MyISIN

Fondos A-Z
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT

EUR

1.013.994 €

2.09%

65.39%

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

411.876 €

0.85%

6.61%

US92826C8394

VISA

EUR

367.571 €

0.76%

3.91%

ES0113900J37

BSCH

EUR

239.477 €

0.49%

14.58%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

148.290 €

0.31%

Nueva

US46625H1005

JP MORGAN

EUR

124.630 €

0.26%

Nueva

US03674X1063

ANTERO

EUR

112.717 €

0.23%

Nueva

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2308199392

SAUDI INT

0%

2024-03-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2178857285

ROMANIA GOB

2%

2026-02-26

EUR

48.953 €

0.1%

0.19%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0151325312

CANDRIAM BONDS CREC

EUR

1.657.188 €

3.42%

1.9%

ES0110256015

AB LID. GLOBALES FI

EUR

1.469.944 €

3.03%

17.09%

FI4000233242

Evli Tavoitekorko

EUR

1.456.188 €

3%

25.9%

LU0940004913

ROBECO SUS GBL ST EQ

EUR

1.219.447 €

2.51%

Nueva

IE00B138F247

ACADIAN GLBL EQTY UC

EUR

1.081.914 €

2.23%

Nueva

IE00BYR8H700

JUPMER WLD EQ-I EUR

EUR

1.068.457 €

2.2%

Nueva

LU0690375182

FUNDSMITH SICAV - FU

EUR

1.062.997 €

2.19%

28.81%

LU1797816979

M&G (LUX) INVESTMENT

EUR

1.025.594 €

2.11%

12.28%

LU0354091901

CANDRIAM BONDS - EME

EUR

1.014.273 €

2.09%

12462.21%

LU1491344765

CT (LUX) GLOBAL FOCU

EUR

972.914 €

2.01%

Nueva

IE00BFY0GT14

SPDR MSCI WORLD

EUR

972.524 €

2%

Nueva

IE00BFRSYZ42

JANUS CAPTL FLEX INC

EUR

731.575 €

1.51%

60.25%

LU1838941539

CANDRIAM BDS FRN

EUR

694.068 €

1.43%

21.97%

DE000A0HF4S5

ACATIS AKTIEN GLOBAL

EUR

667.777 €

1.38%

14.07%

LU0370789215

FIDELITY FE EU50IDX

EUR

659.263 €

1.36%

Nueva

IE00BZ0G8C04

MSCI WORLD

EUR

644.697 €

1.33%

23.77%

LU0233138477

ROBECO BP BL PREM

EUR

585.096 €

1.21%

142.42%

LU0256880153

ALLIANZ GLOBAL INVES

EUR

581.803 €

1.2%

8.31%

ES0136083005

AB RF EURO FI

EUR

528.091 €

1.09%

1.84%

LU0174544550

DPAM L - DPAM L BOND

EUR

526.106 €

1.08%

0.63%

LU0573560066

UBP

EUR

515.083 €

1.06%

36.71%

LU2553550315

MFS MERIDIAN EUR CRE

EUR

507.984 €

1.05%

1.69%

LU1832968926

MSIF EUR CORP DUR HG

EUR

506.305 €

1.04%

Nueva

BE0948502365

DPAM INV B-EQ NEWGMS

EUR

503.594 €

1.04%

Nueva

LU0414666189

BLACKROCK STR.ABS RE

EUR

500.000 €

1.03%

Nueva

FR0010149120

CARMIGNAC SECURITE

EUR

499.836 €

1.03%

Nueva

LU0252964357

BLACKROCK GLOBAL FUN

EUR

485.287 €

1%

11.19%

IE00B29M2H10

BNY MELLON GLOBAL RE

EUR

482.066 €

0.99%

66.54%

IE00B42NKQ00

ISHARES SP 500 ENERG

EUR

456.281 €

0.94%

Nueva

LU1434524259

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

446.847 €

0.92%

11.57%

LU1983262830

JANUS HH GL SMALL CO

EUR

443.784 €

0.91%

Nueva

IE00BQZJ1B15

COLCHESTER-LCL MKT-E

EUR

439.744 €

0.91%

2.23%

IE00BYXWSZ19

WELL EM LOC DT AB-S

EUR

438.520 €

0.9%

2.39%

LU1313770619

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

431.236 €

0.89%

0.85%

LU1793346823

BLUEBOX FUNDS - BLUE

EUR

405.983 €

0.84%

22.78%

LU2607332496

MORGAN STANLEY INVES

EUR

374.001 €

0.77%

143.8%

LU0454739615

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

359.269 €

0.74%

76.16%

IE00B3XXRP09

Vanguard S&P 500

EUR

355.356 €

0.73%

32.2%

LU1834983477

LYXOR ETF

EUR

347.373 €

0.72%

Nueva

FI0008811997

Evli Pohjoismaat Yri

EUR

348.313 €

0.72%

2.74%

LU2638558507

MIRALTA SEQUOIA

EUR

338.792 €

0.7%

Nueva

IE00B3YQ1K12

NOMURA JAPAN STRATEG

EUR

294.046 €

0.61%

Nueva

IE00BYX4R502

BAILLIE GIFFORD

EUR

297.702 €

0.61%

17.53%

IE00BFZMJT78

NB ULTRA SHORT

EUR

280.488 €

0.58%

Nueva

LU1387591727

MORGAN MSIF

EUR

283.175 €

0.58%

Nueva

FR0011253624

R-CO VALOR

EUR

276.538 €

0.57%

7.98%

FR0010405431

ETF LYXOR FTSE ATHEX

EUR

273.805 €

0.56%

55.23%

LU0415391514

BELLEVUE MED & SERV-

EUR

267.815 €

0.55%

Nueva

LU0235308482

ALKEN EUROP OP

EUR

258.184 €

0.53%

Nueva

LU2407358220

DECALIA SUST SOCIETY

EUR

250.732 €

0.52%

Nueva

US25861R2040

Doubleline ETF Trust

EUR

243.278 €

0.5%

82.55%

LU0792910480

ROBECO BP BL PREM

EUR

237.307 €

0.49%

50.3%

IE0008471009

iShares Core Euro ST

EUR

236.081 €

0.49%

49.2%

US9229085538

Vanguard REIT In ETF

EUR

234.600 €

0.48%

Nueva

IE00BF5H4K82

SEILERN

EUR

234.057 €

0.48%

49.83%

LU0346389181

FIDELITY F INDUSTR

EUR

222.487 €

0.46%

Nueva

US92204A6038

VANGUARD INDUSTRIALS

EUR

219.606 €

0.45%

0.01%

IE00B76RRL37

NOMURA JAPAN STR.H

EUR

200.000 €

0.41%

Nueva

LU0717821077

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

190.464 €

0.39%

84.97%

LU1476746869

KERSIO LUX

EUR

164.074 €

0.34%

8.85%

IE00BYP54Q15

FPRINCIPAL GLOBAL

EUR

164.627 €

0.34%

1.09%

IE00BVYPNZ31

Guinness Global Equi

EUR

156.138 €

0.32%

11.17%

LU0992631217

CARMIGNAC PORTFOLIO

EUR

149.748 €

0.31%

3.13%

LU0461106683

CLEOME INDEX EUROPE

EUR

147.911 €

0.3%

9.1%

LU1481584016

FLOSSBACH

EUR

142.039 €

0.29%

66.52%

LU0097890064

NORDEA 1 GLOBAL STAB

EUR

132.456 €

0.27%

3.74%

LU0839027447

XTRACKERS - NIKKEI 2

EUR

131.120 €

0.27%

Nueva

IE0009PBXO55

SEILERN

EUR

121.879 €

0.25%

83.83%

LU0360482987

MORGAN STANLEY INVES

EUR

123.432 €

0.25%

83.28%

LU2098772523

CANDRIAM ALPHA

EUR

100.126 €

0.21%

Nueva

LU0144746764

CANDRIAM BONDS - EME

EUR

100.707 €

0.21%

6.19%

IE000XZSV718

ETF SPDR S&P 500

EUR

99.380 €

0.2%

Nueva

LU0594539982

CANDRIAM BONDS - EME

EUR

96.306 €

0.2%

274.32%

LU1904671473

PROTEA NAO SUSTNBL E

EUR

70.752 €

0.15%

Nueva

LU0853555893

JUPITER ASSET MANAGE

EUR

57.980 €

0.12%

63.61%

LU1534073041

DWS FLOATING RATE

EUR

50.203 €

0.1%

2.5%

LU0100598282

INVESCO PAN EUROPEAN

EUR

47.853 €

0.1%

93.37%

LU0241467157

PICTET $ SHRT TRM HY

EUR

45.669 €

0.09%

1.83%

DE000DWS2SH0

DWS Aktien Strategie

EUR

4325 €

0.01%

2.83%

ES0173368012

MIRALTA SEQUOIA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0110247014

AB LID. FUTURO FI

EUR

0 €

0%

Vendida

US92204A8018

ETF VANGUARD MATERIA

EUR

0 €

0%

Vendida

IE000I8KRLL9

iShares MSCI Global

EUR

0 €

0%

Vendida

US78464A8624

SPDR SP SEMICONDUCTO

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0955863922

INVESCO EURO CORP BN

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0254980898

HSBC GLOBAL INVESTME

EUR

0 €

0%

Vendida

GG00BFYT9H72

HIPGNOSIS FUND

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0346388969

FIDELITY

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BJ38QD84

SPDR MSCI ACWI UCITS

EUR

0 €

0%

Vendida

US78464A7972

SPDR S&P 500

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B44Z5B48

SPDR MSCI ACWI

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B42Z5J44

iShares MSCI Japan E

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0289470113

JPM INCOME OPPORTUNI

EUR

26 €

0%

4%

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

946.101,86


Nº de Partícipes

976


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

12.035.114 €


Valor Liquidativo

12,72 €

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 60% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 45%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Servicios financieros

    53.41%

  • Tecnología

    41.93%

  • Energía

    4.66%

Regiones


  • Estados Unidos

    83.97%

  • Europa

    16.03%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    74.15%

  • Large Cap - Value

    15.05%

  • Large Cap - Blend

    6.13%

  • Medium Cap - Blend

    4.66%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.87

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.10

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.54

2024-Q1

0.56

2023-Q4

0.55

2023-Q3

0.55


Anual

Total
2023

2.25

2022

2.32

2021

2.46

2019

2.66