MyISIN

Fondos A-Z
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
ES0109656001ABANDO EQUITIES, FI
ES0106136007AGAVE, FI
ES0126813015DLTV EUROPE, FI
ES0127062000DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
DLTV EUROPE, FI
•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CH1110425654

MONTANA AEROSPACE AG

EUR

862.978 €

6.57%

44.08%

ES0105065009

TALGO

EUR

662.073 €

5.04%

15.62%

BE0974400328

AZELIS GROUP NV

EUR

571.823 €

4.36%

29.49%

LU1778762911

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

EUR

532.299 €

4.06%

14.09%

ES0129743318

ELECNOR

EUR

496.472 €

3.78%

32.48%

FR0012435121

ELIS SA

EUR

465.242 €

3.54%

6.12%

GB00BL9ZF303

PETERSHILL PARTNERS PLC

EUR

454.356 €

3.46%

23.62%

ES0126501131

DINAMIA

EUR

449.177 €

3.42%

8.12%

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

434.294 €

3.31%

4.64%

IT0001206769

SOL SPA

EUR

432.179 €

3.29%

5.1%

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC

EUR

412.819 €

3.14%

49.3%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

378.764 €

2.89%

13.85%

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

363.382 €

2.77%

5.21%

NL0010801007

IMCD NV

EUR

354.015 €

2.7%

19.63%

ES0105548004

GRUPO ECOENER SA

EUR

351.975 €

2.68%

4.13%

IT0005282865

REPLY SPA

EUR

326.952 €

2.49%

71.72%

SE0007897079

ACADEMEDIA AB

EUR

322.316 €

2.46%

47.76%

ES0132945017

TUBACEX SA

EUR

308.497 €

2.35%

16.32%

FR0013447729

VERALLIA

EUR

300.284 €

2.29%

8.28%

DE0007164600

SAP AG-VORZUG

EUR

281.471 €

2.14%

23.39%

ES0105591004

LLORENTE & CUENCA MADRID SL

EUR

280.001 €

2.13%

4.73%

FR0000064271

STEF SA

EUR

250.326 €

1.91%

Nueva

LU1704650164

BEFESA SA

EUR

245.062 €

1.87%

138.64%

IT0005455875

INTERCOS SPA

EUR

236.579 €

1.8%

94.19%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMEN

EUR

223.217 €

1.7%

23.48%

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

222.456 €

1.69%

16.81%

NO0010808892

CRAYON GROUP HOLDINGS AS

EUR

219.686 €

1.67%

5.14%

FR0013230612

TIKEHAU CAPITAL

EUR

218.092 €

1.66%

47.41%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL

EUR

184.651 €

1.41%

18.12%

DE000ZAL1111

ZALANDO SE

EUR

182.775 €

1.39%

3.32%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE

EUR

167.818 €

1.28%

Nueva

AT0000758305

PALFINGER AV

EUR

168.235 €

1.28%

98.09%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

155.950 €

1.19%

28.32%

ES0105376000

ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA

EUR

145.282 €

1.11%

157.2%

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

137.920 €

1.05%

31.64%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

122.851 €

0.94%

20.25%

US14316J1088

CARLYLE GROUP INC/THE

EUR

117.623 €

0.9%

25.86%

DE000KBX1006

KNORR-BREMSE AG

EUR

107.604 €

0.82%

15.98%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM

EUR

106.017 €

0.81%

3.6%

DE000SHL1006

SIEMENS A.G.

EUR

106.094 €

0.81%

78.2%

CA11271J1075

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

84.283 €

0.64%

17.83%

GB0002374006

DIAGEO PLC

EUR

83.151 €

0.63%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

76.465 €

0.58%

76.5%

FR0000184798

ORPEA

EUR

72.912 €

0.56%

Nueva

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

70.911 €

0.54%

13.95%

FR0010722819

KALRAY SADIR

EUR

61.545 €

0.47%

26.55%

AU0000284895

REDOX LTD/AUSTRALIA

EUR

28.984 €

0.22%

Nueva

CA1130041058

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

14.592 €

0.11%

21.66%

ES0167050915

ACS

EUR

0 €

0%

Vendida

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0000076502

DANIELI & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

747.216,68

Nº de Partícipes

2

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

2.000.000,00 Euros

Patrimonio

8.155.013 €

Valor Liquidativo

10,91 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75%-100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El inversor debe plantear su inversión en DLTV EUROPE a largo plazo y asumir el riego que comporta la política de inversiones establecida.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Industria

    30.62%

  • Materias Primas

    14.70%

  • Servicios financieros

    11.39%

  • Consumo cíclico

    9.09%

  • Tecnología

    6.92%

  • Salud

    5.29%

  • Consumo defensivo

    5.00%

  • Inmobiliarío

    4.61%

  • Comunicaciones

    4.14%

  • Servicios públicos

    2.74%

  • No Clasificado

    5.49%

Regiones

  • Europa

    90.10%

  • Reino Unido

    7.39%

  • Estados Unidos

    1.51%

  • Canada

    0.77%

  • Australia

    0.23%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    22.03%

  • Medium Cap - Growth

    21.67%

  • Small Cap - Value

    15.31%

  • Medium Cap - Blend

    12.31%

  • Small Cap - Growth

    11.08%

  • Large Cap - Blend

    7.92%

  • Medium Cap - Value

    3.43%

  • Large Cap - Growth

    0.65%

  • No Clasificado

    5.61%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.35

2023-Q4

0.82

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.17

Trimestral

Total
2023-Q4

0.30

2023-Q3

0.29

2023-Q2

0.29

2023-Q1

0.29

Anual

Total
2022

1.01