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Fondos A-Z
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
ES0113691010ABANCA AHORRO, FI
ES0106933023ABANCA FONDEPOSITO, FI
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
ABANCA GESTION, FI
•DECIDIDO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005246340

GOB.ITALIA

1%

2024-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005529752

GOB.ITALIA

2024-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005523854

GOB.ITALIA

2%

2023-12-14

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005408502

GOB.ITALIA

1%

2025-07-01

EUR

166.123 €

2.2%

Nueva

FR001400AIN5

REPUBLICA DE FRANCIA

0%

2028-02-25

EUR

163.346 €

2.16%

Nueva

US912828Z781

US TREASURY

1%

2027-01-31

EUR

131.866 €

1.75%

0.16%

DE0001102606

E.ALEMAN

1%

2032-08-15

EUR

111.518 €

1.48%

Nueva

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

64.614 €

0.86%

2.69%

US91282CAV37

US TREASURY

0%

2030-11-15

EUR

60.889 €

0.81%

0.27%

IT0005534281

GOB.ITALIA

3%

2025-03-28

EUR

33.065 €

0.44%

Nueva

FR001400BKZ3

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2032-11-25

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102580

E.ALEMAN

2%

2032-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005001547

GOB.ITALIA

3%

2024-09-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1079841513

OSSIAM SHILLER

EUR

298.935 €

3.96%

10.28%

LU0361845232

AXA WRLD FD-EUR

EUR

288.648 €

3.82%

13.38%

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

254.856 €

3.38%

11.91%

LU1585265819

TIKEHAU SHORT DURTIN

EUR

253.019 €

3.35%

13.52%

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

252.912 €

3.35%

13.56%

LU0210528500

JPM FUNDS

EUR

229.554 €

3.04%

11.7%

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

216.746 €

2.87%

13.75%

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT

EUR

216.857 €

2.87%

14.1%

LU1883873652

AMUNDI US PIONEE

EUR

208.259 €

2.76%

11.53%

LU0256881128

GBAL IV-IR

EUR

206.704 €

2.74%

16.03%

LU1616921232

LEMANIK MNG

EUR

204.800 €

2.71%

10.72%

ES0165237019

MUTUAFONDO-L 112

EUR

180.703 €

2.39%

42.48%

FI0008812011

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

180.765 €

2.39%

13.59%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

180.592 €

2.39%

13.79%

LU0839027447

DB X-TRACKERS

EUR

158.634 €

2.1%

19.9%

LU1484142465

BL EQUITIES JAPAN

EUR

156.262 €

2.07%

12.02%

IE00BKS7L097

INVESCO S&P 500

EUR

844.065 €

11.18%

10.64%

LU1434522717

CANDRIAM SUS BD

EUR

148.771 €

1.97%

19.32%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINAN C

EUR

145.060 €

1.92%

14.65%

IE00BD5CVC03

BNY MEL G SH DTD

EUR

144.605 €

1.92%

13.56%

IE00BF5GGT87

GAM STAR-EURO EQ

EUR

133.744 €

1.77%

13.15%

LU0582530498

ROBECO CGF

EUR

132.884 €

1.76%

18.4%

IE00B3YV8M70

BARING INT

EUR

131.804 €

1.75%

16.37%

AT0000A1XLV3

ERSTE RESP RESERVE-E

EUR

108.327 €

1.43%

13.48%

LU0312333569

ROBECO-QI EUR CN

EUR

94.304 €

1.25%

14.54%

IE00BFNM3P36

ISHARES MSCI EM

EUR

84.609 €

1.12%

18%

IE00B02KXM00

ISHARES EUR STOX CAP

EUR

73.324 €

0.97%

Nueva

LU1694214633

NORDEA 1 S

EUR

72.243 €

0.96%

43.46%

IE00BPZ58P52

MUZINICH

EUR

72.233 €

0.96%

43.39%

IE000MCVFK47

X EUR CORP GREEN

EUR

68.801 €

0.91%

Nueva

LU1681041890

AMUNDI MSCI USA

EUR

63.078 €

0.84%

10.24%

IE00BFNM3D14

ISHARES MSCI EU

EUR

63.509 €

0.84%

10.48%

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

610.983,49

Nº de Partícipes

314

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10000

Patrimonio

7.549.958 €

Valor Liquidativo

12,36 €

Politica de inversiónSe gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 15% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre un 0%-50% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 10 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.20

2023-Q4

0.60

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.09

2023-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.72

Trimestral

Total
2023-Q4

0.43

2023-Q3

0.43

2023-Q2

0.43

2023-Q1

0.43

Anual

Total
2022

1.79

2021

1.79

2020

1.83

2018

1.91