MyISIN

Fondos A-Z
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ES0113691010ABANCA AHORRO, FI
ES0147597019ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI
ES0106933023ABANCA FONDEPOSITO, FI
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
ABANCA GESTION, FI
•DECIDIDO
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005408502

GOB.ITALIA

1%

2025-07-01

EUR

165.318 €

1.79%

Nueva

IT0005534281

GOB.ITALIA

3%

2025-03-28

EUR

32.825 €

0.36%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR001400AIN5

REPUBLICA DE FRANCIA

0%

2028-02-25

EUR

158.231 €

1.72%

3.13%

US912828Z781

US TREASURY

1%

2027-01-31

EUR

133.547 €

1.45%

1.27%

DE0001102606

E.ALEMAN

1%

2032-08-15

EUR

107.492 €

1.17%

3.61%

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

63.245 €

0.69%

2.12%

US91282CAV37

US TREASURY

0%

2030-11-15

EUR

61.443 €

0.67%

0.91%

IT0005408502

GOB.ITALIA

1%

2025-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005534281

GOB.ITALIA

3%

2025-03-28

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1079841513

OSSIAM SHILLER

EUR

364.223 €

3.95%

21.84%

IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

358.998 €

3.89%

Nueva

LU0361845232

AXA WRLD FD-EUR

EUR

336.075 €

3.64%

16.43%

LU1585265819

TIKEHAU SHORT DURTIN

EUR

296.150 €

3.21%

17.05%

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

294.750 €

3.2%

15.65%

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

295.393 €

3.2%

16.8%

LU0210528500

JPM FUNDS

EUR

278.089 €

3.01%

21.14%

LU1883873652

AMUNDI US PIONEE

EUR

254.905 €

2.76%

22.4%

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

252.677 €

2.74%

16.58%

ES0165237019

MUTUAFONDO-L 112

EUR

210.323 €

2.28%

16.39%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

210.691 €

2.28%

16.67%

LU1616921232

LEMANIK MNG

EUR

199.410 €

2.16%

2.63%

LU1481203070

BNP PARIBAS EASY

EUR

195.408 €

2.12%

Nueva

FI0008812011

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

186.034 €

2.02%

2.91%

IE00BKS7L097

INVESCO S&P 500

EUR

1.078.447 €

11.69%

27.77%

LU1484142465

BL EQUITIES JAPAN

EUR

176.264 €

1.91%

12.8%

IE00BD5CVC03

BNY MEL G SH DTD

EUR

169.605 €

1.84%

17.29%

IE00BKM4GZ66

ISHARES CORE S&P 500

EUR

162.790 €

1.76%

Nueva

LU0256881128

GBAL IV-IR

EUR

156.386 €

1.7%

24.34%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINAN C

EUR

150.341 €

1.63%

3.64%

IE00BF5GGT87

GAM STAR-EURO EQ

EUR

149.075 €

1.62%

11.46%

LU0582530498

ROBECO CGF

EUR

146.706 €

1.59%

10.4%

LU2558019290

BNP PARIBAS EURO

EUR

135.538 €

1.47%

Nueva

LU1276832125

JAN HND FD-ABSLT

EUR

127.920 €

1.39%

Nueva

AT0000A1XLV3

ERSTE RESP RESERVE-E

EUR

110.495 €

1.2%

2%

IE00BG5QQ390

ISH USD CORP 0-3

EUR

104.729 €

1.14%

Nueva

LU0312333569

ROBECO-QI EUR CN

EUR

101.478 €

1.1%

7.61%

IE00BFNM3P36

ISHARES MSCI EM

EUR

93.824 €

1.02%

10.89%

IE00BPZ58P52

MUZINICH

EUR

74.597 €

0.81%

3.27%

LU1694214633

NORDEA 1 S

EUR

73.786 €

0.8%

2.14%

IE00B02KXM00

ISHARES EUR STOX CAP

EUR

70.160 €

0.76%

4.32%

IE00BFNM3D14

ISHARES MSCI EU

EUR

69.677 €

0.76%

9.71%

IE000MCVFK47

X EUR CORP GREEN

EUR

68.768 €

0.75%

0.05%

LU1681041890

AMUNDI MSCI USA

EUR

68.697 €

0.74%

8.91%

LU1434522717

CANDRIAM SUS BD

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3YV8M70

BARING INT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0839027447

DB X-TRACKERS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

703.461,01

Nº de Partícipes

345

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10000

Patrimonio

9.224.999 €

Valor Liquidativo

13,11 €

Politica de inversiónSe invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre un 0%-50% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 10 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.97

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.41

2024-Q1

0.42

2023-Q4

0.43

2023-Q3

0.43

Anual

Total
2023

1.72

2022

1.79

2021

1.79

2019

1.76