MyISIN

Fondos A-Z
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
ES0126542010AMUNDI CORTO PLAZO, FI
ES0126545005AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI
ES0164371009BEST MANAGER CONSERVADOR, FI
ES0145807014BEST MANAGER SELECTION, FI
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI
•CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02501101

EUR

487.159 €

6.73%

Nueva

ES0L02405105

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0210246277

ROBECO EURO CREDIT BONDS

EUR

410.000 €

5.66%

0.73%

LU1756522998

FIDELITY US DOLLAR BOND

EUR

393.083 €

5.43%

29.9%

LU1681046774

AMUNDI GOVT BOND LOWEST

EUR

388.727 €

5.37%

1.38%

LU2423595698

FCH EDR FINANCIAL BDS-ZC

EUR

358.373 €

4.95%

3.55%

LU2085675515

AMUNDI PIO STRA IN-Z EUR

EUR

357.875 €

4.94%

29.31%

FR0013416716

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (GOLD

EUR

353.966 €

4.89%

16.25%

LU1691799990

AMUNDI-POL CAP GL GR-I2

EUR

345.503 €

4.77%

9.05%

LU2031986552

AMUNDI PI US S/T BD-Z (A

EUR

345.331 €

4.77%

6.19%

LU1681046261

AMUNDI EURO GOV (CB3G GY

EUR

314.179 €

4.34%

Nueva

LU0712124089

MSIM GLOBAL FIXED INC O-

EUR

297.033 €

4.1%

Nueva

LU1890796482

ABN AMRO PRNS US ESG IEE

EUR

294.819 €

4.07%

33.32%

LU2347636016

AMUNDI-PION US CB-ZEURHC

EUR

276.403 €

3.82%

0.37%

LU2031987014

AMUNDI US PIONEER FD Z U

EUR

228.453 €

3.16%

Nueva

LU2031986479

AMUNDI FUND US BOND

EUR

217.256 €

3%

Nueva

LU0926440222

VONTOBEL-EM-MKT DBT-HI H

EUR

214.036 €

2.96%

Nueva

LU2347636289

AMUNDI-EMER MK BL B-Z EU

EUR

210.655 €

2.91%

59.8%

LU0279459969

SCHRODER ISF GLOBAL EMER

EUR

191.952 €

2.65%

37.59%

LU1111643042

ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR

EUR

177.812 €

2.46%

Nueva

LU0650148231

PICTET-JAPAN EQTY OPP-HI

EUR

165.705 €

2.29%

21.05%

LU2240056288

LONVIA AVE MIDCAP EUROP-

EUR

142.063 €

1.96%

48.92%

LU2423587752

FCH NEU BRM US LG CP V-Z

EUR

140.771 €

1.94%

45.76%

LU2040440310

AMUNDI EUR EQ VALUE-ZEUR

EUR

105.666 €

1.46%

72.27%

FR0010830844

AMUNDI 12 M - I

EUR

105.216 €

1.45%

2.54%

FR0010754200

AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MO

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B80G9288

PIMCO GIS-INCOME FUND-IN

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

12.653,28

Nº de Partícipes

42

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

1.360.174 €

Valor Liquidativo

107,5 €

Politica de inversiónSu objetivo de gestión anual será alcanzar la rentabilidad del Eonia más 400 puntos básicos con un objetivo de volatilidad media anual máxima de 12%. Se establece un sistema de Control de Riesgos a través del método de gestión VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer la pérdida máxima (10%) que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de tiempo (12 meses) y con un cierto nivel de probabilidad o de confianza (95%), para crear una cartera en consecuencia. El fondo invertirá entre 0%-100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la gestora.El fondo podrá invertir, directa e indirectamente a través de IIC, en valores de renta fija o de renta variable, depósitos en entidades de crédito de la UE o de otros países que cumplan con la normativa específica de solvencia, que sean a la vista o con un vencimiento no superior a 12 meses y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Se invertirá sin predeterminación de porcentajes de distribución por activos, emisores o divisas. La inversión en renta fija y renta variable se dirigirá mayoritariamente a emisiones de entidades radicadas en la OCDE que posean economías más desarrolladas, sin excluir la inversión en mercados emergentes.Las inversiones en renta variable serán en valores de alta, media y baja capitalización, aunque con el grado de liquidez suficiente para permitir una operativa fluida sin que exista predeterminación en cuanto a los criterios de selección.Las inversiones en renta fija se materializarán en emisores, tanto públicos como privados, sin límite de calidad crediticia de las emisiones ni de los emisores y sin predeterminación en cuanto a los sectores económicos o zonas geográficas. La duración media de la cartera de renta fija se situará en una horquilla de entre -10 y 10 años.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.13

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.01

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.18

2024-Q1

0.17

2023-Q4

0.21

2023-Q3

0.17

Anual

Total
2023

0.68

2022

0.39