MyISIN

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
AMUNDI CORTO PLAZO, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

EUR

2.998.661 €

8.28%

Nueva

ES0L02307079

EUR

2.983.404 €

8.24%

Nueva

ES0L02308119

EUR

2.980.528 €

8.23%

Nueva

ES0L02310065

EUR

2.967.951 €

8.2%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010319996

AMUNDI ABS

EUR

796.770 €

2.2%

90.75%

FR0014005XM0

AMUNDI EURO LIQUIDITY SR

EUR

768.196 €

2.12%

88.27%

FR0014005XN8

AMUNDI EURO LIQUIDITYRAT

EUR

767.958 €

2.12%

80.79%

LU1681041114

AMUNDI FLOT R EUR COR 1-

EUR

6.988.312 €

19.31%

18.69%

FR0010830844

AMUNDI 12 M - I

EUR

6.988.206 €

19.31%

18.64%

FR0010754200

AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MO

EUR

4.925.107 €

13.61%

Nueva

FR0010599399

BFT AUREUS-C FCP

EUR

205.379 €

0.57%

95.2%

LU2132230389

AMUNDI-TOT HYBRID B-Z EU

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2368,47


Nº de Partícipes

161


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

.00 EUR


Patrimonio

29.235.912 €


Valor Liquidativo

12.343,79 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (European Overnight Index Average) El fondo podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, pudiendo ser significativa la inversión en depósitos.) Se invertirá principalmente en emisores/mercados pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a un año. Las emisiones de renta fija y entidades en las que se constituyan los depósitos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuese inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-), y hasta un 50% adicional en depósitos de entidades de baja calidad o sin rating. Para emisiones a las que se exige un rating, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.07


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01