AMUNDI CORTO PLAZO, FI

•CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02403084	EUR	2.950.800 €	8.16%	Nueva
ES0L02404124	EUR	2.944.461 €	8.15%	Nueva
ES0L02405105	EUR	2.947.468 €	8.15%	Nueva
ES0L02406079	EUR	1.965.081 €	5.44%	Nueva
ES0L02407051	EUR	1.963.226 €	5.43%	Nueva
ES0L02412069	EUR	1.937.728 €	5.36%	Nueva
ES0L02401120	EUR	295.129 €	0.82%	Nueva
ES0L02402094	EUR	294.319 €	0.81%	Nueva
ES0L02308119	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02310065	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02307079	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02309083	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0010319996 AMUNDI ABS	EUR	822.396 €	2.28%	3.22%
LU1681041114 AMUNDI FLOT R EUR COR 1-	EUR	6.779.118 €	18.75%	2.99%
FR0010830844 AMUNDI 12 M - I	EUR	6.625.116 €	18.33%	5.2%
FR0010754200 AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MO	EUR	5.012.279 €	13.87%	1.77%
FR0014005XM0 AMUNDI EURO LIQUIDITY SR	EUR	454.813 €	1.26%	40.79%
FR0014005XN8 AMUNDI EURO LIQUIDITYRAT	EUR	454.606 €	1.26%	40.8%
FR0010599399 BFT AUREUS-C FCP	EUR	209.450 €	0.58%	1.98%

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

43.880,54

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

4.552.248 €

Valor Liquidativo

103,74 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa gestiÃ¯Â¿Â½n toma como referencia la rentabilidad del Ã¯Â¿Â½ndice EONIA (European Overnight Index Average) El fondo podrÃ¯Â¿Â½ invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, (mÃ¯Â¿Â½ximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a travÃ¯Â¿Â½s de IIC, el 100% de la exposiciÃ¯Â¿Â½n total en activos de Renta Fija pÃ¯Â¿Â½blica y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, lÃ¯Â¿Â½quidos, pudiendo ser significativa la inversiÃ¯Â¿Â½n en depÃ¯Â¿Â½sitos.) Se invertirÃ¯Â¿Â½ principalmente en emisores/mercados pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposiciÃ¯Â¿Â½n total en emisores/mercados de paÃ¯Â¿Â½ses emergentes. La exposiciÃ¯Â¿Â½n al riesgo divisa serÃ¯Â¿Â½ como mÃ¯Â¿Â½ximo del 10% de la exposiciÃ¯Â¿Â½n total. La duraciÃ¯Â¿Â½n media de la cartera de renta fija serÃ¯Â¿Â½ inferior a un aÃ¯Â¿Â½o. Las emisiones de renta fija y entidades en las que se constituyan los depÃ¯Â¿Â½sitos tendrÃ¯Â¿Â½n al menos media calidad crediticia (mÃ¯Â¿Â½nimo BBB-) o, si fuese inferior, el rating del Reino de EspaÃ¯Â¿Â½a en cada momento, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposiciÃ¯Â¿Â½n total en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-), y hasta un 50% adicional en depÃ¯Â¿Â½sitos de entidades de baja calidad o sin rating. Para emisiones a las que se exige un rating, de no estar calificadas se atenderÃ¯Â¿Â½ al rating del emisor. La exposiciÃ¯Â¿Â½n mÃ¯Â¿Â½xima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Operativa con derivadosInversiÃ¯Â¿Â½n y Cobertura para gestionar de un modo mÃ¯Â¿Â½s eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.07

2023-Q4

0.04

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos

Acumulado

2023

0.21

Trimestral

Total

2023-Q4

0.06

2023-Q3

0.05

2023-Q2

0.05

2023-Q1

0.06

Anual

Total

2022

0.19