MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA RF EURO, FI
CLASE PLUS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001104867

D.ESTADO ALEMAN

1%

2023-12-15

EUR

291.897 €

1.58%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2311412865

MDGH GMTN

0%

2027-03-10

EUR

350.945 €

1.9%

3.04%

XS1129788524

ROMANIA GOB

2%

2024-10-28

EUR

318.735 €

1.72%

0.15%

XS2296027217

CAF

0%

2026-02-04

EUR

266.532 €

1.44%

5.36%

XS2182121827

CAF

1%

2025-06-03

EUR

194.435 €

1.05%

4.08%

XS2308199392

SAUDI INT

0%

2024-03-03

EUR

96.019 €

0.52%

0.78%

US91282CDR97

DEUDA ESTADO USA

0%

2023-12-31

EUR

0 €

0%

Vendida

US912828ZC78

DEUDA ESTADO USA

1%

2025-02-28

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4L5ZY03

BLACKROCK

EUR

653.120 €

3.53%

351.17%

IE00BF8HV600

PIMCO US Short-Term

EUR

73.560 €

0.4%

0.52%

IE00B3VWN179

ISHARES 0-5 YR HY

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BF8J5974

Xtrackers ESG USD sd

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

394.659,23


Nº de Partícipes

84


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

3.720.024 €


Valor Liquidativo

9,43 €

Politica de inversiónNo existe descripción general.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.20

2022-Q4

0.10


Comisión de depositario

Total
2022

0.20

2022-Q4

0.10