MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA RF EURO, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001104867

D.ESTADO ALEMAN

1%

2023-12-15

EUR

291.753 €

1.59%

0.05%

FR0013299591

BPIFRANCE

0%

2023-11-25

EUR

97.904 €

0.53%

Nueva

XS2308199392

SAUDI INT

0%

2024-03-03

EUR

97.075 €

0.53%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2311412865

MDGH GMTN

0%

2027-03-10

EUR

352.670 €

1.92%

0.49%

XS2296027217

CAF

0%

2026-02-04

EUR

269.489 €

1.47%

1.11%

XS2182121827

CAF

1%

2025-06-03

EUR

196.199 €

1.07%

0.91%

XS2308199392

SAUDI INT

0%

2024-03-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1129788524

ROMANIA GOB

2%

2024-10-28

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4L5ZY03

BLACKROCK fondsos

EUR

654.400 €

3.57%

0.2%

IE00B3VWN179

ISHARES 0-5 YR HY

EUR

549.173 €

2.99%

Nueva

IE00BF8HV600

PIMCO US Short-Term

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.943.483,91


Nº de Partícipes

616


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

13.459.939 €


Valor Liquidativo

6,93 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% de los activos de renta fija serán con Grado de Inversión (mínimo BBB-), el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de la categoría Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco, únicamente a efectos informativos y comparativos.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.15


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.10