DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US5949181045 MICROSOFT	EUR	957.712 €	3.01%	Nueva
US02079K3059 GOOGLE INC-CL A	EUR	890.130 €	2.8%	Nueva
DE000A161408 HELLOFRESH SE	EUR	744.213 €	2.34%	Nueva
DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE	EUR	725.436 €	2.28%	Nueva
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG	EUR	688.284 €	2.16%	Nueva
NL0012015705 TAKEAWAY.COM	EUR	635.950 €	2%	Nueva
NL0010273215 ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	EUR	604.560 €	1.9%	Nueva
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	472.142 €	1.48%	Nueva
DE0006452907 NEMETSCHEK SE	EUR	405.365 €	1.27%	Nueva
DE0005785802 FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	360.726 €	1.13%	Nueva
NL0000009538 PHILIPS ELECTRONICS	EUR	361.303 €	1.13%	Nueva
DE0006969603 PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT	EUR	306.180 €	0.96%	Nueva
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE	EUR	244.422 €	0.77%	Nueva
US64110L1061 NETFLIX INC	EUR	220.368 €	0.69%	Nueva
US3687361044 GENERAC HOLDING INC	EUR	216.271 €	0.68%	Nueva
US78486Q1013 SVB FINANCIAL GROUP	EUR	214.984 €	0.68%	Nueva
US9182041080 VF CORP	EUR	206.333 €	0.65%	Nueva
US57667L1070 MATCH GROUP INC	EUR	201.539 €	0.63%	Nueva
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY	EUR	197.011 €	0.62%	Nueva
US1488061029 CATALENT INC	EUR	197.615 €	0.62%	Nueva
US8545021011 STANLEY BLACK & DECKER INC	EUR	196.484 €	0.62%	Nueva
US82669G1040 SIGNATURE BANK	EUR	193.738 €	0.61%	Nueva
US50187T1060 LGI HOMES	EUR	190.304 €	0.6%	Nueva
US0311621009 AMGEN INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US00507V1098 ACTIVISION INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US0463531089 ASTRAZENECA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BAY0017 BAYER A.G.	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005200000 BEIERSDORF	EUR	0 €	0%	Vendida
US1101221083 BMY	EUR	0 €	0%	Vendida
US0556221044 BRITISH PETROLEUM CO PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US1104481072 BRITISH AMERICAN TOBACCO	EUR	0 €	0%	Vendida
US1255231003 CIGNA	EUR	0 €	0%	Vendida
US1270971039 CABOT OIL & GAS CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US25243Q2057 DIAGEO PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014008VX5 EUROAPI SASU	EUR	0 €	0%	Vendida
US26875P1012 EOG RESOURCES INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US29446M1027 EQUINOR ASA SPON	EUR	0 €	0%	Vendida
US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE	EUR	0 €	0%	Vendida
US4448591028 HUMANA INC	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	0 €	0%	Vendida
US5324571083 LLY	EUR	0 €	0%	Vendida
US58155Q1031 MCKESSON CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US58933Y1055 MERC&CO.INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US68622V1061 ORGANON & CO	EUR	0 €	0%	Vendida
US7181721090 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	EUR	0 €	0%	Vendida
US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BP6MXD84 ROYAL DUTCH SHELL	EUR	0 €	0%	Vendida
US00206R1023 AT&T	EUR	0 €	0%	Vendida
US30231G1022 EXXON MOBIL CORPORATION	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012I24 BANKINTER	1%	2023-01-05	EUR	1.999.460 €	6.28%	Nueva
ES0000012K61 BANKINTER	1%	2023-01-02	EUR	999.178 €	3.14%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B5BMR087 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	3.626.046 €	11.39%	Nueva
IE00B53SZB19 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	3.513.298 €	11.03%	Nueva
DE0005933956 DJ EURO STOXX 50	EUR	3.199.372 €	10.05%	Nueva
ES0106135033 DUX INVERSORES SGIIC SA	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.589.161,17

Nº de Partícipes

250

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

31.847.160 €

Valor Liquidativo

20,04 €

Política de Inversión

Politica de inversiónDUX INTERNATIONAL STRATEGY FI invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en Entidades de Crédito de la UE, o que cumplan con la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). El Fondo invertirá principalmente en activos de emisores internacionales, y minoritariamente en emisores nacionales. Su rango de inversión internacional determinará la exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre un 0% y un 100% del patrimonio. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones del fondo a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en DUX INTERNATIONAL STRATEGY FI a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Consumo cíclico
37.08%
Tecnología
20.86%
Comunicaciones
18.92%
Salud
11.84%
Industria
4.38%
Servicios financieros
4.33%
Inmobiliarío
2.59%

Regiones

Europa
53.83%
Estados Unidos
46.17%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
28.34%
Medium Cap - Blend
23.19%
Medium Cap - Growth
17.57%
Medium Cap - Value
13.98%
Large Cap - Value
7.60%
Large Cap - Blend
7.30%
Small Cap - Value
2.02%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.00

2022-Q4

0.50

Comisión de depositario

Total

2022

0.12

2022-Q4

0.06