MyISIN

Fondos A-Z
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
ES0126542010AMUNDI CORTO PLAZO, FI
ES0126545005AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI
ES0164371009BEST MANAGER CONSERVADOR, FI
ES0145807014BEST MANAGER SELECTION, FI
AMUNDI CORTO PLAZO, FI
•CLASE A
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02407051

EUR

1.963.633 €

9.31%

0.02%

ES0L02412069

EUR

1.937.216 €

9.19%

0.03%

ES0L02411087

EUR

985.901 €

4.68%

Nueva

ES0L02408091

EUR

981.928 €

4.66%

Nueva

ES0L02501101

EUR

974.307 €

4.62%

Nueva

ES0L02409065

EUR

789.040 €

3.74%

Nueva

ES0L02401120

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02403084

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02404124

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02402094

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02406079

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02405105

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010319996

AMUNDI ABS

EUR

854.488 €

4.05%

3.9%

FR0010830844

AMUNDI 12 M - I

EUR

3.530.999 €

16.74%

46.7%

LU1681041114

AMUNDI FLOT R EUR COR 1-

EUR

3.527.250 €

16.73%

47.97%

FR0010754200

AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MO

EUR

3.521.978 €

16.7%

29.73%

FR0010599399

BFT AUREUS-C FCP

EUR

213.698 €

1.01%

2.03%

FR0014005XN8

AMUNDI EURO LIQUIDITYRAT

EUR

168.714 €

0.8%

62.89%

FR0014005XM0

AMUNDI EURO LIQUIDITY SR

EUR

168.767 €

0.8%

62.89%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1155,35

Nº de Partícipes

115

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

14.783.176 €

Valor Liquidativo

12.795,4 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (European Overnight Index Average) El fondo podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, pudiendo ser significativa la inversión en depósitos.) Se invertirá principalmente en emisores/mercados pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a un año. Las emisiones de renta fija y entidades en las que se constituyan los depósitos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuese inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-), y hasta un 50% adicional en depósitos de entidades de baja calidad o sin rating. Para emisiones a las que se exige un rating, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.07

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.01

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.08

2024-Q1

0.08

2023-Q4

0.08

2023-Q3

0.08

Anual

Total
2023

0.31

2022

0.34

2021

0.37

2019

0.32