MyISIN

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
ES0126542010AMUNDI CORTO PLAZO, FI
ES0126545005AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI
ES0164371009BEST MANAGER CONSERVADOR, FI
ES0145807014BEST MANAGER SELECTION, FI
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI
•CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1681046774

AMUNDI GOVT BOND LOWEST

EUR

911.411 €

9.05%

27.15%

LU1756522998

FIDELITY US DOLLAR BOND

EUR

838.001 €

8.32%

Nueva

LU2085675515

AMUNDI PIO STRA IN-Z EUR

EUR

707.997 €

7.03%

36.66%

LU2423595698

FCH EDR FINANCIAL BDS-ZC

EUR

701.345 €

6.96%

Nueva

LU2347636289

AMUNDI-EMER MK BL B-Z EU

EUR

548.202 €

5.44%

27.23%

FR0013416716

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (GOLD

EUR

519.185 €

5.15%

44.41%

LU2132230389

AMUNDI-TOT HYBRID B-Z EU

EUR

508.674 €

5.05%

61.42%

FR0010830844

AMUNDI 12 M - I

EUR

500.915 €

4.97%

46.97%

FR0010319996

AMUNDI ABS

EUR

495.408 €

4.92%

62.64%

IE00BWFRBY02

LYXOR / CHEN CREDIT FD-I

EUR

432.095 €

4.29%

54.51%

LU1890796482

ABN AMRO PRNS US ESG IEE

EUR

415.436 €

4.12%

Nueva

LU0279459969

SCHRODER ISF GLOBAL EMER

EUR

364.518 €

3.62%

33.37%

LU2040440310

AMUNDI EUR EQ VALUE-ZEUR

EUR

358.438 €

3.56%

1.64%

LU2423587752

FCH NEU BRM US LG CP V-Z

EUR

337.997 €

3.35%

52.66%

LU1691799990

AMUNDI-POL CAP GL GR-I2

EUR

300.675 €

2.98%

13.51%

FR0013246246

CPR SILVER AGE "Z" (EUR)

EUR

282.421 €

2.8%

21.97%

LU2240056288

LONVIA AVE MIDCAP EUROP-

EUR

269.403 €

2.67%

23.88%

IE00BK5X5F39

KBI GLOBAL SUSTN INFR-B-

EUR

266.309 €

2.64%

26.49%

LU2347636016

AMUNDI-PION US CB-ZEURHC

EUR

266.116 €

2.64%

64.08%

IE00BKPSFD61

ISHARES CHINA CNY BOND U

EUR

249.004 €

2.47%

34.16%

LU2389406054

CPR INV HYDROGEN-IEURACC

EUR

226.015 €

2.24%

35.85%

LU0650148231

PICTET-JAPAN EQTY OPP-HI

EUR

161.238 €

1.6%

Nueva

FR0010584474

EDMOND DE ROTHSCHILD SIG

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2304587079

ABN AMRO-ARISTOTLE US-X1

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010838722

CPR FOCUS INFLATION-I FC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BFMGVR44

GUINNESS GLOBAL ENERGY X

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BF6T7R10

VANGUARD US G BIX-IPEUR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2089238385

AMUNDI PRIM EJAPAN UCITS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

18.155,48

Nº de Partícipes

45

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

1.837.034 €

Valor Liquidativo

101,18 €

Politica de inversiónSu objetivo de gestión anual será alcanzar la rentabilidad del Eonia más 400 puntos básicos con un objetivo de volatilidad media anual máxima de 12%. Se establece un sistema de Control de Riesgos a través del método de gestión VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer la pérdida máxima (10%) que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de tiempo (12 meses) y con un cierto nivel de probabilidad o de confianza (95%), para crear una cartera en consecuencia. El fondo invertirá entre 0%-100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la gestora.El fondo podrá invertir, directa e indirectamente a través de IIC, en valores de renta fija o de renta variable, depósitos en entidades de crédito de la UE o de otros países que cumplan con la normativa específica de solvencia, que sean a la vista o con un vencimiento no superior a 12 meses y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Se invertirá sin predeterminación de porcentajes de distribución por activos, emisores o divisas. La inversión en renta fija y renta variable se dirigirá mayoritariamente a emisiones de entidades radicadas en la OCDE que posean economías más desarrolladas, sin excluir la inversión en mercados emergentes.Las inversiones en renta variable serán en valores de alta, media y baja capitalización, aunque con el grado de liquidez suficiente para permitir una operativa fluida sin que exista predeterminación en cuanto a los criterios de selección.Las inversiones en renta fija se materializarán en emisores, tanto públicos como privados, sin límite de calidad crediticia de las emisiones ni de los emisores y sin predeterminación en cuanto a los sectores económicos o zonas geográficas. La duración media de la cartera de renta fija se situará en una horquilla de entre -10 y 10 años.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.13

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01