DLTV EUROPE, FI

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1778762911 SPOTIFY TECHNOLOGY SA	EUR	619.594 €	5.25%	Nueva
CH1110425654 MONTANA AEROSPACE AG	EUR	598.956 €	5.08%	35.16%
ES0105065009 TALGO	EUR	572.609 €	4.86%	31.79%
ES0105229001 PROSEGUR	EUR	455.445 €	3.86%	22.83%
BE0974400328 AZELIS GROUP NV	EUR	441.612 €	3.74%	55.86%
FR0012435121 ELIS SA	EUR	438.396 €	3.72%	57.96%
ES0126501131 DINAMIA	EUR	415.450 €	3.52%	49.2%
IT0001206769 SOL SPA	EUR	411.192 €	3.49%	77.31%
ES0129743318 ELECNOR	EUR	374.751 €	3.18%	54.34%
ES0132945017 TUBACEX SA	EUR	368.681 €	3.13%	39.21%
GB00BL9ZF303 PETERSHILL PARTNERS PLC	EUR	367.528 €	3.12%	116.25%
DE0007164600 SAP AG-VORZUG	EUR	367.411 €	3.12%	21.7%
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	345.373 €	2.93%	22.89%
ES0105548004 GRUPO ECOENER SA	EUR	338.018 €	2.87%	118%
ES0183746314 VIDRALA SA	EUR	332.679 €	2.82%	29.63%
FR0013447729 VERALLIA	EUR	327.401 €	2.78%	32.8%
NL0010801007 IMCD NV	EUR	295.930 €	2.51%	66.48%
GB00BNTJ3546 ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	276.498 €	2.34%	22.27%
ES0105591004 LLORENTE & CUENCA MADRID SL	EUR	267.343 €	2.27%	106.09%
NO0010808892 CRAYON GROUP HOLDINGS AS	EUR	231.595 €	1.96%	139.1%
SE0007897079 ACADEMEDIA AB	EUR	218.129 €	1.85%	Nueva
ES0167050915 ACS	EUR	196.720 €	1.67%	28.28%
NL0015001FS8 FERROVIAL	EUR	190.449 €	1.62%	Nueva
IT0005282865 REPLY SPA	EUR	190.399 €	1.61%	157.52%
PTSEM0AM0004 SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMEN	EUR	180.770 €	1.53%	Nueva
DE000ZAL1111 ZALANDO SE	EUR	176.902 €	1.5%	0.34%
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL	EUR	156.319 €	1.33%	22.05%
FR0013230612 TIKEHAU CAPITAL	EUR	147.950 €	1.25%	12.01%
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS	EUR	128.646 €	1.09%	114.25%
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG	EUR	128.063 €	1.09%	65.4%
ES0105025003 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	121.536 €	1.03%	19.49%
IT0005455875 INTERCOS SPA	EUR	121.829 €	1.03%	191.4%
IT0000076502 DANIELI & CO	EUR	112.121 €	0.95%	5.53%
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	109.971 €	0.93%	58.85%
ES0171996087 GRIFOLS	EUR	104.768 €	0.89%	50.31%
ES0184262212 VISCOFAN	EUR	102.166 €	0.87%	27.99%
LU1704650164 BEFESA SA	EUR	102.690 €	0.87%	12.32%
US14316J1088 CARLYLE GROUP INC/THE	EUR	93.457 €	0.79%	50.28%
AT0000758305 PALFINGER AV	EUR	84.928 €	0.72%	43.01%
FR0010722819 KALRAY SADIR	EUR	83.790 €	0.71%	102.27%
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	82.403 €	0.7%	56.79%
CA11271J1075 BROOKFIELD ASSET MANAGE	EUR	71.532 €	0.61%	51.65%
DE000SHL1006 SIEMENS A.G.	EUR	59.535 €	0.5%	35.68%
ES0105376000 ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA	EUR	56.485 €	0.48%	239.7%
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING	EUR	43.322 €	0.37%	21.31%
DE000A3H2200 NAGARRO SE	EUR	23.925 €	0.2%	27.89%
CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGE	EUR	11.994 €	0.1%	11.68%
ES0118900010 FERROVIAL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2212224153 ATENTO SA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A2GS401 SOFTWARE AG	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1778762911 MCDONALD'S CORP	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

747.216,68

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

2.000.000,00 Euros

Patrimonio

7.477.534 €

Valor Liquidativo

10,01 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75%-100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El inversor debe plantear su inversión en DLTV EUROPE a largo plazo y asumir el riego que comporta la política de inversiones establecida.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Industria
30.02%
Materias Primas
15.51%
Consumo cíclico
10.14%
Tecnología
9.37%
Servicios financieros
9.29%
Comunicaciones
5.66%
Salud
4.66%
Inmobiliarío
4.06%
Consumo defensivo
3.11%
Servicios públicos
3.09%
No Clasificado
5.10%

Regiones

Europa
90.93%
Reino Unido
5.88%
Estados Unidos
2.42%
Canada
0.76%

Tipo de Inversión

Small Cap - Blend
22.83%
Medium Cap - Growth
21.41%
Medium Cap - Blend
13.49%
Small Cap - Value
12.22%
Small Cap - Growth
10.79%
Large Cap - Blend
9.11%
Medium Cap - Value
3.76%
Large Cap - Growth
1.18%
No Clasificado
5.21%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.50

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.04