ARQUIA BANCA RF EURO, FI
•CLASE PLUS
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
XS2308199392 SAUDI INT | 0% | 2024-03-03 | EUR | 99.110 € | 0.41% | 2.1% |
FR0013299591 BPIFRANCE | 0% | 2023-11-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001104867 D.ESTADO ALEMAN | 2023-12-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
XS2311412865 MDGH GMTN | 0% | 2027-03-10 | EUR | 362.600 € | 1.49% | 2.82% |
XS2678945317 KOREA HOUSING FINANC | 4% | 2027-09-25 | EUR | 310.320 € | 1.27% | Nueva |
XS2296027217 CAF | 0% | 2026-02-04 | EUR | 280.624 € | 1.15% | 4.13% |
XS2182121827 CAF | 1% | 2025-06-03 | EUR | 202.195 € | 0.83% | 3.06% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B4L5ZY03 BLACKROCK fondsos | EUR | 675.584 € | 2.77% | 3.24% |
IE00B3VWN179 ISHARES 0-5 YR HY | EUR | 147.032 € | 0.6% | 73.23% |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
567.909,51
Nº de Partícipes
181
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10
Patrimonio
5.677.983 €
Valor Liquidativo
10 €
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2023
0.20
2023-Q4
0.10
Base de cálculo
Mixta
Comisión de depositario
2023
0.20
2023-Q4
0.10
Sistema de imputación
Al fondo
Gastos
Acumulado
2023
0.44
Trimestral
2023-Q4
0.11
2023-Q3
0.11
2023-Q2
0.11
2023-Q1
0.11
Anual
2022
0.44
2021
0.44
2020
0.09