MyISIN

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US02079K3059

GOOGLE INC-CL A

EUR

1.020.451 €

2.99%

14.64%

US5949181045

MICROSOFT

EUR

967.709 €

2.83%

1.04%

US9285634021

VMWARE INC

EUR

816.645 €

2.39%

Nueva

US69370C1009

PTC INC

EUR

730.479 €

2.14%

Nueva

DE0007236101

SIEMENS A.G.

EUR

671.176 €

1.96%

Nueva

US50187T1060

LGI HOMES

EUR

658.437 €

1.93%

245.99%

US58933Y1055

MERC&CO.INC

EUR

655.805 €

1.92%

Nueva

US6821891057

ON SEMICONDUCTORS CORP

EUR

537.534 €

1.57%

Nueva

US00507V1098

ACTIVISION INC

EUR

479.109 €

1.4%

Nueva

DE0008430026

MUENCHENER RUECKVER AG-REG

EUR

412.320 €

1.21%

Nueva

US0382221051

APPLIED MATERIALS

EUR

410.738 €

1.2%

Nueva

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV

EUR

397.800 €

1.16%

34.2%

DE0005552004

DEUTSCHE POST

EUR

371.259 €

1.09%

Nueva

NL0000235190

EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE

EUR

370.608 €

1.08%

Nueva

US2435371073

DECKERS OUTDOOR CORP

EUR

357.932 €

1.05%

Nueva

US6937181088

PACCAR INC

EUR

360.395 €

1.05%

Nueva

DE0007164600

SAP AG-VORZUG

EUR

350.392 €

1.03%

Nueva

US8330341012

SNAP-ON INC

EUR

317.012 €

0.93%

Nueva

US4663131039

JABIL INC

EUR

306.704 €

0.9%

Nueva

US74762E1029

QUANTA SERVICES INC

EUR

270.121 €

0.79%

Nueva

US3021301094

EXPEDITORS INTL WASH INC

EUR

266.488 €

0.78%

Nueva

US5719032022

MARRIOTT INTERNATIONAL

EUR

252.576 €

0.74%

Nueva

US40412C1018

HCA HOLDINGS INC

EUR

250.373 €

0.73%

Nueva

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US0162551016

ALIGN TECHNOLOGY

EUR

0 €

0%

Vendida

US1488061029

CATALENT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A2E4K43

DELIVERY HERO SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005785802

FRESENIUS SE & CO KGAA

EUR

0 €

0%

Vendida

US3687361044

GENERAC HOLDING INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US57667L1070

MATCH GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006452907

NEMETSCHEK SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009538

PHILIPS ELECTRONICS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006969603

PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

EUR

0 €

0%

Vendida

US82669G1040

SIGNATURE BANK

EUR

0 €

0%

Vendida

US78486Q1013

SVB FINANCIAL GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US8545021011

STANLEY BLACK & DECKER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0012015705

TAKEAWAY.COM

EUR

0 €

0%

Vendida

US9182041080

VF CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1ML7J1

VONOVIA SE

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

BANKINTER

3%

2023-07-03

EUR

827.420 €

2.42%

Nueva

ES0000012I24

BANKINTER

1%

2023-01-05

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012K61

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B53SZB19

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

1.304.444 €

3.82%

62.87%

DE000A0F5UF5

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

1.281.740 €

3.75%

Nueva

IE00B5BMR087

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005933956

DJ EURO STOXX 50

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.595.777,7


Nº de Partícipes

248


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

34.175.276 €


Valor Liquidativo

21,42 €

Politica de inversiónDUX INTERNATIONAL STRATEGY FI invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en Entidades de Crédito de la UE, o que cumplan con la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). El Fondo invertirá principalmente en activos de emisores internacionales, y minoritariamente en emisores nacionales. Su rango de inversión internacional determinará la exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre un 0% y un 100% del patrimonio. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones del fondo a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en DUX INTERNATIONAL STRATEGY FI a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Tecnología

    40.22%

  • Industria

    23.39%

  • Comunicaciones

    13.35%

  • Consumo cíclico

    11.30%

  • Salud

    8.07%

  • Servicios financieros

    3.67%

Regiones


  • Estados Unidos

    77.09%

  • Europa

    22.91%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    26.79%

  • Large Cap - Blend

    26.53%

  • Medium Cap - Growth

    16.88%

  • Large Cap - Value

    12.81%

  • Medium Cap - Blend

    11.13%

  • Small Cap - Value

    5.86%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.50


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.06