ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US5949181045 MICROSOFT	EUR	561.741 €	1.22%	39.3%
US0378331005 APPLE COMPUTERS INC	EUR	462.172 €	1%	46.45%
US57636Q1040 MASTERCARD	EUR	360.429 €	0.78%	10.95%
US92826C8394 VISA	EUR	326.448 €	0.71%	12.13%
ES0113900J37 BSCH	EUR	187.191 €	0.41%	Nueva
GG00BMXNVC81 ROUND HILL MUSIC R	EUR	35.502 €	0.08%	6.3%
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD	EUR	0 €	0%	Vendida
US7170811035 PFIZER	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000123X3 D.ESTADO ESPAÑOL	4%	2023-10-31	EUR	505.415 €	1.09%	0.34%
XS2308199392 SAUDI INT	0%	2024-03-03	EUR	242.682 €	0.53%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS1979512578 COUNCIL OF EUROPE DE	0%	2026-04-10	EUR	446.179 €	0.97%	0.86%
XS2178857285 ROMANIA GOB	2%	2026-02-26	EUR	47.510 €	0.1%	0.55%
DE000A3E5XN1 KREDITANSTALT	0%	2032-01-09	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2308199392 SAUDI INT	0%	2024-03-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FI4000243217 EVLI BONDS	EUR	1.883.263 €	4.08%	2.74%
LU0151325312 CANDRIAM BONDS CREC	EUR	1.575.979 €	3.41%	37.63%
LU0690375182 FUNDSMITH SICAV - FU	EUR	1.460.994 €	3.16%	10.93%
IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI	EUR	1.447.587 €	3.13%	27.57%
IE00B29M2H10 BNY MELLON GLOBAL RE	EUR	1.407.573 €	3.05%	570.65%
US25861R2040 Doubleline ETF Trust	EUR	1.301.705 €	2.82%	145.63%
ES0110256015 AB LID. GLOBALES FI	EUR	1.215.744 €	2.63%	5.28%
LU0717821077 ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	1.186.424 €	2.57%	Nueva
LU1797816979 M&G (LUX) INVESTMENT	EUR	1.120.057 €	2.42%	13.19%
IE00BK8JH525 SPDR Bloomberg Barcl	EUR	888.020 €	1.92%	3.46%
LU0097890064 NORDEA 1 GLOBAL STAB	EUR	811.679 €	1.76%	21.14%
LU0573560066 UBP	EUR	772.865 €	1.67%	71.42%
IE0009PBXO55 SEILERN	EUR	742.562 €	1.61%	352.19%
LU0100598282 INVESCO PAN EUROPEAN	EUR	684.763 €	1.48%	256.58%
DE000A0HF4S5 ACATIS AKTIEN GLOBAL	EUR	549.139 €	1.19%	36.61%
LU0256880153 ALLIANZ GLOBAL INVES	EUR	518.761 €	1.12%	125.47%
IE00B42Z5J44 iShares MSCI Japan E	EUR	519.696 €	1.12%	26.28%
LU0418691860 ROBECO BP BL PREM	EUR	513.794 €	1.11%	1.91%
ES0136083005 AB RF EURO FI	EUR	498.020 €	1.08%	1.97%
LU0174544550 DPAM L - DPAM L BOND	EUR	501.316 €	1.08%	1.6%
IE00BZ0G8C04 MSCI WORLD	EUR	493.308 €	1.07%	Nueva
US4642871010 ETF ISHARES S&P 100	EUR	493.361 €	1.07%	Nueva
IE00B3XXRP09 Vanguard S&P 500	EUR	491.322 €	1.06%	77.33%
LU0955863922 INVESCO EURO CORP BN	EUR	470.678 €	1.02%	1.93%
LU1793346823 BLUEBOX FUNDS - BLUE	EUR	465.944 €	1.01%	Nueva
IE00BF5H4K82 SEILERN	EUR	458.921 €	0.99%	118.69%
FR0010674978 LA FRANCAISE SUB DEB	EUR	458.937 €	0.99%	0.12%
IE0008471009 iShares Core Euro ST	EUR	457.530 €	0.99%	Nueva
FR0010952788 LAZARD CAPITAL FI SR	EUR	430.224 €	0.93%	4.5%
LU0252964357 BLACKROCK GLOBAL FUN	EUR	412.598 €	0.89%	13.52%
LU1434524259 CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	406.960 €	0.88%	1.27%
LU1481584016 FLOSSBACH	EUR	400.070 €	0.87%	1.89%
LU1313770619 CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	403.015 €	0.87%	2.46%
LU1681048804 AMUNDI INDEX SOLUTIO	EUR	392.973 €	0.85%	14.93%
LU0992631217 CARMIGNAC PORTFOLIO	EUR	323.094 €	0.7%	0.94%
FI0008811997 Evli Pohjoismaat Yri	EUR	322.641 €	0.7%	3.34%
IE00BYP54Q15 FPRINCIPAL GLOBAL	EUR	308.144 €	0.67%	5.22%
LU0853555893 JUPITER ASSET MANAGE	EUR	299.276 €	0.65%	1.55%
GG00BFYT9H72 HIPGNOSIS FUND	EUR	297.328 €	0.64%	4.52%
IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global	EUR	284.362 €	0.62%	41.92%
LU0254980898 HSBC GLOBAL INVESTME	EUR	287.315 €	0.62%	17.61%
US78464A8624 SPDR SP SEMICONDUCTO	EUR	263.634 €	0.57%	29.81%
FR0011253624 R-CO VALOR	EUR	247.029 €	0.53%	8.99%
IE00BYX4R502 BAILLIE GIFFORD	EUR	236.522 €	0.51%	Nueva
LU0233138477 ROBECO BP BL PREM	EUR	226.894 €	0.49%	51.17%
LU0454739615 ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	191.892 €	0.42%	64.45%
ES0162864005 FONDO I2 DESARROLLO	EUR	190.423 €	0.41%	0.57%
LU1476746869 KERSIO LUX	EUR	139.730 €	0.3%	68.75%
IE00BVYPNZ31 Guinness Global Equi	EUR	135.250 €	0.29%	82.29%
LU0461106683 CLEOME INDEX EUROPE	EUR	130.008 €	0.28%	Nueva
ES0110247014 AB LID. FUTURO FI	EUR	116.936 €	0.25%	13.34%
LU0144746764 CANDRIAM BONDS - EME	EUR	86.911 €	0.19%	1.97%
LU0360482987 MORGAN STANLEY INVES	EUR	49.593 €	0.11%	77.62%
LU0241467157 PICTET $ SHRT TRM HY	EUR	44.562 €	0.1%	2.14%
LU0594539982 CANDRIAM BONDS - EME	EUR	23.543 €	0.05%	2.62%
LU0354091901 CANDRIAM BONDS - EME	EUR	7927 €	0.02%	Nueva
LU0346388969 FIDELITY	EUR	6969 €	0.02%	99.37%
DE000DWS2SH0 DWS Aktien Strategie	EUR	4122 €	0.01%	Nueva
FR0010235507 LAZARD	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0126547001 CREDIT SUISSE GESTIO	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B9CQXS71 SPDR Aristocrats	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B73K6V85 ICPLN	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013399789 LAZARD	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B3DS7666 Blackstone European	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0008802046 Sijoitusrahasto Evli	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BWTN6Y99 PWRSHRS SP500 HD LV	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B802KR88 SPDR SP500 LOW V	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0289470113 JPM INCOME OPPORTUNI	EUR	25 €	0%	4.17%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

969.467,34

Nº de Partícipes

1019

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

11.202.181 €

Valor Liquidativo

11,56 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 60% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 45%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Tecnología
52.96%
Servicios financieros
45.21%
No Clasificado
1.84%

Regiones

Estados Unidos
88.48%
Europa
9.68%
Reino Unido
1.84%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
88.48%
Large Cap - Value
9.68%
No Clasificado
1.84%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.87

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.10