ABANCA GESTION, FI

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

•CONSERVADOR

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005384497 GOB.ITALIA	0%	2023-01-15	EUR	6.371.367 €	0.98%	0.55%
IT0005497323 GOB.ITALIA	1%	2023-06-14	EUR	3.610.324 €	0.55%	1.07%
IT0005505075 GOB.ITALIA	0%	2023-08-14	EUR	3.470.187 €	0.53%	Nueva
IT0005508236 GOB.ITALIA	2%	2023-09-14	EUR	3.403.571 €	0.52%	Nueva
IT0005512030 GOB.ITALIA	2%	2023-10-13	EUR	3.266.408 €	0.5%	Nueva
XS2230307006 EXPORT-IMPORT B	2%	2023-09-21	EUR	3.224.730 €	0.49%	Nueva
IT0005523854 GOB.ITALIA	2%	2023-12-14	EUR	3.200.800 €	0.49%	Nueva
IT0005518516 GOB.ITALIA	2%	2023-11-14	EUR	3.205.086 €	0.49%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CAV37 US TREASURY	0%	2030-11-15	EUR	18.563.825 €	2.85%	7.53%
EU000A284451 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2025-11-04	EUR	3.036.192 €	0.47%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1694214633 NORDEA 1 S	EUR	29.553.925 €	4.53%	10.92%
IE00BPZ58P52 MUZINICH	EUR	29.531.096 €	4.53%	8.67%
IE00BYXHR262 MUZINICH	EUR	29.492.404 €	4.52%	10.99%
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	27.888.741 €	4.28%	18.68%
LU1434522717 CANDRIAM SUS BD	EUR	26.259.500 €	4.03%	Nueva
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	26.256.228 €	4.03%	18.72%
LU1849560120 THREADNEED	EUR	26.205.454 €	4.02%	23.6%
LU0151325312 CANDRIAM L	EUR	24.506.775 €	3.76%	15.96%
FR0007435920 AMUNDI CASH INSTITUT	EUR	19.789.111 €	3.03%	27.9%
LU1055198771 PICTET	EUR	19.688.618 €	3.02%	9.56%
IE00BD5CVC03 BNY MEL G SH DTD	EUR	19.626.619 €	3.01%	9.22%
LU1752459799 ODDO BHF	EUR	19.618.654 €	3.01%	11.3%
FI0008812011 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	19.649.052 €	3.01%	8.98%
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT	EUR	19.623.418 €	3.01%	12.7%
ES0107432009 IMANTIA.RF INSTITUC	EUR	18.947.224 €	2.91%	0.44%
LU0939627880 NN L AAA ABS-I	EUR	18.072.020 €	2.77%	21.59%
ES0165237019 MUTUAFONDO-L 112	EUR	17.232.162 €	2.64%	6.8%
IE00BDZRX185 NEUBERG BRM	EUR	16.386.389 €	2.51%	7.99%
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WOR	EUR	14.332.456 €	2.2%	6.07%
LU0687943661 GAMCO INT.	EUR	13.267.294 €	2.03%	10.99%
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI	EUR	13.016.353 €	2%	9.78%
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500	EUR	11.678.805 €	1.79%	7.92%
LU2367663650 LUMYA-MARS WACE UCIT	EUR	10.366.462 €	1.59%	Nueva
LU0361845232 AXA WRLD FD-EUR	EUR	9.762.641 €	1.5%	Nueva
ES0107516009 FLEX.INSTITUCIONAL	EUR	8.668.614 €	1.33%	2.26%
FR0010319996 AMUNDI ABS	EUR	8.697.929 €	1.33%	23.71%
IE00B7V30396 BMO INVESTMENTS BACC	EUR	6.616.469 €	1.01%	15.47%
LU1815417339 BNP PAR FLX I ABS IG	EUR	6.611.022 €	1.01%	40.97%
ES0106933007 IMANT.FONDEPO.INSTIT	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0278087860 VONTOBEL-EUR CRP	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1457522560 FIDELITY FDS-EU	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2367665606 LUMYA-MARS WACE UCIT	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0156671504 CANDRIAM L	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1597245650 ALLIANZ GLOBAL INVES	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BZ005F46 AEGON	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

68.002.358,75

Nº de Partícipes

24.848

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10000

Patrimonio

652.051.202 €

Valor Liquidativo

9,59 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 5% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 5 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.00

2022-Q4

0.50

Comisión de depositario

Total

2022

0.09

2022-Q4

0.05