AMUNDI CORTO PLAZO, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
ES0L02309083 | EUR | 2.998.661 € | 8.28% | Nueva |
ES0L02307079 | EUR | 2.983.404 € | 8.24% | Nueva |
ES0L02308119 | EUR | 2.980.528 € | 8.23% | Nueva |
ES0L02310065 | EUR | 2.967.951 € | 8.2% | Nueva |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
FR0010319996 AMUNDI ABS | EUR | 796.770 € | 2.2% | 90.75% |
FR0014005XM0 AMUNDI EURO LIQUIDITY SR | EUR | 768.196 € | 2.12% | 88.27% |
FR0014005XN8 AMUNDI EURO LIQUIDITYRAT | EUR | 767.958 € | 2.12% | 80.79% |
LU1681041114 AMUNDI FLOT R EUR COR 1- | EUR | 6.988.312 € | 19.31% | 18.69% |
FR0010830844 AMUNDI 12 M - I | EUR | 6.988.206 € | 19.31% | 18.64% |
FR0010754200 AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MO | EUR | 4.925.107 € | 13.61% | Nueva |
FR0010599399 BFT AUREUS-C FCP | EUR | 205.379 € | 0.57% | 95.2% |
LU2132230389 AMUNDI-TOT HYBRID B-Z EU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
Renta Fija Euro Corto Plazo
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
2368,47
Nº de Partícipes
161
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
.00 EUR
Patrimonio
29.235.912 €
Valor Liquidativo
12.343,79 €
Política de Inversión
Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del Ãndice EONIA (European Overnight Index Average) El fondo podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, lÃquidos, pudiendo ser significativa la inversión en depósitos.)
Se invertirá principalmente en emisores/mercados pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores/mercados de paÃses emergentes.
La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.
La duración media de la cartera de renta fija será inferior a un año.
Las emisiones de renta fija y entidades en las que se constituyan los depósitos tendrán al menos media calidad crediticia (mÃnimo BBB-) o, si fuese inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-), y hasta un 50% adicional en depósitos de entidades de baja calidad o sin rating. Para emisiones a las que se exige un rating, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor.
La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
0.07
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.01