ABANCA GESTION, FI

•MODERADO

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005408502 GOB.ITALIA	1%	2025-07-01	EUR	3.571.455 €	2.53%	Nueva
IT0005534281 GOB.ITALIA	3%	2025-03-28	EUR	1.650.704 €	1.17%	Nueva
EU000A19VVY6 B.CTRAL.EUROPEO	0%	2025-04-04	EUR	672.164 €	0.48%	Nueva
IT0005559817 GOB.ITALIA	3%	2024-08-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005246340 GOB.ITALIA	1%	2024-05-15	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005001547 GOB.ITALIA	3%	2024-09-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR001400AIN5 REPUBLICA DE FRANCIA	0%	2028-02-25	EUR	3.732.568 €	2.64%	2.97%
DE0001102606 E.ALEMAN	1%	2032-08-15	EUR	2.692.568 €	1.9%	3.5%
US91282CAV37 US TREASURY	0%	2030-11-15	EUR	1.952.568 €	1.38%	0.29%
DE000BU25000 E.ALEMAN	2%	2028-04-13	EUR	1.618.165 €	1.14%	2.09%
US912828Z781 US TREASURY	1%	2027-01-31	EUR	1.430.490 €	1.01%	1.3%
ES0001352626 XUNTA GAL.	3%	2029-07-30	EUR	1.011.849 €	0.72%	2.15%
IT0005408502 GOB.ITALIA	1%	2025-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A19VVY6 B.CTRAL.EUROPEO	0%	2025-04-04	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005534281 GOB.ITALIA	3%	2025-03-28	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500	EUR	7.467.482 €	5.28%	7.5%
LU1585265819 TIKEHAU SHORT DURTIN	EUR	5.687.471 €	4.02%	10.1%
AT0000A1XLV3 ERSTE RESP RESERVE-E	EUR	5.686.886 €	4.02%	9.56%
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	5.684.402 €	4.02%	10.64%
LU0361845232 AXA WRLD FD-EUR	EUR	5.676.146 €	4.01%	8.8%
IE000Y77LGG9 AMUNDI INDEX MSCI	EUR	5.651.697 €	4%	Nueva
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	5.332.908 €	3.77%	10.7%
ES0165237019 MUTUAFONDO-L 112	EUR	4.973.367 €	3.52%	10.86%
LU0939627880 NN L AAA ABS-I	EUR	4.978.006 €	3.52%	9.5%
FR0007435920 AMUNDI CASH INSTITUT	EUR	4.353.464 €	3.08%	7.41%
IE00BYXHR262 MUZINICH	EUR	4.263.513 €	3.02%	10.69%
LU2558019290 BNP PARIBAS EURO	EUR	3.561.956 €	2.52%	Nueva
FI0008812011 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	3.553.995 €	2.51%	11.08%
IE00BD5CVC03 BNY MEL G SH DTD	EUR	2.843.839 €	2.01%	12.26%
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG	EUR	2.831.303 €	2%	Nueva
IE00BG5QQ390 ISH USD CORP 0-3	EUR	2.611.101 €	1.85%	Nueva
LU2367663650 LUMYA-MARS WACE UCIT	EUR	2.248.074 €	1.59%	3.64%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN C	EUR	2.186.570 €	1.55%	6.73%
LU2037748774 AMUNDI ECRP SRI	EUR	2.176.829 €	1.54%	8.43%
IE000MCVFK47 X EUR CORP GREEN	EUR	2.162.807 €	1.53%	7.36%
LU1694214633 NORDEA 1 S	EUR	2.163.604 €	1.53%	7.37%
IE00BPZ58P52 MUZINICH	EUR	2.133.178 €	1.51%	25.68%
LU0687943661 GAMCO INT.	EUR	2.126.800 €	1.5%	10.78%
LU1883873652 AMUNDI US PIONEE	EUR	1.908.319 €	1.35%	0.21%
LU0210528500 JPM FUNDS	EUR	1.644.380 €	1.16%	12.41%
IE00BKM4GZ66 ISHARES CORE S&P 500	EUR	1.615.782 €	1.14%	Nueva
IE00BFNM3P36 ISHARES MSCI EM	EUR	1.529.293 €	1.08%	4.91%
LU0658025209 AXA IM FIIS-EUR	EUR	1.452.842 €	1.03%	6.51%
IE00B7V30396 BMO INVESTMENTS BACC	EUR	1.443.015 €	1.02%	7.7%
ES0157935026 ACACIA RENTA DIN	EUR	934.870 €	0.66%	19.62%
LU0151325312 CANDRIAM L	EUR	70.970 €	0.05%	97.97%
LU1434522717 CANDRIAM SUS BD	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B3YV8M70 BARING INT	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

12.627.982,23

Nº de Partícipes

4385

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10000

Patrimonio

141.408.721 €

Valor Liquidativo

11,2 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente 80%) en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro, más la exposición a riego divisa podrá superar el 30%. La exposición a riesgo divisa será del 0%-30% de la exposición total Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 7 años. Los emisores y mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.62

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.37

2024-Q1

0.38

2023-Q4

0.39

2023-Q3

0.39

Anual

Total

2023

1.55

2022

1.63

2021

1.65

2019

1.51