DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US37733W2044 GLAXOSMITHKLINE	EUR	984.655 €	2.42%	Nueva
NL0011821202 ING GROEP NV	EUR	909.834 €	2.24%	Nueva
US4581401001 INTEL	EUR	864.341 €	2.13%	Nueva
BE0974264930 AGEAS	EUR	862.136 €	2.12%	Nueva
NL0011872643 ASR NEDERLAND NV	EUR	863.494 €	2.12%	Nueva
BMG0112X1056 AEGON N.V.	EUR	827.708 €	2.04%	Nueva
US84265V1052 SOUTHERN COPPER CORP	EUR	603.394 €	1.48%	Nueva
US6701002056 NOVO NORDISK A/S	EUR	599.558 €	1.47%	Nueva
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	591.714 €	1.46%	Nueva
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AG	EUR	457.560 €	1.13%	Nueva
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE	EUR	361.080 €	0.89%	Nueva
CH0244767585 UBS	EUR	311.574 €	0.77%	Nueva
DE0008404005 ALLIANZ A.G.	EUR	0 €	0%	Vendida
US0231351067 AMAZON.COM	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0010273215 ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	EUR	0 €	0%	Vendida
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	0 €	0%	Vendida
US02079K3059 GOOGLE INC-CL A	EUR	0 €	0%	Vendida
US5949181045 MICROSOFT	EUR	0 €	0%	Vendida
US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012J15 BANKINTER	3%	2024-07-01	EUR	1.535.110 €	3.78%	Nueva
ES0000012L60 BANKINTER	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US912797LJ41 US TREASURY	5%	2024-09-24	EUR	5.340.133 €	13.13%	Nueva
US912796ZY88 US TREASURY	5%	2024-01-25	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B5BMR087 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	3.640.695 €	8.95%	Nueva
IE00B53SZB19 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.595.528,41

Nº de Partícipes

252

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

40.656.905 €

Valor Liquidativo

25,48 €

Política de Inversión

Politica de inversiónDUX INTERNATIONAL STRATEGY FI invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en Entidades de Crédito de la UE, o que cumplan con la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). El Fondo invertirá principalmente en activos de emisores internacionales, y minoritariamente en emisores nacionales. Su rango de inversión internacional determinará la exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre un 0% y un 100% del patrimonio. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones del fondo a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en DUX INTERNATIONAL STRATEGY FI a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Servicios financieros
35.78%
Salud
19.23%
Tecnología
10.49%
Inmobiliarío
9.94%
Materias Primas
7.33%
Comunicaciones
7.18%
No Clasificado
10.05%

Regiones

Europa
52.90%
Estados Unidos
47.10%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
30.25%
Large Cap - Value
25.92%
Medium Cap - Value
20.95%
Large Cap - Growth
7.28%
Medium Cap - Blend
5.55%
No Clasificado
10.05%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.50

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.06

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.29

2024-Q1

0.29

2023-Q4

0.30

2023-Q3

0.30

Anual

Total

2023

1.20

2022

1.19

2021

1.20

2019

1.24