2308199392 SAUDI INT | 0% | 2024-03-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1129788524 ROMANIA GOB | 2% | 2024-10-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B4L5ZY03 BLACKROCK fondsos | EUR | 654.400 € | 3.57% | 0.2% |
IE00B3VWN179 ISHARES 0-5 YR HY | EUR | 549.173 € | 2.99% | Nueva |
IE00BF8HV600 PIMCO US Short-Term | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
1.943.483,91
Nº de Partícipes
616
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10
Patrimonio
13.459.939 €
Valor Liquidativo
6,93 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% de los activos de renta fija serán con Grado de Inversión (mínimo BBB-), el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio.
Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de la categoría Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco, únicamente a efectos informativos y comparativos.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
0.15
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.10