DLTV EUROPE, FI

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
CH1110425654 MONTANA AEROSPACE AG	EUR	443.151 €	5.41%	123.42%
ES0105065009 TALGO	EUR	434.471 €	5.3%	100.05%
ES0105229001 PROSEGUR	EUR	370.801 €	4.53%	51.21%
DE0007164600 SAP AG-VORZUG	EUR	301.893 €	3.68%	50.53%
BE0974400328 AZELIS GROUP NV	EUR	283.340 €	3.46%	72.54%
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	281.041 €	3.43%	59.38%
ES0126501131 DINAMIA	EUR	278.451 €	3.4%	27.26%
FR0012435121 ELIS SA	EUR	277.533 €	3.39%	61.43%
ES0167050915 ACS	EUR	274.285 €	3.35%	41.09%
ES0132945017 TUBACEX SA	EUR	264.831 €	3.23%	16.69%
LU1778762911 MCDONALD'S CORP	EUR	257.168 €	3.14%	14.46%
ES0183746314 VIDRALA SA	EUR	256.637 €	3.13%	99.07%
FR0013447729 VERALLIA	EUR	246.534 €	3.01%	90.77%
ES0129743318 ELECNOR	EUR	242.804 €	2.96%	136.85%
IT0001206769 SOL SPA	EUR	231.905 €	2.83%	98.31%
GB00BNTJ3546 ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	226.143 €	2.76%	56.77%
NL0010801007 IMCD NV	EUR	177.755 €	2.17%	91.73%
DE000ZAL1111 ZALANDO SE	EUR	177.503 €	2.17%	95.32%
GB00BL9ZF303 PETERSHILL PARTNERS PLC	EUR	169.959 €	2.07%	141.28%
FR0013230612 TIKEHAU CAPITAL	EUR	168.150 €	2.05%	9.86%
ES0105548004 GRUPO ECOENER SA	EUR	155.056 €	1.89%	54.28%
ES0118900010 FERROVIAL	EUR	145.254 €	1.77%	41.59%
ES0105591004 LLORENTE & CUENCA MADRID SL	EUR	129.720 €	1.58%	172.35%
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL	EUR	128.073 €	1.56%	Nueva
IT0000076502 DANIELI & CO	EUR	106.246 €	1.3%	28.87%
ES0105025003 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	101.711 €	1.24%	33.19%
NO0010808892 CRAYON GROUP HOLDINGS AS	EUR	96.862 €	1.18%	120.01%
LU1704650164 BEFESA SA	EUR	91.427 €	1.12%	Nueva
ES0184262212 VISCOFAN	EUR	79.825 €	0.97%	14.67%
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG	EUR	77.428 €	0.94%	30.77%
DE000A2GS401 SOFTWARE AG	EUR	76.511 €	0.93%	5.43%
IT0005282865 REPLY SPA	EUR	73.937 €	0.9%	Nueva
ES0171996087 GRIFOLS	EUR	69.703 €	0.85%	118.11%
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	69.230 €	0.84%	129.68%
US14316J1088 CARLYLE GROUP INC/THE	EUR	62.189 €	0.76%	Nueva
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS	EUR	60.044 €	0.73%	54.9%
AT0000758305 PALFINGER AV	EUR	59.385 €	0.72%	53.9%
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	52.557 €	0.64%	Nueva
CA11271J1075 BROOKFIELD ASSET MANAGE	EUR	47.168 €	0.58%	Nueva
LU2212224153 ATENTO SA	EUR	46.287 €	0.56%	32.67%
DE000SHL1006 SIEMENS A.G.	EUR	43.879 €	0.54%	80.98%
FR0010722819 KALRAY SADIR	EUR	41.425 €	0.51%	62.14%
IT0005455875 INTERCOS SPA	EUR	41.808 €	0.51%	Nueva
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING	EUR	35.713 €	0.44%	4.21%
DE000A3H2200 NAGARRO SE	EUR	33.180 €	0.4%	Nueva
ES0105376000 ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA	EUR	16.628 €	0.2%	9.64%
CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGE	EUR	10.740 €	0.13%	Nueva
ES0154653911 INMOBILIARIA DEL SUR	EUR	0 €	0%	Vendida
CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MANAGE	EUR	0 €	0%	Vendida
PTGAL0AM0009 GALP ENERGIES SGPS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
PTIBS0AM0008 IBERSOL SGPS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000JST4000 JOST WERKE AG	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0014504817 LOOMIS AB	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000184798 ORPEA	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

541.694,08

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

2.000.000,00 Euros

Patrimonio

5.005.002 €

Valor Liquidativo

9,24 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75%-100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El inversor debe plantear su inversión en DLTV EUROPE a largo plazo y asumir el riego que comporta la política de inversiones establecida.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Industria
36.55%
Materias Primas
13.09%
Consumo cíclico
11.94%
Servicios financieros
10.84%
Tecnología
9.35%
Salud
5.39%
Inmobiliarío
4.31%
Comunicaciones
3.51%
Servicios públicos
2.12%
Consumo defensivo
0.57%
No Clasificado
2.32%

Regiones

Europa
91.64%
Reino Unido
5.41%
Estados Unidos
2.16%
Canada
0.79%

Tipo de Inversión

Small Cap - Blend
23.20%
Medium Cap - Growth
19.10%
Medium Cap - Blend
15.79%
Large Cap - Blend
12.63%
Small Cap - Value
10.28%
Small Cap - Growth
9.72%
Medium Cap - Value
5.99%
Large Cap - Growth
0.82%
No Clasificado
2.47%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.80

2022-Q4

0.50

Comisión de depositario

Total

2022

0.06

2022-Q4

0.04