ABANCA GESTION, FI

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

•AGRESIVO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BHXMHQ65 UBSETF S&P 500 E	EUR	356.990 €	9.03%	0.32%
LU1079841513 OSSIAM SHILLER	EUR	272.229 €	6.89%	0.07%
LU1616921232 LEMANIK MNG	EUR	188.926 €	4.78%	7.75%
FR0010261198 LYXOR ETF	EUR	187.696 €	4.75%	5%
LU0256881128 GBAL IV-IR	EUR	184.880 €	4.68%	8.52%
LU1883873652 AMUNDI US PIONEE	EUR	182.709 €	4.62%	3.42%
LU0210528500 JPM FUNDS	EUR	178.111 €	4.51%	1.24%
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI	EUR	146.607 €	3.71%	Nueva
LU1484142465 BL EQUITIES JAPAN	EUR	137.791 €	3.49%	1.75%
LU0839027447 DB X-TRACKERS	EUR	130.950 €	3.31%	0.31%
LU0582530498 ROBECO CGF	EUR	121.704 €	3.08%	Nueva
IE00B3YV8M70 BARING INT	EUR	119.799 €	3.03%	3.31%
IE00BF5GGT87 GAM STAR-EURO EQ	EUR	118.733 €	3%	6.75%
LU0312333569 ROBECO-QI EUR CN	EUR	81.274 €	2.06%	Nueva
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500	EUR	526.668 €	13.33%	0.08%
IE00BFNM3P36 ISHARES MSCI EM	EUR	75.473 €	1.91%	4.8%
LU1834983477 LYXOR INTERNT.ASSET	EUR	63.885 €	1.62%	Nueva
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP	EUR	62.790 €	1.59%	42.74%
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WOR	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010581710 ECHIQUIER AGENOR	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BF2N5R30 BMOLGM GL EM MKT GR	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

333.895,64

Nº de Partícipes

106

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10000

Patrimonio

3.952.167 €

Valor Liquidativo

11,84 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 10 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total

2022

0.09

2022-Q4

0.05