MyISIN

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
ABANCA GESTION, FI
CONSERVADOR

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005384497

GOB.ITALIA

0%

2023-01-15

EUR

6.371.367 €

0.98%

0.55%

IT0005497323

GOB.ITALIA

1%

2023-06-14

EUR

3.610.324 €

0.55%

1.07%

IT0005505075

GOB.ITALIA

0%

2023-08-14

EUR

3.470.187 €

0.53%

Nueva

IT0005508236

GOB.ITALIA

2%

2023-09-14

EUR

3.403.571 €

0.52%

Nueva

IT0005512030

GOB.ITALIA

2%

2023-10-13

EUR

3.266.408 €

0.5%

Nueva

XS2230307006

EXPORT-IMPORT B

2%

2023-09-21

EUR

3.224.730 €

0.49%

Nueva

IT0005523854

GOB.ITALIA

2%

2023-12-14

EUR

3.200.800 €

0.49%

Nueva

IT0005518516

GOB.ITALIA

2%

2023-11-14

EUR

3.205.086 €

0.49%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CAV37

US TREASURY

0%

2030-11-15

EUR

18.563.825 €

2.85%

7.53%

EU000A284451

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2025-11-04

EUR

3.036.192 €

0.47%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1694214633

NORDEA 1 S

EUR

29.553.925 €

4.53%

10.92%

IE00BPZ58P52

MUZINICH

EUR

29.531.096 €

4.53%

8.67%

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

29.492.404 €

4.52%

10.99%

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

27.888.741 €

4.28%

18.68%

LU1434522717

CANDRIAM SUS BD

EUR

26.259.500 €

4.03%

Nueva

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

26.256.228 €

4.03%

18.72%

LU1849560120

THREADNEED

EUR

26.205.454 €

4.02%

23.6%

LU0151325312

CANDRIAM L

EUR

24.506.775 €

3.76%

15.96%

FR0007435920

AMUNDI CASH INSTITUT

EUR

19.789.111 €

3.03%

27.9%

LU1055198771

PICTET

EUR

19.688.618 €

3.02%

9.56%

IE00BD5CVC03

BNY MEL G SH DTD

EUR

19.626.619 €

3.01%

9.22%

LU1752459799

ODDO BHF

EUR

19.618.654 €

3.01%

11.3%

FI0008812011

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

19.649.052 €

3.01%

8.98%

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT

EUR

19.623.418 €

3.01%

12.7%

ES0107432009

IMANTIA.RF INSTITUC

EUR

18.947.224 €

2.91%

0.44%

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

18.072.020 €

2.77%

21.59%

ES0165237019

MUTUAFONDO-L 112

EUR

17.232.162 €

2.64%

6.8%

IE00BDZRX185

NEUBERG BRM

EUR

16.386.389 €

2.51%

7.99%

IE00BFNM3J75

ISHARES MSCI WOR

EUR

14.332.456 €

2.2%

6.07%

LU0687943661

GAMCO INT.

EUR

13.267.294 €

2.03%

10.99%

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI

EUR

13.016.353 €

2%

9.78%

IE00BKS7L097

INVESCO S&P 500

EUR

11.678.805 €

1.79%

7.92%

LU2367663650

LUMYA-MARS WACE UCIT

EUR

10.366.462 €

1.59%

Nueva

LU0361845232

AXA WRLD FD-EUR

EUR

9.762.641 €

1.5%

Nueva

ES0107516009

FLEX.INSTITUCIONAL

EUR

8.668.614 €

1.33%

2.26%

FR0010319996

AMUNDI ABS

EUR

8.697.929 €

1.33%

23.71%

IE00B7V30396

BMO INVESTMENTS BACC

EUR

6.616.469 €

1.01%

15.47%

LU1815417339

BNP PAR FLX I ABS IG

EUR

6.611.022 €

1.01%

40.97%

ES0106933007

IMANT.FONDEPO.INSTIT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0278087860

VONTOBEL-EUR CRP

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1457522560

FIDELITY FDS-EU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2367665606

LUMYA-MARS WACE UCIT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0156671504

CANDRIAM L

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1597245650

ALLIANZ GLOBAL INVES

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ005F46

AEGON

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

68.002.358,75


Nº de Partícipes

24.848


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10000


Patrimonio

652.051.202 €


Valor Liquidativo

9,59 €

Politica de inversiónSe gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 5% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 5 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.00

2022-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2022

0.09

2022-Q4

0.05