ABANCA GESTION, FI

•AGRESIVO

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BHXMHQ65 UBSETF S&P 500 E	EUR	579.985 €	9.89%	14.73%
IE00BFNM3D14 ISHARES MSCI EU	EUR	413.345 €	7.05%	29.21%
LU1079841513 OSSIAM SHILLER	EUR	388.505 €	6.63%	9.87%
LU1883873652 AMUNDI US PIONEE	EUR	277.547 €	4.73%	22.4%
LU0210528500 JPM FUNDS	EUR	274.321 €	4.68%	21.14%
LU1616921232 LEMANIK MNG	EUR	210.197 €	3.59%	13.13%
LU1484142465 BL EQUITIES JAPAN	EUR	203.389 €	3.47%	12.8%
LU1481203070 BNP PARIBAS EASY	EUR	197.741 €	3.37%	Nueva
IE00BF5GGT87 GAM STAR-EURO EQ	EUR	171.354 €	2.92%	11.46%
LU1276832125 JAN HND FD-ABSLT	EUR	169.109 €	2.88%	Nueva
IE00BKM4GZ66 ISHARES CORE S&P 500	EUR	163.908 €	2.8%	Nueva
LU0582530498 ROBECO CGF	EUR	158.777 €	2.71%	10.4%
LU0256881128 GBAL IV-IR	EUR	149.723 €	2.55%	38.9%
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500	EUR	815.874 €	13.92%	19.19%
LU0312333569 ROBECO-QI EUR CN	EUR	110.616 €	1.89%	7.61%
IE00BFNM3P36 ISHARES MSCI EM	EUR	104.094 €	1.78%	10.89%
IE00B02KXM00 ISHARES EUR STOX CAP	EUR	98.055 €	1.67%	4.32%
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA	EUR	83.925 €	1.43%	8.91%
IE00B3YV8M70 BARING INT	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0839027447 DB X-TRACKERS	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0007054358 LYXOR- EUR	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

385.698,91

Nº de Partícipes

137

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10000

Patrimonio

5.861.710 €

Valor Liquidativo

15,2 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 10 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

1.52

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.46

2024-Q1

0.47

2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

Anual

Total

2023

1.87

2022

1.93

2021

1.88

2019

1.98