AMUNDI CORTO PLAZO, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0L02403084 | EUR | 2.950.800 € | 8.16% | Nueva |
ES0L02404124 | EUR | 2.944.461 € | 8.15% | Nueva |
ES0L02405105 | EUR | 2.947.468 € | 8.15% | Nueva |
ES0L02406079 | EUR | 1.965.081 € | 5.44% | Nueva |
ES0L02407051 | EUR | 1.963.226 € | 5.43% | Nueva |
ES0L02412069 | EUR | 1.937.728 € | 5.36% | Nueva |
ES0L02401120 | EUR | 295.129 € | 0.82% | Nueva |
ES0L02402094 | EUR | 294.319 € | 0.81% | Nueva |
ES0L02308119 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02310065 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02307079 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02309083 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0010319996 AMUNDI ABS | EUR | 822.396 € | 2.28% | 3.22% |
LU1681041114 AMUNDI FLOT R EUR COR 1- | EUR | 6.779.118 € | 18.75% | 2.99% |
FR0010830844 AMUNDI 12 M - I | EUR | 6.625.116 € | 18.33% | 5.2% |
FR0010754200 AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MO | EUR | 5.012.279 € | 13.87% | 1.77% |
FR0014005XM0 AMUNDI EURO LIQUIDITY SR | EUR | 454.813 € | 1.26% | 40.79% |
FR0014005XN8 AMUNDI EURO LIQUIDITYRAT | EUR | 454.606 € | 1.26% | 40.8% |
FR0010599399 BFT AUREUS-C FCP | EUR | 209.450 € | 0.58% | 1.98% |
2023-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
2514,74
148
0
.00 EUR
31.595.179 €
12.564,01 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.15
0.08
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
0.01
Gastos
Acumulado
0.31
Trimestral
0.08
0.08
0.08
0.08
Anual
0.34
0.37
0.36
0.37