ABANCA GESTION, FI

•AGRESIVO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BHXMHQ65 UBSETF S&P 500 E	EUR	505.539 €	9.74%	6.32%
LU1079841513 OSSIAM SHILLER	EUR	353.604 €	6.81%	7.04%
IE00BFNM3D14 ISHARES MSCI EU	EUR	319.898 €	6.16%	12.6%
LU0256881128 GBAL IV-IR	EUR	245.065 €	4.72%	14.84%
LU1616921232 LEMANIK MNG	EUR	241.958 €	4.66%	14.34%
LU1883873652 AMUNDI US PIONEE	EUR	226.757 €	4.37%	11.53%
LU0210528500 JPM FUNDS	EUR	226.444 €	4.36%	8.09%
LU1484142465 BL EQUITIES JAPAN	EUR	180.308 €	3.47%	9.37%
LU0839027447 DB X-TRACKERS	EUR	169.952 €	3.27%	10.86%
IE00BF5GGT87 GAM STAR-EURO EQ	EUR	153.732 €	2.96%	15.25%
LU0582530498 ROBECO CGF	EUR	143.818 €	2.77%	11.23%
IE00B3YV8M70 BARING INT	EUR	142.772 €	2.75%	15.18%
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500	EUR	684.500 €	13.19%	7.51%
LU0312333569 ROBECO-QI EUR CN	EUR	102.796 €	1.98%	21.4%
IE00B02KXM00 ISHARES EUR STOX CAP	EUR	102.478 €	1.97%	Nueva
IE00BFNM3P36 ISHARES MSCI EM	EUR	93.871 €	1.81%	13.39%
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA	EUR	77.061 €	1.48%	13.79%
FR0007054358 LYXOR- EUR	EUR	51.027 €	0.98%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

375.785,55

Nº de Partícipes

121

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10000

Patrimonio

5.190.559 €

Valor Liquidativo

13,81 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 10 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.35

2023-Q4

0.68

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2023

0.09

2023-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.87

Trimestral

Total

2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

2023-Q2

0.47

2023-Q1

0.47

Anual

Total

2022

1.93

2021

1.88

2020

1.93

2018

2.14