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ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
ES0113691010ABANCA AHORRO, FI
ES0106933023ABANCA FONDEPOSITO, FI
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
ABANCA GESTION, FI
•DECIDIDO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005246340

GOB.ITALIA

1%

2024-05-15

EUR

68.750 €

1.03%

Nueva

IT0005529752

GOB.ITALIA

3%

2024-01-12

EUR

31.918 €

0.48%

Nueva

IT0005523854

GOB.ITALIA

2%

2023-12-14

EUR

32.002 €

0.48%

0.05%

IT0005508236

GOB.ITALIA

2%

2023-09-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005505075

GOB.ITALIA

0%

2023-08-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005497323

GOB.ITALIA

1%

2023-06-14

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR001400BKZ3

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2032-11-25

EUR

162.055 €

2.42%

Nueva

US912828Z781

US TREASURY

1%

2027-01-31

EUR

131.660 €

1.97%

Nueva

DE0001102580

E.ALEMAN

2%

2032-02-15

EUR

105.535 €

1.58%

Nueva

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

62.919 €

0.94%

Nueva

US91282CAV37

US TREASURY

0%

2030-11-15

EUR

60.728 €

0.91%

1.15%

IT0005001547

GOB.ITALIA

3%

2024-09-01

EUR

33.043 €

0.49%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1079841513

OSSIAM SHILLER

EUR

271.078 €

4.05%

7.72%

LU0361845232

AXA WRLD FD-EUR

EUR

254.579 €

3.8%

Nueva

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

227.729 €

3.4%

15.45%

LU1585265819

TIKEHAU SHORT DURTIN

EUR

222.894 €

3.33%

Nueva

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

222.722 €

3.32%

15.49%

LU0210528500

JPM FUNDS

EUR

205.504 €

3.07%

9.59%

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

190.549 €

2.84%

3.96%

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT

EUR

190.054 €

2.84%

4.1%

LU1883873652

AMUNDI US PIONEE

EUR

186.730 €

2.79%

7.07%

LU1616921232

LEMANIK MNG

EUR

184.966 €

2.76%

4.71%

LU0256881128

GBAL IV-IR

EUR

178.146 €

2.66%

3.16%

FI0008812011

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

159.142 €

2.38%

19.58%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

158.712 €

2.37%

3.23%

LU1484142465

BL EQUITIES JAPAN

EUR

139.495 €

2.08%

6%

IE00BKS7L097

INVESCO S&P 500

EUR

762.862 €

11.39%

6.27%

LU0839027447

DB X-TRACKERS

EUR

132.305 €

1.97%

2.63%

LU1694214633

NORDEA 1 S

EUR

127.782 €

1.91%

3.51%

IE00BD5CVC03

BNY MEL G SH DTD

EUR

127.343 €

1.9%

22.42%

IE00BPZ58P52

MUZINICH

EUR

127.597 €

1.9%

57.67%

ES0165237019

MUTUAFONDO-L 112

EUR

126.826 €

1.89%

Nueva

IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINAN C

EUR

126.527 €

1.89%

Nueva

LU1434522717

CANDRIAM SUS BD

EUR

124.682 €

1.86%

0.59%

IE00BF5GGT87

GAM STAR-EURO EQ

EUR

118.200 €

1.76%

3.26%

IE00B3YV8M70

BARING INT

EUR

113.260 €

1.69%

0.76%

LU0582530498

ROBECO CGF

EUR

112.232 €

1.68%

1.66%

AT0000A1XLV3

ERSTE RESP RESERVE-E

EUR

95.455 €

1.42%

Nueva

LU0312333569

ROBECO-QI EUR CN

EUR

82.330 €

1.23%

0.21%

IE00BFNM3P36

ISHARES MSCI EM

EUR

71.702 €

1.07%

3.72%

IE00BFNM3D14

ISHARES MSCI EU

EUR

57.485 €

0.86%

Nueva

LU1681041890

AMUNDI MSCI USA

EUR

57.221 €

0.85%

Nueva

LU1681042518

AMUNDI MSCI ERP

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BDZRX185

NEUBERG BRM

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1849560120

THREADNEED

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1055198771

PICTET

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1834983477

LYXOR INTERNT.ASSET

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

564.228,61

Nº de Partícipes

310

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10000

Patrimonio

6.699.712 €

Valor Liquidativo

11,87 €

Politica de inversiónSe gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 15% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre un 0%-50% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 10 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.59

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04