ARQUIA BANCA RF EURO, FI

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0001104867 D.ESTADO ALEMAN	1%	2023-12-15	EUR	291.753 €	1.59%	0.05%
FR0013299591 BPIFRANCE	0%	2023-11-25	EUR	97.904 €	0.53%	Nueva
XS2308199392 SAUDI INT	0%	2024-03-03	EUR	97.075 €	0.53%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2311412865 MDGH GMTN	0%	2027-03-10	EUR	352.670 €	1.92%	0.49%
XS2296027217 CAF	0%	2026-02-04	EUR	269.489 €	1.47%	1.11%
XS2182121827 CAF	1%	2025-06-03	EUR	196.199 €	1.07%	0.91%
XS2308199392 SAUDI INT	0%	2024-03-03	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1129788524 ROMANIA GOB	2%	2024-10-28	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4L5ZY03 BLACKROCK fondsos	EUR	654.400 €	3.57%	0.2%
IE00B3VWN179 ISHARES 0-5 YR HY	EUR	549.173 €	2.99%	Nueva
IE00BF8HV600 PIMCO US Short-Term	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.943.483,91

Nº de Partícipes

616

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

13.459.939 €

Valor Liquidativo

6,93 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% de los activos de renta fija serán con Grado de Inversión (mínimo BBB-), el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de la categoría Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco, únicamente a efectos informativos y comparativos.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.15

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.10