MyISIN

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
AMUNDI CORTO PLAZO, FI
CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010599399

BFT AUREUS-C FCP

EUR

4.276.991 €

9.64%

412.31%

FR0014005XN8

AMUNDI EURO LIQUIDITYRAT

EUR

3.996.679 €

9.01%

100.54%

FR0010319996

AMUNDI ABS

EUR

8.612.277 €

19.42%

227.88%

LU1681041114

AMUNDI FLOT R EUR COR 1-

EUR

8.594.551 €

19.38%

222.4%

FR0010830844

AMUNDI 12 M - I

EUR

8.588.728 €

19.36%

224.28%

FR0014005XM0

AMUNDI EURO LIQUIDITY SR

EUR

6.550.807 €

14.77%

258.24%

LU2132230389

AMUNDI-TOT HYBRID B-Z EU

EUR

835.837 €

1.88%

72.45%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

81.183,51


Nº de Partícipes

34


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

.00 EUR


Patrimonio

8.145.635 €


Valor Liquidativo

100,34 €

Politica de inversiónLa gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice EONIA (European Overnight Index Average) El fondo podr� invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a trav�s de IIC, el 100% de la exposici�n total en activos de Renta Fija p�blica y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos, pudiendo ser significativa la inversi�n en dep�sitos.) Se invertir� principalmente en emisores/mercados pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposici�n total en emisores/mercados de pa�ses emergentes. La exposici�n al riesgo divisa ser� como m�ximo del 10% de la exposici�n total. La duraci�n media de la cartera de renta fija ser� inferior a un a�o. Las emisiones de renta fija y entidades en las que se constituyan los dep�sitos tendr�n al menos media calidad crediticia (m�nimo BBB-) o, si fuese inferior, el rating del Reino de Espa�a en cada momento, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposici�n total en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-), y hasta un 50% adicional en dep�sitos de entidades de baja calidad o sin rating. Para emisiones a las que se exige un rating, de no estar calificadas se atender� al rating del emisor. La exposici�n m�xima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.02


Comisión de depositario

Total
2022

0.01

2022-Q4

0.01