MyISIN

Fondos A-Z
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA RF EURO, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
EU000A3JZSS8

ESM mecanismo europe

3%

2024-12-19

EUR

589.751 €

1.98%

Nueva

EU000A3K4EQ8

EUROPEAN UNION BILL

3%

2024-07-05

EUR

494.611 €

1.66%

Nueva

FR0010775486

CAISSE FRANÇAISE FIN

5%

2024-07-08

EUR

301.748 €

1.01%

Nueva

XS2182121827

CAF

1%

2025-06-03

EUR

205.108 €

0.69%

Nueva

EU000A3K4ET2

EUROPEAN UNION BILL

3%

2024-09-06

EUR

197.020 €

0.66%

Nueva

EU000A3JZSS8

ESM mecanismo europe

3%

2024-12-19

EUR

98.272 €

0.33%

Nueva

XS2308199392

SAUDI INT

0%

2024-03-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2311412865

MDGH GMTN

0%

2027-03-10

EUR

366.317 €

1.23%

1.03%

XS2678945317

KOREA HOUSING FINANC

4%

2027-09-25

EUR

306.626 €

1.03%

1.19%

XS2763029571

CAF

3%

2030-02-13

EUR

298.402 €

1%

Nueva

XS2296027217

CAF

0%

2026-02-04

EUR

283.940 €

0.95%

1.18%

XS2182121827

CAF

1%

2025-06-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4L5ZY03

BLACKROCK fondsos

EUR

671.456 €

2.25%

0.61%

IE00B3VWN179

ISHARES 0-5 YR HY

EUR

153.530 €

0.52%

4.42%

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.644.195,85


Nº de Partícipes

773


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

19.388.921 €


Valor Liquidativo

7,33 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% de los activos de renta fija serán con Grado de Inversión (mínimo BBB-), el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de la categoría Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco, únicamente a efectos informativos y comparativos.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.22

Base de cálculo

Mixta


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.10

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.13

2024-Q1

0.14

2023-Q4

0.13

2023-Q3

0.13


Anual

Total
2023

0.54

2022

0.54

2021

0.55

2019

0.56