ABANCA GESTION, FI
•DECIDIDO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005246340 GOB.ITALIA | 1% | 2024-05-15 | EUR | 68.750 € | 1.03% | Nueva |
IT0005529752 GOB.ITALIA | 3% | 2024-01-12 | EUR | 31.918 € | 0.48% | Nueva |
IT0005523854 GOB.ITALIA | 2% | 2023-12-14 | EUR | 32.002 € | 0.48% | 0.05% |
IT0005508236 GOB.ITALIA | 2% | 2023-09-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005505075 GOB.ITALIA | 0% | 2023-08-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005497323 GOB.ITALIA | 1% | 2023-06-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
FR001400BKZ3 REPUBLICA DE FRANCIA | 2% | 2032-11-25 | EUR | 162.055 € | 2.42% | Nueva |
US912828Z781 US TREASURY | 1% | 2027-01-31 | EUR | 131.660 € | 1.97% | Nueva |
DE0001102580 E.ALEMAN | 2% | 2032-02-15 | EUR | 105.535 € | 1.58% | Nueva |
DE000BU25000 E.ALEMAN | 2% | 2028-04-13 | EUR | 62.919 € | 0.94% | Nueva |
US91282CAV37 US TREASURY | 0% | 2030-11-15 | EUR | 60.728 € | 0.91% | 1.15% |
IT0005001547 GOB.ITALIA | 3% | 2024-09-01 | EUR | 33.043 € | 0.49% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1079841513 OSSIAM SHILLER | EUR | 271.078 € | 4.05% | 7.72% |
LU0361845232 AXA WRLD FD-EUR | EUR | 254.579 € | 3.8% | Nueva |
LU0939627880 NN L AAA ABS-I | EUR | 227.729 € | 3.4% | 15.45% |
LU1585265819 TIKEHAU SHORT DURTIN | EUR | 222.894 € | 3.33% | Nueva |
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 222.722 € | 3.32% | 15.49% |
LU0210528500 JPM FUNDS | EUR | 205.504 € | 3.07% | 9.59% |
IE00BYXHR262 MUZINICH | EUR | 190.549 € | 2.84% | 3.96% |
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT | EUR | 190.054 € | 2.84% | 4.1% |
LU1883873652 AMUNDI US PIONEE | EUR | 186.730 € | 2.79% | 7.07% |
LU1616921232 LEMANIK MNG | EUR | 184.966 € | 2.76% | 4.71% |
LU0256881128 GBAL IV-IR | EUR | 178.146 € | 2.66% | 3.16% |
FI0008812011 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 159.142 € | 2.38% | 19.58% |
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS | EUR | 158.712 € | 2.37% | 3.23% |
LU1484142465 BL EQUITIES JAPAN | EUR | 139.495 € | 2.08% | 6% |
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500 | EUR | 762.862 € | 11.39% | 6.27% |
LU0839027447 DB X-TRACKERS | EUR | 132.305 € | 1.97% | 2.63% |
LU1694214633 NORDEA 1 S | EUR | 127.782 € | 1.91% | 3.51% |
IE00BD5CVC03 BNY MEL G SH DTD | EUR | 127.343 € | 1.9% | 22.42% |
IE00BPZ58P52 MUZINICH | EUR | 127.597 € | 1.9% | 57.67% |
ES0165237019 MUTUAFONDO-L 112 | EUR | 126.826 € | 1.89% | Nueva |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN C | EUR | 126.527 € | 1.89% | Nueva |
LU1434522717 CANDRIAM SUS BD | EUR | 124.682 € | 1.86% | 0.59% |
IE00BF5GGT87 GAM STAR-EURO EQ | EUR | 118.200 € | 1.76% | 3.26% |
IE00B3YV8M70 BARING INT | EUR | 113.260 € | 1.69% | 0.76% |
LU0582530498 ROBECO CGF | EUR | 112.232 € | 1.68% | 1.66% |
AT0000A1XLV3 ERSTE RESP RESERVE-E | EUR | 95.455 € | 1.42% | Nueva |
LU0312333569 ROBECO-QI EUR CN | EUR | 82.330 € | 1.23% | 0.21% |
IE00BFNM3P36 ISHARES MSCI EM | EUR | 71.702 € | 1.07% | 3.72% |
IE00BFNM3D14 ISHARES MSCI EU | EUR | 57.485 € | 0.86% | Nueva |
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA | EUR | 57.221 € | 0.85% | Nueva |
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BDZRX185 NEUBERG BRM | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1849560120 THREADNEED | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1055198771 PICTET | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1834983477 LYXOR INTERNT.ASSET | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
564.228,61
310
0
10000
6.699.712 €
11,87 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.59
Comisión de depositario
Total0.04