ABANCA GESTION, FI
•DECIDIDO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005505075 GOB.ITALIA | 0% | 2023-08-14 | EUR | 32.358 € | 0.52% | Nueva |
IT0005497323 GOB.ITALIA | 1% | 2023-06-14 | EUR | 32.464 € | 0.52% | 1.07% |
IT0005523854 GOB.ITALIA | 2% | 2023-12-14 | EUR | 32.018 € | 0.51% | Nueva |
IT0005508236 GOB.ITALIA | 2% | 2023-09-14 | EUR | 32.201 € | 0.51% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
US91282CAV37 US TREASURY | 0% | 2030-11-15 | EUR | 61.434 € | 0.98% | 7.43% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00BPZ58P52 MUZINICH | EUR | 301.424 € | 4.82% | 38.18% |
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 263.559 € | 4.21% | 10.9% |
LU1079841513 OSSIAM SHILLER | EUR | 251.648 € | 4.02% | 1.06% |
LU1849560120 THREADNEED | EUR | 251.851 € | 4.02% | 16.14% |
LU1055198771 PICTET | EUR | 201.076 € | 3.21% | 9.57% |
IE00BYXHR262 MUZINICH | EUR | 198.408 € | 3.17% | 4.82% |
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT | EUR | 198.182 € | 3.17% | 3.02% |
FI0008812011 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 197.899 € | 3.16% | 7.24% |
LU0939627880 NN L AAA ABS-I | EUR | 197.260 € | 3.15% | 2.93% |
LU0210528500 JPM FUNDS | EUR | 187.513 € | 3% | 1.93% |
LU1616921232 LEMANIK MNG | EUR | 176.645 € | 2.82% | 3.69% |
LU1883873652 AMUNDI US PIONEE | EUR | 174.404 € | 2.79% | 0.5% |
LU0256881128 GBAL IV-IR | EUR | 172.693 € | 2.76% | 3.73% |
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI | EUR | 169.889 € | 2.71% | Nueva |
IE00BDZRX185 NEUBERG BRM | EUR | 166.303 € | 2.66% | 11.93% |
IE00BD5CVC03 BNY MEL G SH DTD | EUR | 164.139 € | 2.62% | 9.78% |
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS | EUR | 164.002 € | 2.62% | 3.36% |
LU0839027447 DB X-TRACKERS | EUR | 135.876 € | 2.17% | 3.73% |
LU1694214633 NORDEA 1 S | EUR | 132.428 € | 2.12% | 2.63% |
LU1484142465 BL EQUITIES JAPAN | EUR | 131.594 € | 2.1% | 5.69% |
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500 | EUR | 717.868 € | 11.47% | 0.7% |
LU1434522717 CANDRIAM SUS BD | EUR | 123.956 € | 1.98% | Nueva |
IE00BF5GGT87 GAM STAR-EURO EQ | EUR | 114.473 € | 1.83% | 1.63% |
LU0582530498 ROBECO CGF | EUR | 114.132 € | 1.82% | Nueva |
IE00B3YV8M70 BARING INT | EUR | 112.405 € | 1.8% | 1.82% |
LU0312333569 ROBECO-QI EUR CN | EUR | 82.502 € | 1.32% | Nueva |
IE00BFNM3P36 ISHARES MSCI EM | EUR | 74.472 € | 1.19% | 4.09% |
LU1834983477 LYXOR INTERNT.ASSET | EUR | 64.551 € | 1.03% | Nueva |
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP | EUR | 63.277 € | 1.01% | 41.68% |
ES0106933007 IMANT.FONDEPO.INSTIT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WOR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010581710 ECHIQUIER AGENOR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1597245650 ALLIANZ GLOBAL INVES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BZ005F46 AEGON | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BF2N5R30 BMOLGM GL EM MKT GR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
561.284,39
300
0
10000
6.258.133 €
11,15 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.20
0.60
Comisión de depositario
Total0.09
0.05