DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US02079K3059 GOOGLE INC-CL A	EUR	1.020.451 €	2.99%	14.64%
US5949181045 MICROSOFT	EUR	967.709 €	2.83%	1.04%
US9285634021 VMWARE INC	EUR	816.645 €	2.39%	Nueva
US69370C1009 PTC INC	EUR	730.479 €	2.14%	Nueva
DE0007236101 SIEMENS A.G.	EUR	671.176 €	1.96%	Nueva
US50187T1060 LGI HOMES	EUR	658.437 €	1.93%	245.99%
US58933Y1055 MERC&CO.INC	EUR	655.805 €	1.92%	Nueva
US6821891057 ON SEMICONDUCTORS CORP	EUR	537.534 €	1.57%	Nueva
US00507V1098 ACTIVISION INC	EUR	479.109 €	1.4%	Nueva
DE0008430026 MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	412.320 €	1.21%	Nueva
US0382221051 APPLIED MATERIALS	EUR	410.738 €	1.2%	Nueva
NL0010273215 ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	EUR	397.800 €	1.16%	34.2%
DE0005552004 DEUTSCHE POST	EUR	371.259 €	1.09%	Nueva
NL0000235190 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE	EUR	370.608 €	1.08%	Nueva
US2435371073 DECKERS OUTDOOR CORP	EUR	357.932 €	1.05%	Nueva
US6937181088 PACCAR INC	EUR	360.395 €	1.05%	Nueva
DE0007164600 SAP AG-VORZUG	EUR	350.392 €	1.03%	Nueva
US8330341012 SNAP-ON INC	EUR	317.012 €	0.93%	Nueva
US4663131039 JABIL INC	EUR	306.704 €	0.9%	Nueva
US74762E1029 QUANTA SERVICES INC	EUR	270.121 €	0.79%	Nueva
US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH INC	EUR	266.488 €	0.78%	Nueva
US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL	EUR	252.576 €	0.74%	Nueva
US40412C1018 HCA HOLDINGS INC	EUR	250.373 €	0.73%	Nueva
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG	EUR	0 €	0%	Vendida
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY	EUR	0 €	0%	Vendida
US1488061029 CATALENT INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE	EUR	0 €	0%	Vendida
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005785802 FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	0 €	0%	Vendida
US3687361044 GENERAC HOLDING INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A161408 HELLOFRESH SE	EUR	0 €	0%	Vendida
US57667L1070 MATCH GROUP INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006452907 NEMETSCHEK SE	EUR	0 €	0%	Vendida
US64110L1061 NETFLIX INC	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000009538 PHILIPS ELECTRONICS	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006969603 PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT	EUR	0 €	0%	Vendida
US82669G1040 SIGNATURE BANK	EUR	0 €	0%	Vendida
US78486Q1013 SVB FINANCIAL GROUP	EUR	0 €	0%	Vendida
US8545021011 STANLEY BLACK & DECKER INC	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0012015705 TAKEAWAY.COM	EUR	0 €	0%	Vendida
US9182041080 VF CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K38 BANKINTER	3%	2023-07-03	EUR	827.420 €	2.42%	Nueva
ES0000012I24 BANKINTER	1%	2023-01-05	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012K61 BANKINTER	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B53SZB19 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	1.304.444 €	3.82%	62.87%
DE000A0F5UF5 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	1.281.740 €	3.75%	Nueva
IE00B5BMR087 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005933956 DJ EURO STOXX 50	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.595.777,7

Nº de Partícipes

248

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

34.175.276 €

Valor Liquidativo

21,42 €

Política de Inversión

Politica de inversiónDUX INTERNATIONAL STRATEGY FI invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en Entidades de Crédito de la UE, o que cumplan con la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). El Fondo invertirá principalmente en activos de emisores internacionales, y minoritariamente en emisores nacionales. Su rango de inversión internacional determinará la exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre un 0% y un 100% del patrimonio. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones del fondo a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en DUX INTERNATIONAL STRATEGY FI a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Tecnología
40.22%
Industria
23.39%
Comunicaciones
13.35%
Consumo cíclico
11.30%
Salud
8.07%
Servicios financieros
3.67%

Regiones

Estados Unidos
77.09%
Europa
22.91%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
26.79%
Large Cap - Blend
26.53%
Medium Cap - Growth
16.88%
Large Cap - Value
12.81%
Medium Cap - Blend
11.13%
Small Cap - Value
5.86%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.50

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.06