ABANCA GESTION, FI

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

•DECIDIDO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005505075 GOB.ITALIA	0%	2023-08-14	EUR	32.358 €	0.52%	Nueva
IT0005497323 GOB.ITALIA	1%	2023-06-14	EUR	32.464 €	0.52%	1.07%
IT0005523854 GOB.ITALIA	2%	2023-12-14	EUR	32.018 €	0.51%	Nueva
IT0005508236 GOB.ITALIA	2%	2023-09-14	EUR	32.201 €	0.51%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CAV37 US TREASURY	0%	2030-11-15	EUR	61.434 €	0.98%	7.43%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BPZ58P52 MUZINICH	EUR	301.424 €	4.82%	38.18%
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	263.559 €	4.21%	10.9%
LU1079841513 OSSIAM SHILLER	EUR	251.648 €	4.02%	1.06%
LU1849560120 THREADNEED	EUR	251.851 €	4.02%	16.14%
LU1055198771 PICTET	EUR	201.076 €	3.21%	9.57%
IE00BYXHR262 MUZINICH	EUR	198.408 €	3.17%	4.82%
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT	EUR	198.182 €	3.17%	3.02%
FI0008812011 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	197.899 €	3.16%	7.24%
LU0939627880 NN L AAA ABS-I	EUR	197.260 €	3.15%	2.93%
LU0210528500 JPM FUNDS	EUR	187.513 €	3%	1.93%
LU1616921232 LEMANIK MNG	EUR	176.645 €	2.82%	3.69%
LU1883873652 AMUNDI US PIONEE	EUR	174.404 €	2.79%	0.5%
LU0256881128 GBAL IV-IR	EUR	172.693 €	2.76%	3.73%
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI	EUR	169.889 €	2.71%	Nueva
IE00BDZRX185 NEUBERG BRM	EUR	166.303 €	2.66%	11.93%
IE00BD5CVC03 BNY MEL G SH DTD	EUR	164.139 €	2.62%	9.78%
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	164.002 €	2.62%	3.36%
LU0839027447 DB X-TRACKERS	EUR	135.876 €	2.17%	3.73%
LU1694214633 NORDEA 1 S	EUR	132.428 €	2.12%	2.63%
LU1484142465 BL EQUITIES JAPAN	EUR	131.594 €	2.1%	5.69%
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500	EUR	717.868 €	11.47%	0.7%
LU1434522717 CANDRIAM SUS BD	EUR	123.956 €	1.98%	Nueva
IE00BF5GGT87 GAM STAR-EURO EQ	EUR	114.473 €	1.83%	1.63%
LU0582530498 ROBECO CGF	EUR	114.132 €	1.82%	Nueva
IE00B3YV8M70 BARING INT	EUR	112.405 €	1.8%	1.82%
LU0312333569 ROBECO-QI EUR CN	EUR	82.502 €	1.32%	Nueva
IE00BFNM3P36 ISHARES MSCI EM	EUR	74.472 €	1.19%	4.09%
LU1834983477 LYXOR INTERNT.ASSET	EUR	64.551 €	1.03%	Nueva
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP	EUR	63.277 €	1.01%	41.68%
ES0106933007 IMANT.FONDEPO.INSTIT	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WOR	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010581710 ECHIQUIER AGENOR	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1597245650 ALLIANZ GLOBAL INVES	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BZ005F46 AEGON	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BF2N5R30 BMOLGM GL EM MKT GR	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

561.284,39

Nº de Partícipes

300

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10000

Patrimonio

6.258.133 €

Valor Liquidativo

11,15 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 15% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre un 0%-50% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 10 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.20

2022-Q4

0.60

Comisión de depositario

Total

2022

0.09

2022-Q4

0.05