MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA GESTION, FI
AGRESIVO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1079841513

OSSIAM SHILLER

EUR

330.342 €

7.23%

21.35%

IE00BFNM3D14

ISHARES MSCI EU

EUR

284.108 €

6.22%

Nueva

LU0256881128

GBAL IV-IR

EUR

213.390 €

4.67%

15.42%

LU1616921232

LEMANIK MNG

EUR

211.612 €

4.63%

12.01%

LU0210528500

JPM FUNDS

EUR

209.490 €

4.59%

17.62%

LU1883873652

AMUNDI US PIONEE

EUR

203.316 €

4.45%

11.28%

LU1484142465

BL EQUITIES JAPAN

EUR

164.868 €

3.61%

19.65%

LU0839027447

DB X-TRACKERS

EUR

153.310 €

3.36%

17.08%

IE00BF5GGT87

GAM STAR-EURO EQ

EUR

133.389 €

2.92%

12.34%

LU0582530498

ROBECO CGF

EUR

129.302 €

2.83%

6.24%

IE00B3YV8M70

BARING INT

EUR

123.959 €

2.71%

3.47%

IE00BKS7L097

INVESCO S&P 500

EUR

636.676 €

13.94%

20.89%

IE00BHXMHQ65

UBSETF S&P 500 E

EUR

475.496 €

10.41%

33.2%

LU0312333569

ROBECO-QI EUR CN

EUR

84.676 €

1.85%

4.19%

IE00BFNM3P36

ISHARES MSCI EM

EUR

82.783 €

1.81%

9.69%

LU1681041890

AMUNDI MSCI USA

EUR

67.724 €

1.48%

Nueva

LU1681042518

AMUNDI MSCI ERP

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1834983477

LYXOR INTERNT.ASSET

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010261198

LYXOR ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

345.213,27


Nº de Partícipes

108


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10000


Patrimonio

4.566.622 €


Valor Liquidativo

13,23 €

Politica de inversiónEl compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 10 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04