MyISIN

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
AMUNDI CORTO PLAZO, FI
CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02403084

EUR

2.950.800 €

8.16%

Nueva

ES0L02404124

EUR

2.944.461 €

8.15%

Nueva

ES0L02405105

EUR

2.947.468 €

8.15%

Nueva

ES0L02406079

EUR

1.965.081 €

5.44%

Nueva

ES0L02407051

EUR

1.963.226 €

5.43%

Nueva

ES0L02412069

EUR

1.937.728 €

5.36%

Nueva

ES0L02401120

EUR

295.129 €

0.82%

Nueva

ES0L02402094

EUR

294.319 €

0.81%

Nueva

ES0L02308119

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02310065

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02307079

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02309083

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010319996

AMUNDI ABS

EUR

822.396 €

2.28%

3.22%

LU1681041114

AMUNDI FLOT R EUR COR 1-

EUR

6.779.118 €

18.75%

2.99%

FR0010830844

AMUNDI 12 M - I

EUR

6.625.116 €

18.33%

5.2%

FR0010754200

AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MO

EUR

5.012.279 €

13.87%

1.77%

FR0014005XM0

AMUNDI EURO LIQUIDITY SR

EUR

454.813 €

1.26%

40.79%

FR0014005XN8

AMUNDI EURO LIQUIDITYRAT

EUR

454.606 €

1.26%

40.8%

FR0010599399

BFT AUREUS-C FCP

EUR

209.450 €

0.58%

1.98%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

43.880,54


Nº de Partícipes

39


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

.00 EUR


Patrimonio

4.552.248 €


Valor Liquidativo

103,74 €

Politica de inversiónLa gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice EONIA (European Overnight Index Average) El fondo podr� invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a trav�s de IIC, el 100% de la exposici�n total en activos de Renta Fija p�blica y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos, pudiendo ser significativa la inversi�n en dep�sitos.) Se invertir� principalmente en emisores/mercados pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposici�n total en emisores/mercados de pa�ses emergentes. La exposici�n al riesgo divisa ser� como m�ximo del 10% de la exposici�n total. La duraci�n media de la cartera de renta fija ser� inferior a un a�o. Las emisiones de renta fija y entidades en las que se constituyan los dep�sitos tendr�n al menos media calidad crediticia (m�nimo BBB-) o, si fuese inferior, el rating del Reino de Espa�a en cada momento, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposici�n total en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-), y hasta un 50% adicional en dep�sitos de entidades de baja calidad o sin rating. Para emisiones a las que se exige un rating, de no estar calificadas se atender� al rating del emisor. La exposici�n m�xima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.07

2023-Q4

0.04


Comisión de depositario

Total
2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos


Acumulado

2023

0.21


Trimestral

Total
2023-Q4

0.06

2023-Q3

0.05

2023-Q2

0.05

2023-Q1

0.06


Anual

Total
2022

0.19