MyISIN

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
ABANCA GESTION, FI
DECIDIDO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005505075

GOB.ITALIA

0%

2023-08-14

EUR

32.358 €

0.52%

Nueva

IT0005497323

GOB.ITALIA

1%

2023-06-14

EUR

32.464 €

0.52%

1.07%

IT0005523854

GOB.ITALIA

2%

2023-12-14

EUR

32.018 €

0.51%

Nueva

IT0005508236

GOB.ITALIA

2%

2023-09-14

EUR

32.201 €

0.51%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CAV37

US TREASURY

0%

2030-11-15

EUR

61.434 €

0.98%

7.43%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BPZ58P52

MUZINICH

EUR

301.424 €

4.82%

38.18%

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

263.559 €

4.21%

10.9%

LU1079841513

OSSIAM SHILLER

EUR

251.648 €

4.02%

1.06%

LU1849560120

THREADNEED

EUR

251.851 €

4.02%

16.14%

LU1055198771

PICTET

EUR

201.076 €

3.21%

9.57%

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

198.408 €

3.17%

4.82%

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT

EUR

198.182 €

3.17%

3.02%

FI0008812011

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

197.899 €

3.16%

7.24%

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

197.260 €

3.15%

2.93%

LU0210528500

JPM FUNDS

EUR

187.513 €

3%

1.93%

LU1616921232

LEMANIK MNG

EUR

176.645 €

2.82%

3.69%

LU1883873652

AMUNDI US PIONEE

EUR

174.404 €

2.79%

0.5%

LU0256881128

GBAL IV-IR

EUR

172.693 €

2.76%

3.73%

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI

EUR

169.889 €

2.71%

Nueva

IE00BDZRX185

NEUBERG BRM

EUR

166.303 €

2.66%

11.93%

IE00BD5CVC03

BNY MEL G SH DTD

EUR

164.139 €

2.62%

9.78%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

164.002 €

2.62%

3.36%

LU0839027447

DB X-TRACKERS

EUR

135.876 €

2.17%

3.73%

LU1694214633

NORDEA 1 S

EUR

132.428 €

2.12%

2.63%

LU1484142465

BL EQUITIES JAPAN

EUR

131.594 €

2.1%

5.69%

IE00BKS7L097

INVESCO S&P 500

EUR

717.868 €

11.47%

0.7%

LU1434522717

CANDRIAM SUS BD

EUR

123.956 €

1.98%

Nueva

IE00BF5GGT87

GAM STAR-EURO EQ

EUR

114.473 €

1.83%

1.63%

LU0582530498

ROBECO CGF

EUR

114.132 €

1.82%

Nueva

IE00B3YV8M70

BARING INT

EUR

112.405 €

1.8%

1.82%

LU0312333569

ROBECO-QI EUR CN

EUR

82.502 €

1.32%

Nueva

IE00BFNM3P36

ISHARES MSCI EM

EUR

74.472 €

1.19%

4.09%

LU1834983477

LYXOR INTERNT.ASSET

EUR

64.551 €

1.03%

Nueva

LU1681042518

AMUNDI MSCI ERP

EUR

63.277 €

1.01%

41.68%

ES0106933007

IMANT.FONDEPO.INSTIT

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BFNM3J75

ISHARES MSCI WOR

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010581710

ECHIQUIER AGENOR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1597245650

ALLIANZ GLOBAL INVES

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ005F46

AEGON

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BF2N5R30

BMOLGM GL EM MKT GR

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

561.284,39


Nº de Partícipes

300


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10000


Patrimonio

6.258.133 €


Valor Liquidativo

11,15 €

Politica de inversiónSe gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 15% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre un 0%-50% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 10 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.20

2022-Q4

0.60


Comisión de depositario

Total
2022

0.09

2022-Q4

0.05