MyISIN

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US6701002056

Novo-Nordisk

EUR

417.209 €

1.08%

58.79%

US5324571083

Lilly (Eli) & Co.

EUR

387.883 €

1%

8.12%

US5949181045

Microsoft Corp

EUR

369.643 €

0.96%

55.4%

US91324P1021

Unitedhealth Group

EUR

341.732 €

0.89%

17.23%

US02079K3059

Alphabet

EUR

339.980 €

0.88%

52.86%

US11135F1012

Accs. Broadcom Corp

EUR

334.277 €

0.87%

76.38%

US0367521038

AnthINC

EUR

335.431 €

0.87%

37.24%

US00287Y1091

AbbVie Inc

EUR

335.901 €

0.87%

39.1%

US58933Y1055

Merck & Co. Inc.

EUR

335.804 €

0.87%

73.55%

US7170811035

Pfizer Inc

EUR

324.289 €

0.84%

50.56%

ES0113900J37

Banco Santander S.A.

EUR

308.275 €

0.8%

407.91%

US8636671013

Stryker Corporation

EUR

294.621 €

0.76%

83.54%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

293.328 €

0.76%

33.48%

US0846707026

Berkshire Hathaway

EUR

288.557 €

0.75%

Nueva

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

282.407 €

0.73%

37.42%

US4781601046

Johnson

EUR

278.053 €

0.72%

39.17%

IE00BTN1Y115

Medtronic INC

EUR

264.996 €

0.69%

30.39%

US0231351067

Amazon.co, Inc.

EUR

258.944 €

0.67%

40.44%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

255.095 €

0.66%

13.82%

CH0012005267

NOVARTIS AG-REG SHS

EUR

237.436 €

0.61%

51.74%

US1101221083

Bristol - Myers Sqi

EUR

234.232 €

0.61%

28.49%

US8835561023

Thermo Electron Corp

EUR

208.341 €

0.54%

41.07%

DE0007164600

SAP - AG

EUR

209.166 €

0.54%

51.52%

US46625H1005

JP Morgan Chase & CO

EUR

204.814 €

0.53%

124.33%

IT0000072618

Banca Intesa San Pao

EUR

193.025 €

0.5%

106.24%

US38141G1040

Goldman Sachs

EUR

189.252 €

0.49%

90.86%

US0028241000

Abbott Laboratories

EUR

179.479 €

0.46%

36.37%

FR0000120628

Axa

EUR

160.238 €

0.42%

59.78%

US00724F1012

Adobe Systems

EUR

158.755 €

0.41%

77.61%

ES0113211835

BBVA

EUR

155.166 €

0.4%

Nueva

US1266501006

CVS

EUR

155.389 €

0.4%

42.13%

US92826C8394

Visa Inc Class A

EUR

150.410 €

0.39%

28.14%

US30303M1027

Meta Platforms

EUR

148.387 €

0.38%

30.37%

US7427181091

Procter & Gamble

EUR

145.826 €

0.38%

49.96%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

141.064 €

0.37%

87.55%

US6153691059

Moody´s Corp

EUR

144.450 €

0.37%

114.16%

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

142.671 €

0.37%

78.03%

US1912161007

Coca Cola Company

EUR

143.501 €

0.37%

77.28%

US6174464486

Morgan Stanley

EUR

144.149 €

0.37%

Nueva

US78409V1044

S&P-Glo

EUR

139.232 €

0.36%

95.96%

US46120E6023

Intuitive Surgical

EUR

137.571 €

0.36%

Nueva

US7134481081

Pepsico

EUR

140.073 €

0.36%

32.11%

US57636Q1040

Mastercard, Inc.

EUR

134.804 €

0.35%

Nueva

IE00B4BNMY34

Accenture Ltd A

EUR

135.850 €

0.35%

95.79%

US6092071058

Mondelez Int

EUR

130.436 €

0.34%

74.24%

US0326541051

Analog Devices, Inc.

EUR

131.776 €

0.34%

Nueva

IT0003132476

ENI

EUR

132.794 €

0.34%

Nueva

US2441991054

John Deere

EUR

126.165 €

0.33%

60.61%

NO0003054108

Marine Harvest

EUR

118.950 €

0.31%

Nueva

US4824801009

KLA-Tencor

EUR

119.748 €

0.31%

Nueva

GB0006825383

Persimmon

EUR

119.017 €

0.31%

31.97%

DE0007100000

Mercedes-Benz Group

EUR

120.651 €

0.31%

86.58%

ES0118900010

Accs. Grupo Ferrovia

EUR

116.600 €

0.3%

Nueva

ES0130670112

ENDESA

EUR

115.421 €

0.3%

57.36%

US88160R1014

Tesla Motors Inc

EUR

115.068 €

0.3%

Nueva

US67066G1040

Nvidia Corp

EUR

116.721 €

0.3%

68.53%

US5951121038

Micron Tech. Inc.

EUR

113.920 €

0.3%

Nueva

NO0010310956

Salmar ASA

EUR

112.723 €

0.29%

Nueva

US7960508882

Samsung Electron-GDR

EUR

113.545 €

0.29%

Nueva

DK0060079531

DSV A/S

EUR

110.595 €

0.29%

Nueva

US0378331005

Apple Computer Inc.

EUR

112.270 €

0.29%

68.47%

NL0011585146

Stellantis N.V

EUR

109.109 €

0.28%

Nueva

US5128071082

Lam Research Corpora

EUR

109.934 €

0.28%

Nueva

IE0005711209

Icon Plc

EUR

102.523 €

0.27%

Nueva

US9311421039

Wal-Mart Stores

EUR

105.962 €

0.27%

48.33%

ES0171996087

Accs. Grifols S.A.

EUR

100.538 €

0.26%

1.36%

ES0130960018

Enagas

EUR

101.922 €

0.26%

31.73%

US98978V1035

Zoetis

EUR

95.829 €

0.25%

Nueva

US5950171042

Microchip Technology

EUR

91.873 €

0.24%

Nueva

US4612021034

Intuit Inc

EUR

94.533 €

0.24%

Nueva

US22160K1051

Cotsco Wholesale

EUR

93.816 €

0.24%

83.23%

US9024941034

Tyson Foods

EUR

87.807 €

0.23%

Nueva

US30161N1019

Electric Integrated

EUR

87.025 €

0.23%

Nueva

DK0010272202

Genmab A/S

EUR

85.035 €

0.22%

Nueva

DE0005552004

Deutsche Post AG

EUR

83.553 €

0.22%

48.43%

ES0105546008

Linea Directa Asegur

EUR

79.464 €

0.21%

Nueva

IE00B4Q5ZN47

Jazz Pharmaceuticals

EUR

81.106 €

0.21%

Nueva

US4581401001

Intel Corporation

EUR

79.994 €

0.21%

19.24%

US7595091023

Reliance Steel & Alu

EUR

75.643 €

0.2%

Nueva

ES0157097017

Almirall SA

EUR

73.179 €

0.19%

47.9%

NL00150001Q9

Stellantis N.V

EUR

74.544 €

0.19%

4.44%

US2358511028

Danaher Corp

EUR

70.663 €

0.18%

Nueva

US92532F1003

Vertex Pharmaceutica

EUR

64.743 €

0.17%

Nueva

US3687361044

Generac Hold

EUR

52.657 €

0.14%

Nueva

ES0109067019

Amadeus

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0173516115

REPSOL

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

Euroapi SASU

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000DTR0CK8

Daimler Truck Holdin

EUR

0 €

0%

Vendida

US68213N1090

Omnicell Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00B1VS3770

ETF Physical Gold

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0061462528

RTL Group

EUR

0 €

0%

Vendida

US02209S1033

Altria Group INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2239061927

Rep.de Italia

3%

2024-02-24

EUR

598.831 €

1.55%

1.69%

XS1312891549

ROMANIA

2%

2025-10-29

EUR

287.891 €

0.75%

Nueva

XS1887498282

HUNGARY

1%

2025-10-22

EUR

182.707 €

0.47%

Nueva

XS2239830222

Kingdom Morocco

1%

2026-03-30

EUR

180.830 €

0.47%

Nueva

XS2547270756

REPUBLIC OF LITHUANI

4%

2028-04-25

EUR

118.177 €

0.31%

Nueva

XS2549862758

REPUBLIC OF LATVIA

3%

2027-03-25

EUR

112.071 €

0.29%

Nueva

XS1909184753

Republica de Turquía

5%

2026-02-16

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0124037013

COBAS SELECCIÓN, FI

EUR

395.777 €

1.03%

134.8%

ES0112611001

AzValor Intern. FI

EUR

397.307 €

1.03%

87.37%

LU1433232698

Pictet TR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1834983477

ETF Lyxor Eur Stoxx

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.814.345,13


Nº de Partícipes

399


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

38.609.620 €


Valor Liquidativo

10,12 €

Politica de inversiónNo existe descripción general.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Salud

    40.24%

  • Tecnología

    17.13%

  • Servicios financieros

    16.13%

  • Consumo defensivo

    8.60%

  • Consumo cíclico

    7.41%

  • Industria

    3.45%

  • Comunicaciones

    3.44%

  • Servicios públicos

    2.14%

  • Energía

    0.93%

  • Materias Primas

    0.53%

Regiones


  • Estados Unidos

    69.30%

  • Europa

    29.86%

  • Reino Unido

    0.84%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    37.43%

  • Large Cap - Growth

    29.81%

  • Large Cap - Value

    25.71%

  • Medium Cap - Value

    3.28%

  • Medium Cap - Growth

    2.34%

  • Small Cap - Blend

    1.07%

  • Medium Cap - Blend

    0.37%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.40

2022-Q4

0.70


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04