MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA GESTION, FI
MODERADO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005246340

GOB.ITALIA

1%

2024-05-15

EUR

658.031 €

1.04%

Nueva

XS2230307006

EXPORT-IMPORT B

2%

2023-09-21

EUR

322.499 €

0.51%

0.01%

IT0005523854

GOB.ITALIA

2%

2023-12-14

EUR

320.023 €

0.51%

0.05%

IT0005529752

GOB.ITALIA

3%

2024-01-12

EUR

317.249 €

0.5%

Nueva

IT0005518516

GOB.ITALIA

2%

2023-11-14

EUR

315.619 €

0.5%

0.07%

IT0005512030

GOB.ITALIA

2%

2023-10-13

EUR

318.246 €

0.5%

0.05%

IT0005508236

GOB.ITALIA

2%

2023-09-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005505075

GOB.ITALIA

0%

2023-08-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005497323

GOB.ITALIA

1%

2023-06-14

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR001400BKZ3

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2032-11-25

EUR

1.574.245 €

2.49%

Nueva

DE0001102580

E.ALEMAN

2%

2032-02-15

EUR

1.063.473 €

1.69%

Nueva

US91282CAV37

US TREASURY

0%

2030-11-15

EUR

902.927 €

1.43%

1.11%

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

626.243 €

0.99%

Nueva

US912828Z781

US TREASURY

1%

2027-01-31

EUR

612.592 €

0.97%

Nueva

ES0001352626

XUNTA GAL.

3%

2029-07-30

EUR

396.068 €

0.63%

Nueva

IT0005001547

GOB.ITALIA

3%

2024-09-01

EUR

339.447 €

0.54%

Nueva

EU000A284451

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2025-11-04

EUR

273.953 €

0.43%

0.75%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BKS7L097

INVESCO S&P 500

EUR

2.966.404 €

4.7%

13.12%

LU0361845232

AXA WRLD FD-EUR

EUR

2.540.241 €

4.03%

164.49%

LU1434522717

CANDRIAM SUS BD

EUR

2.541.586 €

4.03%

2.72%

LU1585265819

TIKEHAU SHORT DURTIN

EUR

2.526.004 €

4%

Nueva

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

2.524.539 €

4%

2.75%

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

2.378.534 €

3.77%

14.04%

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI

EUR

2.224.725 €

3.53%

10.57%

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

2.210.011 €

3.5%

35.28%

LU0151325312

CANDRIAM L

EUR

2.054.500 €

3.26%

2.49%

AT0000A1XLV3

ERSTE RESP RESERVE-E

EUR

1.897.619 €

3.01%

Nueva

ES0165237019

MUTUAFONDO-L 112

EUR

1.893.201 €

3%

16.78%

FR0007435920

AMUNDI CASH INSTITUT

EUR

1.890.669 €

3%

7.3%

LU1752459799

ODDO BHF

EUR

1.891.545 €

3%

2.83%

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

1.891.205 €

3%

3.05%

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT

EUR

1.891.519 €

3%

2.84%

LU1694214633

NORDEA 1 S

EUR

1.894.306 €

3%

35.39%

FI0008812011

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

1.581.495 €

2.51%

20.8%

IE00BPZ58P52

MUZINICH

EUR

1.573.929 €

2.49%

46.28%

IE00BD5CVC03

BNY MEL G SH DTD

EUR

1.258.858 €

1.99%

22.42%

LU2037748774

AMUNDI ECRP SRI

EUR

950.665 €

1.51%

Nueva

LU0687943661

GAMCO INT.

EUR

952.350 €

1.51%

27.41%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINAN C

EUR

943.552 €

1.5%

Nueva

LU2367663650

LUMYA-MARS WACE UCIT

EUR

887.258 €

1.41%

1.23%

LU0210528500

JPM FUNDS

EUR

755.543 €

1.2%

17.62%

LU1883873652

AMUNDI US PIONEE

EUR

744.663 €

1.18%

11.28%

IE00B7V30396

BMO INVESTMENTS BACC

EUR

638.352 €

1.01%

1.61%

IE00BFNM3P36

ISHARES MSCI EM

EUR

633.365 €

1%

3.62%

IE00B3YV8M70

BARING INT

EUR

609.874 €

0.97%

4.94%

ES0107516009

FLEX.INSTITUCIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0107432009

IMANTIA.RF INSTITUC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BFNM3J75

ISHARES MSCI WOR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BDZRX185

NEUBERG BRM

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1849560120

THREADNEED

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1055198771

PICTET

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.973.773,37


Nº de Partícipes

2707


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10000


Patrimonio

63.103.217 €


Valor Liquidativo

10,56 €

Politica de inversiónSe gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro, más la exposición a riego divisa podrá superar el 30%. La exposición a riesgo divisa será del 0%-30% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 7 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.55


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04