MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT

EUR

561.741 €

1.22%

39.3%

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

462.172 €

1%

46.45%

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

360.429 €

0.78%

10.95%

US92826C8394

VISA

EUR

326.448 €

0.71%

12.13%

ES0113900J37

BSCH

EUR

187.191 €

0.41%

Nueva

GG00BMXNVC81

ROUND HILL MUSIC R

EUR

35.502 €

0.08%

6.3%

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARD

EUR

0 €

0%

Vendida

US7170811035

PFIZER

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000123X3

D.ESTADO ESPAÑOL

4%

2023-10-31

EUR

505.415 €

1.09%

0.34%

XS2308199392

SAUDI INT

0%

2024-03-03

EUR

242.682 €

0.53%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1979512578

COUNCIL OF EUROPE DE

0%

2026-04-10

EUR

446.179 €

0.97%

0.86%

XS2178857285

ROMANIA GOB

2%

2026-02-26

EUR

47.510 €

0.1%

0.55%

DE000A3E5XN1

KREDITANSTALT

0%

2032-01-09

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2308199392

SAUDI INT

0%

2024-03-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FI4000243217

EVLI BONDS

EUR

1.883.263 €

4.08%

2.74%

LU0151325312

CANDRIAM BONDS CREC

EUR

1.575.979 €

3.41%

37.63%

LU0690375182

FUNDSMITH SICAV - FU

EUR

1.460.994 €

3.16%

10.93%

IE00B44Z5B48

SPDR MSCI ACWI

EUR

1.447.587 €

3.13%

27.57%

IE00B29M2H10

BNY MELLON GLOBAL RE

EUR

1.407.573 €

3.05%

570.65%

US25861R2040

Doubleline ETF Trust

EUR

1.301.705 €

2.82%

145.63%

ES0110256015

AB LID. GLOBALES FI

EUR

1.215.744 €

2.63%

5.28%

LU0717821077

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

1.186.424 €

2.57%

Nueva

LU1797816979

M&G (LUX) INVESTMENT

EUR

1.120.057 €

2.42%

13.19%

IE00BK8JH525

SPDR Bloomberg Barcl

EUR

888.020 €

1.92%

3.46%

LU0097890064

NORDEA 1 GLOBAL STAB

EUR

811.679 €

1.76%

21.14%

LU0573560066

UBP

EUR

772.865 €

1.67%

71.42%

IE0009PBXO55

SEILERN

EUR

742.562 €

1.61%

352.19%

LU0100598282

INVESCO PAN EUROPEAN

EUR

684.763 €

1.48%

256.58%

DE000A0HF4S5

ACATIS AKTIEN GLOBAL

EUR

549.139 €

1.19%

36.61%

LU0256880153

ALLIANZ GLOBAL INVES

EUR

518.761 €

1.12%

125.47%

IE00B42Z5J44

iShares MSCI Japan E

EUR

519.696 €

1.12%

26.28%

LU0418691860

ROBECO BP BL PREM

EUR

513.794 €

1.11%

1.91%

ES0136083005

AB RF EURO FI

EUR

498.020 €

1.08%

1.97%

LU0174544550

DPAM L - DPAM L BOND

EUR

501.316 €

1.08%

1.6%

IE00BZ0G8C04

MSCI WORLD

EUR

493.308 €

1.07%

Nueva

US4642871010

ETF ISHARES S&P 100

EUR

493.361 €

1.07%

Nueva

IE00B3XXRP09

Vanguard S&P 500

EUR

491.322 €

1.06%

77.33%

LU0955863922

INVESCO EURO CORP BN

EUR

470.678 €

1.02%

1.93%

LU1793346823

BLUEBOX FUNDS - BLUE

EUR

465.944 €

1.01%

Nueva

IE00BF5H4K82

SEILERN

EUR

458.921 €

0.99%

118.69%

FR0010674978

LA FRANCAISE SUB DEB

EUR

458.937 €

0.99%

0.12%

IE0008471009

iShares Core Euro ST

EUR

457.530 €

0.99%

Nueva

FR0010952788

LAZARD CAPITAL FI SR

EUR

430.224 €

0.93%

4.5%

LU0252964357

BLACKROCK GLOBAL FUN

EUR

412.598 €

0.89%

13.52%

LU1434524259

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

406.960 €

0.88%

1.27%

LU1481584016

FLOSSBACH

EUR

400.070 €

0.87%

1.89%

LU1313770619

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

403.015 €

0.87%

2.46%

LU1681048804

AMUNDI INDEX SOLUTIO

EUR

392.973 €

0.85%

14.93%

LU0992631217

CARMIGNAC PORTFOLIO

EUR

323.094 €

0.7%

0.94%

FI0008811997

Evli Pohjoismaat Yri

EUR

322.641 €

0.7%

3.34%

IE00BYP54Q15

FPRINCIPAL GLOBAL

EUR

308.144 €

0.67%

5.22%

LU0853555893

JUPITER ASSET MANAGE

EUR

299.276 €

0.65%

1.55%

GG00BFYT9H72

HIPGNOSIS FUND

EUR

297.328 €

0.64%

4.52%

IE000I8KRLL9

iShares MSCI Global

EUR

284.362 €

0.62%

41.92%

LU0254980898

HSBC GLOBAL INVESTME

EUR

287.315 €

0.62%

17.61%

US78464A8624

SPDR SP SEMICONDUCTO

EUR

263.634 €

0.57%

29.81%

FR0011253624

R-CO VALOR

EUR

247.029 €

0.53%

8.99%

IE00BYX4R502

BAILLIE GIFFORD

EUR

236.522 €

0.51%

Nueva

LU0233138477

ROBECO BP BL PREM

EUR

226.894 €

0.49%

51.17%

LU0454739615

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

191.892 €

0.42%

64.45%

ES0162864005

FONDO I2 DESARROLLO

EUR

190.423 €

0.41%

0.57%

LU1476746869

KERSIO LUX

EUR

139.730 €

0.3%

68.75%

IE00BVYPNZ31

Guinness Global Equi

EUR

135.250 €

0.29%

82.29%

LU0461106683

CLEOME INDEX EUROPE

EUR

130.008 €

0.28%

Nueva

ES0110247014

AB LID. FUTURO FI

EUR

116.936 €

0.25%

13.34%

LU0144746764

CANDRIAM BONDS - EME

EUR

86.911 €

0.19%

1.97%

LU0360482987

MORGAN STANLEY INVES

EUR

49.593 €

0.11%

77.62%

LU0241467157

PICTET $ SHRT TRM HY

EUR

44.562 €

0.1%

2.14%

LU0594539982

CANDRIAM BONDS - EME

EUR

23.543 €

0.05%

2.62%

LU0354091901

CANDRIAM BONDS - EME

EUR

7927 €

0.02%

Nueva

LU0346388969

FIDELITY

EUR

6969 €

0.02%

99.37%

DE000DWS2SH0

DWS Aktien Strategie

EUR

4122 €

0.01%

Nueva

FR0010235507

LAZARD

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0126547001

CREDIT SUISSE GESTIO

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B9CQXS71

SPDR Aristocrats

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B73K6V85

ICPLN

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013399789

LAZARD

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3DS7666

Blackstone European

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0008802046

Sijoitusrahasto Evli

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BWTN6Y99

PWRSHRS SP500 HD LV

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B802KR88

SPDR SP500 LOW V

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0289470113

JPM INCOME OPPORTUNI

EUR

25 €

0%

4.17%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

969.467,34


Nº de Partícipes

1019


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

11.202.181 €


Valor Liquidativo

11,56 €

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 60% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 45%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Tecnología

    52.96%

  • Servicios financieros

    45.21%

  • No Clasificado

    1.84%

Regiones


  • Estados Unidos

    88.48%

  • Europa

    9.68%

  • Reino Unido

    1.84%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    88.48%

  • Large Cap - Value

    9.68%

  • No Clasificado

    1.84%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.87


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.10