ABANCA GESTION, FI

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

•AGRESIVO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1079841513 OSSIAM SHILLER	EUR	330.342 €	7.23%	21.35%
IE00BFNM3D14 ISHARES MSCI EU	EUR	284.108 €	6.22%	Nueva
LU0256881128 GBAL IV-IR	EUR	213.390 €	4.67%	15.42%
LU1616921232 LEMANIK MNG	EUR	211.612 €	4.63%	12.01%
LU0210528500 JPM FUNDS	EUR	209.490 €	4.59%	17.62%
LU1883873652 AMUNDI US PIONEE	EUR	203.316 €	4.45%	11.28%
LU1484142465 BL EQUITIES JAPAN	EUR	164.868 €	3.61%	19.65%
LU0839027447 DB X-TRACKERS	EUR	153.310 €	3.36%	17.08%
IE00BF5GGT87 GAM STAR-EURO EQ	EUR	133.389 €	2.92%	12.34%
LU0582530498 ROBECO CGF	EUR	129.302 €	2.83%	6.24%
IE00B3YV8M70 BARING INT	EUR	123.959 €	2.71%	3.47%
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500	EUR	636.676 €	13.94%	20.89%
IE00BHXMHQ65 UBSETF S&P 500 E	EUR	475.496 €	10.41%	33.2%
LU0312333569 ROBECO-QI EUR CN	EUR	84.676 €	1.85%	4.19%
IE00BFNM3P36 ISHARES MSCI EM	EUR	82.783 €	1.81%	9.69%
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA	EUR	67.724 €	1.48%	Nueva
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1834983477 LYXOR INTERNT.ASSET	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010261198 LYXOR ETF	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

345.213,27

Nº de Partícipes

108

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10000

Patrimonio

4.566.622 €

Valor Liquidativo

13,23 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 10 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.67

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.04