ABANCA GESTION, FI

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

•MODERADO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005246340 GOB.ITALIA	1%	2024-05-15	EUR	658.031 €	1.04%	Nueva
XS2230307006 EXPORT-IMPORT B	2%	2023-09-21	EUR	322.499 €	0.51%	0.01%
IT0005523854 GOB.ITALIA	2%	2023-12-14	EUR	320.023 €	0.51%	0.05%
IT0005529752 GOB.ITALIA	3%	2024-01-12	EUR	317.249 €	0.5%	Nueva
IT0005518516 GOB.ITALIA	2%	2023-11-14	EUR	315.619 €	0.5%	0.07%
IT0005512030 GOB.ITALIA	2%	2023-10-13	EUR	318.246 €	0.5%	0.05%
IT0005508236 GOB.ITALIA	2%	2023-09-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005505075 GOB.ITALIA	0%	2023-08-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005497323 GOB.ITALIA	1%	2023-06-14	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR001400BKZ3 REPUBLICA DE FRANCIA	2%	2032-11-25	EUR	1.574.245 €	2.49%	Nueva
DE0001102580 E.ALEMAN	2%	2032-02-15	EUR	1.063.473 €	1.69%	Nueva
US91282CAV37 US TREASURY	0%	2030-11-15	EUR	902.927 €	1.43%	1.11%
DE000BU25000 E.ALEMAN	2%	2028-04-13	EUR	626.243 €	0.99%	Nueva
US912828Z781 US TREASURY	1%	2027-01-31	EUR	612.592 €	0.97%	Nueva
ES0001352626 XUNTA GAL.	3%	2029-07-30	EUR	396.068 €	0.63%	Nueva
IT0005001547 GOB.ITALIA	3%	2024-09-01	EUR	339.447 €	0.54%	Nueva
EU000A284451 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2025-11-04	EUR	273.953 €	0.43%	0.75%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500	EUR	2.966.404 €	4.7%	13.12%
LU0361845232 AXA WRLD FD-EUR	EUR	2.540.241 €	4.03%	164.49%
LU1434522717 CANDRIAM SUS BD	EUR	2.541.586 €	4.03%	2.72%
LU1585265819 TIKEHAU SHORT DURTIN	EUR	2.526.004 €	4%	Nueva
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	2.524.539 €	4%	2.75%
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	2.378.534 €	3.77%	14.04%
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI	EUR	2.224.725 €	3.53%	10.57%
LU0939627880 NN L AAA ABS-I	EUR	2.210.011 €	3.5%	35.28%
LU0151325312 CANDRIAM L	EUR	2.054.500 €	3.26%	2.49%
AT0000A1XLV3 ERSTE RESP RESERVE-E	EUR	1.897.619 €	3.01%	Nueva
ES0165237019 MUTUAFONDO-L 112	EUR	1.893.201 €	3%	16.78%
FR0007435920 AMUNDI CASH INSTITUT	EUR	1.890.669 €	3%	7.3%
LU1752459799 ODDO BHF	EUR	1.891.545 €	3%	2.83%
IE00BYXHR262 MUZINICH	EUR	1.891.205 €	3%	3.05%
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT	EUR	1.891.519 €	3%	2.84%
LU1694214633 NORDEA 1 S	EUR	1.894.306 €	3%	35.39%
FI0008812011 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	1.581.495 €	2.51%	20.8%
IE00BPZ58P52 MUZINICH	EUR	1.573.929 €	2.49%	46.28%
IE00BD5CVC03 BNY MEL G SH DTD	EUR	1.258.858 €	1.99%	22.42%
LU2037748774 AMUNDI ECRP SRI	EUR	950.665 €	1.51%	Nueva
LU0687943661 GAMCO INT.	EUR	952.350 €	1.51%	27.41%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN C	EUR	943.552 €	1.5%	Nueva
LU2367663650 LUMYA-MARS WACE UCIT	EUR	887.258 €	1.41%	1.23%
LU0210528500 JPM FUNDS	EUR	755.543 €	1.2%	17.62%
LU1883873652 AMUNDI US PIONEE	EUR	744.663 €	1.18%	11.28%
IE00B7V30396 BMO INVESTMENTS BACC	EUR	638.352 €	1.01%	1.61%
IE00BFNM3P36 ISHARES MSCI EM	EUR	633.365 €	1%	3.62%
IE00B3YV8M70 BARING INT	EUR	609.874 €	0.97%	4.94%
ES0107516009 FLEX.INSTITUCIONAL	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0107432009 IMANTIA.RF INSTITUC	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WOR	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BDZRX185 NEUBERG BRM	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1849560120 THREADNEED	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1055198771 PICTET	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.973.773,37

Nº de Partícipes

2707

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10000

Patrimonio

63.103.217 €

Valor Liquidativo

10,56 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro, más la exposición a riego divisa podrá superar el 30%. La exposición a riesgo divisa será del 0%-30% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 7 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.55

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.04