ABANCA GESTION, FI
•AGRESIVO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00BHXMHQ65 UBSETF S&P 500 E | EUR | 356.990 € | 9.03% | 0.32% |
LU1079841513 OSSIAM SHILLER | EUR | 272.229 € | 6.89% | 0.07% |
LU1616921232 LEMANIK MNG | EUR | 188.926 € | 4.78% | 7.75% |
FR0010261198 LYXOR ETF | EUR | 187.696 € | 4.75% | 5% |
LU0256881128 GBAL IV-IR | EUR | 184.880 € | 4.68% | 8.52% |
LU1883873652 AMUNDI US PIONEE | EUR | 182.709 € | 4.62% | 3.42% |
LU0210528500 JPM FUNDS | EUR | 178.111 € | 4.51% | 1.24% |
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI | EUR | 146.607 € | 3.71% | Nueva |
LU1484142465 BL EQUITIES JAPAN | EUR | 137.791 € | 3.49% | 1.75% |
LU0839027447 DB X-TRACKERS | EUR | 130.950 € | 3.31% | 0.31% |
LU0582530498 ROBECO CGF | EUR | 121.704 € | 3.08% | Nueva |
IE00B3YV8M70 BARING INT | EUR | 119.799 € | 3.03% | 3.31% |
IE00BF5GGT87 GAM STAR-EURO EQ | EUR | 118.733 € | 3% | 6.75% |
LU0312333569 ROBECO-QI EUR CN | EUR | 81.274 € | 2.06% | Nueva |
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500 | EUR | 526.668 € | 13.33% | 0.08% |
IE00BFNM3P36 ISHARES MSCI EM | EUR | 75.473 € | 1.91% | 4.8% |
LU1834983477 LYXOR INTERNT.ASSET | EUR | 63.885 € | 1.62% | Nueva |
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP | EUR | 62.790 € | 1.59% | 42.74% |
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WOR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010581710 ECHIQUIER AGENOR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BF2N5R30 BMOLGM GL EM MKT GR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
333.895,64
106
0
10000
3.952.167 €
11,84 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.35
0.68
Comisión de depositario
Total0.09
0.05