ABANCA GESTION, FI
•CONSERVADOR
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005384497 GOB.ITALIA | 0% | 2023-01-15 | EUR | 6.371.367 € | 0.98% | 0.55% |
IT0005497323 GOB.ITALIA | 1% | 2023-06-14 | EUR | 3.610.324 € | 0.55% | 1.07% |
IT0005505075 GOB.ITALIA | 0% | 2023-08-14 | EUR | 3.470.187 € | 0.53% | Nueva |
IT0005508236 GOB.ITALIA | 2% | 2023-09-14 | EUR | 3.403.571 € | 0.52% | Nueva |
IT0005512030 GOB.ITALIA | 2% | 2023-10-13 | EUR | 3.266.408 € | 0.5% | Nueva |
XS2230307006 EXPORT-IMPORT B | 2% | 2023-09-21 | EUR | 3.224.730 € | 0.49% | Nueva |
IT0005523854 GOB.ITALIA | 2% | 2023-12-14 | EUR | 3.200.800 € | 0.49% | Nueva |
IT0005518516 GOB.ITALIA | 2% | 2023-11-14 | EUR | 3.205.086 € | 0.49% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
US91282CAV37 US TREASURY | 0% | 2030-11-15 | EUR | 18.563.825 € | 2.85% | 7.53% |
EU000A284451 B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2025-11-04 | EUR | 3.036.192 € | 0.47% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1694214633 NORDEA 1 S | EUR | 29.553.925 € | 4.53% | 10.92% |
IE00BPZ58P52 MUZINICH | EUR | 29.531.096 € | 4.53% | 8.67% |
IE00BYXHR262 MUZINICH | EUR | 29.492.404 € | 4.52% | 10.99% |
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 27.888.741 € | 4.28% | 18.68% |
LU1434522717 CANDRIAM SUS BD | EUR | 26.259.500 € | 4.03% | Nueva |
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS | EUR | 26.256.228 € | 4.03% | 18.72% |
LU1849560120 THREADNEED | EUR | 26.205.454 € | 4.02% | 23.6% |
LU0151325312 CANDRIAM L | EUR | 24.506.775 € | 3.76% | 15.96% |
FR0007435920 AMUNDI CASH INSTITUT | EUR | 19.789.111 € | 3.03% | 27.9% |
LU1055198771 PICTET | EUR | 19.688.618 € | 3.02% | 9.56% |
IE00BD5CVC03 BNY MEL G SH DTD | EUR | 19.626.619 € | 3.01% | 9.22% |
LU1752459799 ODDO BHF | EUR | 19.618.654 € | 3.01% | 11.3% |
FI0008812011 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 19.649.052 € | 3.01% | 8.98% |
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT | EUR | 19.623.418 € | 3.01% | 12.7% |
ES0107432009 IMANTIA.RF INSTITUC | EUR | 18.947.224 € | 2.91% | 0.44% |
LU0939627880 NN L AAA ABS-I | EUR | 18.072.020 € | 2.77% | 21.59% |
ES0165237019 MUTUAFONDO-L 112 | EUR | 17.232.162 € | 2.64% | 6.8% |
IE00BDZRX185 NEUBERG BRM | EUR | 16.386.389 € | 2.51% | 7.99% |
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WOR | EUR | 14.332.456 € | 2.2% | 6.07% |
LU0687943661 GAMCO INT. | EUR | 13.267.294 € | 2.03% | 10.99% |
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI | EUR | 13.016.353 € | 2% | 9.78% |
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500 | EUR | 11.678.805 € | 1.79% | 7.92% |
LU2367663650 LUMYA-MARS WACE UCIT | EUR | 10.366.462 € | 1.59% | Nueva |
LU0361845232 AXA WRLD FD-EUR | EUR | 9.762.641 € | 1.5% | Nueva |
ES0107516009 FLEX.INSTITUCIONAL | EUR | 8.668.614 € | 1.33% | 2.26% |
FR0010319996 AMUNDI ABS | EUR | 8.697.929 € | 1.33% | 23.71% |
IE00B7V30396 BMO INVESTMENTS BACC | EUR | 6.616.469 € | 1.01% | 15.47% |
LU1815417339 BNP PAR FLX I ABS IG | EUR | 6.611.022 € | 1.01% | 40.97% |
ES0106933007 IMANT.FONDEPO.INSTIT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0278087860 VONTOBEL-EUR CRP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1457522560 FIDELITY FDS-EU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2367665606 LUMYA-MARS WACE UCIT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0156671504 CANDRIAM L | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1597245650 ALLIANZ GLOBAL INVES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BZ005F46 AEGON | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Fija Mixto Euro
EUR
68.002.358,75
24.848
0
10000
652.051.202 €
9,59 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.00
0.50
Comisión de depositario
Total0.09
0.05