AMUNDI CORTO PLAZO, FI

•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02407051	EUR	1.963.633 €	9.31%	0.02%
ES0L02412069	EUR	1.937.216 €	9.19%	0.03%
ES0L02411087	EUR	985.901 €	4.68%	Nueva
ES0L02408091	EUR	981.928 €	4.66%	Nueva
ES0L02501101	EUR	974.307 €	4.62%	Nueva
ES0L02409065	EUR	789.040 €	3.74%	Nueva
ES0L02401120	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02403084	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02404124	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02402094	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02406079	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02405105	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0010319996 AMUNDI ABS	EUR	854.488 €	4.05%	3.9%
FR0010830844 AMUNDI 12 M - I	EUR	3.530.999 €	16.74%	46.7%
LU1681041114 AMUNDI FLOT R EUR COR 1-	EUR	3.527.250 €	16.73%	47.97%
FR0010754200 AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MO	EUR	3.521.978 €	16.7%	29.73%
FR0010599399 BFT AUREUS-C FCP	EUR	213.698 €	1.01%	2.03%
FR0014005XN8 AMUNDI EURO LIQUIDITYRAT	EUR	168.714 €	0.8%	62.89%
FR0014005XM0 AMUNDI EURO LIQUIDITY SR	EUR	168.767 €	0.8%	62.89%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1155,35

Nº de Partícipes

115

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

14.783.176 €

Valor Liquidativo

12.795,4 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa gestiÃ³n toma como referencia la rentabilidad del Ãndice EONIA (European Overnight Index Average) El fondo podrÃ¡ invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, (mÃ¡ximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a travÃ©s de IIC, el 100% de la exposiciÃ³n total en activos de Renta Fija pÃºblica y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, lÃquidos, pudiendo ser significativa la inversiÃ³n en depÃ³sitos.) Se invertirÃ¡ principalmente en emisores/mercados pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposiciÃ³n total en emisores/mercados de paÃses emergentes. La exposiciÃ³n al riesgo divisa serÃ¡ como mÃ¡ximo del 10% de la exposiciÃ³n total. La duraciÃ³n media de la cartera de renta fija serÃ¡ inferior a un aÃ±o. Las emisiones de renta fija y entidades en las que se constituyan los depÃ³sitos tendrÃ¡n al menos media calidad crediticia (mÃnimo BBB-) o, si fuese inferior, el rating del Reino de EspaÃ±a en cada momento, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposiciÃ³n total en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-), y hasta un 50% adicional en depÃ³sitos de entidades de baja calidad o sin rating. Para emisiones a las que se exige un rating, de no estar calificadas se atenderÃ¡ al rating del emisor. La exposiciÃ³n mÃ¡xima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Operativa con derivadosInversiÃ³n y Cobertura para gestionar de un modo mÃ¡s eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.07

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.01

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.08

2024-Q1

0.08

2023-Q4

0.08

2023-Q3

0.08

Anual

Total

2023

0.31

2022

0.34

2021

0.37

2019

0.32