ABACO RENTA FIJA, FI
•R
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02308119 REINO DE ESPA#A | 3% | 2023-08-11 | EUR | 396.376 € | 6.91% | Nueva |
ES0L02311105 REINO DE ESPA#A | 3% | 2023-11-10 | EUR | 295.265 € | 5.15% | Nueva |
ES0L02312087 REINO DE ESPA#A | 3% | 2023-12-08 | EUR | 245.819 € | 4.29% | Nueva |
ES0L02308119 REINO DE ESPA#A | 3% | 2023-08-11 | EUR | 99.545 € | 1.74% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02309083 REINO DE ESPA#A | 0% | 2025-04-30 | EUR | 198.691 € | 3.46% | Nueva |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
Renta Fija Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
371.714,35
Nº de Partícipes
100
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
Patrimonio
1.873.404 €
Valor Liquidativo
5,04 €
Política de Inversión
Politica de inversiónFondo de Inversión de Renta Fija Internacional. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y o privada incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, deuda subordinada y bonos contingentes convertibles, emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y encaso de producirse la contingencia aplican la quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0 al 30% de la exposición total. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBXX EURO OVERALL TOTAL RETURN INDEX. El Índice de referencia se toma a efectos meramente informativos.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
0.34
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.04