MyISIN

Fondos A-Z
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA GESTION, FI
MODERADO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005408502

GOB.ITALIA

1%

2025-07-01

EUR

3.571.455 €

2.53%

Nueva

IT0005534281

GOB.ITALIA

3%

2025-03-28

EUR

1.650.704 €

1.17%

Nueva

EU000A19VVY6

B.CTRAL.EUROPEO

0%

2025-04-04

EUR

672.164 €

0.48%

Nueva

IT0005559817

GOB.ITALIA

3%

2024-08-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005246340

GOB.ITALIA

1%

2024-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005001547

GOB.ITALIA

3%

2024-09-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR001400AIN5

REPUBLICA DE FRANCIA

0%

2028-02-25

EUR

3.732.568 €

2.64%

2.97%

DE0001102606

E.ALEMAN

1%

2032-08-15

EUR

2.692.568 €

1.9%

3.5%

US91282CAV37

US TREASURY

0%

2030-11-15

EUR

1.952.568 €

1.38%

0.29%

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

1.618.165 €

1.14%

2.09%

US912828Z781

US TREASURY

1%

2027-01-31

EUR

1.430.490 €

1.01%

1.3%

ES0001352626

XUNTA GAL.

3%

2029-07-30

EUR

1.011.849 €

0.72%

2.15%

IT0005408502

GOB.ITALIA

1%

2025-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A19VVY6

B.CTRAL.EUROPEO

0%

2025-04-04

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005534281

GOB.ITALIA

3%

2025-03-28

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BKS7L097

INVESCO S&P 500

EUR

7.467.482 €

5.28%

7.5%

LU1585265819

TIKEHAU SHORT DURTIN

EUR

5.687.471 €

4.02%

10.1%

AT0000A1XLV3

ERSTE RESP RESERVE-E

EUR

5.686.886 €

4.02%

9.56%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

5.684.402 €

4.02%

10.64%

LU0361845232

AXA WRLD FD-EUR

EUR

5.676.146 €

4.01%

8.8%

IE000Y77LGG9

AMUNDI INDEX MSCI

EUR

5.651.697 €

4%

Nueva

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

5.332.908 €

3.77%

10.7%

ES0165237019

MUTUAFONDO-L 112

EUR

4.973.367 €

3.52%

10.86%

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

4.978.006 €

3.52%

9.5%

FR0007435920

AMUNDI CASH INSTITUT

EUR

4.353.464 €

3.08%

7.41%

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

4.263.513 €

3.02%

10.69%

LU2558019290

BNP PARIBAS EURO

EUR

3.561.956 €

2.52%

Nueva

FI0008812011

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

3.553.995 €

2.51%

11.08%

IE00BD5CVC03

BNY MEL G SH DTD

EUR

2.843.839 €

2.01%

12.26%

IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

2.831.303 €

2%

Nueva

IE00BG5QQ390

ISH USD CORP 0-3

EUR

2.611.101 €

1.85%

Nueva

LU2367663650

LUMYA-MARS WACE UCIT

EUR

2.248.074 €

1.59%

3.64%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINAN C

EUR

2.186.570 €

1.55%

6.73%

LU2037748774

AMUNDI ECRP SRI

EUR

2.176.829 €

1.54%

8.43%

IE000MCVFK47

X EUR CORP GREEN

EUR

2.162.807 €

1.53%

7.36%

LU1694214633

NORDEA 1 S

EUR

2.163.604 €

1.53%

7.37%

IE00BPZ58P52

MUZINICH

EUR

2.133.178 €

1.51%

25.68%

LU0687943661

GAMCO INT.

EUR

2.126.800 €

1.5%

10.78%

LU1883873652

AMUNDI US PIONEE

EUR

1.908.319 €

1.35%

0.21%

LU0210528500

JPM FUNDS

EUR

1.644.380 €

1.16%

12.41%

IE00BKM4GZ66

ISHARES CORE S&P 500

EUR

1.615.782 €

1.14%

Nueva

IE00BFNM3P36

ISHARES MSCI EM

EUR

1.529.293 €

1.08%

4.91%

LU0658025209

AXA IM FIIS-EUR

EUR

1.452.842 €

1.03%

6.51%

IE00B7V30396

BMO INVESTMENTS BACC

EUR

1.443.015 €

1.02%

7.7%

ES0157935026

ACACIA RENTA DIN

EUR

934.870 €

0.66%

19.62%

LU0151325312

CANDRIAM L

EUR

70.970 €

0.05%

97.97%

LU1434522717

CANDRIAM SUS BD

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3YV8M70

BARING INT

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

12.627.982,23


Nº de Partícipes

4385


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10000


Patrimonio

141.408.721 €


Valor Liquidativo

11,2 €

Politica de inversiónSe invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente 80%) en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro, más la exposición a riego divisa podrá superar el 30%. La exposición a riesgo divisa será del 0%-30% de la exposición total Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 7 años. Los emisores y mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.62

Base de cálculo

Mixta


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.37

2024-Q1

0.38

2023-Q4

0.39

2023-Q3

0.39


Anual

Total
2023

1.55

2022

1.63

2021

1.65

2019

1.51