ABANCA GESTION, FI

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

•CONSERVADOR

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005246340 GOB.ITALIA	1%	2024-05-15	EUR	6.904.420 €	1.11%	Nueva
IT0005512030 GOB.ITALIA	2%	2023-10-13	EUR	3.268.103 €	0.53%	0.05%
XS2230307006 EXPORT-IMPORT B	2%	2023-09-21	EUR	3.224.994 €	0.52%	0.01%
IT0005523854 GOB.ITALIA	2%	2023-12-14	EUR	3.199.262 €	0.52%	0.05%
IT0005518516 GOB.ITALIA	2%	2023-11-14	EUR	3.202.801 €	0.52%	0.07%
IT0005529752 GOB.ITALIA	3%	2024-01-12	EUR	3.167.651 €	0.51%	Nueva
IT0005508236 GOB.ITALIA	2%	2023-09-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005505075 GOB.ITALIA	0%	2023-08-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005497323 GOB.ITALIA	1%	2023-06-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005384497 GOB.ITALIA	0%	2023-01-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CAV37 US TREASURY	0%	2030-11-15	EUR	18.329.650 €	2.96%	1.26%
FR001400BKZ3 REPUBLICA DE FRANCIA	2%	2032-11-25	EUR	16.095.227 €	2.6%	Nueva
DE0001102580 E.ALEMAN	2%	2032-02-15	EUR	10.594.136 €	1.71%	Nueva
DE000BU25000 E.ALEMAN	2%	2028-04-13	EUR	6.297.822 €	1.02%	Nueva
US912828Z781 US TREASURY	1%	2027-01-31	EUR	6.075.740 €	0.98%	Nueva
ES0001352626 XUNTA GAL.	3%	2029-07-30	EUR	3.882.877 €	0.63%	Nueva
IT0005001547 GOB.ITALIA	3%	2024-09-01	EUR	3.674.834 €	0.59%	Nueva
EU000A284451 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2025-11-04	EUR	3.013.487 €	0.49%	0.75%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1694214633 NORDEA 1 S	EUR	28.117.997 €	4.53%	4.86%
IE00BYXHR262 MUZINICH	EUR	28.034.037 €	4.52%	4.94%
LU0361845232 AXA WRLD FD-EUR	EUR	27.976.225 €	4.51%	186.56%
LU0939627880 NN L AAA ABS-I	EUR	25.334.905 €	4.09%	40.19%
LU1434522717 CANDRIAM SUS BD	EUR	25.013.041 €	4.03%	4.75%
FR0007435920 AMUNDI CASH INSTITUT	EUR	24.983.268 €	4.03%	26.25%
LU1585265819 TIKEHAU SHORT DURTIN	EUR	24.944.913 €	4.02%	Nueva
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	24.930.157 €	4.02%	5.05%
IE00BPZ58P52 MUZINICH	EUR	24.918.297 €	4.02%	15.62%
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	23.397.560 €	3.77%	16.1%
LU0151325312 CANDRIAM L	EUR	23.334.306 €	3.76%	4.78%
ES0165237019 MUTUAFONDO-L 112	EUR	19.240.966 €	3.1%	11.66%
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT	EUR	18.824.504 €	3.04%	4.07%
LU1752459799 ODDO BHF	EUR	18.781.151 €	3.03%	4.27%
AT0000A1XLV3 ERSTE RESP RESERVE-E	EUR	18.728.742 €	3.02%	Nueva
IE00BD5CVC03 BNY MEL G SH DTD	EUR	15.811.627 €	2.55%	19.44%
FI0008812011 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	15.617.373 €	2.52%	20.52%
LU0687943661 GAMCO INT.	EUR	12.476.160 €	2.01%	5.96%
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI	EUR	11.910.874 €	1.92%	8.49%
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500	EUR	10.816.475 €	1.74%	7.38%
LU2367663650 LUMYA-MARS WACE UCIT	EUR	9.644.006 €	1.56%	6.97%
LU2037748774 AMUNDI ECRP SRI	EUR	9.413.898 €	1.52%	Nueva
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN C	EUR	6.523.475 €	1.05%	Nueva
IE00B7V30396 BMO INVESTMENTS BACC	EUR	6.495.242 €	1.05%	1.83%
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WOR	EUR	5.620.110 €	0.91%	60.79%
ES0107516009 FLEX.INSTITUCIONAL	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0107432009 IMANTIA.RF INSTITUC	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BDZRX185 NEUBERG BRM	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1815417339 BNP PAR FLX I ABS IG	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1849560120 THREADNEED	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010319996 AMUNDI ABS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1055198771 PICTET	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

63.739.444,59

Nº de Partícipes

23.535

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10000

Patrimonio

620.025.109 €

Valor Liquidativo

9,73 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 5% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 5 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.50

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.04