MyISIN

Fondos A-Z
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
ES0126542010AMUNDI CORTO PLAZO, FI
ES0126545005AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI
ES0164371009BEST MANAGER CONSERVADOR, FI
ES0145807014BEST MANAGER SELECTION, FI
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI
•CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02405105

EUR

491.488 €

6.65%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1756522998

FIDELITY US DOLLAR BOND

EUR

560.754 €

7.59%

33.08%

LU2347636289

AMUNDI-EMER MK BL B-Z EU

EUR

524.023 €

7.09%

4.41%

LU2085675515

AMUNDI PIO STRA IN-Z EUR

EUR

506.240 €

6.85%

28.5%

LU1890796482

ABN AMRO PRNS US ESG IEE

EUR

442.114 €

5.98%

6.42%

LU0210246277

ROBECO EURO CREDIT BONDS

EUR

407.040 €

5.51%

Nueva

LU1681046774

AMUNDI GOVT BOND LOWEST

EUR

394.186 €

5.33%

56.75%

LU2040440310

AMUNDI EUR EQ VALUE-ZEUR

EUR

381.014 €

5.15%

6.3%

LU2423595698

FCH EDR FINANCIAL BDS-ZC

EUR

346.076 €

4.68%

50.66%

LU2031986552

AMUNDI PI US S/T BD-Z (A

EUR

325.193 €

4.4%

Nueva

LU1691799990

AMUNDI-POL CAP GL GR-I2

EUR

316.837 €

4.29%

5.38%

LU0279459969

SCHRODER ISF GLOBAL EMER

EUR

307.561 €

4.16%

15.63%

FR0013416716

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (GOLD

EUR

304.499 €

4.12%

41.35%

IE00B80G9288

PIMCO GIS-INCOME FUND-IN

EUR

297.516 €

4.02%

Nueva

LU2240056288

LONVIA AVE MIDCAP EUROP-

EUR

278.098 €

3.76%

3.23%

LU2347636016

AMUNDI-PION US CB-ZEURHC

EUR

277.443 €

3.75%

4.26%

LU2423587752

FCH NEU BRM US LG CP V-Z

EUR

259.520 €

3.51%

23.22%

FR0010754200

AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MO

EUR

255.043 €

3.45%

Nueva

LU0650148231

PICTET-JAPAN EQTY OPP-HI

EUR

136.890 €

1.85%

15.1%

FR0010830844

AMUNDI 12 M - I

EUR

102.613 €

1.39%

79.51%

FR0013246246

CPR SILVER AGE "Z" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010319996

AMUNDI ABS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BKPSFD61

ISHARES CHINA CNY BOND U

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BK5X5F39

KBI GLOBAL SUSTN INFR-B-

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BWFRBY02

LYXOR / CHEN CREDIT FD-I

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2389406054

CPR INV HYDROGEN-IEURACC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2132230389

AMUNDI-TOT HYBRID B-Z EU

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

13.778,66

Nº de Partícipes

45

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

1.445.102 €

Valor Liquidativo

104,88 €

Politica de inversiónSu objetivo de gesti�n anual ser� alcanzar la rentabilidad del Eonia m�s 400 puntos b�sicos con un objetivo de volatilidad media anual m�xima de 12%. Se establece un sistema de Control de Riesgos a trav�s del m�todo de gesti�n VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer la p�rdida m�xima (10%) que se podr�a sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de tiempo (12 meses) y con un cierto nivel de probabilidad o de confianza (95%), para crear una cartera en consecuencia. El fondo invertir� entre 0%-100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la gestora.El fondo podr� invertir, directa e indirectamente a trav�s de IIC, en valores de renta fija o de renta variable, dep�sitos en entidades de cr�dito de la UE o de otros pa�ses que cumplan con la normativa espec�fica de solvencia, que sean a la vista o con un vencimiento no superior a 12 meses y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos. Se invertir� sin predeterminaci�n de porcentajes de distribuci�n por activos, emisores o divisas. La inversi�n en renta fija y renta variable se dirigir� mayoritariamente a emisiones de entidades radicadas en la OCDE que posean econom�as m�s desarrolladas, sin excluir la inversi�n en mercados emergentes.Las inversiones en renta variable ser�n en valores de alta, media y baja capitalizaci�n, aunque con el grado de liquidez suficiente para permitir una operativa fluida sin que exista predeterminaci�n en cuanto a los criterios de selecci�n.Las inversiones en renta fija se materializar�n en emisores, tanto p�blicos como privados, sin l�mite de calidad crediticia de las emisiones ni de los emisores y sin predeterminaci�n en cuanto a los sectores econ�micos o zonas geogr�ficas. La duraci�n media de la cartera de renta fija se situar� en una horquilla de entre -10 y 10 a�os.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.27

2023-Q4

0.14

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.03

2023-Q4

0.02

Gastos

Acumulado

2023

0.68

Trimestral

Total
2023-Q4

0.21

2023-Q3

0.17

2023-Q2

0.17

2023-Q1

0.16

Anual

Total
2022

0.39