ARQUIA BANCA RF EURO, FI

•CLASE CARTERA

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
EU000A3JZSS8 ESM mecanismo europe	3%	2024-12-19	EUR	589.751 €	1.98%	Nueva
EU000A3K4EQ8 EUROPEAN UNION BILL	3%	2024-07-05	EUR	494.611 €	1.66%	Nueva
FR0010775486 CAISSE FRANÇAISE FIN	5%	2024-07-08	EUR	301.748 €	1.01%	Nueva
XS2182121827 CAF	1%	2025-06-03	EUR	205.108 €	0.69%	Nueva
EU000A3K4ET2 EUROPEAN UNION BILL	3%	2024-09-06	EUR	197.020 €	0.66%	Nueva
EU000A3JZSS8 ESM mecanismo europe	3%	2024-12-19	EUR	98.272 €	0.33%	Nueva
XS2308199392 SAUDI INT	0%	2024-03-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2311412865 MDGH GMTN	0%	2027-03-10	EUR	366.317 €	1.23%	1.03%
XS2678945317 KOREA HOUSING FINANC	4%	2027-09-25	EUR	306.626 €	1.03%	1.19%
XS2763029571 CAF	3%	2030-02-13	EUR	298.402 €	1%	Nueva
XS2296027217 CAF	0%	2026-02-04	EUR	283.940 €	0.95%	1.18%
XS2182121827 CAF	1%	2025-06-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4L5ZY03 BLACKROCK fondsos	EUR	671.456 €	2.25%	0.61%
IE00B3VWN179 ISHARES 0-5 YR HY	EUR	153.530 €	0.52%	4.42%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

182.601,4

Nº de Partícipes

117

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

1.917.477 €

Valor Liquidativo

10,5 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% de los activos de renta fija serán con Grado de Inversión (mínimo BBB-), el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de la categoría Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco, únicamente a efectos informativos y comparativos.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.17

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.10

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.08

2024-Q1

0.09

2023-Q4

0.08

2023-Q3

0.08

Anual

Total

2023

0.34

2022

0.33

2021

0.05