DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US0231351067 AMAZON.COM	EUR	1.431.474 €	3.86%	Nueva
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	1.218.473 €	3.29%	Nueva
US5949181045 MICROSOFT	EUR	1.056.024 €	2.85%	9.13%
US02079K3059 GOOGLE INC-CL A	EUR	588.432 €	1.59%	42.34%
NL0010273215 ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	EUR	545.360 €	1.47%	37.09%
DE0008404005 ALLIANZ A.G.	EUR	532.290 €	1.44%	Nueva
US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP	EUR	396.646 €	1.07%	Nueva
NL0000235190 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE	EUR	0 €	0%	Vendida
US0382221051 APPLIED MATERIALS	EUR	0 €	0%	Vendida
US00507V1098 ACTIVISION INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US2435371073 DECKERS OUTDOOR CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005552004 DEUTSCHE POST	EUR	0 €	0%	Vendida
US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US40412C1018 HCA HOLDINGS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US4663131039 JABIL INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US50187T1060 LGI HOMES	EUR	0 €	0%	Vendida
US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL	EUR	0 €	0%	Vendida
US58933Y1055 MERC&CO.INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0008430026 MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	0 €	0%	Vendida
US6821891057 ON SEMICONDUCTORS CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US6937181088 PACCAR INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US69370C1009 PTC INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US74762E1029 QUANTA SERVICES INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007164600 SAP AG-VORZUG	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007236101 SIEMENS A.G.	EUR	0 €	0%	Vendida
US8330341012 SNAP-ON INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US9285634021 VMWARE INC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012L60 BANKINTER	3%	2024-01-02	EUR	2.743.463 €	7.41%	Nueva
ES0000012K38 BANKINTER	3%	2023-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US912796ZY88 US TREASURY	5%	2024-01-25	EUR	10.541.355 €	28.46%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B53SZB19 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	2.181.306 €	5.89%	67.22%
DE000A0F5UF5 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.616.668,45

Nº de Partícipes

252

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

37.043.149 €

Valor Liquidativo

22,91 €

Política de Inversión

Politica de inversiónDUX INTERNATIONAL STRATEGY FI invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en Entidades de Crédito de la UE, o que cumplan con la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). El Fondo invertirá principalmente en activos de emisores internacionales, y minoritariamente en emisores nacionales. Su rango de inversión internacional determinará la exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre un 0% y un 100% del patrimonio. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones del fondo a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en DUX INTERNATIONAL STRATEGY FI a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Comunicaciones
31.32%
Tecnología
27.76%
Consumo cíclico
24.81%
Servicios financieros
9.23%
Materias Primas
6.88%

Regiones

Estados Unidos
81.32%
Europa
18.68%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
62.77%
Large Cap - Value
30.35%
Small Cap - Blend
6.88%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.00

2023-Q4

0.50

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.12

2023-Q4

0.06

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.20

Trimestral

Total

2023-Q4

0.30

2023-Q3

0.30

2023-Q2

0.30

2023-Q1

0.29

Anual

Total

2022

1.19

2021

1.20

2020

1.21

2018

1.25