ABANCA GESTION, FI
•MODERADO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005246340 GOB.ITALIA | 1% | 2024-05-15 | EUR | 658.031 € | 1.04% | Nueva |
XS2230307006 EXPORT-IMPORT B | 2% | 2023-09-21 | EUR | 322.499 € | 0.51% | 0.01% |
IT0005523854 GOB.ITALIA | 2% | 2023-12-14 | EUR | 320.023 € | 0.51% | 0.05% |
IT0005529752 GOB.ITALIA | 3% | 2024-01-12 | EUR | 317.249 € | 0.5% | Nueva |
IT0005518516 GOB.ITALIA | 2% | 2023-11-14 | EUR | 315.619 € | 0.5% | 0.07% |
IT0005512030 GOB.ITALIA | 2% | 2023-10-13 | EUR | 318.246 € | 0.5% | 0.05% |
IT0005508236 GOB.ITALIA | 2% | 2023-09-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005505075 GOB.ITALIA | 0% | 2023-08-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005497323 GOB.ITALIA | 1% | 2023-06-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
FR001400BKZ3 REPUBLICA DE FRANCIA | 2% | 2032-11-25 | EUR | 1.574.245 € | 2.49% | Nueva |
DE0001102580 E.ALEMAN | 2% | 2032-02-15 | EUR | 1.063.473 € | 1.69% | Nueva |
US91282CAV37 US TREASURY | 0% | 2030-11-15 | EUR | 902.927 € | 1.43% | 1.11% |
DE000BU25000 E.ALEMAN | 2% | 2028-04-13 | EUR | 626.243 € | 0.99% | Nueva |
US912828Z781 US TREASURY | 1% | 2027-01-31 | EUR | 612.592 € | 0.97% | Nueva |
ES0001352626 XUNTA GAL. | 3% | 2029-07-30 | EUR | 396.068 € | 0.63% | Nueva |
IT0005001547 GOB.ITALIA | 3% | 2024-09-01 | EUR | 339.447 € | 0.54% | Nueva |
EU000A284451 B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2025-11-04 | EUR | 273.953 € | 0.43% | 0.75% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500 | EUR | 2.966.404 € | 4.7% | 13.12% |
LU0361845232 AXA WRLD FD-EUR | EUR | 2.540.241 € | 4.03% | 164.49% |
LU1434522717 CANDRIAM SUS BD | EUR | 2.541.586 € | 4.03% | 2.72% |
LU1585265819 TIKEHAU SHORT DURTIN | EUR | 2.526.004 € | 4% | Nueva |
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS | EUR | 2.524.539 € | 4% | 2.75% |
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 2.378.534 € | 3.77% | 14.04% |
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI | EUR | 2.224.725 € | 3.53% | 10.57% |
LU0939627880 NN L AAA ABS-I | EUR | 2.210.011 € | 3.5% | 35.28% |
LU0151325312 CANDRIAM L | EUR | 2.054.500 € | 3.26% | 2.49% |
AT0000A1XLV3 ERSTE RESP RESERVE-E | EUR | 1.897.619 € | 3.01% | Nueva |
ES0165237019 MUTUAFONDO-L 112 | EUR | 1.893.201 € | 3% | 16.78% |
FR0007435920 AMUNDI CASH INSTITUT | EUR | 1.890.669 € | 3% | 7.3% |
LU1752459799 ODDO BHF | EUR | 1.891.545 € | 3% | 2.83% |
IE00BYXHR262 MUZINICH | EUR | 1.891.205 € | 3% | 3.05% |
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT | EUR | 1.891.519 € | 3% | 2.84% |
LU1694214633 NORDEA 1 S | EUR | 1.894.306 € | 3% | 35.39% |
FI0008812011 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 1.581.495 € | 2.51% | 20.8% |
IE00BPZ58P52 MUZINICH | EUR | 1.573.929 € | 2.49% | 46.28% |
IE00BD5CVC03 BNY MEL G SH DTD | EUR | 1.258.858 € | 1.99% | 22.42% |
LU2037748774 AMUNDI ECRP SRI | EUR | 950.665 € | 1.51% | Nueva |
LU0687943661 GAMCO INT. | EUR | 952.350 € | 1.51% | 27.41% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN C | EUR | 943.552 € | 1.5% | Nueva |
LU2367663650 LUMYA-MARS WACE UCIT | EUR | 887.258 € | 1.41% | 1.23% |
LU0210528500 JPM FUNDS | EUR | 755.543 € | 1.2% | 17.62% |
LU1883873652 AMUNDI US PIONEE | EUR | 744.663 € | 1.18% | 11.28% |
IE00B7V30396 BMO INVESTMENTS BACC | EUR | 638.352 € | 1.01% | 1.61% |
IE00BFNM3P36 ISHARES MSCI EM | EUR | 633.365 € | 1% | 3.62% |
IE00B3YV8M70 BARING INT | EUR | 609.874 € | 0.97% | 4.94% |
ES0107516009 FLEX.INSTITUCIONAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0107432009 IMANTIA.RF INSTITUC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WOR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BDZRX185 NEUBERG BRM | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1849560120 THREADNEED | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1055198771 PICTET | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
5.973.773,37
2707
0
10000
63.103.217 €
10,56 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.55
Comisión de depositario
Total0.04