MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA GESTION, FI
MODERADO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005246340

GOB.ITALIA

1%

2024-05-15

EUR

988.709 €

0.64%

50.25%

IT0005001547

GOB.ITALIA

3%

2024-09-01

EUR

501.916 €

0.33%

Nueva

IT0005559817

GOB.ITALIA

3%

2024-08-14

EUR

437.466 €

0.28%

Nueva

IT0005529752

GOB.ITALIA

2024-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2230307006

EXPORT-IMPORT B

2%

2023-09-21

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005523854

GOB.ITALIA

2%

2023-12-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005518516

GOB.ITALIA

2%

2023-11-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005512030

GOB.ITALIA

2%

2023-10-13

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR001400AIN5

REPUBLICA DE FRANCIA

0%

2028-02-25

EUR

3.846.621 €

2.5%

Nueva

IT0005408502

GOB.ITALIA

1%

2025-07-01

EUR

3.588.838 €

2.33%

Nueva

DE0001102606

E.ALEMAN

1%

2032-08-15

EUR

2.790.116 €

1.81%

Nueva

US91282CAV37

US TREASURY

0%

2030-11-15

EUR

1.946.887 €

1.26%

115.62%

IT0005534281

GOB.ITALIA

3%

2025-03-28

EUR

1.659.255 €

1.08%

Nueva

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

1.652.727 €

1.07%

163.91%

US912828Z781

US TREASURY

1%

2027-01-31

EUR

1.412.076 €

0.92%

130.51%

ES0001352626

XUNTA GAL.

3%

2029-07-30

EUR

1.034.034 €

0.67%

161.07%

EU000A19VVY6

B.CTRAL.EUROPEO

0%

2025-04-04

EUR

675.952 €

0.44%

Nueva

FR001400BKZ3

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2032-11-25

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A284451

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2025-11-04

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102580

E.ALEMAN

2%

2032-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005001547

GOB.ITALIA

3%

2024-09-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BKS7L097

INVESCO S&P 500

EUR

6.946.193 €

4.51%

134.16%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

6.360.929 €

4.13%

151.96%

LU1434522717

CANDRIAM SUS BD

EUR

6.357.464 €

4.12%

150.14%

LU1585265819

TIKEHAU SHORT DURTIN

EUR

6.326.664 €

4.1%

150.46%

AT0000A1XLV3

ERSTE RESP RESERVE-E

EUR

6.288.051 €

4.08%

231.37%

LU0361845232

AXA WRLD FD-EUR

EUR

6.223.983 €

4.04%

145.02%

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

5.971.607 €

3.87%

151.06%

ES0165237019

MUTUAFONDO-L 112

EUR

5.578.966 €

3.62%

194.68%

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

5.500.632 €

3.57%

148.9%

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI

EUR

5.408.300 €

3.51%

143.1%

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

4.774.056 €

3.1%

152.43%

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT

EUR

4.768.896 €

3.09%

152.12%

FR0007435920

AMUNDI CASH INSTITUT

EUR

4.701.997 €

3.05%

148.69%

FI0008812011

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

3.996.768 €

2.59%

152.72%

LU0151325312

CANDRIAM L

EUR

3.489.850 €

2.26%

69.86%

IE00BD5CVC03

BNY MEL G SH DTD

EUR

3.241.307 €

2.1%

157.48%

IE00BPZ58P52

MUZINICH

EUR

2.870.165 €

1.86%

82.36%

LU0687943661

GAMCO INT.

EUR

2.383.891 €

1.55%

150.32%

LU2037748774

AMUNDI ECRP SRI

EUR

2.377.200 €

1.54%

150.06%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINAN C

EUR

2.344.226 €

1.52%

148.45%

LU1694214633

NORDEA 1 S

EUR

2.335.820 €

1.52%

23.31%

IE000MCVFK47

X EUR CORP GREEN

EUR

2.334.709 €

1.51%

Nueva

LU2367663650

LUMYA-MARS WACE UCIT

EUR

2.332.930 €

1.51%

162.94%

LU1883873652

AMUNDI US PIONEE

EUR

1.904.337 €

1.24%

155.73%

LU0210528500

JPM FUNDS

EUR

1.877.275 €

1.22%

148.47%

IE00BFNM3P36

ISHARES MSCI EM

EUR

1.608.201 €

1.04%

153.91%

IE00B3YV8M70

BARING INT

EUR

1.582.623 €

1.03%

159.5%

LU0658025209

AXA IM FIIS-EUR

EUR

1.554.010 €

1.01%

Nueva

IE00B7V30396

BMO INVESTMENTS BACC

EUR

1.563.402 €

1.01%

144.91%

ES0157935026

ACACIA RENTA DIN

EUR

781.501 €

0.51%

Nueva

LU1752459799

ODDO BHF

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

14.129.063,4


Nº de Partícipes

4885


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10000


Patrimonio

154.163.345 €


Valor Liquidativo

10,91 €

Politica de inversiónSe gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro, más la exposición a riego divisa podrá superar el 30%. La exposición a riesgo divisa será del 0%-30% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 7 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.10

2023-Q4

0.56


Comisión de depositario

Total
2023

0.09

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.55


Trimestral

Total
2023-Q4

0.39

2023-Q3

0.39

2023-Q2

0.39

2023-Q1

0.38


Anual

Total
2022

1.63

2021

1.65

2020

1.66

2018

1.62