AMUNDI CORTO PLAZO, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
FR0010599399 BFT AUREUS-C FCP | EUR | 4.276.991 € | 9.64% | 412.31% |
FR0014005XN8 AMUNDI EURO LIQUIDITYRAT | EUR | 3.996.679 € | 9.01% | 100.54% |
FR0010319996 AMUNDI ABS | EUR | 8.612.277 € | 19.42% | 227.88% |
LU1681041114 AMUNDI FLOT R EUR COR 1- | EUR | 8.594.551 € | 19.38% | 222.4% |
FR0010830844 AMUNDI 12 M - I | EUR | 8.588.728 € | 19.36% | 224.28% |
FR0014005XM0 AMUNDI EURO LIQUIDITY SR | EUR | 6.550.807 € | 14.77% | 258.24% |
LU2132230389 AMUNDI-TOT HYBRID B-Z EU | EUR | 835.837 € | 1.88% | 72.45% |
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Renta Fija Euro Corto Plazo
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
2977,65
Nº de Partícipes
152
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
.00 EUR
Patrimonio
36.207.945 €
Valor Liquidativo
12.159,91 €
Política de Inversión
Politica de inversiónLa gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice EONIA (European Overnight Index Average) El fondo podr� invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Se invierte, directa o indirectamente a trav�s de IIC, el 100% de la exposici�n total en activos de Renta Fija p�blica y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos, pudiendo ser significativa la inversi�n en dep�sitos.)
Se invertir� principalmente en emisores/mercados pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposici�n total en emisores/mercados de pa�ses emergentes.
La exposici�n al riesgo divisa ser� como m�ximo del 10% de la exposici�n total.
La duraci�n media de la cartera de renta fija ser� inferior a un a�o.
Las emisiones de renta fija y entidades en las que se constituyan los dep�sitos tendr�n al menos media calidad crediticia (m�nimo BBB-) o, si fuese inferior, el rating del Reino de Espa�a en cada momento, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposici�n total en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-), y hasta un 50% adicional en dep�sitos de entidades de baja calidad o sin rating. Para emisiones a las que se exige un rating, de no estar calificadas se atender� al rating del emisor.
La exposici�n m�xima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
0.15
2022-Q4
0.08
Comisión de depositario
Total2022
0.02
2022-Q4
0.01