MyISIN

Fondos A-Z
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
ES0113691010ABANCA AHORRO, FI
ES0106933023ABANCA FONDEPOSITO, FI
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
ABANCA GESTION, FI
•CONSERVADOR

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005246340

GOB.ITALIA

1%

2024-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005529752

GOB.ITALIA

2024-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2230307006

EXPORT-IMPORT B

2%

2023-09-21

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005523854

GOB.ITALIA

2%

2023-12-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005518516

GOB.ITALIA

2%

2023-11-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005512030

GOB.ITALIA

2%

2023-10-13

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CAV37

US TREASURY

0%

2030-11-15

EUR

18.357.568 €

3.07%

0.15%

IT0005408502

GOB.ITALIA

1%

2025-07-01

EUR

16.750.857 €

2.8%

Nueva

FR001400AIN5

REPUBLICA DE FRANCIA

0%

2028-02-25

EUR

16.223.529 €

2.71%

Nueva

DE0001102606

E.ALEMAN

1%

2032-08-15

EUR

11.218.295 €

1.88%

Nueva

IT0005534281

GOB.ITALIA

3%

2025-03-28

EUR

6.609.904 €

1.1%

Nueva

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

6.467.409 €

1.08%

2.69%

US912828Z781

US TREASURY

1%

2027-01-31

EUR

6.085.253 €

1.02%

0.16%

ES0001352626

XUNTA GAL.

3%

2029-07-30

EUR

4.004.554 €

0.67%

3.13%

EU000A19VVY6

B.CTRAL.EUROPEO

0%

2025-04-04

EUR

3.164.164 €

0.53%

Nueva

FR001400BKZ3

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2032-11-25

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A284451

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2025-11-04

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102580

E.ALEMAN

2%

2032-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005001547

GOB.ITALIA

3%

2024-09-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0361845232

AXA WRLD FD-EUR

EUR

27.857.416 €

4.66%

0.42%

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

27.407.875 €

4.58%

2.23%

ES0165237019

MUTUAFONDO-L 112

EUR

27.257.429 €

4.56%

41.66%

LU1585265819

TIKEHAU SHORT DURTIN

EUR

27.269.442 €

4.56%

9.32%

AT0000A1XLV3

ERSTE RESP RESERVE-E

EUR

27.165.287 €

4.54%

45.05%

LU1434522717

CANDRIAM SUS BD

EUR

24.348.788 €

4.07%

2.66%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

24.371.819 €

4.07%

2.24%

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

24.110.394 €

4.03%

4.83%

FR0007435920

AMUNDI CASH INSTITUT

EUR

24.057.567 €

4.02%

3.71%

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

22.664.472 €

3.79%

3.13%

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT

EUR

17.652.603 €

2.95%

6.23%

LU0151325312

CANDRIAM L

EUR

16.492.077 €

2.76%

29.32%

IE00BD5CVC03

BNY MEL G SH DTD

EUR

15.363.115 €

2.57%

2.84%

FI0008812011

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

15.306.683 €

2.56%

1.99%

LU2037748774

AMUNDI ECRP SRI

EUR

15.273.345 €

2.55%

62.24%

LU1694214633

NORDEA 1 S

EUR

15.047.923 €

2.52%

46.48%

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI

EUR

12.261.174 €

2.05%

2.94%

LU0687943661

GAMCO INT.

EUR

12.199.157 €

2.04%

2.22%

IE00BPZ58P52

MUZINICH

EUR

12.191.071 €

2.04%

51.08%

IE000MCVFK47

X EUR CORP GREEN

EUR

12.034.669 €

2.01%

Nueva

IE00BKS7L097

INVESCO S&P 500

EUR

10.711.974 €

1.79%

0.97%

LU2367663650

LUMYA-MARS WACE UCIT

EUR

8.704.441 €

1.46%

9.74%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINAN C

EUR

6.308.543 €

1.05%

3.29%

LU0658025209

AXA IM FIIS-EUR

EUR

6.008.520 €

1%

Nueva

IE00B7V30396

BMO INVESTMENTS BACC

EUR

5.997.326 €

1%

7.67%

IE00BFNM3J75

ISHARES MSCI WOR

EUR

5.743.073 €

0.96%

2.19%

ES0157935026

ACACIA RENTA DIN

EUR

2.983.345 €

0.5%

Nueva

LU1752459799

ODDO BHF

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

59.706.663,65

Nº de Partícipes

22.315

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10000

Patrimonio

598.215.719 €

Valor Liquidativo

10,02 €

Politica de inversiónSe gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 5% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 5 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.00

2023-Q4

0.50

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.09

2023-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.43

Trimestral

Total
2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.36

2023-Q2

0.36

2023-Q1

0.36

Anual

Total
2022

1.50

2021

1.52

2020

1.53

2018

1.51