ABANCA GESTION, FI

•CONSERVADOR

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005408502 GOB.ITALIA	1%	2025-07-01	EUR	16.669.725 €	3.1%	Nueva
IT0005534281 GOB.ITALIA	3%	2025-03-28	EUR	6.562.091 €	1.22%	Nueva
EU000A19VVY6 B.CTRAL.EUROPEO	0%	2025-04-04	EUR	3.141.912 €	0.58%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CAV37 US TREASURY	0%	2030-11-15	EUR	18.501.992 €	3.44%	0.79%
FR001400AIN5 REPUBLICA DE FRANCIA	0%	2028-02-25	EUR	15.715.534 €	2.92%	3.13%
DE0001102606 E.ALEMAN	1%	2032-08-15	EUR	10.813.333 €	2.01%	3.61%
DE000BU25000 E.ALEMAN	2%	2028-04-13	EUR	6.330.463 €	1.18%	2.12%
US912828Z781 US TREASURY	1%	2027-01-31	EUR	6.162.820 €	1.15%	1.27%
ES0001352626 XUNTA GAL.	3%	2029-07-30	EUR	3.910.959 €	0.73%	2.34%
IT0005408502 GOB.ITALIA	1%	2025-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A19VVY6 B.CTRAL.EUROPEO	0%	2025-04-04	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005534281 GOB.ITALIA	3%	2025-03-28	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
AT0000A1XLV3 ERSTE RESP RESERVE-E	EUR	25.115.639 €	4.67%	7.55%
ES0165237019 MUTUAFONDO-L 112	EUR	24.337.030 €	4.53%	10.71%
LU1585265819 TIKEHAU SHORT DURTIN	EUR	24.352.268 €	4.53%	10.7%
IE00BYXHR262 MUZINICH	EUR	24.340.516 €	4.53%	11.19%
LU0361845232 AXA WRLD FD-EUR	EUR	24.303.679 €	4.52%	12.76%
LU0939627880 NN L AAA ABS-I	EUR	21.653.235 €	4.03%	10.19%
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	21.635.042 €	4.03%	11.23%
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	20.297.180 €	3.78%	10.44%
LU2558019290 BNP PARIBAS EURO	EUR	16.280.690 €	3.03%	Nueva
LU2037748774 AMUNDI ECRP SRI	EUR	13.532.236 €	2.52%	11.4%
IE00BD5CVC03 BNY MEL G SH DTD	EUR	13.529.642 €	2.52%	11.93%
FI0008812011 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	13.526.923 €	2.52%	11.63%
LU1694214633 NORDEA 1 S	EUR	13.512.384 €	2.51%	10.2%
IE000Y77LGG9 AMUNDI INDEX MSCI	EUR	10.798.083 €	2.01%	Nueva
IE000MCVFK47 X EUR CORP GREEN	EUR	10.804.084 €	2.01%	10.23%
IE00BG5QQ390 ISH USD CORP 0-3	EUR	10.814.363 €	2.01%	Nueva
FR0007435920 AMUNDI CASH INSTITUT	EUR	10.821.265 €	2.01%	55.02%
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG	EUR	10.799.610 €	2.01%	Nueva
IE00BPZ58P52 MUZINICH	EUR	10.825.286 €	2.01%	11.2%
LU0687943661 GAMCO INT.	EUR	10.755.547 €	2%	11.83%
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500	EUR	9.141.002 €	1.7%	14.67%
LU2367663650 LUMYA-MARS WACE UCIT	EUR	8.640.940 €	1.61%	0.73%
IE00B7V30396 BMO INVESTMENTS BACC	EUR	5.546.735 €	1.03%	7.51%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN C	EUR	5.421.504 €	1.01%	14.06%
LU0658025209 AXA IM FIIS-EUR	EUR	5.408.526 €	1.01%	9.99%
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WOR	EUR	4.858.342 €	0.9%	15.41%
ES0157935026 ACACIA RENTA DIN	EUR	3.547.145 €	0.66%	18.9%
LU0151325312 CANDRIAM L	EUR	270.558 €	0.05%	98.36%
LU1434522717 CANDRIAM SUS BD	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

53.018.724,42

Nº de Partícipes

19.906

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10000

Patrimonio

537.378.052 €

Valor Liquidativo

10,14 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 5 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.50

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.35

2024-Q1

0.35

2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.36

Anual

Total

2023

1.43

2022

1.50

2021

1.52

2019

1.39