MyISIN

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
DLTV EUROPE, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1778762911

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

EUR

619.594 €

5.25%

Nueva

CH1110425654

MONTANA AEROSPACE AG

EUR

598.956 €

5.08%

35.16%

ES0105065009

TALGO

EUR

572.609 €

4.86%

31.79%

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

455.445 €

3.86%

22.83%

BE0974400328

AZELIS GROUP NV

EUR

441.612 €

3.74%

55.86%

FR0012435121

ELIS SA

EUR

438.396 €

3.72%

57.96%

ES0126501131

DINAMIA

EUR

415.450 €

3.52%

49.2%

IT0001206769

SOL SPA

EUR

411.192 €

3.49%

77.31%

ES0129743318

ELECNOR

EUR

374.751 €

3.18%

54.34%

ES0132945017

TUBACEX SA

EUR

368.681 €

3.13%

39.21%

GB00BL9ZF303

PETERSHILL PARTNERS PLC

EUR

367.528 €

3.12%

116.25%

DE0007164600

SAP AG-VORZUG

EUR

367.411 €

3.12%

21.7%

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

345.373 €

2.93%

22.89%

ES0105548004

GRUPO ECOENER SA

EUR

338.018 €

2.87%

118%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

332.679 €

2.82%

29.63%

FR0013447729

VERALLIA

EUR

327.401 €

2.78%

32.8%

NL0010801007

IMCD NV

EUR

295.930 €

2.51%

66.48%

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC

EUR

276.498 €

2.34%

22.27%

ES0105591004

LLORENTE & CUENCA MADRID SL

EUR

267.343 €

2.27%

106.09%

NO0010808892

CRAYON GROUP HOLDINGS AS

EUR

231.595 €

1.96%

139.1%

SE0007897079

ACADEMEDIA AB

EUR

218.129 €

1.85%

Nueva

ES0167050915

ACS

EUR

196.720 €

1.67%

28.28%

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

190.449 €

1.62%

Nueva

IT0005282865

REPLY SPA

EUR

190.399 €

1.61%

157.52%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMEN

EUR

180.770 €

1.53%

Nueva

DE000ZAL1111

ZALANDO SE

EUR

176.902 €

1.5%

0.34%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL

EUR

156.319 €

1.33%

22.05%

FR0013230612

TIKEHAU CAPITAL

EUR

147.950 €

1.25%

12.01%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS

EUR

128.646 €

1.09%

114.25%

DE000KBX1006

KNORR-BREMSE AG

EUR

128.063 €

1.09%

65.4%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

121.536 €

1.03%

19.49%

IT0005455875

INTERCOS SPA

EUR

121.829 €

1.03%

191.4%

IT0000076502

DANIELI & CO

EUR

112.121 €

0.95%

5.53%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM

EUR

109.971 €

0.93%

58.85%

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

104.768 €

0.89%

50.31%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

102.166 €

0.87%

27.99%

LU1704650164

BEFESA SA

EUR

102.690 €

0.87%

12.32%

US14316J1088

CARLYLE GROUP INC/THE

EUR

93.457 €

0.79%

50.28%

AT0000758305

PALFINGER AV

EUR

84.928 €

0.72%

43.01%

FR0010722819

KALRAY SADIR

EUR

83.790 €

0.71%

102.27%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

82.403 €

0.7%

56.79%

CA11271J1075

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

71.532 €

0.61%

51.65%

DE000SHL1006

SIEMENS A.G.

EUR

59.535 €

0.5%

35.68%

ES0105376000

ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA

EUR

56.485 €

0.48%

239.7%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

43.322 €

0.37%

21.31%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

23.925 €

0.2%

27.89%

CA1130041058

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

11.994 €

0.1%

11.68%

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2212224153

ATENTO SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A2GS401

SOFTWARE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1778762911

MCDONALD'S CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

747.216,68


Nº de Partícipes

2


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

2.000.000,00 Euros


Patrimonio

7.477.534 €


Valor Liquidativo

10,01 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75%-100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El inversor debe plantear su inversión en DLTV EUROPE a largo plazo y asumir el riego que comporta la política de inversiones establecida.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Industria

    30.02%

  • Materias Primas

    15.51%

  • Consumo cíclico

    10.14%

  • Tecnología

    9.37%

  • Servicios financieros

    9.29%

  • Comunicaciones

    5.66%

  • Salud

    4.66%

  • Inmobiliarío

    4.06%

  • Consumo defensivo

    3.11%

  • Servicios públicos

    3.09%

  • No Clasificado

    5.10%

Regiones


  • Europa

    90.93%

  • Reino Unido

    5.88%

  • Estados Unidos

    2.42%

  • Canada

    0.76%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    22.83%

  • Medium Cap - Growth

    21.41%

  • Medium Cap - Blend

    13.49%

  • Small Cap - Value

    12.22%

  • Small Cap - Growth

    10.79%

  • Large Cap - Blend

    9.11%

  • Medium Cap - Value

    3.76%

  • Large Cap - Growth

    1.18%

  • No Clasificado

    5.21%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.50


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04