MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA GESTION, FI
CONSERVADOR

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005246340

GOB.ITALIA

1%

2024-05-15

EUR

6.904.420 €

1.11%

Nueva

IT0005512030

GOB.ITALIA

2%

2023-10-13

EUR

3.268.103 €

0.53%

0.05%

XS2230307006

EXPORT-IMPORT B

2%

2023-09-21

EUR

3.224.994 €

0.52%

0.01%

IT0005523854

GOB.ITALIA

2%

2023-12-14

EUR

3.199.262 €

0.52%

0.05%

IT0005518516

GOB.ITALIA

2%

2023-11-14

EUR

3.202.801 €

0.52%

0.07%

IT0005529752

GOB.ITALIA

3%

2024-01-12

EUR

3.167.651 €

0.51%

Nueva

IT0005508236

GOB.ITALIA

2%

2023-09-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005505075

GOB.ITALIA

0%

2023-08-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005497323

GOB.ITALIA

1%

2023-06-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005384497

GOB.ITALIA

0%

2023-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CAV37

US TREASURY

0%

2030-11-15

EUR

18.329.650 €

2.96%

1.26%

FR001400BKZ3

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2032-11-25

EUR

16.095.227 €

2.6%

Nueva

DE0001102580

E.ALEMAN

2%

2032-02-15

EUR

10.594.136 €

1.71%

Nueva

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

6.297.822 €

1.02%

Nueva

US912828Z781

US TREASURY

1%

2027-01-31

EUR

6.075.740 €

0.98%

Nueva

ES0001352626

XUNTA GAL.

3%

2029-07-30

EUR

3.882.877 €

0.63%

Nueva

IT0005001547

GOB.ITALIA

3%

2024-09-01

EUR

3.674.834 €

0.59%

Nueva

EU000A284451

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2025-11-04

EUR

3.013.487 €

0.49%

0.75%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1694214633

NORDEA 1 S

EUR

28.117.997 €

4.53%

4.86%

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

28.034.037 €

4.52%

4.94%

LU0361845232

AXA WRLD FD-EUR

EUR

27.976.225 €

4.51%

186.56%

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

25.334.905 €

4.09%

40.19%

LU1434522717

CANDRIAM SUS BD

EUR

25.013.041 €

4.03%

4.75%

FR0007435920

AMUNDI CASH INSTITUT

EUR

24.983.268 €

4.03%

26.25%

LU1585265819

TIKEHAU SHORT DURTIN

EUR

24.944.913 €

4.02%

Nueva

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

24.930.157 €

4.02%

5.05%

IE00BPZ58P52

MUZINICH

EUR

24.918.297 €

4.02%

15.62%

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

23.397.560 €

3.77%

16.1%

LU0151325312

CANDRIAM L

EUR

23.334.306 €

3.76%

4.78%

ES0165237019

MUTUAFONDO-L 112

EUR

19.240.966 €

3.1%

11.66%

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT

EUR

18.824.504 €

3.04%

4.07%

LU1752459799

ODDO BHF

EUR

18.781.151 €

3.03%

4.27%

AT0000A1XLV3

ERSTE RESP RESERVE-E

EUR

18.728.742 €

3.02%

Nueva

IE00BD5CVC03

BNY MEL G SH DTD

EUR

15.811.627 €

2.55%

19.44%

FI0008812011

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

15.617.373 €

2.52%

20.52%

LU0687943661

GAMCO INT.

EUR

12.476.160 €

2.01%

5.96%

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI

EUR

11.910.874 €

1.92%

8.49%

IE00BKS7L097

INVESCO S&P 500

EUR

10.816.475 €

1.74%

7.38%

LU2367663650

LUMYA-MARS WACE UCIT

EUR

9.644.006 €

1.56%

6.97%

LU2037748774

AMUNDI ECRP SRI

EUR

9.413.898 €

1.52%

Nueva

IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINAN C

EUR

6.523.475 €

1.05%

Nueva

IE00B7V30396

BMO INVESTMENTS BACC

EUR

6.495.242 €

1.05%

1.83%

IE00BFNM3J75

ISHARES MSCI WOR

EUR

5.620.110 €

0.91%

60.79%

ES0107516009

FLEX.INSTITUCIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0107432009

IMANTIA.RF INSTITUC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BDZRX185

NEUBERG BRM

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1815417339

BNP PAR FLX I ABS IG

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1849560120

THREADNEED

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010319996

AMUNDI ABS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1055198771

PICTET

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Mixto Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

63.739.444,59


Nº de Partícipes

23.535


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10000


Patrimonio

620.025.109 €


Valor Liquidativo

9,73 €

Politica de inversiónSe gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 5% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 5 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.50


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04