MyISIN

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
ABANCA GESTION, FI
AGRESIVO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BHXMHQ65

UBSETF S&P 500 E

EUR

356.990 €

9.03%

0.32%

LU1079841513

OSSIAM SHILLER

EUR

272.229 €

6.89%

0.07%

LU1616921232

LEMANIK MNG

EUR

188.926 €

4.78%

7.75%

FR0010261198

LYXOR ETF

EUR

187.696 €

4.75%

5%

LU0256881128

GBAL IV-IR

EUR

184.880 €

4.68%

8.52%

LU1883873652

AMUNDI US PIONEE

EUR

182.709 €

4.62%

3.42%

LU0210528500

JPM FUNDS

EUR

178.111 €

4.51%

1.24%

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI

EUR

146.607 €

3.71%

Nueva

LU1484142465

BL EQUITIES JAPAN

EUR

137.791 €

3.49%

1.75%

LU0839027447

DB X-TRACKERS

EUR

130.950 €

3.31%

0.31%

LU0582530498

ROBECO CGF

EUR

121.704 €

3.08%

Nueva

IE00B3YV8M70

BARING INT

EUR

119.799 €

3.03%

3.31%

IE00BF5GGT87

GAM STAR-EURO EQ

EUR

118.733 €

3%

6.75%

LU0312333569

ROBECO-QI EUR CN

EUR

81.274 €

2.06%

Nueva

IE00BKS7L097

INVESCO S&P 500

EUR

526.668 €

13.33%

0.08%

IE00BFNM3P36

ISHARES MSCI EM

EUR

75.473 €

1.91%

4.8%

LU1834983477

LYXOR INTERNT.ASSET

EUR

63.885 €

1.62%

Nueva

LU1681042518

AMUNDI MSCI ERP

EUR

62.790 €

1.59%

42.74%

IE00BFNM3J75

ISHARES MSCI WOR

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010581710

ECHIQUIER AGENOR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BF2N5R30

BMOLGM GL EM MKT GR

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

333.895,64


Nº de Partícipes

106


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10000


Patrimonio

3.952.167 €


Valor Liquidativo

11,84 €

Politica de inversiónEl compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 10 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2022

0.09

2022-Q4

0.05