ABANCA GESTION, FI
•MODERADO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005505075 GOB.ITALIA | 0% | 2023-08-14 | EUR | 330.447 € | 0.51% | Nueva |
IT0005497323 GOB.ITALIA | 1% | 2023-06-14 | EUR | 333.488 € | 0.51% | 1.07% |
XS2230307006 EXPORT-IMPORT B | 2% | 2023-09-21 | EUR | 322.473 € | 0.5% | Nueva |
IT0005508236 GOB.ITALIA | 2% | 2023-09-14 | EUR | 325.915 € | 0.5% | Nueva |
IT0005523854 GOB.ITALIA | 2% | 2023-12-14 | EUR | 320.177 € | 0.49% | Nueva |
IT0005518516 GOB.ITALIA | 2% | 2023-11-14 | EUR | 315.844 € | 0.49% | Nueva |
IT0005512030 GOB.ITALIA | 2% | 2023-10-13 | EUR | 318.081 € | 0.49% | Nueva |
IT0005384497 GOB.ITALIA | 0% | 2023-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
US91282CAV37 US TREASURY | 0% | 2030-11-15 | EUR | 913.066 € | 1.41% | 7.39% |
EU000A284451 B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2025-11-04 | EUR | 276.017 € | 0.43% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1694214633 NORDEA 1 S | EUR | 2.932.042 € | 4.52% | 1.79% |
IE00BPZ58P52 MUZINICH | EUR | 2.929.774 € | 4.52% | 5.31% |
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 2.766.868 € | 4.27% | 11.97% |
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500 | EUR | 2.622.404 € | 4.04% | 3.41% |
LU1434522717 CANDRIAM SUS BD | EUR | 2.612.601 € | 4.03% | Nueva |
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS | EUR | 2.595.874 € | 4% | 29.94% |
LU0151325312 CANDRIAM L | EUR | 2.107.070 € | 3.25% | 20.52% |
FR0007435920 AMUNDI CASH INSTITUT | EUR | 2.039.454 € | 3.15% | 57.49% |
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI | EUR | 2.012.114 € | 3.1% | 0.12% |
FI0008812011 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 1.996.742 € | 3.08% | 0.58% |
IE00BYXHR262 MUZINICH | EUR | 1.950.659 € | 3.01% | 1.96% |
LU1849560120 THREADNEED | EUR | 1.949.898 € | 3.01% | 37.56% |
LU1055198771 PICTET | EUR | 1.953.335 € | 3.01% | 36.88% |
LU1752459799 ODDO BHF | EUR | 1.946.728 € | 3% | 2.14% |
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT | EUR | 1.946.859 € | 3% | 2.83% |
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WOR | EUR | 1.908.466 € | 2.94% | 0.12% |
LU0939627880 NN L AAA ABS-I | EUR | 1.633.715 € | 2.52% | 17.99% |
IE00BDZRX185 NEUBERG BRM | EUR | 1.625.710 € | 2.51% | 26.53% |
ES0165237019 MUTUAFONDO-L 112 | EUR | 1.621.165 € | 2.5% | 1.96% |
IE00BD5CVC03 BNY MEL G SH DTD | EUR | 1.622.647 € | 2.5% | 1.26% |
ES0107432009 IMANTIA.RF INSTITUC | EUR | 1.593.121 € | 2.46% | 0.44% |
LU0687943661 GAMCO INT. | EUR | 1.312.016 € | 2.02% | 2.56% |
LU0361845232 AXA WRLD FD-EUR | EUR | 960.445 € | 1.48% | Nueva |
LU2367663650 LUMYA-MARS WACE UCIT | EUR | 876.503 € | 1.35% | Nueva |
ES0107516009 FLEX.INSTITUCIONAL | EUR | 826.405 € | 1.27% | 41.5% |
LU1883873652 AMUNDI US PIONEE | EUR | 669.189 € | 1.03% | 11.78% |
IE00B7V30396 BMO INVESTMENTS BACC | EUR | 648.787 € | 1% | 2.95% |
LU0210528500 JPM FUNDS | EUR | 642.372 € | 0.99% | 11.75% |
IE00B3YV8M70 BARING INT | EUR | 641.534 € | 0.99% | 4.99% |
IE00BFNM3P36 ISHARES MSCI EM | EUR | 611.259 € | 0.94% | 4.8% |
LU0278087860 VONTOBEL-EUR CRP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1457522560 FIDELITY FDS-EU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2367665606 LUMYA-MARS WACE UCIT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0156671504 CANDRIAM L | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1815417339 BNP PAR FLX I ABS IG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1597245650 ALLIANZ GLOBAL INVES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BZ005F46 AEGON | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010319996 AMUNDI ABS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
6.324.457,5
2788
0
10000
64.838.563 €
10,25 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.10
0.55
Comisión de depositario
Total0.09
0.05