ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US57636Q1040 MASTERCARD	EUR	315.802 €	0.63%	2.57%
US92826C8394 VISA	EUR	285.696 €	0.57%	3.41%
US59156R1086 METLIFE INC	EUR	269.117 €	0.53%	8.82%
NL0000009827 KONINKLIJKE	EUR	257.400 €	0.51%	Nueva
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	214.200 €	0.42%	25.74%
US46625H1005 JP MORGAN	EUR	180.924 €	0.36%	6.1%
DE0007236101 SIEMENS	EUR	183.216 €	0.36%	14.26%
US37045V1008 GENERAL MOTORS	EUR	113.364 €	0.22%	3.27%
ES0177542018 GRUPO INT.AIRLINES	EUR	76.680 €	0.15%	15.81%
GG00BMXNVC81 RHEINMETALL AG	EUR	48.581 €	0.1%	Nueva
GB00BDCPN049 COCA COLA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000ENER6Y0 SIEMENS	EUR	0 €	0%	Vendida
US2937921078 ENTERPRISE	EUR	0 €	0%	Vendida
US7265031051 PLAINS ALL AMERICAN	EUR	0 €	0%	Vendida
US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM	EUR	0 €	0%	Vendida
US29273V1008 ENERGY	EUR	0 €	0%	Vendida
US55336V1008 MPLX	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0010801007 IMCD	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005470405 LANXESS	EUR	0 €	0%	Vendida
US1491231015 CATERPILLAR	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3571400005 TOKYO ELECTRON	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000131104 BNP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2308199392 SAUDI INT	0%	2024-03-03	EUR	249.763 €	0.5%	0.09%
XS2178857285 ROMANIA GOB	2%	2026-02-26	EUR	53.789 €	0.11%	2.85%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1534068801 DWS FLOATING RATE	EUR	3.790.179 €	7.52%	0.24%
IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI UCITS	EUR	2.925.279 €	5.8%	129.17%
IE00B3XXRP09 VANGUARD GROUP	EUR	2.543.433 €	5.05%	27.41%
FR0010149120 CARMIGNAC SECURITE	EUR	1.929.406 €	3.83%	0.33%
US06742A6698 BARCLAYS +SHILLER CA	EUR	1.778.313 €	3.53%	13.17%
ES0110256015 AB LID. GLOBALES FI	EUR	1.354.570 €	2.69%	Nueva
FI0008800511 EVLI	EUR	1.334.715 €	2.65%	96.01%
IE00B29M2H10 BNY MELLON GLOBAL RE	EUR	1.224.878 €	2.43%	13.59%
LU0573560066 UBP	EUR	1.214.990 €	2.41%	184.44%
LU0151325312 CANDRIAM BONDS CREC	EUR	1.188.793 €	2.36%	0.31%
LU0248185604 SCHROEDER INT CORP	EUR	1.140.783 €	2.26%	13.62%
LU0454739615 ROBECO BP BL PREM	EUR	1.070.898 €	2.12%	9.9%
LU0690375182 FUNDSMITH	EUR	1.036.574 €	2.06%	10.03%
LU0517222484 DEGROOF PETERCAM	EUR	1.011.999 €	2.01%	0.28%
LU0346388969 FIDELITY	EUR	998.231 €	1.98%	Nueva
LU0256880153 ALLIANZ FINANCE BV	EUR	981.086 €	1.95%	40.45%
LU0233138477 ROBECO BP BL PREM	EUR	954.304 €	1.89%	51.19%
LU1700711077 ROBECO BP BL PREM	EUR	706.546 €	1.4%	1.81%
IE00BFX4DD70 BAILLIE GIFFORD	EUR	692.984 €	1.37%	1.92%
US78464A7972 SPDR S&P 500	EUR	632.921 €	1.26%	82.8%
LU1434524259 CANDRIAM LUXEMBURGO	EUR	545.277 €	1.08%	7.15%
IE00B3DS7666 BLACKSTONE	EUR	501.193 €	0.99%	Nueva
LU1665237969 M&G INVESTMENT	EUR	488.913 €	0.97%	8.62%
IE00B1FZS350 ISHARES CORE S&P500	EUR	477.843 €	0.95%	Nueva
GG00BFYT9H72 HIPGNOSIS FUND	EUR	476.083 €	0.94%	52.77%
IE00BYX4R502 BAILLIE GIFFORD	EUR	457.900 €	0.91%	3.66%
IE00BFRSYZ42 JANUS CAPTL FLEX INC	EUR	445.000 €	0.88%	6.32%
LU0252964357 BLACKROCK	EUR	440.513 €	0.87%	6.34%
IE00B42Z5J44 ISHARES MSCI JAPAN	EUR	435.168 €	0.86%	26.95%
IE00B73K6V85 ICPLN	EUR	409.581 €	0.81%	2.26%
FR0012502268 CANDRIAM LUXEMBURGO	EUR	402.385 €	0.8%	Nueva
LU1681048804 AMUNDI SP500	EUR	397.660 €	0.79%	Nueva
LU0100598282 INVESCO PAN EUROPEAN	EUR	372.501 €	0.74%	7.59%
LU0792910480 ROBECO BP BL PREM	EUR	370.433 €	0.73%	6.63%
LU2240056288 LONVIA AVE MIDCAP	EUR	355.675 €	0.71%	Nueva
LU1387591727 MORGAN MSIF	EUR	340.346 €	0.68%	Nueva
FI0008811997 EVLI	EUR	342.875 €	0.68%	0.05%
IE00BYP54Q15 FPRINCIPAL GLOBAL	EUR	330.725 €	0.66%	50.6%
IE00BFYV9M80 GUINNESS SUSTAN ENER	EUR	318.464 €	0.63%	7.45%
LU1834983477 LYXOR ETF	EUR	289.337 €	0.57%	196.94%
ES0162864005 FONDO I2 DESARROLLO	EUR	202.418 €	0.4%	0.42%
ES0179463007 KERSIO CAPITAL	EUR	182.922 €	0.36%	15.13%
FR0013399789 LAZARD	EUR	165.125 €	0.33%	0.37%
FI0008802046 EVLI	EUR	165.622 €	0.33%	4.88%
ES0110247014 AB LID. FUTURO FI	EUR	142.325 €	0.28%	Nueva
LU0144746764 CANDRIAM LUXEMBURGO	EUR	95.303 €	0.19%	54.38%
LU0594539982 CANDRIAM LUXEMBURGO	EUR	28.006 €	0.06%	3.06%
LU2237983064 NINETY ONE LUX	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0252963383 BLACKROCK	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0992626480 CARMIGNAC CAPITAL +	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0839027447 X-TRACKERS	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0011253624 ROTHSCHILD FR	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BJ38QD84 SPDR MSCI ACWI UCITS	EUR	0 €	0%	Vendida
IE0032904330 J.O.HAMBRO CAPITAL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0289470113 JPM INCOME OPPORTUNI	EUR	25 €	0%	0%
LU0235308482 ALKEN EUROP OP	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2021-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

949.636,01

Nº de Partícipes

964

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

11.893.508 €

Valor Liquidativo

12,52 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 60% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 45%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Servicios financieros
54.06%
Materias Primas
24.25%
Industria
13.36%
Consumo cíclico
5.83%
No Clasificado
2.50%

Regiones

Estados Unidos
59.89%
Europa
37.61%
Reino Unido
2.50%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
41.94%
Large Cap - Value
28.97%
Large Cap - Blend
22.65%
Medium Cap - Value
3.94%
No Clasificado
2.50%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2021

1.75

2021-Q4

0.88

Comisión de depositario

Total

2021

0.20

2021-Q4

0.10