MyISIN

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
DLTV EUROPE, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CH1110425654

MONTANA AEROSPACE AG

EUR

443.151 €

5.41%

123.42%

ES0105065009

TALGO

EUR

434.471 €

5.3%

100.05%

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

370.801 €

4.53%

51.21%

DE0007164600

SAP AG-VORZUG

EUR

301.893 €

3.68%

50.53%

BE0974400328

AZELIS GROUP NV

EUR

283.340 €

3.46%

72.54%

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

281.041 €

3.43%

59.38%

ES0126501131

DINAMIA

EUR

278.451 €

3.4%

27.26%

FR0012435121

ELIS SA

EUR

277.533 €

3.39%

61.43%

ES0167050915

ACS

EUR

274.285 €

3.35%

41.09%

ES0132945017

TUBACEX SA

EUR

264.831 €

3.23%

16.69%

LU1778762911

MCDONALD'S CORP

EUR

257.168 €

3.14%

14.46%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

256.637 €

3.13%

99.07%

FR0013447729

VERALLIA

EUR

246.534 €

3.01%

90.77%

ES0129743318

ELECNOR

EUR

242.804 €

2.96%

136.85%

IT0001206769

SOL SPA

EUR

231.905 €

2.83%

98.31%

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC

EUR

226.143 €

2.76%

56.77%

NL0010801007

IMCD NV

EUR

177.755 €

2.17%

91.73%

DE000ZAL1111

ZALANDO SE

EUR

177.503 €

2.17%

95.32%

GB00BL9ZF303

PETERSHILL PARTNERS PLC

EUR

169.959 €

2.07%

141.28%

FR0013230612

TIKEHAU CAPITAL

EUR

168.150 €

2.05%

9.86%

ES0105548004

GRUPO ECOENER SA

EUR

155.056 €

1.89%

54.28%

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

145.254 €

1.77%

41.59%

ES0105591004

LLORENTE & CUENCA MADRID SL

EUR

129.720 €

1.58%

172.35%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL

EUR

128.073 €

1.56%

Nueva

IT0000076502

DANIELI & CO

EUR

106.246 €

1.3%

28.87%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

101.711 €

1.24%

33.19%

NO0010808892

CRAYON GROUP HOLDINGS AS

EUR

96.862 €

1.18%

120.01%

LU1704650164

BEFESA SA

EUR

91.427 €

1.12%

Nueva

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

79.825 €

0.97%

14.67%

DE000KBX1006

KNORR-BREMSE AG

EUR

77.428 €

0.94%

30.77%

DE000A2GS401

SOFTWARE AG

EUR

76.511 €

0.93%

5.43%

IT0005282865

REPLY SPA

EUR

73.937 €

0.9%

Nueva

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

69.703 €

0.85%

118.11%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM

EUR

69.230 €

0.84%

129.68%

US14316J1088

CARLYLE GROUP INC/THE

EUR

62.189 €

0.76%

Nueva

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS

EUR

60.044 €

0.73%

54.9%

AT0000758305

PALFINGER AV

EUR

59.385 €

0.72%

53.9%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

52.557 €

0.64%

Nueva

CA11271J1075

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

47.168 €

0.58%

Nueva

LU2212224153

ATENTO SA

EUR

46.287 €

0.56%

32.67%

DE000SHL1006

SIEMENS A.G.

EUR

43.879 €

0.54%

80.98%

FR0010722819

KALRAY SADIR

EUR

41.425 €

0.51%

62.14%

IT0005455875

INTERCOS SPA

EUR

41.808 €

0.51%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

35.713 €

0.44%

4.21%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

33.180 €

0.4%

Nueva

ES0105376000

ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA

EUR

16.628 €

0.2%

9.64%

CA1130041058

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

10.740 €

0.13%

Nueva

ES0154653911

INMOBILIARIA DEL SUR

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1125851040

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

0 €

0%

Vendida

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIES SGPS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000JST4000

JOST WERKE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0014504817

LOOMIS AB

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000184798

ORPEA

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

541.694,08


Nº de Partícipes

2


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

2.000.000,00 Euros


Patrimonio

5.005.002 €


Valor Liquidativo

9,24 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75%-100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El inversor debe plantear su inversión en DLTV EUROPE a largo plazo y asumir el riego que comporta la política de inversiones establecida.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Industria

    36.55%

  • Materias Primas

    13.09%

  • Consumo cíclico

    11.94%

  • Servicios financieros

    10.84%

  • Tecnología

    9.35%

  • Salud

    5.39%

  • Inmobiliarío

    4.31%

  • Comunicaciones

    3.51%

  • Servicios públicos

    2.12%

  • Consumo defensivo

    0.57%

  • No Clasificado

    2.32%

Regiones


  • Europa

    91.64%

  • Reino Unido

    5.41%

  • Estados Unidos

    2.16%

  • Canada

    0.79%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    23.20%

  • Medium Cap - Growth

    19.10%

  • Medium Cap - Blend

    15.79%

  • Large Cap - Blend

    12.63%

  • Small Cap - Value

    10.28%

  • Small Cap - Growth

    9.72%

  • Medium Cap - Value

    5.99%

  • Large Cap - Growth

    0.82%

  • No Clasificado

    2.47%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.80

2022-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.04