ABANCA GESTION, FI
•AGRESIVO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1079841513 OSSIAM SHILLER | EUR | 330.342 € | 7.23% | 21.35% |
IE00BFNM3D14 ISHARES MSCI EU | EUR | 284.108 € | 6.22% | Nueva |
LU0256881128 GBAL IV-IR | EUR | 213.390 € | 4.67% | 15.42% |
LU1616921232 LEMANIK MNG | EUR | 211.612 € | 4.63% | 12.01% |
LU0210528500 JPM FUNDS | EUR | 209.490 € | 4.59% | 17.62% |
LU1883873652 AMUNDI US PIONEE | EUR | 203.316 € | 4.45% | 11.28% |
LU1484142465 BL EQUITIES JAPAN | EUR | 164.868 € | 3.61% | 19.65% |
LU0839027447 DB X-TRACKERS | EUR | 153.310 € | 3.36% | 17.08% |
IE00BF5GGT87 GAM STAR-EURO EQ | EUR | 133.389 € | 2.92% | 12.34% |
LU0582530498 ROBECO CGF | EUR | 129.302 € | 2.83% | 6.24% |
IE00B3YV8M70 BARING INT | EUR | 123.959 € | 2.71% | 3.47% |
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500 | EUR | 636.676 € | 13.94% | 20.89% |
IE00BHXMHQ65 UBSETF S&P 500 E | EUR | 475.496 € | 10.41% | 33.2% |
LU0312333569 ROBECO-QI EUR CN | EUR | 84.676 € | 1.85% | 4.19% |
IE00BFNM3P36 ISHARES MSCI EM | EUR | 82.783 € | 1.81% | 9.69% |
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA | EUR | 67.724 € | 1.48% | Nueva |
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1834983477 LYXOR INTERNT.ASSET | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010261198 LYXOR ETF | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
345.213,27
108
0
10000
4.566.622 €
13,23 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.67
Comisión de depositario
Total0.04