ARQUIA BANCA RF EURO, FI
•CLASE CARTERA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001104867 D.ESTADO ALEMAN | 1% | 2023-12-15 | EUR | 291.897 € | 1.58% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
XS2311412865 MDGH GMTN | 0% | 2027-03-10 | EUR | 350.945 € | 1.9% | 3.04% |
XS1129788524 ROMANIA GOB | 2% | 2024-10-28 | EUR | 318.735 € | 1.72% | 0.15% |
XS2296027217 CAF | 0% | 2026-02-04 | EUR | 266.532 € | 1.44% | 5.36% |
XS2182121827 CAF | 1% | 2025-06-03 | EUR | 194.435 € | 1.05% | 4.08% |
XS2308199392 SAUDI INT | 0% | 2024-03-03 | EUR | 96.019 € | 0.52% | 0.78% |
US91282CDR97 DEUDA ESTADO USA | 0% | 2023-12-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US912828ZC78 DEUDA ESTADO USA | 1% | 2025-02-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
IE00B4L5ZY03 BLACKROCK | EUR | 653.120 € | 3.53% | 351.17% |
IE00BF8HV600 PIMCO US Short-Term | EUR | 73.560 € | 0.4% | 0.52% |
IE00B3VWN179 ISHARES 0-5 YR HY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BF8J5974 Xtrackers ESG USD sd | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
163.950,09
Nº de Partícipes
172
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10
Patrimonio
1.592.251 €
Valor Liquidativo
9,71 €
Política de Inversión
Politica de inversiónNo existe descripción general.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
0.10
2022-Q4
0.05
Comisión de depositario
Total2022
0.20
2022-Q4
0.10