MyISIN

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
ES0106933023ABANCA FONDEPOSITO, FI
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI
ABANCA GESTION, FI
•MODERADO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005505075

GOB.ITALIA

0%

2023-08-14

EUR

330.447 €

0.51%

Nueva

IT0005497323

GOB.ITALIA

1%

2023-06-14

EUR

333.488 €

0.51%

1.07%

XS2230307006

EXPORT-IMPORT B

2%

2023-09-21

EUR

322.473 €

0.5%

Nueva

IT0005508236

GOB.ITALIA

2%

2023-09-14

EUR

325.915 €

0.5%

Nueva

IT0005523854

GOB.ITALIA

2%

2023-12-14

EUR

320.177 €

0.49%

Nueva

IT0005518516

GOB.ITALIA

2%

2023-11-14

EUR

315.844 €

0.49%

Nueva

IT0005512030

GOB.ITALIA

2%

2023-10-13

EUR

318.081 €

0.49%

Nueva

IT0005384497

GOB.ITALIA

0%

2023-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CAV37

US TREASURY

0%

2030-11-15

EUR

913.066 €

1.41%

7.39%

EU000A284451

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2025-11-04

EUR

276.017 €

0.43%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1694214633

NORDEA 1 S

EUR

2.932.042 €

4.52%

1.79%

IE00BPZ58P52

MUZINICH

EUR

2.929.774 €

4.52%

5.31%

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

2.766.868 €

4.27%

11.97%

IE00BKS7L097

INVESCO S&P 500

EUR

2.622.404 €

4.04%

3.41%

LU1434522717

CANDRIAM SUS BD

EUR

2.612.601 €

4.03%

Nueva

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

2.595.874 €

4%

29.94%

LU0151325312

CANDRIAM L

EUR

2.107.070 €

3.25%

20.52%

FR0007435920

AMUNDI CASH INSTITUT

EUR

2.039.454 €

3.15%

57.49%

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI

EUR

2.012.114 €

3.1%

0.12%

FI0008812011

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

1.996.742 €

3.08%

0.58%

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

1.950.659 €

3.01%

1.96%

LU1849560120

THREADNEED

EUR

1.949.898 €

3.01%

37.56%

LU1055198771

PICTET

EUR

1.953.335 €

3.01%

36.88%

LU1752459799

ODDO BHF

EUR

1.946.728 €

3%

2.14%

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT

EUR

1.946.859 €

3%

2.83%

IE00BFNM3J75

ISHARES MSCI WOR

EUR

1.908.466 €

2.94%

0.12%

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

1.633.715 €

2.52%

17.99%

IE00BDZRX185

NEUBERG BRM

EUR

1.625.710 €

2.51%

26.53%

ES0165237019

MUTUAFONDO-L 112

EUR

1.621.165 €

2.5%

1.96%

IE00BD5CVC03

BNY MEL G SH DTD

EUR

1.622.647 €

2.5%

1.26%

ES0107432009

IMANTIA.RF INSTITUC

EUR

1.593.121 €

2.46%

0.44%

LU0687943661

GAMCO INT.

EUR

1.312.016 €

2.02%

2.56%

LU0361845232

AXA WRLD FD-EUR

EUR

960.445 €

1.48%

Nueva

LU2367663650

LUMYA-MARS WACE UCIT

EUR

876.503 €

1.35%

Nueva

ES0107516009

FLEX.INSTITUCIONAL

EUR

826.405 €

1.27%

41.5%

LU1883873652

AMUNDI US PIONEE

EUR

669.189 €

1.03%

11.78%

IE00B7V30396

BMO INVESTMENTS BACC

EUR

648.787 €

1%

2.95%

LU0210528500

JPM FUNDS

EUR

642.372 €

0.99%

11.75%

IE00B3YV8M70

BARING INT

EUR

641.534 €

0.99%

4.99%

IE00BFNM3P36

ISHARES MSCI EM

EUR

611.259 €

0.94%

4.8%

LU0278087860

VONTOBEL-EUR CRP

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1457522560

FIDELITY FDS-EU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2367665606

LUMYA-MARS WACE UCIT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0156671504

CANDRIAM L

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1815417339

BNP PAR FLX I ABS IG

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1597245650

ALLIANZ GLOBAL INVES

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ005F46

AEGON

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010319996

AMUNDI ABS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

6.324.457,5

Nº de Partícipes

2788

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10000

Patrimonio

64.838.563 €

Valor Liquidativo

10,25 €

Politica de inversiónSe gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro, más la exposición a riego divisa podrá superar el 30%. La exposición a riesgo divisa será del 0%-30% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 7 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.10

2022-Q4

0.55

Comisión de depositario

Total
2022

0.09

2022-Q4

0.05