MyISIN

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT

EUR

957.712 €

3.01%

Nueva

US02079K3059

GOOGLE INC-CL A

EUR

890.130 €

2.8%

Nueva

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

744.213 €

2.34%

Nueva

DE000A2E4K43

DELIVERY HERO SE

EUR

725.436 €

2.28%

Nueva

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

688.284 €

2.16%

Nueva

NL0012015705

TAKEAWAY.COM

EUR

635.950 €

2%

Nueva

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV

EUR

604.560 €

1.9%

Nueva

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

472.142 €

1.48%

Nueva

DE0006452907

NEMETSCHEK SE

EUR

405.365 €

1.27%

Nueva

DE0005785802

FRESENIUS SE & CO KGAA

EUR

360.726 €

1.13%

Nueva

NL0000009538

PHILIPS ELECTRONICS

EUR

361.303 €

1.13%

Nueva

DE0006969603

PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

EUR

306.180 €

0.96%

Nueva

DE000A1ML7J1

VONOVIA SE

EUR

244.422 €

0.77%

Nueva

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

220.368 €

0.69%

Nueva

US3687361044

GENERAC HOLDING INC

EUR

216.271 €

0.68%

Nueva

US78486Q1013

SVB FINANCIAL GROUP

EUR

214.984 €

0.68%

Nueva

US9182041080

VF CORP

EUR

206.333 €

0.65%

Nueva

US57667L1070

MATCH GROUP INC

EUR

201.539 €

0.63%

Nueva

US0162551016

ALIGN TECHNOLOGY

EUR

197.011 €

0.62%

Nueva

US1488061029

CATALENT INC

EUR

197.615 €

0.62%

Nueva

US8545021011

STANLEY BLACK & DECKER INC

EUR

196.484 €

0.62%

Nueva

US82669G1040

SIGNATURE BANK

EUR

193.738 €

0.61%

Nueva

US50187T1060

LGI HOMES

EUR

190.304 €

0.6%

Nueva

US0311621009

AMGEN INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US00507V1098

ACTIVISION INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0463531089

ASTRAZENECA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER A.G.

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005200000

BEIERSDORF

EUR

0 €

0%

Vendida

US1101221083

BMY

EUR

0 €

0%

Vendida

US0556221044

BRITISH PETROLEUM CO PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1104481072

BRITISH AMERICAN TOBACCO

EUR

0 €

0%

Vendida

US1255231003

CIGNA

EUR

0 €

0%

Vendida

US1270971039

CABOT OIL & GAS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US25243Q2057

DIAGEO PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

EUROAPI SASU

EUR

0 €

0%

Vendida

US26875P1012

EOG RESOURCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US29446M1027

EQUINOR ASA SPON

EUR

0 €

0%

Vendida

US37733W1053

GLAXOSMITHKLINE

EUR

0 €

0%

Vendida

US4448591028

HUMANA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009082

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US5324571083

LLY

EUR

0 €

0%

Vendida

US58155Q1031

MCKESSON CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

MERC&CO.INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US68622V1061

ORGANON & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US7181721090

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

US7237871071

PIONEER NATURAL RESOURCES

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120578

SANOFI-AVENTIS

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BP6MXD84

ROYAL DUTCH SHELL

EUR

0 €

0%

Vendida

US00206R1023

AT&T

EUR

0 €

0%

Vendida

US30231G1022

EXXON MOBIL CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I24

BANKINTER

1%

2023-01-05

EUR

1.999.460 €

6.28%

Nueva

ES0000012K61

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

999.178 €

3.14%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B5BMR087

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

3.626.046 €

11.39%

Nueva

IE00B53SZB19

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

3.513.298 €

11.03%

Nueva

DE0005933956

DJ EURO STOXX 50

EUR

3.199.372 €

10.05%

Nueva

ES0106135033

DUX INVERSORES SGIIC SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.589.161,17


Nº de Partícipes

250


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

31.847.160 €


Valor Liquidativo

20,04 €

Politica de inversiónDUX INTERNATIONAL STRATEGY FI invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en Entidades de Crédito de la UE, o que cumplan con la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). El Fondo invertirá principalmente en activos de emisores internacionales, y minoritariamente en emisores nacionales. Su rango de inversión internacional determinará la exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre un 0% y un 100% del patrimonio. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones del fondo a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en DUX INTERNATIONAL STRATEGY FI a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Consumo cíclico

    37.08%

  • Tecnología

    20.86%

  • Comunicaciones

    18.92%

  • Salud

    11.84%

  • Industria

    4.38%

  • Servicios financieros

    4.33%

  • Inmobiliarío

    2.59%

Regiones


  • Europa

    53.83%

  • Estados Unidos

    46.17%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    28.34%

  • Medium Cap - Blend

    23.19%

  • Medium Cap - Growth

    17.57%

  • Medium Cap - Value

    13.98%

  • Large Cap - Value

    7.60%

  • Large Cap - Blend

    7.30%

  • Small Cap - Value

    2.02%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.00

2022-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2022

0.12

2022-Q4

0.06