MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA RF EURO, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2308199392

SAUDI INT

0%

2024-03-03

EUR

99.110 €

0.41%

2.1%

FR0013299591

BPIFRANCE

0%

2023-11-25

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001104867

D.ESTADO ALEMAN

2023-12-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2311412865

MDGH GMTN

0%

2027-03-10

EUR

362.600 €

1.49%

2.82%

XS2678945317

KOREA HOUSING FINANC

4%

2027-09-25

EUR

310.320 €

1.27%

Nueva

XS2296027217

CAF

0%

2026-02-04

EUR

280.624 €

1.15%

4.13%

XS2182121827

CAF

1%

2025-06-03

EUR

202.195 €

0.83%

3.06%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4L5ZY03

BLACKROCK fondsos

EUR

675.584 €

2.77%

3.24%

IE00B3VWN179

ISHARES 0-5 YR HY

EUR

147.032 €

0.6%

73.23%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.390.648,79


Nº de Partícipes

696


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

17.222.675 €


Valor Liquidativo

7,2 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% de los activos de renta fija serán con Grado de Inversión (mínimo BBB-), el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de la categoría Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco, únicamente a efectos informativos y comparativos.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.30

2023-Q4

0.15


Comisión de depositario

Total
2023

0.20

2023-Q4

0.10

Gastos


Acumulado

2023

0.54


Trimestral

Total
2023-Q4

0.14

2023-Q3

0.13

2023-Q2

0.13

2023-Q1

0.14


Anual

Total
2022

0.54

2021

0.54

2020

0.55

2018

0.56