MyISIN

ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ABACO RENTA FIJA, FI
R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02308119

REINO DE ESPA#A

3%

2023-08-11

EUR

396.376 €

6.91%

Nueva

ES0L02311105

REINO DE ESPA#A

3%

2023-11-10

EUR

295.265 €

5.15%

Nueva

ES0L02312087

REINO DE ESPA#A

3%

2023-12-08

EUR

245.819 €

4.29%

Nueva

ES0L02308119

REINO DE ESPA#A

3%

2023-08-11

EUR

99.545 €

1.74%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

REINO DE ESPA#A

0%

2025-04-30

EUR

198.691 €

3.46%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

371.714,35


Nº de Partícipes

100


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

1.873.404 €


Valor Liquidativo

5,04 €

Politica de inversiónFondo de Inversión de Renta Fija Internacional. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y o privada incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, deuda subordinada y bonos contingentes convertibles, emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y encaso de producirse la contingencia aplican la quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0 al 30% de la exposición total. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBXX EURO OVERALL TOTAL RETURN INDEX. El Índice de referencia se toma a efectos meramente informativos.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.34


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04